Informe Trimestral Estruturado IRIM11 de 31/12/2025

Informe Trimestral Estruturado do Iridium (IRIM11), fundo imobiliário de papel, com data de referência em 31/12/2025, com entrega no FundosNet (B3) em 13/02/2026. No pregão de 04/11/2026, a cota do IRIM11 fechou a R$ 57,40, com P/VP de 0,69 (valor patrimonial de R$ 82,79 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,75 por cota, com pagamento em out/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 16,15% sobre a cotação de 04/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 2,9 bilhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.

Informações

Fundo: IRIDIUM RESPONSABILIDADE LIMITADA-12,62%
CNPJ: 41.076.564/0001-95
Tipo: Informes Periódicos
Assunto: Informe Trimestral Estruturado
Data de referência: 31/12/2025
Data de entrega: 13/02/2026 18:48
Versão: 1
Situação: (Ativo)

Conteúdo

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Dados Gerais

Nome Fundo	IRIDIUM FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
CNPJ Fundo	41076564000195
Data Funcionamento	24/05/2021
Publico Alvo	Investidores em Geral
Codigo ISIN	BRIRIMCTF003
Qtd Cotas Emitidas	35.225.778
Fundo Exclusivo	Não
Enquadra Nota Seis	Sim
Vinculo Familiar Cotistas	Não
Prazo Duracao	Indeterminado
Encerramento Exercicio	30/06
Nome Administrador	BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
CNPJ Administrador	59281253000123
Logradouro	Praia de Botafogo
Numero	501
Complemento	6º Andar
Bairro	Botafogo
Cidade	Rio de Janeiro
Estado	RJ
CEP	22250-040
Telefone1	(11) 3383-3455
Site	www.btgpactual.com
Email	[email protected]
Competencia	4/2025
Data Encer Trimestre	31/12/2025

Autorregulacao

Classificacao	Multiestratégia
Subclassificacao	Não possui subclassificação
Segmento Atuacao	Multicategoria
Tipo Gestao	Ativa

Mercado Negociacao

Bolsa	Sim
MBO	Não
MB	Não

Entidade Administradora

BVMF	Sim
CETIP	Não

Informe Trimestral

Info Tipo Ativo

Direitos Reais Imoveis

Imoveis

Imoveis Renda Acabados

Caract Contratuais Comuns	Os contratos de locação possuem algumas características comuns as quais esta administradora considera relevantes para as locações dos fundos que administra: a) Cláusulas de Benfeitorias b) Cláusulas de revisão de aluguel – seguindo a legislação vigente c) Tipo de indexador – normalmente indicamos IGPM-FGV como indexador para reajuste de locação d) Garantia exigida – as garantias aceitas são garantia bancária(fiança ou seguro fiança) ou deposito caução Vale ressaltar que cada contrato é negociado, cláusula a cláusula com o locatário, logo podem haver contratos firmados que não seguem os itens descritos acima a rigor, mas a maioria dos contratos são firmados com considerando os pontos descritos acima.
Politica Contratacao Seguro	Para a contratação de seguros, seguimos a política de, após identificar a necessidade de contratação, por meio de controles de prazos de vencimento, providenciar a especificação técnica dos seguros a serem contratados e, na sequência, a solicitação de no mínimo 3 (três) cotações. Com base nos detalhes técnicos, buscamos no mercado empresas que atendam a demanda para a realização das cotações. As propostas devem conter, no mínimo: (a) preço; (b) descrição do serviço ou especificação do produto; (c) condições de pagamento e (d) prazo de entrega. É aconselhável solicitar ao proponente que a minuta do contrato a ser celebrado seja encaminhada juntamente com a proposta.

Caract Contratuais Comuns

Os contratos de locação possuem algumas características comuns as quais esta administradora considera relevantes para as locações dos fundos que administra: a) Cláusulas de Benfeitorias b) Cláusulas de revisão de aluguel – seguindo a legislação vigente c) Tipo de indexador – normalmente indicamos IGPM-FGV como indexador para reajuste de locação d) Garantia exigida – as garantias aceitas são garantia bancária(fiança ou seguro fiança) ou deposito caução Vale ressaltar que cada contrato é negociado, cláusula a cláusula com o locatário, logo podem haver contratos firmados que não seguem os itens descritos acima a rigor, mas a maioria dos contratos são firmados com considerando os pontos descritos acima.

