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Informe Anual Estruturado ITIP11 de junho de 2026

Informe Anual Estruturado do Inter Teva Índice de Papel (ITIP11), fundo imobiliário de fundos (FoF), referente a junho de 2026, com entrega no FundosNet (B3) em 18/09/2026. No pregão de 27/08/2026, a cota do ITIP11 fechou a R$ 54,20, com P/VP de 0,84 (valor patrimonial de R$ 64,57 por cota no informe mensal de agosto de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,92 por cota, com pagamento em set/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 10,70% sobre a cotação de 27/08/2026. O patrimônio líquido era de R$ 48,3 milhões no informe mensal de agosto de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.

Informações

Fundo
INTER TEVA ÍNDICE DE PAPEL RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ
36.312.772/0001-06
Tipo
Informes Periódicos
Assunto
Informe Anual Estruturado
Data de referência
01/06/2026
Data de entrega
18/09/2026 15:51
Versão
2
Situação
(Ativo)

Conteúdo

Ver no FundosNet

Dados Gerais

Nome FundoFII ITIP - INTER TEVA INDICE PAPEL
CNPJ Fundo36312772000106
Data Funcionamento23/02/2021
Publico AlvoInvestidores em Geral
Codigo ISINBRITIPCTF002
Qtd Cotas Emitidas748.151
Fundo ExclusivoNão
Vinculo Familiar CotistasNão
Prazo DuracaoIndeterminado
Encerramento Exercicio30/06
Nome AdministradorINTER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
CNPJ Administrador18945670000146
LogradouroAvenida Barbacena
Numero1219
Complemento21º andar
BairroSanto Agostinho
CidadeBelo Horizonte
EstadoMG
CEP30190131
Telefone1(31) 3614-5332
Sitehttp://www.bancointer.com.br/inter-dtvm
Email[email protected]
Competencia01/06/2026

Autorregulacao

ClassificacaoPapel
SubclassificacaoFundos
Tipo GestaoAtiva
Segmento AtuacaoOutros

Mercado Negociacao

BolsaSim
MBONão
MBNão

Entidade Administradora

BVMFSim
CETIPNão

Informe Anual

Programa InvestimentosConforme divulgado no dia 27/07/2026, foi aprovada em AGE a dissolução e liquidação do Fundo, mediante alienação da totalidade dos ativos integrantes da carteira do Fundo para o INTER HEDGE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO – RESPONSABILIDADE LIMITADA. Com isso, os recursos alocados no Fundo passarão a integrar um portfólio mais diversificado de investimentos imobiliários, permitindo a alocação de recursos nas classes de ativos mais atrativas para cada momento de mercado.
Criterios AvaliacaoO valor dos ativos está de acordo com o Manual de Marcação do Mercado da Inter DTVM.
Analise ImpactosN/A
Regras Prazos Chamada CapitalAs regras e prazos para chamada de capital do fundo, quando houver, estarão estabelecidos nos documentos referentes às ofertas de distribuição de cada emissão de cotas.

Prestadores Servicos

Gestor
NomeINTER ASSET GESTAO DE RECURSOS LTDA
CNPJ5585083000141
EnderecoAv Barbacena, 1219, 21º andar, Santo Agostinho, Belo Horizonte, MG, 30.190-131
Telefone(31) 3347-8009
Custodiante
NomeINTER DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
CNPJ18.945.670/0001-46
EnderecoAv Barbacena, 1219, 21º andar, Santo Agostinho, Belo Horizonte, MG, 30.190-131
Telefone(31) 3614-5332
Auditor Independente
NomeDELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA
CNPJ49.928.567/0001-11
EnderecoAv Doutor Chucri Zaidan, 1240, 12º andar, Vila São Francisco, SP, 04.711-130
Telefone(11) 5186-1000
Formador Mercado
NomeBANCO FATOR S/A
CNPJ33.644.196/0001-06
EnderecoR Doutor Renato Paes de Barros, 1017, 12º andar, Itam Bibi, São Paulo, SP, 04.530-001
Telefone(11) 3049-9100
Distribuidor Cotas
NomeINTER DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
CNPJ18.945.670/0001-46
EnderecoAv Barbacena, 1219, 21º andar, Santo Agostinho, Belo Horizonte, MG, 30.190-131
Telefone(31) 3614-5332

Investimentos FII

Negocios Realizados Periodo
Relacao Ativos Adquiridos
Ativo 1
NomeOperações Compromissadas
ObjetivosAtivo de Liquidez
Montantes Investidos239.180.126,35
Origem RecursosEmissão de Cotas
Ativo 2
NomeCotas de Fundos
ObjetivosAplicação para propósito alvo do fundo
Montantes Investidos12.168.665,27
Origem RecursosEmissão de Cotas

