ITIT11 (ITIT) Informe Mensal Estruturado - 06/2026 Informe Mensal Estruturado ITIT11 de junho de 2026 Informe Mensal Estruturado do Inter Teva Índice de Tijolo (ITIT11), fundo imobiliário de fundos (FoF), referente a junho de 2026, com entrega no FundosNet (B3) em 13/07/2026. No pregão de 04/11/2026, a cota do ITIT11 fechou a R$ 54,52, com P/VP de 0,74 (valor patrimonial de R$ 73,69 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,60 por cota, com pagamento em nov/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 13,59% sobre a cotação de 04/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 66,4 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 36.293.425/0001-83
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Mensal Estruturado
Data de referência 01/06/2026
Data de entrega 13/07/2026 15:46
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
Categoria: Fundo de fundos Fundo de fundos P/VP 0,74
Último dividendo R$ 0,60 Nov/2026
Último DY 1,08%
DY Acumulado 13,59% 12 meses
Dados Gerais Nome Fundo INTER TEVA ÍNDICE DE TIJOLO FII CNPJ Fundo 36293425000183 Data Funcionamento 31/08/2020 Publico Alvo Investidores em Geral Codigo ISIN BRITITCTF004 Qtd Cotas Emitidas 900.494 Fundo Exclusivo Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 30/06 Nome Administrador INTER DTVM LTDA. CNPJ Administrador 18945670000146 Logradouro AV BARBACENA Numero 1219 Complemento 21º ANDAR Bairro SANTO AGOSTINHO Cidade Belo Horizonte Estado MG CEP 30190131 Telefone1 (31) 3614-5332 Site http://www.bancointer.com.br/inter-dtvm Email [email protected] Competencia 30/06/2026
Autorregulacao Classificacao Papel Subclassificacao Híbrido Tipo Gestao Definida Segmento Atuacao Outros
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Mensal Cotistas Data informacao 30/06/2026 Total 8.936 Pessoa Fisica 8.928 PJ Nao Financeira 1 Banco Comercial 1 Investidores Nao Residentes 2 Fundos Inv Imobiliario 3 Outros Fundos Inv 1
Resumo Ativo 69.311.940,98 Patrimonio Liquido 68.670.528,86 Num Cotas Emitidas 900.494 Valor Patr Cotas 76,25873005 Despesas Tx Administracao 0,000251 Despesas Ag Custodiante 0 Amortiz Acoes Cotas 0
Rent Efetiva Mensal Total -0,0198332 Rent Patrimonial Mes -0,02799077 Dividend Yield Mes 0,00815757
Informacoes Ativo Total Necessidades Liq Total 1.098.073,63 Disponibilidades 1.098.073,63 Titulos Publicos 0 Titulos Privados 0 Fundos Renda Fixa 0
Total Investido Total 68.201.207,74 Acoes 0 Debentures 0 Bonus Subscricao 0 Certificados Deposito Val Mob 0 FIA 0 FIP 0 FII 68.201.207,74 FDIC 0 Outras Cotas FI 0 Notas Promissorias 0 Notas Comerciais 0 Acoes Sociedades Ativ FII 0 Cotas Sociedades Ativ FII 0 CEPAC 0 Cri Cra 0 Letras Hipotecarias 0 Lci Lca 0 LIG 0 Outros Valores Mobliarios 0
Direitos Bens Imoveis Total 0 Terrenos 0 Imoveis Renda Acabados 0 Imoveis Renda Construcao 0 Imoveis Venda Acabados 0 Imoveis Venda Construcao 0 Outros Direitos Reais 0
Valores Receber Total 12.659,61 Alugueis 0 Venda Imoveis 0 Outros Valores 12.659,61
Informacoes Passivo Rendimentos Distribuir 576.316,16 Tx Administracao Pagar 17.257,39 Tx Performance Pagar 0 Obrigacoes Aquisicao Imov 0 Adiantamento Venda Imov 0 Adiantamento Alugueis 0 Obrigacoes Sec Recebiveis 0 Instrumentos Financeiros Deriv 0 Provisoes Contigencias 0 Outros Valores Pagar 47.838,57 Provisoes Garantias 0 Total Passivo 641.412,12 Total Imoveis Onus 0 Total Garantias Classe 0 Total Garantias Cotistas 0