Politica Contratacao Seguro

Para a contratação de seguros, seguimos a política de, após identificar a necessidade de contratação, por meio de controles de prazos de vencimento, providenciar a especificação técnica dos seguros a serem contratados e, na sequência, a solicitação de no mínimo 3 (três) cotações. Com base nos detalhes técnicos, buscamos no mercado empresas que atendam a demanda para a realização das cotações. As propostas devem conter, no mínimo: (a) preço; (b) descrição do serviço ou especificação do produto; (c) condições de pagamento e (d) prazo de entrega. É aconselhável solicitar ao proponente que a minuta do contrato a ser celebrado seja encaminhada juntamente com a proposta.

Ativos Financeiros

FII

Emissor 1

Fundo	BTG PACTUAL LOGISTICA FII
CNPJ	11839593000109
Quantidade	1.254.332
Valor	130.151.880,33

Emissor 2

Fundo	BTG PACTUAL PRIME OFFICES I - FII RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ	18312285000161
Quantidade	38.844.382
Valor	65.969.413,95

Emissor 3

Fundo	CYRELA CREDITO - FII - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ	36501233000115
Quantidade	461.042
Valor	4.080.221,7

Emissor 4

Fundo	DEVANT RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FII
CNPJ	37087810000137
Quantidade	1.501.486
Valor	39.023.621,14

Emissor 5

Fundo	ESTOQUE RESIDENCIAL E COMERCIAL RIO DE JANEIRO FII - RL
CNPJ	37266902/0001-84
Quantidade	1.594
Valor	24.464.681,25

Emissor 6

Fundo	FII - DEVANT FUNDO DE FUNDOS IMOBILIARIOS RL
CNPJ	39863059000149
Quantidade	2.000.000
Valor	11.780.000

Emissor 7

Fundo	FRONTEIRA MULTI FII DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ	41251077000111
Quantidade	50.000
Valor	422.875,95

Emissor 8

Fundo	GUARDIAN REAL ESTATE FII DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ	37295919000160
Quantidade	2.193.915
Valor	19.765.882,15

Emissor 9

Fundo	HECTARE CE FII RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ	30248180000196
Quantidade	457.879
Valor	9.615.459

Emissor 10

Fundo	HEDGE PALADIN DESIGN OFFICES FII RL
CNPJ	35688460000139
Quantidade	67.990
Valor	6.391.060

Emissor 11

Fundo	IRIDIUM FII
CNPJ	41076564000195
Quantidade	150.256
Valor	10.217.408

Emissor 12

Fundo	MANATI CAPITAL HEDGE FUND FII DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ	42888583000189
Quantidade	149.257
Valor	1.382.119,82

Emissor 13

Fundo	MIRANTE REALTY RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FII
CNPJ	41251371000123
Quantidade	348.825
Valor	35.696.937,52

Emissor 14

Fundo	PATRIA CREDITO IMOBILIARIO INDICE DE PRECOS FII - RL
CNPJ	28729197000113
Quantidade	49.530
Valor	4.192.219,2

Emissor 15

Fundo	RIO BRAVO CREDITO IMOBILIARIO HIGH YIELD FII RL
CNPJ	37899479000150
Quantidade	1.310.443
Valor	101.428.288,2

Emissor 16

Fundo	RIO BRAVO FOR YOU FII DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ	62662477000190
Quantidade	577.387
Valor	40.994.477

Emissor 17

Fundo	RIO BRAVO RENDA RESIDENCIAL FII DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ	36517660000191
Quantidade	87.793
Valor	3.195.665,2

Emissor 18

Fundo	SERRA VERDE FII RESP ILIMITADA
CNPJ	38082796000141
Quantidade	2.854.915
Valor	472.322,99

Emissor 19

Fundo	TORDESILHAS EI FII RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ	30230870000118
Quantidade	1.101.479
Valor	2.213.972,79

Emissor 20

Fundo	TRX REAL ESTATE FII RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ	28548288000152
Quantidade	591.534
Valor	57.952.585,98

Emissor 21

Fundo	V2 PRIME PROPERTIES FII - FII - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ	30654849000140
Quantidade	290.855
Valor	4.697.308,25

Emissor 22

Fundo	VBI OFFICE FUND II - FII - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ	34895894000147
Quantidade	154.842
Valor	13.935.780

Emissor 23

Fundo	VERSALHES RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FII RL
CNPJ	36244015000142
Quantidade	1.431.068
Valor	3.076.796,2

Emissor 24

Fundo	XP IDEAZARVOS FII - FII - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ	37262531000162
Quantidade	18.786,09
Valor	15.237.616,51

Cri Cra

Emissor 1

Companhia	BARI SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	10608405000160
Emissao	29
Serie	1
Quantidade	10.132
Valor	9.221.549,3

Emissor 2

Companhia	BARI SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	10608405000160
Emissao	18
Serie	2
Quantidade	7.242
Valor	7.003.421,57

