Informe Anual Estruturado ITRI11 de junho de 2026

Informe Anual Estruturado do Itaú Total Return (ITRI11), fundo imobiliário de fundos (FoF), referente a junho de 2026, com entrega no FundosNet (B3) em 18/09/2026. No pregão de 03/11/2026, a cota do ITRI11 fechou a R$ 68,70, com P/VP de 0,79 (valor patrimonial de R$ 87,13 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,75 por cota, com pagamento em nov/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 15,09% sobre a cotação de 03/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 544,6 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.

Informações

Fundo: ITAÚ TOTAL RETURN RESPONSABILIDADE LIMITADA-12,43%
CNPJ: 52.270.671/0001-76
Tipo: Informes Periódicos
Assunto: Informe Anual Estruturado
Data de referência: 01/06/2026
Data de entrega: 18/09/2026 18:23
Versão: 1
Situação: (Ativo)

Conteúdo

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Dados Gerais

Nome Fundo	ITAÚ TOTAL RETURN FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
CNPJ Fundo	52270671000176
Data Funcionamento	12/03/2024
Publico Alvo	Investidores em Geral
Codigo ISIN	BRITRICTF008
Qtd Cotas Emitidas	6.250.000
Fundo Exclusivo	Não
Vinculo Familiar Cotistas	Não
Prazo Duracao	Indeterminado
Encerramento Exercicio	30/06
Nome Administrador	INTRAG DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
CNPJ Administrador	62418140000131
Logradouro	AV BRIGADEIRO FARIA LIMA
Numero	3400
Complemento	10º Andar
Bairro	ITAIM BIBI
Cidade	SÃO PAULO
Estado	SP
CEP	04538132
Telefone1	55 (11) 30726012
Site	www.intrag.com.br
Email	[email protected]
Competencia	01/06/2026

Autorregulacao

Classificacao	Papel
Subclassificacao	Híbrido
Tipo Gestao	Ativa
Segmento Atuacao	Outros

Mercado Negociacao

Bolsa	Sim
MBO	Não
MB	Não

Entidade Administradora

BVMF	Sim
CETIP	Não

Informe Anual

Programa Investimentos	Seguimos originando operações para o Fundo mantendo a Filosofia de busca por risco x retornos ajustados.
Criterios Avaliacao	Rentabilidade dos ativos de crédito e/ou MtM das posições
Regras Prazos Chamada Capital	N/A

Prestadores Servicos

Gestor

Nome	ITAÚ UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
CNPJ	40430971000196
Endereco	Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, São Paulo/SP CEP 04344902
Telefone	(11) 3072 6266

Custodiante

Nome	ITAÚ UNIBANCO S.A.
CNPJ	60701190000104
Endereco	Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, São Paulo/SP CEP 04344902
Telefone	(11) 3072 6266

Auditor Independente

Nome	PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES
CNPJ	61562112000120
Endereco	Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3732 - 16º andar Edifício Adalmiro Dellape Baptista B32, São Paulo/SP CEP 04538148
Telefone	(11) 4004 8000

Investimentos FII

Negocios Realizados Periodo

Relacao Ativos Adquiridos

Ativo 1

Nome	25L3506423
Objetivos	Aquisição de Ativos Imobiliários conforme Política de Investimento do Fundo
Montantes Investidos	12.508.656,607014
Origem Recursos	Integralização de Cotas / Fluxo do Fundo

Ativo 2

Nome	26D5393866
Objetivos	Aquisição de Ativos Imobiliários conforme Política de Investimento do Fundo
Montantes Investidos	10.000.000
Origem Recursos	Integralização de Cotas / Fluxo do Fundo

Ativo 3

Nome	26C4869290
Objetivos	Aquisição de Ativos Imobiliários conforme Política de Investimento do Fundo
Montantes Investidos	6.182.275,8335
Origem Recursos	Integralização de Cotas / Fluxo do Fundo

Ativo 4

Nome	ALOS3
Objetivos	Aquisição de Ativos Imobiliários conforme Política de Investimento do Fundo
Montantes Investidos	5.517.137
Origem Recursos	Integralização de Cotas / Fluxo do Fundo

