IRIM11 (IRIM) Informe Trimestral Estruturado - 31/03/2026 Informe Trimestral Estruturado IRIM11 de 31/03/2026 Informe Trimestral Estruturado do Iridium (IRIM11), fundo imobiliário de papel, com data de referência em 31/03/2026, com entrega no FundosNet (B3) em 15/05/2026. No pregão de 04/11/2026, a cota do IRIM11 fechou a R$ 57,40, com P/VP de 0,69 (valor patrimonial de R$ 82,79 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,75 por cota, com pagamento em out/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 16,15% sobre a cotação de 04/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 2,9 bilhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 41.076.564/0001-95
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Trimestral Estruturado
Data de referência 31/03/2026
Data de entrega 15/05/2026 20:51
Versão 2
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
P/VP 0,69
Último dividendo R$ 0,75 Out/2026
Último DY 1,10%
DY Acumulado 16,15% 12 meses
Dados Gerais Nome Fundo IRIDIUM FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO CNPJ Fundo 41076564000195 Data Funcionamento 24/05/2021 Publico Alvo Investidores em Geral Codigo ISIN BRIRIMCTF003 Qtd Cotas Emitidas 35.225.947 Fundo Exclusivo Não Enquadra Nota Seis Sim Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 30/06 Nome Administrador BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM CNPJ Administrador 59281253000123 Logradouro Praia de Botafogo Numero 501 Complemento 6º Andar Bairro Botafogo Cidade Rio de Janeiro Estado RJ CEP 22250-040 Telefone1 (11) 3383-3455 Site www.btgpactual.com Email [email protected] Competencia 1/2026 Data Encer Trimestre 31/03/2026
Autorregulacao Classificacao Multiestratégia Subclassificacao Não possui subclassificação Segmento Atuacao Multicategoria Tipo Gestao Ativa
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Trimestral Info Tipo Ativo Direitos Reais Imoveis Imoveis Imoveis Venda Construcao Lst Imov Venda Construcao Imovel Nome Edificio Villa Jardim Sul - unidades 2505 2806 2902 2908 Endereco Rua Da Constituicao, 161, Sem Complemento, Loteamento Jambalaia Ii, Rondonópolis/MT, Brasil, 78700-535 Area 30.449,88 Num Unidades 1
Ativos Financeiros FII Emissor 1 Fundo AROEIRA FII - RESPONSABILIDADE LIMITADA CNPJ 59202651000107 Quantidade 49.393 Valor 5.229.125,73
Emissor 2 Fundo BTG PACTUAL LOGISTICA FII CNPJ 11839593000109 Quantidade 1.254.332 Valor 129.635.212,2
Emissor 3 Fundo BTG PACTUAL PRIME OFFICES I - FII RESPONSABILIDADE LIMITADA CNPJ 18312285000161 Quantidade 38.844.382 Valor 56.911.797,49
Emissor 4 Fundo CAPITANIA SHOPPINGS FII CNPJ 47896665000199 Quantidade 2.997.964 Valor 31.748.438,76
Emissor 5 Fundo CYRELA CREDITO - FII - RESPONSABILIDADE LIMITADA CNPJ 36501233000115 Quantidade 428.691 Valor 3.901.088,1
Emissor 6 Fundo DEVANT RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FII CNPJ 37087810000137 Quantidade 1.368.831 Valor 32.715.060,9
Emissor 7 Fundo ESTOQUE RESIDENCIAL E COMERCIAL RIO DE JANEIRO CNPJ 37266902000184 Quantidade 1.594 Valor 19.290.803,31
Emissor 8 Fundo FII - DEVANT FUNDO DE FUNDOS IMOBILIARIOS CNPJ 39863059000149 Quantidade 2.000.000 Valor 11.260.000
Emissor 9 Fundo FRONTEIRA MULTI FII DE RESPONSABILIDADE LIMITADA CNPJ 41251077000111 Quantidade 50.000 Valor 407.774,05
Emissor 10 Fundo GUARDIAN REAL ESTATE FII DE RESPONSABILIDADE LIMITADA CNPJ 37295919000160 Quantidade 2.126.054 Valor 18.199.022,24
Emissor 11 Fundo HECTARE CE FII RESPONSABILIDADE LIMITADA CNPJ 30248180000196 Quantidade 361.664 Valor 7.533.461,12
Emissor 12 Fundo HEDGE PALADIN DESIGN OFFICES FII CNPJ 35688460000139 Quantidade 21.836 Valor 1.965.240