Analise Administrador

Resultado FundoA distribuição de rendimentos no exercício findo em 30 de Junho de 2026 foi de R$ 6.396.691,05.
Conjuntura EconomicaNo período analisado, o IPCA acumulado foi de 4,64% e a expectativa para o encerramento de 2026, segundo o Boletim Focus, é de 5,02%, valor acima da meta estipulada pelo Conselho Monetário Nacional (CMN) considerando o intervalo de tolerância. No mesmo período, a Taxa SELIC caiu de 15,0% para 14,5% e a expectativa é de uma queda ainda maior, a depender da eficácia da política monetária em manter a inflação dentro das metas estipuladas, mesmo diante do cenário macroeconômico e geopolítico incerto. O retorno do IFIX acumulado no período foi de 9,96%.
Perspectiva Periodo SeguinteNo ano fiscal entre julho de 2026 e junho de 2027, a expectativa é de conclusão da reorganização dos Fundos da Inter Asset, onde os ativos do ITIP11 serão convertidos em caixa e posteriormente alocados para compor um portfólio mais diversificado no INHF11. Os ativos adquiridos complementarão uma gama de outros ativos imobiliários, permitindo a diversificação dos riscos e ajustes da carteira de acordo com diferentes momentos de mercado. Por fim, a Gestão continuará ativamente buscando oportunidades de negócio que aumentem a rentabilidade, mantendo aderência ao perfil de risco buscado no INHF11.

Valor Contabil Ativos

Ativo 1
NomeAFHI11
Valor JustoSIM
Valor376.416
Percent Valorizacao Desvalorizacao0,0324
Ativo 2
NomeBCRI11
Valor JustoSIM
Valor593.427,4
Percent Valorizacao Desvalorizacao-0,0941
Ativo 3
NomeBTCI11
Valor JustoSIM
Valor1.117.491,84
Percent Valorizacao Desvalorizacao-0,0108
Ativo 4
NomeCLIN11
Valor JustoSIM
Valor466.661,79
Percent Valorizacao Desvalorizacao-0,0041
Ativo 5
NomeDEVA11
Valor JustoSIM
Valor422.290,25
Percent Valorizacao Desvalorizacao-0,469
Ativo 6
NomeFYTO11
Valor JustoSIM
Valor91.348,86
Percent Valorizacao Desvalorizacao-0,0214
Ativo 7
NomeHABT11
Valor JustoSIM
Valor1.001.683,28
Percent Valorizacao Desvalorizacao-0,1218
Ativo 8
NomeHCTR11
Valor JustoSIM
Valor581.328
Percent Valorizacao Desvalorizacao-0,2928
Ativo 9
NomeHGCR11
Valor JustoSIM
Valor1.682.232,18
Percent Valorizacao Desvalorizacao-0,0295
Ativo 10
NomeIRIM11
Valor JustoSIM
Valor3.055.783,68
Percent Valorizacao Desvalorizacao-0,2057
Ativo 11
NomeKCRE11
Valor JustoSIM
Valor140.749,5
Percent Valorizacao Desvalorizacao0,0077
Ativo 12
NomeKNCR11
Valor JustoSIM
Valor4.766.688,09
Percent Valorizacao Desvalorizacao0,0256
Ativo 13
NomeKNHF11
Valor JustoSIM
Valor664.837
Percent Valorizacao Desvalorizacao0,0179
Ativo 14
NomeKNHY11
Valor JustoSIM
Valor2.961.926,73
Percent Valorizacao Desvalorizacao-0,0226
Ativo 15
NomeKNIP11
Valor JustoSIM
Valor4.876.045
Percent Valorizacao Desvalorizacao0,0166
Ativo 16
NomeKNSC11
Valor JustoSIM
Valor1.671.219
Percent Valorizacao Desvalorizacao0,0257
Ativo 17
NomeKNUQ11
Valor JustoSIM
Valor42.356
Percent Valorizacao Desvalorizacao0,0107
Ativo 18
NomeMCCI11
Valor JustoSIM
Valor2.135.176,56
Percent Valorizacao Desvalorizacao0,0572
Ativo 19
NomeMXRF11
Valor JustoSIM
Valor4.327.838,46
Percent Valorizacao Desvalorizacao0,0305
Ativo 20
NomeOUJP11
Valor JustoSIM
Valor420.466,62
Percent Valorizacao Desvalorizacao-0,078
Ativo 21
NomePCIP11
Valor JustoSIM
Valor2.065.570,5
Percent Valorizacao Desvalorizacao-0,2338
Ativo 22
NomePORD11
Valor JustoSIM
Valor496.860
Percent Valorizacao Desvalorizacao-0,0163
Ativo 23
NomeRBRR11
Valor JustoSIM
Valor1.663.560,95
Percent Valorizacao Desvalorizacao-0,1206
Ativo 24
NomeRBRY11
Valor JustoSIM
Valor1.273.585
Percent Valorizacao Desvalorizacao-0,0621
Ativo 25
NomeRECR11
Valor JustoSIM
Valor2.924.602,7
Percent Valorizacao Desvalorizacao-0,0503
Ativo 26
NomeRZAK11
Valor JustoSIM
Valor522.531,36
Percent Valorizacao Desvalorizacao-0,0063
Ativo 27
NomeSNCI11
Valor JustoSIM
Valor423.034
Percent Valorizacao Desvalorizacao-0,0296
Ativo 28
NomeSPXS11
Valor JustoSIM
Valor111.084,5
Percent Valorizacao Desvalorizacao-0,0523
Ativo 29
NomeURPR11
Valor JustoSIM
Valor249.491,96
Percent Valorizacao Desvalorizacao-0,4949
Ativo 30
NomeVCJR11
Valor JustoSIM
Valor2.170.456,25
Percent Valorizacao Desvalorizacao-0,0735
Ativo 31
NomeVGHF11
Valor JustoSIM
Valor641.501,55
Percent Valorizacao Desvalorizacao-0,2229
Ativo 32
NomeVGIP11
Valor JustoSIM
Valor1.230.596,83
Percent Valorizacao Desvalorizacao-0,0087
Ativo 33
NomeVGIR11
Valor JustoSIM
Valor1.163.566,32
Percent Valorizacao Desvalorizacao0
Ativo 34
NomeVRTA11
Valor JustoSIM
Valor1.768.645,83
Percent Valorizacao Desvalorizacao-0,1343
Ativo 35
NomeVSLH11
Valor JustoSIM
Valor59.250,75
Percent Valorizacao Desvalorizacao-0,3918
Ativo 36
NomeXPCI11
Valor JustoSIM
Valor1.390.539,08
Percent Valorizacao Desvalorizacao0,0436