Ativo 5

Nome	CYRE3
Objetivos	Aquisição de Ativos Imobiliários conforme Política de Investimento do Fundo
Montantes Investidos	14.095.360
Origem Recursos	Integralização de Cotas / Fluxo do Fundo

Ativo 6

Nome	CYRE4
Objetivos	Aquisição de Ativos Imobiliários conforme Política de Investimento do Fundo
Montantes Investidos	1.331.592,04
Origem Recursos	Integralização de Cotas / Fluxo do Fundo

Ativo 7

Nome	DIRR3
Objetivos	Aquisição de Ativos Imobiliários conforme Política de Investimento do Fundo
Montantes Investidos	6.404.331,55583934
Origem Recursos	Integralização de Cotas / Fluxo do Fundo

Ativo 8

Nome	HSML11
Objetivos	Aquisição de Ativos Imobiliários conforme Política de Investimento do Fundo
Montantes Investidos	1.156.348,89
Origem Recursos	Integralização de Cotas / Fluxo do Fundo

Ativo 9

Nome	ILOG11
Objetivos	Aquisição de Ativos Imobiliários conforme Política de Investimento do Fundo
Montantes Investidos	1.999.700
Origem Recursos	Integralização de Cotas / Fluxo do Fundo

Ativo 10

Nome	JSRE11
Objetivos	Aquisição de Ativos Imobiliários conforme Política de Investimento do Fundo
Montantes Investidos	687.565,74
Origem Recursos	Integralização de Cotas / Fluxo do Fundo

Ativo 11

Nome	MXRF12
Objetivos	Aquisição de Ativos Imobiliários conforme Política de Investimento do Fundo
Montantes Investidos	14.268,72
Origem Recursos	Integralização de Cotas / Fluxo do Fundo

Ativo 12

Nome	PVBI11
Objetivos	Aquisição de Ativos Imobiliários conforme Política de Investimento do Fundo
Montantes Investidos	446.716,73
Origem Recursos	Integralização de Cotas / Fluxo do Fundo

Ativo 13

Nome	RBVA11
Objetivos	Aquisição de Ativos Imobiliários conforme Política de Investimento do Fundo
Montantes Investidos	1.016.714,8
Origem Recursos	Integralização de Cotas / Fluxo do Fundo

Ativo 14

Nome	RDLI11
Objetivos	Aquisição de Ativos Imobiliários conforme Política de Investimento do Fundo
Montantes Investidos	1.478.800
Origem Recursos	Integralização de Cotas / Fluxo do Fundo

Ativo 15

Nome	VILG11
Objetivos	Aquisição de Ativos Imobiliários conforme Política de Investimento do Fundo
Montantes Investidos	3.609.901,92
Origem Recursos	Integralização de Cotas / Fluxo do Fundo

Ativo 16

Nome	XPLG11
Objetivos	Aquisição de Ativos Imobiliários conforme Política de Investimento do Fundo
Montantes Investidos	824.198,05
Origem Recursos	Integralização de Cotas / Fluxo do Fundo

Ativo 17

Nome	4TISHMAN
Objetivos	Aquisição de Ativos Imobiliários conforme Política de Investimento do Fundo
Montantes Investidos	67.477,53706602
Origem Recursos	Integralização de Cotas / Fluxo do Fundo

Ativo 18

Nome	4MAGOPPF
Objetivos	Aquisição de Ativos Imobiliários conforme Política de Investimento do Fundo
Montantes Investidos	10.202,05
Origem Recursos	Integralização de Cotas / Fluxo do Fundo

Ativo 19

Nome	4CDHY16
Objetivos	Aquisição de Ativos Imobiliários conforme Política de Investimento do Fundo
Montantes Investidos	242.173,58
Origem Recursos	Integralização de Cotas / Fluxo do Fundo