Emissor 13 Fundo MANATI CAPITAL HEDGE FUND FII DE RESPONSABILIDADE LIMITADA CNPJ 42888583000189 Quantidade 102.091 Valor 944.341,75
Emissor 14 Fundo MIRANTE REALTY RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FII CNPJ 41251371000123 Quantidade 300.093 Valor 30.789.943,63
Emissor 15 Fundo PATRIA CREDITO IMOBILIARIO INDICE DE PRECOS FII CNPJ 28729197000113 Quantidade 29.729 Valor 2.530.532,48
Emissor 16 Fundo RIO BRAVO CREDITO IMOBILIARIO HIGH YIELD FII CNPJ 37899479000150 Quantidade 1.245.673 Valor 99.977.714,98
Emissor 17 Fundo RIO BRAVO FOR YOU FII DE RESPONSABILIDADE LIMITADA CNPJ 62662477000190 Quantidade 363.030 Valor 28.643.067
Emissor 18 Fundo SERRA SUL FII CNPJ 38082796000141 Quantidade 2.854.915 Valor 470.316,27
Emissor 19 Fundo TORDESILHAS EI FII RESPONSABILIDADE LIMITADA CNPJ 30230870000118 Quantidade 686.462 Valor 1.077.745,34
Emissor 20 Fundo TRX REAL ESTATE FII RESPONSABILIDADE LIMITADA CNPJ 28548288000152 Quantidade 591.425 Valor 54.310.557,75
Emissor 21 Fundo V2 PRIME PROPERTIES FII - FII - RESPONSABILIDADE LIMITADA CNPJ 30654849000140 Quantidade 290.855 Valor 6.398.810
Emissor 22 Fundo XP IDEAZARVOS FII - FII - RESPONSABILIDADE LIMITADA CNPJ 37262531000162 Quantidade 18.786,09 Valor 16.310.548,19
Cri Cra Emissor 1 Companhia BARI SECURITIZADORA S.A. CNPJ 10608405000160 Emissao 29 Serie 1 Quantidade 10.132 Valor 9.020.290,14
Emissor 2 Companhia BARI SECURITIZADORA S.A. CNPJ 10608405000160 Emissao 18 Serie 2 Quantidade 7.954 Valor 7.686.135,18
Emissor 3 Companhia BARI SECURITIZADORA S.A. CNPJ 10608405000160 Emissao 1 Serie 75 Quantidade 13.319 Valor 8.598.992,56
Emissor 4 Companhia BARI SECURITIZADORA S.A. CNPJ 10608405000160 Emissao 1 Serie 84 Quantidade 10.000 Valor 8.339.877,12
Emissor 5 Companhia CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO CNPJ 41811375000119 Emissao 100 Serie 1 Quantidade 30.000 Valor 30.235.847,94
Emissor 6 Companhia CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO CNPJ 41811375000119 Emissao 115 Serie 1 Quantidade 37.951 Valor 35.258.684,96
Emissor 7 Companhia COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO CNPJ 04200649000107 Emissao 0 Serie 1 Quantidade 47.000.000 Valor 47.442.426,98
Emissor 8 Companhia COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO CNPJ 04200649000107 Emissao 35 Serie 1 Quantidade 20.702.666 Valor 9.000.366,24
Emissor 9 Companhia COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO CNPJ 04200649000107 Emissao 39 Serie 1 Quantidade 55.314 Valor 6.159.529,03
Emissor 10 Companhia COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO CNPJ 04200649000107 Emissao 46 Serie 1 Quantidade 24.250 Valor 8.154.690,59
Emissor 11 Companhia COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO CNPJ 04200649000107 Emissao 40 Serie 1 Quantidade 12.300 Valor 8.703.028,33
Emissor 12 Companhia COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO CNPJ 04200649000107 Emissao 56 Serie 1 Quantidade 61.717.497 Valor 36.961.611,6
Emissor 13 Companhia COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO CNPJ 04200649000107 Emissao 63 Serie 1 Quantidade 31.344.085 Valor 18.377.904,02
Emissor 14 Companhia COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO CNPJ 04200649000107 Emissao 61 Serie 1 Quantidade 13.000 Valor 8.320.765,63
Emissor 15 Companhia COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO CNPJ 04200649000107 Emissao 33 Serie 1 Quantidade 17.000 Valor 11.091.614,06
Emissor 16 Companhia COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO CNPJ 04200649000107 Emissao 35 Serie 2 Quantidade 3.728.334 Valor 2.411.375,51
