ITIP11 (ITIP) Informe Trimestral Estruturado - 30/06/2026 Informe Trimestral Estruturado ITIP11 de 30/06/2026 Informe Trimestral Estruturado do Inter Teva Índice de Papel (ITIP11), fundo imobiliário de fundos (FoF), com data de referência em 30/06/2026, com entrega no FundosNet (B3) em 14/08/2026. No pregão de 27/08/2026, a cota do ITIP11 fechou a R$ 54,20, com P/VP de 0,84 (valor patrimonial de R$ 64,57 por cota no informe mensal de agosto de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,92 por cota, com pagamento em set/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 10,70% sobre a cotação de 27/08/2026. O patrimônio líquido era de R$ 48,3 milhões no informe mensal de agosto de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 36.312.772/0001-06
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Trimestral Estruturado
Data de referência 30/06/2026
Data de entrega 14/08/2026 17:06
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
Categoria: Fundo de fundos Fundo de fundos P/VP 0,84
Último dividendo R$ 0,92 Set/2026
Último DY 1,70%
DY Acumulado 10,70% 12 meses
Dados Gerais Nome Fundo INTER TEVA ÍNDICE DE PAPEL - FII CNPJ Fundo 36312772000106 Data Funcionamento 23/02/2021 Publico Alvo Investidores em Geral Codigo ISIN BRITIPCTF002 Qtd Cotas Emitidas 748.151 Fundo Exclusivo Não Enquadra Nota Seis Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 30/06 Nome Administrador INTER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CNPJ Administrador 36312772000106 Logradouro Avenida Barbacena Numero 1219 Complemento 21º andar Bairro Santo Agostinho Cidade Belo Horizonte Estado MG CEP 30190131 Telefone1 (31) 3614-5332 Site https://www.bancointer.com.br/inter-dtvm/ Email [email protected] Competencia 02/2026 Data Encer Trimestre 30/06/2026
Autorregulacao Classificacao Papel Subclassificacao Híbrido Segmento Atuacao Outros Tipo Gestao Definida
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Trimestral Info Tipo Ativo Direitos Reais Imoveis Imoveis Imoveis Renda Acabados Distr Contratos Prazo Ate Tres Meses Até 3 meses Tres Ate Seis Meses De 3 meses e 1 dia a 6 meses Seis Ate Nove Meses De 6 meses e 1 dia a 9 meses Nove Ate Doze Meses De 9 meses e 1 dia a 12 meses Doze Ate Quinze Meses De 12 meses e 1 dia a 15 meses Quinze Ate Dezoito Meses De 15 meses e 1 dia a 18 meses Dezoito Ate Vinte Um Meses De 18 meses e 1 dia a 21 meses Vinte Um Ate Vinte Quatro Meses De 21 meses e 1 dia a 24 meses Vinte Quatro Ate Vinte Sete Meses De 24 meses e 1 dia a 27 meses Vinte Sete Ate Trinta Meses De 27 meses e 1 dia a 30 meses Trinta Ate Trinta Tres Meses De 30 meses e 1 dia a 33 meses Trinta Tres Ate Trinta Seis Meses De 33 meses e 1 dia a 36 meses Acima Trinta Seis Meses Acima de 36 meses Prazo Indeterminado Prazo indeterminado
Ativos Financeiros FII Emissor 1 Fundo AFHI11 CNPJ 36642293000158 Quantidade 3.921 Valor 376.416
Emissor 2 Fundo BCRI11 CNPJ 22219335000138 Quantidade 9.874 Valor 593.427,4
Emissor 3 Fundo BTCI11 CNPJ 9552812000114 Quantidade 122.532 Valor 1.117.491,84
Emissor 4 Fundo CLIN11 CNPJ 49005348000160 Quantidade 5.039 Valor 466.661,79
Emissor 5 Fundo DEVA11 CNPJ 37087810000137 Quantidade 23.791 Valor 422.290,25
Emissor 6 Fundo FYTO11 CNPJ 18085673000157 Quantidade 11.113 Valor 91.348,86
Emissor 7 Fundo HABT11 CNPJ 30578417000105 Quantidade 13.784 Valor 1.001.683,28
Emissor 8 Fundo HCTR11 CNPJ 30248180000196 Quantidade 35.232 Valor 581.328
Emissor 9 Fundo HGCR11 CNPJ 11160521000122 Quantidade 18.313 Valor 1.682.232,18