Emissor 3

Companhia	BARI SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	10608405000160
Emissao	1
Serie	84
Quantidade	10.000
Valor	9.883.642,41

Emissor 4

Companhia	CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO
CNPJ	41811375000119
Emissao	100
Serie	1
Quantidade	30.000
Valor	30.539.116,71

Emissor 5

Companhia	CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO
CNPJ	41811375000119
Emissao	115
Serie	1
Quantidade	37.951
Valor	36.607.428,89

Emissor 6

Companhia	COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO
CNPJ	04200649000107
Emissao	35
Serie	1
Quantidade	20.102.666
Valor	9.537.173,15

Emissor 7

Companhia	COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO
CNPJ	04200649000107
Emissao	39
Serie	1
Quantidade	55.314
Valor	11.170.463,58

Emissor 8

Companhia	COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO
CNPJ	04200649000107
Emissao	46
Serie	1
Quantidade	24.250
Valor	8.872.879,29

Emissor 9

Companhia	COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO
CNPJ	04200649000107
Emissao	40
Serie	1
Quantidade	12.300
Valor	8.998.421,1

Emissor 10

Companhia	COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO
CNPJ	04200649000107
Emissao	56
Serie	1
Quantidade	61.717.497
Valor	38.747.860,38

Emissor 11

Companhia	COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO
CNPJ	04200649000107
Emissao	63
Serie	1
Quantidade	30.616.485
Valor	19.123.045,21

Emissor 12

Companhia	COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO
CNPJ	04200649000107
Emissao	61
Serie	1
Quantidade	13.000
Valor	8.553.184,36

Emissor 13

Companhia	COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO
CNPJ	04200649000107
Emissao	33
Serie	1
Quantidade	17.000
Valor	11.418.776

Emissor 14

Companhia	COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO
CNPJ	04200649000107
Emissao	35
Serie	2
Quantidade	3.728.334
Valor	2.453.688,34

Emissor 15

Companhia	COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO
CNPJ	04200649000107
Emissao	45
Serie	4
Quantidade	12.300.108
Valor	5.630.110,24

Emissor 16

Companhia	FORTE SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	12979898000170
Emissao	1
Serie	274
Quantidade	10.500
Valor	1.757.882,22

Emissor 17

Companhia	FORTE SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	12979898000170
Emissao	1
Serie	377
Quantidade	14.400
Valor	6.285.438,1

Emissor 18

Companhia	FORTE SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	12979898000170
Emissao	1
Serie	379
Quantidade	640
Valor	294.387,97

Emissor 19

Companhia	FORTE SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	12979898000170
Emissao	1
Serie	381
Quantidade	1.600
Valor	733.484,25

Emissor 20

Companhia	FORTE SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	12979898000170
Emissao	1
Serie	421
Quantidade	21.000
Valor	8.851.543,52

Emissor 21

Companhia	FORTE SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	12979898000170
Emissao	1
Serie	428
Quantidade	5.631
Valor	1.910.813,19

Emissor 22

Companhia	FORTE SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	12979898000170
Emissao	1
Serie	449
Quantidade	20.000
Valor	1.726.498,6

Emissor 23

Companhia	FORTE SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	12979898000170
Emissao	1
Serie	457
Quantidade	29.500
Valor	4.644.482,32

Emissor 24

Companhia	FORTE SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	12979898000170
Emissao	1
Serie	499
Quantidade	7.825
Valor	3.758.177,74

Emissor 25

Companhia	FORTE SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	12979898000170
Emissao	1
Serie	500
Quantidade	3.225
Valor	1.735.993,97

Emissor 26

Companhia	FORTE SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	12979898000170
Emissao	1
Serie	507
Quantidade	21.000
Valor	12.033.727,47

Emissor 27

Companhia	FORTE SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	12979898000170
Emissao	1
Serie	515
Quantidade	3.058
Valor	1.541.002,3

Emissor 28

Companhia	FORTE SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	12979898000170
Emissao	1
Serie	519
Quantidade	2.975
Valor	2.160.140,32

Emissor 29

Companhia	FORTE SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	12979898000170
Emissao	1
Serie	575
Quantidade	16.481
Valor	6.199.069,54

Emissor 30

Companhia	FORTE SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	12979898000170
Emissao	1
Serie	576
Quantidade	1.519
Valor	467.475,56

Emissor 31

Companhia	FORTE SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	12979898000170
Emissao	1
Serie	586
Quantidade	39.817
Valor	11.755.889,94

Emissor 32

Companhia	FORTE SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	12979898000170
Emissao	1
Serie	587
Quantidade	5.000
Valor	1.444.601,77

