Fato Relevante ITIP11 de 27/07/2026
Fato Relevante do Inter Teva Índice de Papel (ITIP11), fundo imobiliário de fundos (FoF), com data de referência em 27/07/2026, com entrega no FundosNet (B3) em 07/08/2026. No pregão de 27/08/2026, a cota do ITIP11 fechou a R$ 54,20, com P/VP de 0,84 (valor patrimonial de R$ 64,57 por cota no informe mensal de agosto de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,92 por cota, com pagamento em set/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 10,70% sobre a cotação de 27/08/2026. O patrimônio líquido era de R$ 48,3 milhões no informe mensal de agosto de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
- CNPJ
- 36.312.772/0001-06
- Tipo
- Fato Relevante
- Assunto
- Sem assunto
- Data de referência
- 27/07/2026
- Data de entrega
- 07/08/2026 19:02
- Versão
- 2
- Situação
- (Ativo)
Conteúdo
INTER TEVA ÍNDICE DE PAPEL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FII
RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ/MF sob o nº 36.312.772/0001-06
ISIN: BRITIPCTF002
Código de Negociação B3 (ticker): ITIP11
Nome de Pregão: FII INTER IP
FATO RELEVANTE
A INTER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA., sociedade empresária limitada, com sede na Av. Barbacena, nº 1.219, 21º andar, Santo Agostinho, CEP 30.190-131, cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda (“CNPJ/MF”) sob o nº 18.945.670/0001-46, devidamente credenciada pela Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) para o exercício da atividade de administração de carteiras de títulos e valores mobiliários, nos termos do Ato Declaratório nº 13.432, de 09 de dezembro de 2013 (“Administradora”), e a INTER ASSET GESTÃO DE RECURSOS LTDA., sociedade empresária limitada, com sede na Av. Barbacena, nº 1.219, 21º andar, Santo Agostinho, CEP 30.190-131, cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 05.585.083/0001-41, devidamente credenciada pela CVM para o exercício da atividade de administração de carteiras de títulos e valores mobiliários por meio do Ato Declaratório CVM nº 7.560, de 02 de fevereiro de 2004 (“Gestora” e, quando em conjunto com a Administradora, os “Prestadores de Serviços Essenciais”), respectivamente, na qualidade de instituição administradora e instituição gestora do INTER TEVA ÍNDICE DE PAPEL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FII RESPONSABILIDADE LIMITADA, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 36.312.772/0001-06 (“Fundo” ou “ITIP”), nos termos do regulamento do Fundo (“Regulamento”), informam aos cotistas do Fundo (“Cotistas”) e ao mercado em geral o que segue:
Em continuidade ao Fato Relevante divulgado em 26 de junho de 2026, bem como ao Termo de Apuração e ao Sumário da Consulta Formal, divulgados nesta data, foi APROVADA, sem ressalvas, a dissolução e liquidação do Fundo, a ser operacionalizada mediante a prévia alienação da totalidade dos ativos integrantes da carteira do Fundo e posterior subscrição e
integralização, pelo Fundo, em moeda corrente nacional e/ou mediante compensação de créditos detidos, de cotas de emissão do INTER HEDGE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO – RESPONSABILIDADE LIMITADA, inscrito no CNPJ/MF nº 58.501.860/0001-99 (“INHF”), em razão de se tratar de operação em potencial conflito de interesse, no âmbito da oferta pública realizada pelo INHF. Dessa forma, a liquidação do Fundo dar-se-á mediante a entrega, aos Cotistas do Fundo, das cotas de emissão do INHF a serem detidas pelo Fundo, bem como dos demais ativos e caixa integrantes de seu patrimônio, após o pagamento de todas as despesas do Fundo (“Operação”).
A alienação da totalidade dos ativos do Fundo será realizada a mercado pelo valor que tais ativos se encontram contabilizados no patrimônio do Fundo no momento da respectiva alienação e, após a alienação dos ativos, o Fundo realizará a subscrição e integralização de cotas de emissão do INHF, emitidas a valor patrimonial, mediante o pagamento em moeda corrente nacional.
Posteriormente, a liquidação do Fundo dar-se-á mediante a entrega, aos cotistas do Fundo, de cotas de emissão do INHF e/ou caixa integrante de seu patrimônio, após o pagamento de todas as despesas do Fundo.
Manteremos o mercado informado sobre o cumprimento das etapas relevantes da Reorganização, bem como sobre o cronograma detalhado da liquidaçao do Fundo. Convidamos os cotistas a revisitarem o Material de Apoio para maiores detalhes sobre a Reorganização e seus impactos positivos para o Fundo.
A Administradora e a Gestora permanecem à disposição para prestar quaisquer esclarecimentos complementares que se façam necessários.
Os Cotistas poderão entrar em contato com a Administradora por meio do Serviço de atendimento ao Cotista pelo endereço eletrônico: [email protected].
Belo Horizonte, 27 de julho de 2026.
INTER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Administradora
INTER ASSET GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Gestora