Ativo 20

Nome	4CDHY16
Objetivos	Aquisição de Ativos Imobiliários conforme Política de Investimento do Fundo
Montantes Investidos	877,74956584
Origem Recursos	Integralização de Cotas / Fluxo do Fundo

Ativo 21

Nome	4HIRRESI
Objetivos	Aquisição de Ativos Imobiliários conforme Política de Investimento do Fundo
Montantes Investidos	570.000
Origem Recursos	Integralização de Cotas / Fluxo do Fundo

Ativo 22

Nome	4HIRRESI
Objetivos	Aquisição de Ativos Imobiliários conforme Política de Investimento do Fundo
Montantes Investidos	60.000
Origem Recursos	Integralização de Cotas / Fluxo do Fundo

Ativo 23

Nome	4VIMO11
Objetivos	Aquisição de Ativos Imobiliários conforme Política de Investimento do Fundo
Montantes Investidos	945.000
Origem Recursos	Integralização de Cotas / Fluxo do Fundo

Ativo 24

Nome	4HIRRESI
Objetivos	Aquisição de Ativos Imobiliários conforme Política de Investimento do Fundo
Montantes Investidos	60.000
Origem Recursos	Integralização de Cotas / Fluxo do Fundo

Ativo 25

Nome	4CDHY16
Objetivos	Aquisição de Ativos Imobiliários conforme Política de Investimento do Fundo
Montantes Investidos	662.291,83
Origem Recursos	Integralização de Cotas / Fluxo do Fundo

Ativo 26

Nome	4HIRRESI
Objetivos	Aquisição de Ativos Imobiliários conforme Política de Investimento do Fundo
Montantes Investidos	30.000
Origem Recursos	Integralização de Cotas / Fluxo do Fundo

Ativo 27

Nome	4CDHY16
Objetivos	Aquisição de Ativos Imobiliários conforme Política de Investimento do Fundo
Montantes Investidos	179.831,2
Origem Recursos	Integralização de Cotas / Fluxo do Fundo

Ativo 28

Nome	4HIRRESI
Objetivos	Aquisição de Ativos Imobiliários conforme Política de Investimento do Fundo
Montantes Investidos	120.000
Origem Recursos	Integralização de Cotas / Fluxo do Fundo

Ativo 29

Nome	4CDHY16
Objetivos	Aquisição de Ativos Imobiliários conforme Política de Investimento do Fundo
Montantes Investidos	955.748,02
Origem Recursos	Integralização de Cotas / Fluxo do Fundo

Ativo 30

Nome	4MAGOPPF
Objetivos	Aquisição de Ativos Imobiliários conforme Política de Investimento do Fundo
Montantes Investidos	20.557.299,47
Origem Recursos	Integralização de Cotas / Fluxo do Fundo

Ativo 31

Nome	4CDHY16
Objetivos	Aquisição de Ativos Imobiliários conforme Política de Investimento do Fundo
Montantes Investidos	105.359,9
Origem Recursos	Integralização de Cotas / Fluxo do Fundo