Emissor 33

Companhia	FORTE SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	12979898000170
Emissao	1
Serie	606
Quantidade	33.244
Valor	5.167.994,12

Emissor 34

Companhia	FORTE SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	12979898000170
Emissao	1
Serie	698
Quantidade	9.636
Valor	5.810.135,56

Emissor 35

Companhia	HABITASEC SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	09304427000158
Emissao	1
Serie	124
Quantidade	10.105
Valor	4.175.574,65

Emissor 36

Companhia	HABITASEC SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	09304427000158
Emissao	1
Serie	230
Quantidade	30.987
Valor	10.071.421,45

Emissor 37

Companhia	HABITASEC SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	09304427000158
Emissao	1
Serie	231
Quantidade	13.000
Valor	4.815.744,29

Emissor 38

Companhia	LEVERAGE COMPANHIA SECURITIZADORA
CNPJ	48415978000140
Emissao	0
Serie	1
Quantidade	270
Valor	268.776,27

Emissor 39

Companhia	LEVERAGE COMPANHIA SECURITIZADORA
CNPJ	48415978000140
Emissao	14
Serie	1
Quantidade	5.000
Valor	4.517.403,62

Emissor 40

Companhia	LEVERAGE COMPANHIA SECURITIZADORA
CNPJ	48415978000140
Emissao	10
Serie	1
Quantidade	5.250
Valor	4.590.293,44

Emissor 41

Companhia	LEVERAGE COMPANHIA SECURITIZADORA
CNPJ	48415978000140
Emissao	10
Serie	3
Quantidade	5.250
Valor	4.849.932,39

Emissor 42

Companhia	OPEA SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	02773542000122
Emissao	0
Serie	1
Quantidade	10.000
Valor	10.132.784,16

Emissor 43

Companhia	OPEA SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	02773542000122
Emissao	0
Serie	1
Quantidade	10.000
Valor	9.964.754,23

Emissor 44

Companhia	OPEA SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	02773542000122
Emissao	15
Serie	1
Quantidade	40.000
Valor	12.378.872,36

Emissor 45

Companhia	OPEA SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	02773542000122
Emissao	7
Serie	1
Quantidade	10.076
Valor	4.214.054,32

Emissor 46

Companhia	OPEA SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	02773542000122
Emissao	7
Serie	1
Quantidade	49.140
Valor	44.760.126

Emissor 47

Companhia	OPEA SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	02773542000122
Emissao	24
Serie	1
Quantidade	30.000
Valor	25.145.625,34

Emissor 48

Companhia	OPEA SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	02773542000122
Emissao	33
Serie	1
Quantidade	51.000.000
Valor	46.232.033,97

Emissor 49

Companhia	OPEA SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	02773542000122
Emissao	57
Serie	1
Quantidade	30.000
Valor	17.893.632,57

Emissor 50

Companhia	OPEA SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	02773542000122
Emissao	65
Serie	1
Quantidade	25.000
Valor	19.353.914,02

Emissor 51

Companhia	OPEA SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	02773542000122
Emissao	60
Serie	1
Quantidade	14.700
Valor	14.327.437,51

Emissor 52

Companhia	OPEA SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	02773542000122
Emissao	73
Serie	1
Quantidade	11.400
Valor	5.997.467,11

Emissor 53

Companhia	OPEA SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	02773542000122
Emissao	78
Serie	1
Quantidade	18.942
Valor	19.056.369,26

Emissor 54

Companhia	OPEA SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	02773542000122
Emissao	58
Serie	1
Quantidade	11.000
Valor	5.920.831,73

Emissor 55

Companhia	OPEA SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	02773542000122
Emissao	17
Serie	1
Quantidade	10.600
Valor	7.089.376,66

Emissor 56

Companhia	OPEA SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	02773542000122
Emissao	116
Serie	1
Quantidade	14.671
Valor	8.170.695,3

Emissor 57

Companhia	OPEA SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	02773542000122
Emissao	157
Serie	1
Quantidade	30.500
Valor	27.761.300,32

Emissor 58

Companhia	OPEA SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	02773542000122
Emissao	130
Serie	1
Quantidade	10.000
Valor	5.551.966,28

Emissor 59

Companhia	OPEA SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	02773542000122
Emissao	41
Serie	1
Quantidade	30.000
Valor	21.438.622,19

Emissor 60

Companhia	OPEA SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	02773542000122
Emissao	174
Serie	1
Quantidade	17.500
Valor	14.962.472,18

Emissor 61

Companhia	OPEA SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	02773542000122
Emissao	196
Serie	1
Quantidade	17.500
Valor	14.962.472,18