Emissor 17 Companhia COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO CNPJ 04200649000107 Emissao 45 Serie 4 Quantidade 12.300.108 Valor 5.447.453,99
Emissor 18 Companhia FORTE SECURITIZADORA S.A. CNPJ 12979898000170 Emissao 1 Serie 274 Quantidade 10.500 Valor 1.406.305,78
Emissor 19 Companhia FORTE SECURITIZADORA S.A. CNPJ 12979898000170 Emissao 1 Serie 377 Quantidade 14.400 Valor 5.893.091,17
Emissor 20 Companhia FORTE SECURITIZADORA S.A. CNPJ 12979898000170 Emissao 1 Serie 379 Quantidade 640 Valor 280.897,38
Emissor 21 Companhia FORTE SECURITIZADORA S.A. CNPJ 12979898000170 Emissao 1 Serie 381 Quantidade 1.600 Valor 701.597,18
Emissor 22 Companhia FORTE SECURITIZADORA S.A. CNPJ 12979898000170 Emissao 1 Serie 421 Quantidade 21.000 Valor 6.595.798,49
Emissor 23 Companhia FORTE SECURITIZADORA S.A. CNPJ 12979898000170 Emissao 1 Serie 428 Quantidade 5.631 Valor 1.821.484,96
Emissor 24 Companhia FORTE SECURITIZADORA S.A. CNPJ 12979898000170 Emissao 1 Serie 449 Quantidade 20.000 Valor 1.726.498,6
Emissor 25 Companhia FORTE SECURITIZADORA S.A. CNPJ 12979898000170 Emissao 1 Serie 457 Quantidade 29.500 Valor 4.316.417,01
Emissor 26 Companhia FORTE SECURITIZADORA S.A. CNPJ 12979898000170 Emissao 1 Serie 499 Quantidade 7.825 Valor 3.664.170,66
Emissor 27 Companhia FORTE SECURITIZADORA S.A. CNPJ 12979898000170 Emissao 1 Serie 500 Quantidade 3.225 Valor 1.684.243,7
Emissor 28 Companhia FORTE SECURITIZADORA S.A. CNPJ 12979898000170 Emissao 1 Serie 507 Quantidade 21.000 Valor 11.394.077,86
Emissor 29 Companhia FORTE SECURITIZADORA S.A. CNPJ 12979898000170 Emissao 1 Serie 515 Quantidade 3.058 Valor 1.507.614,74
Emissor 30 Companhia FORTE SECURITIZADORA S.A. CNPJ 12979898000170 Emissao 1 Serie 519 Quantidade 2.975 Valor 2.198.176,29
Emissor 31 Companhia FORTE SECURITIZADORA S.A. CNPJ 12979898000170 Emissao 1 Serie 575 Quantidade 16.481 Valor 4.955.754,55
Emissor 32 Companhia FORTE SECURITIZADORA S.A. CNPJ 12979898000170 Emissao 1 Serie 576 Quantidade 1.519 Valor 352.858,34
Emissor 33 Companhia FORTE SECURITIZADORA S.A. CNPJ 12979898000170 Emissao 1 Serie 586 Quantidade 39.817 Valor 11.011.459,81
Emissor 34 Companhia FORTE SECURITIZADORA S.A. CNPJ 12979898000170 Emissao 1 Serie 587 Quantidade 5.000 Valor 1.282.186,17
Emissor 35 Companhia FORTE SECURITIZADORA S.A. CNPJ 12979898000170 Emissao 1 Serie 606 Quantidade 33.244 Valor 4.479.657,1
Emissor 36 Companhia FORTE SECURITIZADORA S.A. CNPJ 12979898000170 Emissao 1 Serie 698 Quantidade 9.636 Valor 5.479.940,08
Emissor 37 Companhia HABITASEC SECURITIZADORA S.A. CNPJ 09304427000158 Emissao 1 Serie 124 Quantidade 10.105 Valor 3.816.156,16
Emissor 38 Companhia HABITASEC SECURITIZADORA S.A. CNPJ 09304427000158 Emissao 1 Serie 230 Quantidade 30.987 Valor 10.071.421,45
Emissor 39 Companhia HABITASEC SECURITIZADORA S.A. CNPJ 09304427000158 Emissao 1 Serie 231 Quantidade 13.000 Valor 4.815.744,29
Emissor 40 Companhia LEVERAGE COMPANHIA SECURITIZADORA CNPJ 48415978000140 Emissao 0 Serie 1 Quantidade 270 Valor 268.679,75
Emissor 41 Companhia LEVERAGE COMPANHIA SECURITIZADORA CNPJ 48415978000140 Emissao 14 Serie 1 Quantidade 5.000 Valor 4.268.994,44
Emissor 42 Companhia LEVERAGE COMPANHIA SECURITIZADORA CNPJ 48415978000140 Emissao 10 Serie 1 Quantidade 5.250 Valor 4.588.490,89
Emissor 43 Companhia LEVERAGE COMPANHIA SECURITIZADORA CNPJ 48415978000140 Emissao 10 Serie 3 Quantidade 5.250 Valor 4.848.100,26
Emissor 44 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 02773542000122 Emissao 0 Serie 1 Quantidade 10.000 Valor 10.123.533,23