Analise Administrador

Resultado Fundo	No período o fundo distribuiu R$10,50 por cota com um dividendo médio mensal de R$0,88 por cota.
Conjuntura Economica	O segundo semestre de 2025 foi marcado por uma recuperação gradual do mercado de fundos imobiliários, após um período prolongado de volatilidade associado ao ambiente de juros elevados. Apesar da manutenção da Selic em patamares restritivos durante boa parte do período, os investidores passaram a precificar um cenário mais favorável para os ativos imobiliários, impulsionado pela perspectiva de estabilização do ciclo monetário e pela continuidade da melhora operacional dos imóveis comerciais, logísticos e de shopping centers. O IFIX apresentou desempenho positivo no semestre, refletindo a reprecificação dos fundos que negociavam com descontos expressivos em relação ao valor patrimonial. Os fundos de tijolo se beneficiaram da combinação entre vacâncias em trajetória de queda, crescimento dos aluguéis e retomada da atividade econômica. No segmento logístico, a baixa disponibilidade de galpões em mercados consolidados sustentou reajustes contratuais e absorção líquida positiva. Nos shoppings, o crescimento das vendas dos lojistas e o aumento da circulação de consumidores contribuíram para a expansão das receitas dos empreendimentos. Já os fundos de crédito continuaram apresentando rendimentos elevados, favorecidos pelos indexadores ainda em níveis historicamente altos. Nesse contexto, a gestão destacou oportunidades em diferentes segmentos imobiliários e manteve uma abordagem diversificada, buscando capturar tanto renda recorrente quanto potencial de valorização patrimonial. O primeiro semestre de 2026 foi caracterizado por um ambiente de transição para o mercado imobiliário. Embora tenha se iniciado um movimento de flexibilização monetária no Brasil, a volatilidade dos mercados permaneceu elevada em razão das incertezas macroeconômicas globais e do processo de ajuste das expectativas para crescimento e inflação. Ainda assim, os fundamentos do setor imobiliário continuaram mostrando resiliência, com destaque para os segmentos de shopping centers, logística e ativos de renda urbana. A partir de Maio de 2026 os fundos tiveram uma forte correção de preços , atingindo um desconto médio de 12% em relação a seus valores patrimoniais, como consequência do ambiente de incerteza econômica global e cenário eleitoral brasileiro.
Perspectiva Periodo Seguinte	O cenário para os fundos imobiliários permanece construtivo no médio prazo. A combinação entre fundamentos operacionais saudáveis, juros em trajetória de normalização e descontos ainda presentes em diversas classes de ativos cria um cenário propício para a geração de renda e valorização patrimonial. Embora a volatilidade macroeconômica possa gerar oscilações de curto prazo, acreditamos que os níveis atuais de preço continuam oferecendo oportunidades atrativas para investidores com horizonte de longo prazo, especialmente em segmentos com fundamentos resilientes, como logística, shopping centers e ativos de crédito imobiliário de elevada qualidade. A gestão mantem uma carteira diversificada entre FIIs, crédito imobiliário e, em menor escala, ações do setor imobiliário, aproveitando oportunidades pontuais de ganho de capital e reforçando posições em ativos considerados descontados. A estratégia busca equilibrar geração de caixa corrente e potencial de valorização no médio prazo, em um contexto de gradual normalização das condições financeiras

Valor Contabil Ativos

Ativo 1

Nome	23H1700896
Valor Justo	SIM
Valor	4.799.462,98069776
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0,0759563114136545

Ativo 2

Nome	23I1931202
Valor Justo	SIM
Valor	682.044,246727807
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0,0773029599960477

Ativo 3

Nome	24A2398750
Valor Justo	SIM
Valor	26.456.030,949627
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0,0784399151992769

Ativo 4

Nome	24A2984293
Valor Justo	SIM
Valor	9.727.559,34280199
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0,0521974152121356

Ativo 5

Nome	24I2429067
Valor Justo	SIM
Valor	1.004.180,03935215
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0,0839868189677799

Ativo 6

Nome	24L1596266
Valor Justo	SIM
Valor	3.009.361,94637528
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0,0681401769376295

Ativo 7

Nome	25L3506423
Valor Justo	SIM
Valor	12.443.542,9803462
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0,0175110761206536

Ativo 8

Nome	26C4869290
Valor Justo	SIM
Valor	6.144.387,78983621
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0,0132956150363228

Ativo 9

Nome	26D5393866
Valor Justo	SIM
Valor	10.006.680,3777542
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0,0308901877264722

Ativo 10

Nome	4MAGOPPF
Valor Justo	SIM
Valor	15.241.559,8679159
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0

Ativo 11

Nome	4TISHMAN
Valor Justo	SIM
Valor	299.561,045661763
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0

Ativo 12

Nome	4VINCCLU
Valor Justo	SIM
Valor	3.475.015,690025
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0

Ativo 13

Nome	CDHY11
Valor Justo	SIM
Valor	2.146.763,49099449
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0,110472913356286

Ativo 14

Nome	HIRS11
Valor Justo	SIM
Valor	732.306,3765
Percent Valorizacao Desvalorizacao	-0,00253384872505591