Emissor 62

Companhia	OPEA SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	02773542000122
Emissao	197
Serie	1
Quantidade	7.500
Valor	7.283.510,23

Emissor 63

Companhia	OPEA SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	02773542000122
Emissao	198
Serie	1
Quantidade	7.500
Valor	7.283.510,23

Emissor 64

Companhia	OPEA SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	02773542000122
Emissao	139
Serie	1
Quantidade	35.728
Valor	37.259.946,83

Emissor 65

Companhia	OPEA SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	02773542000122
Emissao	174
Serie	1
Quantidade	23.809
Valor	23.971.198,08

Emissor 66

Companhia	OPEA SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	02773542000122
Emissao	202
Serie	1
Quantidade	11.226
Valor	10.975.265,16

Emissor 67

Companhia	OPEA SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	02773542000122
Emissao	335
Serie	1
Quantidade	30.873
Valor	30.107.363,61

Emissor 68

Companhia	OPEA SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	02773542000122
Emissao	380
Serie	1
Quantidade	4.200
Valor	3.950.387,67

Emissor 69

Companhia	OPEA SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	02773542000122
Emissao	33
Serie	2
Quantidade	26.000.000
Valor	23.563.241

Emissor 70

Companhia	OPEA SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	02773542000122
Emissao	57
Serie	2
Quantidade	11.413
Valor	6.916.521,54

Emissor 71

Companhia	OPEA SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	02773542000122
Emissao	24
Serie	2
Quantidade	30.333
Valor	25.686.968,21

Emissor 72

Companhia	OPEA SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	02773542000122
Emissao	7
Serie	2
Quantidade	45.590
Valor	42.426.698,51

Emissor 73

Companhia	OPEA SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	02773542000122
Emissao	161
Serie	2
Quantidade	19.012
Valor	14.209.578,24

Emissor 74

Companhia	OPEA SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	02773542000122
Emissao	75
Serie	2
Quantidade	1.940
Valor	2.176.811,18

Emissor 75

Companhia	OPEA SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	02773542000122
Emissao	380
Serie	2
Quantidade	23.300
Valor	22.018.715,84

Emissor 76

Companhia	OPEA SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	02773542000122
Emissao	33
Serie	3
Quantidade	22.671.963
Valor	21.070.713,67

Emissor 77

Companhia	OPEA SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	02773542000122
Emissao	57
Serie	3
Quantidade	15.000
Valor	9.140.192,77

Emissor 78

Companhia	OPEA SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	02773542000122
Emissao	7
Serie	3
Quantidade	17.270
Valor	16.125.435,2

Emissor 79

Companhia	OPEA SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	02773542000122
Emissao	65
Serie	3
Quantidade	3.000
Valor	2.338.863,36

Emissor 80

Companhia	OPEA SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	02773542000122
Emissao	309
Serie	3
Quantidade	10.000
Valor	9.839.438,77

Emissor 81

Companhia	OPEA SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	02773542000122
Emissao	380
Serie	3
Quantidade	2.500
Valor	2.511.176,45

Emissor 82

Companhia	OPEA SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	02773542000122
Emissao	1
Serie	69
Quantidade	9.388
Valor	2.209.386,4

Emissor 83

Companhia	OPEA SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	02773542000122
Emissao	1
Serie	81
Quantidade	19
Valor	2.107.641,63

Emissor 84

Companhia	OPEA SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	02773542000122
Emissao	4
Serie	123
Quantidade	15.000
Valor	11.363.199,24

Emissor 85

Companhia	OPEA SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	02773542000122
Emissao	4
Serie	160
Quantidade	40.338
Valor	28.879.686,59

Emissor 86

Companhia	OPEA SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	02773542000122
Emissao	1
Serie	226
Quantidade	10.485
Valor	4.654.166,72

Emissor 87

Companhia	OPEA SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	02773542000122
Emissao	1
Serie	228
Quantidade	3.253
Valor	1.465.170,86

Emissor 88

Companhia	OPEA SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	02773542000122
Emissao	1
Serie	236
Quantidade	10.649.038
Valor	9.035.486,18

Emissor 89

Companhia	OPEA SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	02773542000122
Emissao	1
Serie	247
Quantidade	777
Valor	7,77

Emissor 90

Companhia	OPEA SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	02773542000122
Emissao	1
Serie	261
Quantidade	3.000
Valor	2.664.273,94

Emissor 91

Companhia	OPEA SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	02773542000122
Emissao	1
Serie	268
Quantidade	3.000
Valor	2.663.961,48

Emissor 92

Companhia	OPEA SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	02773542000122
Emissao	1
Serie	317
Quantidade	26.000.000
Valor	23.270.996,06