Emissor 45 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 02773542000122 Emissao 0 Serie 1 Quantidade 10.000 Valor 9.968.078,57
Emissor 46 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 02773542000122 Emissao 0 Serie 1 Quantidade 17.647 Valor 17.783.967,23
Emissor 47 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 02773542000122 Emissao 15 Serie 1 Quantidade 40.000 Valor 9.667.049,81
Emissor 48 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 02773542000122 Emissao 7 Serie 1 Quantidade 20.093 Valor 7.770.395,29
Emissor 49 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 02773542000122 Emissao 7 Serie 1 Quantidade 49.140 Valor 44.485.023,93
Emissor 50 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 02773542000122 Emissao 24 Serie 1 Quantidade 30.000 Valor 24.918.374
Emissor 51 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 02773542000122 Emissao 33 Serie 1 Quantidade 51.000.000 Valor 45.914.333,04
Emissor 52 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 02773542000122 Emissao 57 Serie 1 Quantidade 30.000 Valor 18.556.232,66
Emissor 53 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 02773542000122 Emissao 65 Serie 1 Quantidade 25.000 Valor 19.030.095,23
Emissor 54 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 02773542000122 Emissao 60 Serie 1 Quantidade 14.700 Valor 14.239.751,12
Emissor 55 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 02773542000122 Emissao 73 Serie 1 Quantidade 11.400 Valor 5.725.622,1
Emissor 56 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 02773542000122 Emissao 78 Serie 1 Quantidade 10.900 Valor 10.955.656,55
Emissor 57 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 02773542000122 Emissao 58 Serie 1 Quantidade 11.000 Valor 5.868.206,59
Emissor 58 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 02773542000122 Emissao 17 Serie 1 Quantidade 10.600 Valor 6.817.604,28
Emissor 59 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 02773542000122 Emissao 116 Serie 1 Quantidade 14.671 Valor 7.925.572,89
Emissor 60 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 02773542000122 Emissao 157 Serie 1 Quantidade 30.500 Valor 27.678.078,59
Emissor 61 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 02773542000122 Emissao 130 Serie 1 Quantidade 10.000 Valor 5.562.019,48
Emissor 62 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 02773542000122 Emissao 41 Serie 1 Quantidade 30.000 Valor 21.438.622,19
Emissor 63 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 02773542000122 Emissao 174 Serie 1 Quantidade 17.500 Valor 15.506.174,6
Emissor 64 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 02773542000122 Emissao 196 Serie 1 Quantidade 17.500 Valor 15.713.078,97
Emissor 65 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 02773542000122 Emissao 197 Serie 1 Quantidade 7.500 Valor 7.142.899,68
Emissor 66 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 02773542000122 Emissao 198 Serie 1 Quantidade 7.500 Valor 7.142.899,68
Emissor 67 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 02773542000122 Emissao 139 Serie 1 Quantidade 35.876 Valor 37.169.697,94
Emissor 68 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 02773542000122 Emissao 174 Serie 1 Quantidade 23.809 Valor 23.841.161,17
Emissor 69 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 02773542000122 Emissao 202 Serie 1 Quantidade 22.954 Valor 23.102.972,36
Emissor 70 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 02773542000122 Emissao 335 Serie 1 Quantidade 30.873 Valor 30.159.147,06