Emissor 10 Fundo IRIM11 CNPJ 41076564000195 Quantidade 46.132 Valor 3.055.783,68
Emissor 11 Fundo KCRE11 CNPJ 42502802000140 Quantidade 15.450 Valor 140.749,5
Emissor 12 Fundo KNCR11 CNPJ 16706958000132 Quantidade 44.181 Valor 4.766.688,09
Emissor 13 Fundo KNHF11 CNPJ 42754342000147 Quantidade 6.950 Valor 664.837
Emissor 14 Fundo KNHY11 CNPJ 30130708000128 Quantidade 29.569 Valor 2.961.926,73
Emissor 15 Fundo KNIP11 CNPJ 24960430000113 Quantidade 52.714 Valor 4.876.045
Emissor 16 Fundo KNSC11 CNPJ 35864448000138 Quantidade 182.050 Valor 1.671.219
Emissor 17 Fundo KNUQ11 CNPJ 42754362000118 Quantidade 400 Valor 42.356
Emissor 18 Fundo MCCI11 CNPJ 23648935000184 Quantidade 22.616 Valor 2.135.176,56
Emissor 19 Fundo MXRF11 CNPJ 97521225000125 Quantidade 441.166 Valor 4.327.838,46
Emissor 20 Fundo MXRF12 CNPJ 97521225000125 Quantidade 102.294 Valor 102.294
Emissor 21 Fundo OUJP11 CNPJ 26091656000150 Quantidade 5.531 Valor 420.466,62
Emissor 22 Fundo PCIP11 CNPJ 28729197000113 Quantidade 26.313 Valor 2.065.570,5
Emissor 23 Fundo PORD11 CNPJ 17156502000109 Quantidade 58.800 Valor 496.860
Emissor 24 Fundo RBRR11 CNPJ 29467977000103 Quantidade 21.265 Valor 1.663.560,95
Emissor 25 Fundo RBRY11 CNPJ 30166700000111 Quantidade 14.230 Valor 1.273.585
Emissor 26 Fundo RECR11 CNPJ 28152272000126 Quantidade 35.810 Valor 2.924.602,7
Emissor 27 Fundo RECR12 CNPJ 28152272000126 Quantidade 6.237 Valor 62,37
Emissor 28 Fundo RZAK11 CNPJ 36642219000131 Quantidade 6.504 Valor 522.531,36
Emissor 29 Fundo SNCI11 CNPJ 41076710000182 Quantidade 4.919 Valor 423.034
Emissor 30 Fundo SPXS11 CNPJ 43010543000100 Quantidade 13.630 Valor 111.084,5
Emissor 31 Fundo URPR11 CNPJ 34508872000187 Quantidade 12.242 Valor 249.491,96
Emissor 32 Fundo VCJR11 CNPJ 32400250000105 Quantidade 28.465 Valor 2.170.456,25
Emissor 33 Fundo VGHF11 CNPJ 36771692000119 Quantidade 106.385 Valor 641.501,55
Emissor 34 Fundo VGIP11 CNPJ 34197811000146 Quantidade 15.157 Valor 1.230.596,83
Emissor 35 Fundo VGIR11 CNPJ 29852732000191 Quantidade 120.452 Valor 1.163.566,32
Emissor 36 Fundo VRTA11 CNPJ 11664201000100 Quantidade 25.041 Valor 1.768.645,83
Emissor 37 Fundo VSLH11 CNPJ 36244015000142 Quantidade 33.475 Valor 59.250,75
Emissor 38 Fundo XPCI11 CNPJ 28516301000191 Quantidade 16.394 Valor 1.390.539,08
Ativos Necessidade Liquidez Disponibilidades 1.124.502,04
Demonstracoes Contabil Financ Ativos Imobiliarios Estoques Resultado Liquido Propriedades Invest Resultado Liquido TVM Receitas Juros Ajuste Valor Outras Rec Ou Desp Resultado Liquido Contabil 440.085,02 Financeiro 1.736.296,25
Resultado Liquido Total Contabil 440.085,02 Financeiro 1.736.296,25
Recursos Liquidez Receitas Juros Aplicacoes Contabil 23.004,43 Financeiro 23.004,43
Resultado Liquido Contabil 23.004,43 Financeiro 23.004,43
Outras Receitas Despesas Taxa Administracao Contabil -37.236,78 Financeiro -9.527,01
Empresa Especializada Formador Mercado Contabil -54.353,79 Financeiro -54.353,79
Auditoria Independente Taxas Impostos Contribuicoes Contabil -3.215 Financeiro -3.215
Comissoes Emolumentos Outras Rec Ou Desp Contabil 1.936,27 Financeiro -2.694,32
Total Contabil -105.367,28 Financeiro -98.371,22
Resultado Trimestral Liquido Contabil 357.722,17 Financeiro 1.660.929,46
Distr Resultado Acumulado Resultado Finan Liq Acumulado 3.182.288,07 Percent Result Finan Liq Acumulado 3.023.173,6665 Resultado Financeiro Excede Minimo 59.208,45 Rendimentos Declarados 3.082.382,1165 Rendimentos Pagos Antec -2.536.231,89 Rendimento Pagar 546.150,2265 Resultado Liquido Declarado 0,968606
