ITIP11 (ITIP) Informe Mensal Estruturado - 07/2026 Informe Mensal Estruturado ITIP11 de julho de 2026 Informe Mensal Estruturado do Inter Teva Índice de Papel (ITIP11), fundo imobiliário de fundos (FoF), referente a julho de 2026, com entrega no FundosNet (B3) em 13/08/2026. No pregão de 27/08/2026, a cota do ITIP11 fechou a R$ 54,20, com P/VP de 0,84 (valor patrimonial de R$ 64,57 por cota no informe mensal de agosto de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,92 por cota, com pagamento em set/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 10,70% sobre a cotação de 27/08/2026. O patrimônio líquido era de R$ 48,3 milhões no informe mensal de agosto de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 36.312.772/0001-06
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Mensal Estruturado
Data de referência 01/07/2026
Data de entrega 13/08/2026 14:43
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
Categoria: Fundo de fundos Fundo de fundos P/VP 0,84
Último dividendo R$ 0,92 Set/2026
Último DY 1,70%
DY Acumulado 10,70% 12 meses
Dados Gerais Nome Fundo INTER TEVA ÍNDICE DE PAPEL FII CNPJ Fundo 36312772000106 Data Funcionamento 23/02/2021 Publico Alvo Investidores em Geral Codigo ISIN BRITIPCTF002 Qtd Cotas Emitidas 748.151 Fundo Exclusivo Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 30/06 Nome Administrador INTER DTVM LTDA. CNPJ Administrador 18945670000146 Logradouro AV BARBACENA Numero 1219 Complemento 21º ANDAR Bairro SANTO AGOSTINHO Cidade Belo Horizonte Estado MG CEP 30190131 Telefone1 (31) 3614-5332 Site http://www.bancointer.com.br/inter-dtvm Email [email protected] Competencia 31/07/2026
Autorregulacao Classificacao Papel Subclassificacao Híbrido Tipo Gestao Definida Segmento Atuacao Outros
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Mensal Cotistas Data informacao 31/07/2026 Total 7.065
Resumo Ativo 50.059.031,86 Patrimonio Liquido 49.428.845,02 Num Cotas Emitidas 748.151 Valor Patr Cotas 66,06800635 Despesas Tx Administracao 0,000278 Despesas Ag Custodiante 0 Amortiz Acoes Cotas 0
Rent Efetiva Mensal Total -0,00367919 Rent Patrimonial Mes -0,01500983 Dividend Yield Mes 0,01133064
Informacoes Ativo Total Necessidades Liq Total 1.500.797,55 Disponibilidades 1.500.797,55 Titulos Publicos 0 Titulos Privados 0 Fundos Renda Fixa 0
Total Investido Total 48.549.397,43 Acoes 0 Debentures 0 Bonus Subscricao 0 Certificados Deposito Val Mob 0 FIA 0 FIP 0 FII 48.549.397,43 FDIC 0 Outras Cotas FI 0 Notas Promissorias 0 Notas Comerciais 0 Acoes Sociedades Ativ FII 0 Cotas Sociedades Ativ FII 0 CEPAC 0 Cri Cra 0 Letras Hipotecarias 0 Lci Lca 0 LIG 0 Outros Valores Mobliarios 0
Direitos Bens Imoveis Total 0 Terrenos 0 Imoveis Renda Acabados 0 Imoveis Renda Construcao 0 Imoveis Venda Acabados 0 Imoveis Venda Construcao 0 Outros Direitos Reais 0
Valores Receber Total 8.836,88 Alugueis 0 Venda Imoveis 0 Outros Valores 8.836,88
Informacoes Passivo Rendimentos Distribuir 568.594,76 Tx Administracao Pagar 13.748,51 Tx Performance Pagar 0 Obrigacoes Aquisicao Imov 0 Adiantamento Venda Imov 0 Adiantamento Alugueis 0 Obrigacoes Sec Recebiveis 0 Instrumentos Financeiros Deriv 0 Provisoes Contigencias 0 Outros Valores Pagar 47.843,57 Provisoes Garantias 0 Total Passivo 630.186,84 Total Imoveis Onus 0 Total Garantias Classe 0 Total Garantias Cotistas 0