Emissor 71 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 02773542000122 Emissao 380 Serie 1 Quantidade 4.200 Valor 3.792.719,11
Emissor 72 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 02773542000122 Emissao 33 Serie 2 Quantidade 26.000.000 Valor 23.012.193,62
Emissor 73 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 02773542000122 Emissao 57 Serie 2 Quantidade 11.413 Valor 7.172.639,91
Emissor 74 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 02773542000122 Emissao 24 Serie 2 Quantidade 8.437 Valor 7.096.703,69
Emissor 75 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 02773542000122 Emissao 7 Serie 2 Quantidade 45.590 Valor 42.165.938,01
Emissor 76 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 02773542000122 Emissao 161 Serie 2 Quantidade 19.012 Valor 14.119.850,71
Emissor 77 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 02773542000122 Emissao 75 Serie 2 Quantidade 1.940 Valor 2.182.783,49
Emissor 78 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 02773542000122 Emissao 380 Serie 2 Quantidade 23.300 Valor 21.138.122,58
Emissor 79 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 02773542000122 Emissao 33 Serie 3 Quantidade 22.671.963 Valor 20.823.083,92
Emissor 80 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 02773542000122 Emissao 57 Serie 3 Quantidade 15.000 Valor 9.478.653,53
Emissor 81 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 02773542000122 Emissao 7 Serie 3 Quantidade 17.270 Valor 16.021.499,42
Emissor 82 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 02773542000122 Emissao 65 Serie 3 Quantidade 3.000 Valor 2.302.748,97
Emissor 83 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 02773542000122 Emissao 309 Serie 3 Quantidade 10.000 Valor 9.999.525,07
Emissor 84 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 02773542000122 Emissao 380 Serie 3 Quantidade 5.000 Valor 5.380.997,64
Emissor 85 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 02773542000122 Emissao 1 Serie 69 Quantidade 9.388 Valor 2.209.386,4
Emissor 86 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 02773542000122 Emissao 1 Serie 81 Quantidade 19 Valor 1.886.938,74
Emissor 87 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 02773542000122 Emissao 4 Serie 123 Quantidade 15.000 Valor 11.164.757,88
Emissor 88 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 02773542000122 Emissao 4 Serie 160 Quantidade 40.338 Valor 28.236.006,92
Emissor 89 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 02773542000122 Emissao 1 Serie 226 Quantidade 10.485 Valor 4.219.639,59
Emissor 90 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 02773542000122 Emissao 1 Serie 228 Quantidade 3.253 Valor 1.329.199,97
Emissor 91 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 02773542000122 Emissao 1 Serie 236 Quantidade 10.649.038 Valor 8.754.143,49
Emissor 92 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 02773542000122 Emissao 1 Serie 261 Quantidade 3.000 Valor 2.626.999,26
Emissor 93 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 02773542000122 Emissao 1 Serie 268 Quantidade 3.000 Valor 2.626.698,16
Emissor 94 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 02773542000122 Emissao 1 Serie 317 Quantidade 26.000.000 Valor 23.120.710,6
Emissor 95 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 02773542000122 Emissao 1 Serie 324 Quantidade 123 Valor 138.113,23
Emissor 96 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 02773542000122 Emissao 1 Serie 325 Quantidade 39.066.609 Valor 34.338.776,18