Assembleia Geral

Endereco Fisico Docs AssembleiasAv Barbacena, 1219, 21º andar, Santo Agostinho, Belo Horizonte, MG, 30.190-131
Endereco Eletronico Docs Assembleiashttps://www.bancointer.com.br/inter­dtvm/
Meios ComunicacaoO Administrador disponibiliza aos cotistas o endereço de e-mail abaixo para solicitações referentes as assembleias: [email protected]
Regras Proc Participacao CotistasA ADMINISTRADORA convocará os Cotistas, com antecedência mínima de (i) 30 (trinta) dias de antecedência da data de sua realização, para as assembleias gerais ordinárias, e (ii) 15 (quinze) dias de antecedência da data de sua realização, no caso das assembleias gerais extraordinárias, por correio eletrônico, para deliberar sobre assuntos da CLASSE. Os prestadores de serviços essenciais, o cotista ou grupo de cotistas que detenham, no mínimo, 5% (cinco por cento) do total de cotas emitidas pelo Fundo, podem convocar, a qualquer tempo, assembleia de cotistas para deliberar sobre ordem do dia do interesse do Fundo, da classe ou da comunhão de cotistas. Por ocasião da Assembleia Especial Ordinária, os titulares de, no mínimo, 3% (três por cento) das Cotas emitidas pela Classe, conforme calculado com base nas participações constantes do registro de cotistas na data de convocação da respectiva Assembleia Especial Ordinária, ou o representante dos cotistas podem solicitar, por meio de requerimento escrito encaminhado à ADMINISTRADORA, a inclusão de matérias na ordem do dia da respectiva Assembleia Especial Ordinária, que passará a ser ordinária e extraordinária. O pedido de que trata o Parágrafo acima deve vir acompanhado de eventuais documentos necessários ao exercício do direito de voto, e deve ser encaminhado aos cotistas da Classe em até 10 (dez) dias contados da data de convocação da respectiva Assembleia Especial Ordinária. Somente poderão votar na Assembleia Geral ou Assembleia Especial, conforme o caso, os cotistas inscritos no registro de cotistas na data da convocação da assembleia, seus representantes legais ou procuradores legalmente constituídos com poderes específicos para a representação do cotista em assembleia, devendo entregar um exemplar do instrumento do mandato à ADMINISTRADORA, para sua utilização e arquivamento. Os cotistas também poderão votar na Assembleia Geral ou Especial por meio de comunicação escrita ou eletrônica, desde que a convocação indique essa possibilidade e estabeleça os critérios para essa forma de voto, e que a manifestação de voto seja recebida pela ADMINISTRADORA antes do início da respectiva Assembleia Geral ou Especial.
Praticas Assembleia Meio EletronicoA ADMINISTRADORA convocará os Cotistas, com antecedência mínima de (i) 30 (trinta) dias de antecedência da data de sua realização, para as assembleias gerais ordinárias, e (ii) 15 (quinze) dias de antecedência da data de sua realização, no caso das assembleias gerais extraordinárias, por correio eletrônico, para deliberar sobre assuntos da CLASSE. Em todo caso, do ato de convocação constará dia, hora, local e, ainda, na ordem do dia, todas as matérias a serem deliberadas, não se admitindo que sob a rubrica de assuntos gerais haja matérias que dependam de deliberação da Assembleia Geral ou Especial.