Emissor 93

Companhia	OPEA SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	02773542000122
Emissao	1
Serie	324
Quantidade	123
Valor	134.103,37

Emissor 94

Companhia	OPEA SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	02773542000122
Emissao	1
Serie	325
Quantidade	39.066.609
Valor	35.300.084,32

Emissor 95

Companhia	OPEA SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	02773542000122
Emissao	1
Serie	336
Quantidade	45.514
Valor	16.668.262,57

Emissor 96

Companhia	OPEA SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	02773542000122
Emissao	1
Serie	345
Quantidade	6.552.819
Valor	4.537.857,82

Emissor 97

Companhia	OPEA SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	02773542000122
Emissao	1
Serie	367
Quantidade	42.000
Valor	11.852.828,07

Emissor 98

Companhia	OPEA SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	02773542000122
Emissao	1
Serie	371
Quantidade	43.750
Valor	14.146.215,61

Emissor 99

Companhia	OPEA SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	02773542000122
Emissao	1
Serie	374
Quantidade	45.721
Valor	52.100.834,77

Emissor 100

Companhia	OPEA SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	02773542000122
Emissao	1
Serie	379
Quantidade	20.000
Valor	22.940.332,75

Emissor 101

Companhia	OPEA SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	02773542000122
Emissao	1
Serie	381
Quantidade	6.494
Valor	6.725.978,58

Emissor 102

Companhia	OPEA SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	02773542000122
Emissao	1
Serie	386
Quantidade	37.500
Valor	375

Emissor 103

Companhia	OPEA SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	02773542000122
Emissao	1
Serie	397
Quantidade	212
Valor	234.745,36

Emissor 104

Companhia	OPEA SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	02773542000122
Emissao	1
Serie	412
Quantidade	86.200
Valor	79.312.767,38

Emissor 105

Companhia	OPEA SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	02773542000122
Emissao	1
Serie	423
Quantidade	20.083
Valor	18.269.607,39

Emissor 106

Companhia	OPEA SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	02773542000122
Emissao	1
Serie	446
Quantidade	95.400
Valor	86.830.344,52

Emissor 107

Companhia	OPEA SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	02773542000122
Emissao	1
Serie	462
Quantidade	29.492
Valor	25.969.387,39

Emissor 108

Companhia	OPEA SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	02773542000122
Emissao	1
Serie	463
Quantidade	24.410
Valor	19.922.014,5

Emissor 109

Companhia	OPEA SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	02773542000122
Emissao	1
Serie	464
Quantidade	24.410
Valor	19.922.014,66

Emissor 110

Companhia	OPEA SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	02773542000122
Emissao	1
Serie	470
Quantidade	66.286
Valor	41.300.890,9

Emissor 111

Companhia	OPEA SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	02773542000122
Emissao	1
Serie	478
Quantidade	50.749
Valor	41.808.379,19

Emissor 112

Companhia	OPEA SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	02773542000122
Emissao	1
Serie	484
Quantidade	15.515
Valor	1.608.558,3

Emissor 113

Companhia	OPEA SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	02773542000122
Emissao	1
Serie	506
Quantidade	40.000
Valor	41.754.578,09

Emissor 114

Companhia	OPEA SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	02773542000122
Emissao	1
Serie	510
Quantidade	613
Valor	700.426,41

Emissor 115

Companhia	OPEA SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	02773542000122
Emissao	1
Serie	512
Quantidade	50.400
Valor	30.194.977,12

Emissor 116

Companhia	REAG SECURITIES S.A.
CNPJ	20451953000183
Emissao	1
Serie	6
Quantidade	43.068
Valor	10.793.283,38

Emissor 117

Companhia	REIT SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	13349677000181
Emissao	3
Serie	1
Quantidade	44.879
Valor	37.288.710,17

Emissor 118

Companhia	REIT SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	13349677000181
Emissao	4
Serie	1
Quantidade	25.000
Valor	23.509.367,77

Emissor 119

Companhia	REIT SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	13349677000181
Emissao	2
Serie	22
Quantidade	77.000
Valor	54.729.109,86

Emissor 120

Companhia	RIZA SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	08769451000108
Emissao	96
Serie	1
Quantidade	16.121
Valor	11.698.679,74

Emissor 121

Companhia	RIZA SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	08769451000108
Emissao	158
Serie	1
Quantidade	12.798
Valor	11.264.005,24

Emissor 122

Companhia	RIZA SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	08769451000108
Emissao	242
Serie	1
Quantidade	89.488
Valor	84.682.954,56

Emissor 123

Companhia	RIZA SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	08769451000108
Emissao	65
Serie	2
Quantidade	6.111
Valor	6.405.387,31