Ativo 15

Nome	ALOS3
Valor Justo	SIM
Valor	5.432.416
Percent Valorizacao Desvalorizacao	-0,0153559717657916

Ativo 16

Nome	BRCO11
Valor Justo	SIM
Valor	24.183.812,4
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0,0403811252268602

Ativo 17

Nome	CPTS11
Valor Justo	SIM
Valor	8.734.490,48
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0,00535475234270422

Ativo 18

Nome	CURY3
Valor Justo	SIM
Valor	4.792.702
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0,187669376693767

Ativo 19

Nome	CYCR11
Valor Justo	SIM
Valor	15.422.994,07
Percent Valorizacao Desvalorizacao	-0,00445930880713497

Ativo 20

Nome	CYRE3
Valor Justo	SIM
Valor	8.673.936
Percent Valorizacao Desvalorizacao	-0,226401090359766

Ativo 21

Nome	CYRE4
Valor Justo	SIM
Valor	832.778,36
Percent Valorizacao Desvalorizacao	-0,37459947567725

Ativo 22

Nome	DIRR3
Valor Justo	SIM
Valor	2.451.312
Percent Valorizacao Desvalorizacao	-0,658990690837825

Ativo 23

Nome	HGBL11
Valor Justo	SIM
Valor	4.332.852
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0,048951048951049

Ativo 24

Nome	HGRE11
Valor Justo	SIM
Valor	432.211,98
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0,0756400633808689

Ativo 25

Nome	HSML11
Valor Justo	SIM
Valor	2.854.752,7
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0,00457156253663116

Ativo 26

Nome	ILOG11
Valor Justo	SIM
Valor	1.967.442,63933
Percent Valorizacao Desvalorizacao	-0,0161311000000001

Ativo 27

Nome	JSRE11
Valor Justo	SIM
Valor	12.037.540,57
Percent Valorizacao Desvalorizacao	-0,0896375394796209

Ativo 28

Nome	KNCR11
Valor Justo	SIM
Valor	3.986.535,5
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0,0255703422053233

Ativo 29

Nome	KNHY11
Valor Justo	SIM
Valor	21.305.858,49
Percent Valorizacao Desvalorizacao	-0,0226363547663186

Ativo 30

Nome	KNIP11
Valor Justo	SIM
Valor	23.293.905
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0,016595230245082

Ativo 31

Nome	KNUQ11
Valor Justo	SIM
Valor	6.025.564,56
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0,010690083039038

Ativo 32

Nome	LVBI11
Valor Justo	SIM
Valor	20.846.188,8
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0,0179873602333496

Ativo 33

Nome	MCCI11
Valor Justo	SIM
Valor	12.845.707,83
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0,0572228443449048

Ativo 34

Nome	MULT3
Valor Justo	SIM
Valor	515.210,54
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0,0757074604924659

Ativo 35

Nome	MXRF11
Valor Justo	SIM
Valor	21.128.552,37
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0,0304621848739497

Ativo 36

Nome	MXRF12
Valor Justo	SIM
Valor	78.931,84
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0

Ativo 37

Nome	PVBI11
Valor Justo	SIM
Valor	11.174.565,6
Percent Valorizacao Desvalorizacao	-0,0391178787083224

Ativo 38

Nome	RBRP11
Valor Justo	SIM
Valor	2.698.872,4
Percent Valorizacao Desvalorizacao	-0,060588119202684

Ativo 39

Nome	RBRR11
Valor Justo	SIM
Valor	25.133.343,25
Percent Valorizacao Desvalorizacao	-0,120616007194244

Ativo 40

Nome	RBRX11
Valor Justo	SIM
Valor	3.119.111,49
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0

Ativo 41

Nome	RBRY11
Valor Justo	SIM
Valor	27.633.930,5
Percent Valorizacao Desvalorizacao	-0,0621397883265221

Ativo 42

Nome	RBVA11
Valor Justo	SIM
Valor	19.288.612,11
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0,0692488262910798