Remuneracao Administrador

Politica RemuneracaoA Taxa Administração corresponde a remuneração dos serviços de administração, tesouraria, custódia e escrituração. O % da Taxa de Administração poderá variar em função de faixas de valores do patrimônio líquido e será calculada sobre o patrimônio líquido da CLASSE de cotas (base 252 dias), sendo apropriada diariamente, e paga mensalmente pro rata temporis. O valor mínimo mensal, quando existente será reajustado anualmente pelo índice IPCA, ou outroíndice que venha a substituí-lo. Sendo 0,075% a.a. e Mínimo mensal de R$ 1.000,00 (mil reais).
Valor Pago Ano38.411,54
Percent Patrimonio Contabil0,0008
Percent Patrimonio Valor Mercado0,0008

Governanca

Diretor Responsavel
NomeMaria Clara Guimarães Gusmão
Idade38
CPF8954133614
Email[email protected]
ProfissaoEconomista
Formacao AcademicaCiências Econômicas
Data Inicio Funcao23/09/2019
Qtd Cotas Detidas FII0
Qtd Cotas FII Compradas0
Qtd Cotas FII Vendidas0
Experiencias Prof Ultimos Cinco Anos
Experiencia
Nome EmpresaINTER DTVM LTDA
PeriodoDe abril de 2016 até a data presente
Cargo FuncoesDiretora de Administração Fiduciária
Atividade Principal EmpresaDiretora de Administração Fiduciária

Distribuicao Cotistas

Ate Cinco Porcento
Num Cotistas7.223
Num Cotas Detidas515.760
Perc Detido Rel Total0,6894
Perc Detido PF0,968
Perc Detido PJ0,032
Acima Dez Ate Quinze Porcento
Num Cotistas1
Num Cotas Detidas85.163
Perc Detido Rel Total0,1138
Perc Detido PF0
Perc Detido PJ1
Acima Quinze Ate Vinte Porcento
Num Cotistas1
Num Cotas Detidas147.228
Perc Detido Rel Total0,1968
Perc Detido PF0
Perc Detido PJ1

Politica Divulgacao

Politica Divulgacao Ato Fato RelevanteO Administrador prestará as informações periódicas e disponibilizará os documentos relativos a informações eventuais sobre o Fundo aos Cotistas, inclusive fatos relevantes, em conformidade com a regulamentação específica e observada a periodicidade nela estabelecida na página do Administrador na rede mundial de computadores (www.bancointer.com.br/inter-dtvm/).
Politica Negociacao CotasA política de negociação de cotas do fundo, se aplicável, poderá ser consultada na página do Administrador na rede mundial de computadores (www.bancointer.com.br/inter-dtvm/).
Politica Exercicio Direito VotoA política de exercício do direito de voto em participações societárias do fundo, se aplicável, poderá ser consultada na página do Administrador na rede mundial de computadores (www.bancointer.com.br/inter-dtvm/).
Func Responsaveis Politica DivulgacaoN/A

O Kartac reúne dados de FIIs e indicadores estatísticos para consulta e comparação. O conteúdo não constitui recomendação de compra, venda ou manutenção, oferta de investimento ou orientação personalizada. Dados podem apresentar atrasos, lacunas e revisões; não são cotações em tempo real. FIIs envolvem riscos, inclusive de perda do capital investido. Rendimentos e resultados passados não garantem resultados futuros. Confira as datas e os documentos originais dos fundos.

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