Emissor 124

Companhia	RIZA SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	08769451000108
Emissao	145
Serie	4
Quantidade	14.992
Valor	14.588.533,59

Emissor 125

Companhia	RIZA SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	08769451000108
Emissao	4
Serie	94
Quantidade	6.000
Valor	3.059.926,47

Emissor 126

Companhia	RIZA SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	08769451000108
Emissao	4
Serie	107
Quantidade	23.577
Valor	14.794.959,98

Emissor 127

Companhia	RIZA SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	08769451000108
Emissao	4
Serie	200
Quantidade	30.000
Valor	6.357.466,28

Emissor 128

Companhia	RIZA SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	08769451000108
Emissao	4
Serie	250
Quantidade	60.000
Valor	8.167.883,14

Emissor 129

Companhia	RIZA SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	08769451000108
Emissao	4
Serie	278
Quantidade	28.300
Valor	2.477.323,8

Emissor 130

Companhia	RIZA SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	08769451000108
Emissao	4
Serie	279
Quantidade	1.850
Valor	1.670.371,15

Emissor 131

Companhia	RIZA SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	08769451000108
Emissao	4
Serie	301
Quantidade	16.000
Valor	11.240.257,31

Emissor 132

Companhia	RIZA SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	08769451000108
Emissao	4
Serie	305
Quantidade	26.625
Valor	24.201.114,72

Emissor 133

Companhia	RIZA SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	08769451000108
Emissao	4
Serie	315
Quantidade	5.850
Valor	3.969.206,75

Emissor 134

Companhia	RIZA SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	08769451000108
Emissao	4
Serie	325
Quantidade	16.710
Valor	1,67

Emissor 135

Companhia	RIZA SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	08769451000108
Emissao	4
Serie	326
Quantidade	28.402
Valor	2,84

Emissor 136

Companhia	RIZA SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	08769451000108
Emissao	4
Serie	329
Quantidade	37.355
Valor	34.830.227,02

Emissor 137

Companhia	RIZA SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	08769451000108
Emissao	4
Serie	335
Quantidade	29.417
Valor	26.186.960,47

Emissor 138

Companhia	RIZA SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	08769451000108
Emissao	4
Serie	354
Quantidade	20.000
Valor	18.264.889,52

Emissor 139

Companhia	RIZA SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	08769451000108
Emissao	4
Serie	366
Quantidade	92.436
Valor	76.293.311,24

Emissor 140

Companhia	RIZA SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	08769451000108
Emissao	4
Serie	378
Quantidade	2.539
Valor	2.495.473,5

Emissor 141

Companhia	RIZA SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	08769451000108
Emissao	4
Serie	497
Quantidade	85.000
Valor	77.879.554,73

Emissor 142

Companhia	RIZA SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	08769451000108
Emissao	4
Serie	502
Quantidade	20.000
Valor	42.752,41

Emissor 143

Companhia	TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	26609050000164
Emissao	0
Serie	1
Quantidade	7.980
Valor	6.837.979,73

Emissor 144

Companhia	TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	26609050000164
Emissao	0
Serie	1
Quantidade	9.000
Valor	8.746.397,24

Emissor 145

Companhia	TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	26609050000164
Emissao	25
Serie	1
Quantidade	8.000
Valor	6.122.283,3

Emissor 146

Companhia	TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	26609050000164
Emissao	27
Serie	1
Quantidade	11.893
Valor	9.287.563,15

Emissor 147

Companhia	TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	26609050000164
Emissao	48
Serie	1
Quantidade	5.050
Valor	4.443.741,75

Emissor 148

Companhia	TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	26609050000164
Emissao	53
Serie	1
Quantidade	41.975
Valor	31.937.243,16

Emissor 149

Companhia	TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	26609050000164
Emissao	25
Serie	2
Quantidade	6.000
Valor	4.680.020,65

Emissor 150

Companhia	TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	26609050000164
Emissao	27
Serie	2
Quantidade	3.349
Valor	2.648.925,69

Emissor 151

Companhia	TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	26609050000164
Emissao	48
Serie	2
Quantidade	2.700
Valor	2.457.469,58

Emissor 152

Companhia	TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	26609050000164
Emissao	1
Serie	57
Quantidade	20.000
Valor	8.364.599,64

Emissor 153

Companhia	TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	26609050000164
Emissao	1
Serie	58
Quantidade	17.279
Valor	8.820.702,51

Emissor 154

Companhia	TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	26609050000164
Emissao	1
Serie	66
Quantidade	24.600
Valor	8.509.633,45