Emissor 97 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 02773542000122 Emissao 1 Serie 336 Quantidade 45.514 Valor 15.404.724,51
Emissor 98 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 02773542000122 Emissao 1 Serie 345 Quantidade 6.552.819 Valor 4.092.813,29
Emissor 99 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 02773542000122 Emissao 1 Serie 367 Quantidade 42.000 Valor 7.967.927,87
Emissor 100 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 02773542000122 Emissao 1 Serie 371 Quantidade 43.750 Valor 11.133.362,18
Emissor 101 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 02773542000122 Emissao 1 Serie 374 Quantidade 45.721 Valor 54.377.115,75
Emissor 102 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 02773542000122 Emissao 1 Serie 379 Quantidade 20.000 Valor 23.024.154,05
Emissor 103 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 02773542000122 Emissao 1 Serie 381 Quantidade 6.494 Valor 7.073.995,03
Emissor 104 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 02773542000122 Emissao 1 Serie 386 Quantidade 37.500 Valor 8.851.252,5
Emissor 105 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 02773542000122 Emissao 1 Serie 397 Quantidade 212 Valor 237.455,86
Emissor 106 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 02773542000122 Emissao 1 Serie 412 Quantidade 86.200 Valor 76.611.729,51
Emissor 107 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 02773542000122 Emissao 1 Serie 423 Quantidade 20.083 Valor 18.104.425,52
Emissor 108 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 02773542000122 Emissao 1 Serie 446 Quantidade 95.400 Valor 86.144.048,71
Emissor 109 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 02773542000122 Emissao 1 Serie 462 Quantidade 29.492 Valor 26.322.009,41
Emissor 110 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 02773542000122 Emissao 1 Serie 463 Quantidade 24.410 Valor 19.571.088,9
Emissor 111 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 02773542000122 Emissao 1 Serie 464 Quantidade 24.410 Valor 19.571.089,05
Emissor 112 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 02773542000122 Emissao 1 Serie 470 Quantidade 66.286 Valor 40.976.987,54
Emissor 113 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 02773542000122 Emissao 1 Serie 478 Quantidade 50.749 Valor 41.072.282,43
Emissor 114 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 02773542000122 Emissao 1 Serie 510 Quantidade 613 Valor 704.170,13
Emissor 115 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 02773542000122 Emissao 1 Serie 512 Quantidade 50.400 Valor 29.978.925,07
Emissor 116 Companhia REAG SECURITIES S.A. CNPJ 20451953000183 Emissao 1 Serie 6 Quantidade 43.068 Valor 9.881.871,27
Emissor 117 Companhia REIT SECURITIZADORA S.A. CNPJ 13349677000181 Emissao 3 Serie 1 Quantidade 44.879 Valor 36.621.990,47
Emissor 118 Companhia REIT SECURITIZADORA S.A. CNPJ 13349677000181 Emissao 4 Serie 1 Quantidade 25.000 Valor 23.287.279,9
Emissor 119 Companhia REIT SECURITIZADORA S.A. CNPJ 13349677000181 Emissao 2 Serie 22 Quantidade 82.082 Valor 56.088.426,67
Emissor 120 Companhia RIZA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 08769451000108 Emissao 62 Serie 1 Quantidade 2.955 Valor 2.618.872,49
Emissor 121 Companhia RIZA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 08769451000108 Emissao 96 Serie 1 Quantidade 16.121 Valor 11.368.808,6
Emissor 122 Companhia RIZA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 08769451000108 Emissao 158 Serie 1 Quantidade 12.798 Valor 11.067.160,8