Emissor 155

Companhia	TRUE SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	12130744000100
Emissao	1
Serie	318
Quantidade	30.000
Valor	6.738.285

Emissor 156

Companhia	VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
CNPJ	25005683000109
Emissao	19
Serie	1
Quantidade	5.425
Valor	1.164.936,19

Emissor 157

Companhia	VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
CNPJ	25005683000109
Emissao	23
Serie	2
Quantidade	3.582
Valor	853.309,55

Emissor 158

Companhia	VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
CNPJ	25005683000109
Emissao	54
Serie	2
Quantidade	11.363
Valor	4.342.791,26

Lci Lca

Emissor

Nome	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CNPJ	00360305000104
Vencimento	23/01/2026
Quantidade	1
Valor	6.221.060,6

Acoes

Emissor

Companhia	BANCO B3 S.A.
CNPJ	00997185000150
Codigo	TRUE11
Quantidade	81.171
Valor	1.948.104

Outras Cotas FI

Emissor

Fundo	BTG PACTUAL TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI
CNPJ	09215250000113
Quantidade	9.331.543,93
Valor	48.275.911,43

Ativos Necessidade Liquidez

Disponibilidades	0
Titulos Publicos	0
Titulos Privados	0
Fundos Renda Fixa	48.275.911,43

Demonstracoes Contabil Financ

Ativos Imobiliarios

Estoques

Receitas Venda

Contabil	0
Financeiro	0

Custo Imov Estoque

Contabil	0
Financeiro	0

Ajuste Valor

Contabil	0
Financeiro	0

Resultado Liquido

Contabil	0
Financeiro	0

Propriedades Invest

Receitas Alugueis

Contabil	0
Financeiro	0

Desp Manutencao Conservacao

Contabil	0
Financeiro	0

Receitas Venda

Contabil	0
Financeiro	0

Custo Propriedades Vendidas

Contabil	0
Financeiro	0

Ajuste Valor

Contabil	0
Financeiro	0

Outras Rec Ou Desp

Contabil	0
Financeiro	0

Resultado Liquido

Contabil	0
Financeiro	0

TVM

Receitas Juros

Contabil	0
Financeiro	0

Ajuste Valor

Contabil	0
Financeiro	0

Resultado Venda

Contabil	0
Financeiro	0

Outras Rec Ou Desp

Contabil	0
Financeiro	0

Resultado Liquido

Contabil	0
Financeiro	0

Resultado Liquido Total

Contabil	0
Financeiro	0

Recursos Liquidez

Receitas Juros Aplicacoes

Contabil	0
Financeiro	0

Ajuste Valor Aplicacoes

Contabil	0
Financeiro	0

Resultado Venda Aplicacoes

Contabil	0
Financeiro	0

Outras Rec Ou Desp Aplicacoes

Contabil	0
Financeiro	0

Resultado Liquido

Contabil	0
Financeiro	0

Resultado Liquido Derivativos

Contabil	0
Financeiro	0

Outras Receitas Despesas

Taxa Administracao

Contabil	0
Financeiro	0

Taxa Desempenho

Contabil	0
Financeiro	0

Consultoria Especializada

Contabil	0
Financeiro	0

Empresa Especializada

Contabil	0
Financeiro	0

Formador Mercado

Contabil	0
Financeiro	0

Custodia Titulos Valores

Contabil	0
Financeiro	0

Auditoria Independente

Contabil	0
Financeiro	0

Representantes Cotistas

Contabil	0
Financeiro	0

Taxas Impostos Contribuicoes

Contabil	0
Financeiro	0

Comissoes Emolumentos

Contabil	0
Financeiro	0

Honorarios Despesas Defesas

Contabil	0
Financeiro	0

Gastos Contratos Seguros

Contabil	0
Financeiro	0

Despesas Avaliacoes

Contabil	0
Financeiro	0

Taxas Ingresso Saida Fundos

Contabil	0
Financeiro	0

Despesas Registro Cartorio

Contabil	0
Financeiro	0

Outras Rec Ou Desp

Contabil	0
Financeiro	0

Total

Contabil	0
Financeiro	0

Resultado Trimestral Liquido

Contabil	0
Financeiro	0

Distr Resultado Acumulado

Resultado Finan Liq Acumulado	4.482.577,78
Percent Result Finan Liq Acumulado	4.258.448,891
Parcela Distribuida Tri Seguinte	0
Lucro Contabil	0
Resultado Financeiro Excede Minimo	224.128,889
Rendimentos Declarados	4.482.577,78
Rendimentos Pagos Antec	0
Rendimento Pagar	4.482.577,78
Resultado Liquido Declarado	1

Parcelas Rendimentos Retidos

Parcela

Numero	1