Emissor 123 Companhia RIZA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 08769451000108 Emissao 242 Serie 1 Quantidade 89.488 Valor 83.167.592,73
Emissor 124 Companhia RIZA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 08769451000108 Emissao 65 Serie 2 Quantidade 6.111 Valor 6.332.255,8
Emissor 125 Companhia RIZA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 08769451000108 Emissao 145 Serie 4 Quantidade 14.992 Valor 14.049.573,99
Emissor 126 Companhia RIZA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 08769451000108 Emissao 4 Serie 94 Quantidade 6.000 Valor 2.827.842,74
Emissor 127 Companhia RIZA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 08769451000108 Emissao 4 Serie 107 Quantidade 23.577 Valor 14.175.060,58
Emissor 128 Companhia RIZA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 08769451000108 Emissao 4 Serie 250 Quantidade 60.000 Valor 8.147.823,54
Emissor 129 Companhia RIZA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 08769451000108 Emissao 4 Serie 279 Quantidade 1.850 Valor 1.645.755,69
Emissor 130 Companhia RIZA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 08769451000108 Emissao 4 Serie 301 Quantidade 16.000 Valor 11.240.257,31
Emissor 131 Companhia RIZA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 08769451000108 Emissao 4 Serie 305 Quantidade 26.625 Valor 24.201.114,72
Emissor 132 Companhia RIZA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 08769451000108 Emissao 4 Serie 315 Quantidade 5.850 Valor 3.907.128,78
Emissor 133 Companhia RIZA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 08769451000108 Emissao 4 Serie 325 Quantidade 16.710 Valor 1,67
Emissor 134 Companhia RIZA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 08769451000108 Emissao 4 Serie 326 Quantidade 28.402 Valor 2,84
Emissor 135 Companhia RIZA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 08769451000108 Emissao 4 Serie 329 Quantidade 37.476 Valor 35.300.274,55
Emissor 136 Companhia RIZA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 08769451000108 Emissao 4 Serie 335 Quantidade 29.417 Valor 24.813.411,73
Emissor 137 Companhia RIZA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 08769451000108 Emissao 4 Serie 354 Quantidade 20.000 Valor 18.264.889,52
Emissor 138 Companhia RIZA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 08769451000108 Emissao 4 Serie 366 Quantidade 92.436 Valor 75.446.411,88
Emissor 139 Companhia RIZA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 08769451000108 Emissao 4 Serie 378 Quantidade 4.276 Valor 3.513.325,18
Emissor 140 Companhia RIZA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 08769451000108 Emissao 4 Serie 497 Quantidade 85.000 Valor 77.277.204,92
Emissor 141 Companhia RIZA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 08769451000108 Emissao 4 Serie 502 Quantidade 20.000 Valor 3.380.398,34
Emissor 142 Companhia TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 26609050000164 Emissao 0 Serie 1 Quantidade 7.980 Valor 6.540.080,76
Emissor 143 Companhia TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 26609050000164 Emissao 0 Serie 1 Quantidade 9.000 Valor 8.707.102,98
Emissor 144 Companhia TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 26609050000164 Emissao 25 Serie 1 Quantidade 8.000 Valor 6.026.081,26
Emissor 145 Companhia TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 26609050000164 Emissao 27 Serie 1 Quantidade 11.893 Valor 9.133.608,93
Emissor 146 Companhia TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 26609050000164 Emissao 48 Serie 1 Quantidade 5.050 Valor 4.357.048,37
Emissor 147 Companhia TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 26609050000164 Emissao 53 Serie 1 Quantidade 41.975 Valor 30.245.281,48
Emissor 148 Companhia TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 26609050000164 Emissao 25 Serie 2 Quantidade 6.000 Valor 4.606.481,5
Emissor 149 Companhia TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 26609050000164 Emissao 27 Serie 2 Quantidade 3.349 Valor 2.604.993,3
Emissor 150 Companhia TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 26609050000164 Emissao 48 Serie 2 Quantidade 2.700 Valor 2.385.522,08
Emissor 151 Companhia TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 26609050000164 Emissao 1 Serie 57 Quantidade 20.000 Valor 8.364.599,64
Emissor 152 Companhia TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 26609050000164 Emissao 1 Serie 58 Quantidade 17.279 Valor 8.820.702,51
Emissor 153 Companhia TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 26609050000164 Emissao 1 Serie 66 Quantidade 24.600 Valor 7.960.808,04
Emissor 154 Companhia TRUE SECURITIZADORA S.A. CNPJ 12130744000100 Emissao 1 Serie 318 Quantidade 30.000 Valor 6.738.285
Emissor 155 Companhia VERT COMPANHIA SECURITIZADORA CNPJ 25005683000109 Emissao 19 Serie 1 Quantidade 5.425 Valor 1.088.499,29
Emissor 156 Companhia VERT COMPANHIA SECURITIZADORA CNPJ 25005683000109 Emissao 23 Serie 2 Quantidade 3.582 Valor 864.673,31
Emissor 157 Companhia VERT COMPANHIA SECURITIZADORA CNPJ 25005683000109 Emissao 54 Serie 2 Quantidade 11.363 Valor 4.038.566,74
Outras Cotas FI Emissor Fundo BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CNPJ 09215250000113 Quantidade 19.168.066,25 Valor 101.981.595,47
Ativos Necessidade Liquidez Disponibilidades 0 Titulos Publicos 0 Titulos Privados 0 Fundos Renda Fixa 101.981.595,47
Demonstracoes Contabil Financ Ativos Imobiliarios Estoques Receitas Venda Custo Imov Estoque Ajuste Valor Outras Rec Ou Desp Resultado Liquido Propriedades Invest Receitas Alugueis Desp Manutencao Conservacao Receitas Venda Custo Propriedades Vendidas Ajuste Valor Outras Rec Ou Desp Resultado Liquido TVM Receitas Juros Contabil 75.394.400,36 Financeiro 75.151.124,79
Ajuste Valor Resultado Venda Outras Rec Ou Desp Contabil -2.059.672,51 Financeiro 9.610.570,71
Resultado Liquido Contabil 73.334.727,85 Financeiro 84.761.695,5
Resultado Liquido Total Contabil 73.334.727,85 Financeiro 84.761.695,5
Recursos Liquidez Receitas Juros Aplicacoes Contabil 4.371.697,14 Financeiro 3.348.278,77
Ajuste Valor Aplicacoes Resultado Venda Aplicacoes Outras Rec Ou Desp Aplicacoes Resultado Liquido Contabil 4.371.697,14 Financeiro 3.348.278,77
Resultado Liquido Derivativos Outras Receitas Despesas Taxa Administracao Contabil -7.621.251,13 Financeiro -7.621.251,13
Taxa Desempenho Consultoria Especializada Empresa Especializada Formador Mercado Custodia Titulos Valores Auditoria Independente Representantes Cotistas Taxas Impostos Contribuicoes Comissoes Emolumentos Honorarios Despesas Defesas Gastos Contratos Seguros Despesas Avaliacoes Taxas Ingresso Saida Fundos Despesas Registro Cartorio Outras Rec Ou Desp Contabil -124.412,18 Financeiro -632.815,22
Total Contabil -7.745.663,31 Financeiro -8.254.066,35
Resultado Trimestral Liquido Contabil 69.960.761,68 Financeiro 79.855.907,92
Distr Resultado Acumulado Resultado Finan Liq Acumulado 79.855.907,92 Percent Result Finan Liq Acumulado 75.863.112,52 Parcela Distribuida Tri Seguinte 0 Lucro Contabil 0 Resultado Financeiro Excede Minimo 3.992.795,39 Rendimentos Declarados 79.855.907,91 Rendimentos Pagos Antec -52.486.661,03 Rendimento Pagar 27.369.246,88 Resultado Liquido Declarado 1