Ativo 43

Nome	RDLI11
Valor Justo	SIM
Valor	9.457.792,680903
Percent Valorizacao Desvalorizacao	-0,0488238108908293

Ativo 44

Nome	RPRI11
Valor Justo	SIM
Valor	769.733,82
Percent Valorizacao Desvalorizacao	-0,100512236767217

Ativo 45

Nome	SPXS11
Valor Justo	SIM
Valor	16.777.394,4
Percent Valorizacao Desvalorizacao	-0,0523255813953487

Ativo 46

Nome	TGAR11
Valor Justo	SIM
Valor	1.756.801,44
Percent Valorizacao Desvalorizacao	-0,422125813449024

Ativo 47

Nome	TRBL11
Valor Justo	SIM
Valor	8.147.227,62
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0,0405719986697706

Ativo 48

Nome	VGIR11
Valor Justo	SIM
Valor	5.844.734,7
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0

Ativo 49

Nome	VGRI11
Valor Justo	SIM
Valor	12.006.000
Percent Valorizacao Desvalorizacao	-0,352872215709261

Ativo 50

Nome	VILG11
Valor Justo	SIM
Valor	12.227.633,08
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0,0921589187929628

Ativo 51

Nome	VINO11
Valor Justo	SIM
Valor	3.449.967,75
Percent Valorizacao Desvalorizacao	-0,0740740740740741

Ativo 52

Nome	VISC11
Valor Justo	SIM
Valor	30.477.073,48
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0,0191045928213045

Ativo 53

Nome	VIUR11
Valor Justo	SIM
Valor	617.491,94
Percent Valorizacao Desvalorizacao	-0,594076655052265

Ativo 54

Nome	XPLG11
Valor Justo	SIM
Valor	10.730.232,53
Percent Valorizacao Desvalorizacao	-0,0572921901698662

Ativo 55

Nome	XPML11
Valor Justo	SIM
Valor	53.864.209,65
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0,00307249159865575

Assembleia Geral

Endereco Fisico Docs Assembleias	Av. Brigadeiro Faria Lima, nº 3.500 - São Paulo/SP - CEP. 04538-132
Endereco Eletronico Docs Assembleias	www.intrag.com.br
Meios Comunicacao	Considera-se o correio eletrônico, ou outras formas de comunicação admitidas nos termos da legislação ou regulamentação aplicáveis, como forma de correspondência válida entre o ADMINISTRADOR e o Cotista, inclusive para convocação de assembleias gerais de Cotistas e procedimento de consulta formal.
Regras Proc Participacao Cotistas	Somente podem votar na assembleia geral de Cotistas os Cotistas inscritos no registro de Cotistas na data da convocação da assembleia geral de Cotistas, seus representantes legais ou procuradores constituídos há menos de 1 (um) ano.Não podem votar nas Assembleias Gerais de Cotistas do Fundo, exceto se as pessoas abaixo mencionadas forem os únicos Cotistas do Fundo ou mediante aprovação expressa da maioria dos demais Cotistas na própria Assembleia Geral de Cotistas ou em instrumento de procuração que se refira especificamente à assembleia geral de Cotistas em que se dará a permissão de voto: (a) o Administrador ou o Gestor; (b) os sócios, diretores e funcionários do Administrador ou do Gestor; (c) empresas ligadas ao Administrador ou ao Gestor, seus sócios, diretores e funcionários; (d) os prestadores de serviços do Fundo, seus sócios, diretores e funcionários; (e) o Cotista, na hipótese de deliberação relativa a laudos de avaliação de bens de sua propriedade que concorram para a formação do patrimônio do Fundo; (f) que concorram para a formação do patrimônio do Fundo; e (g) o Cotista cujo interesse seja conflitante com o do Fundo.Os Cotistas poderão enviar votos por escrito no formato informado pelo Administrador, em substituição a sua participação na assembleia geral de Cotistas, desde que a convocação indique essa possibilidade e estabeleça os critérios para essa forma de voto, que não exclui a realização da reunião de Cotistas, no local e horário estabelecidos, cujas deliberações serão tomadas pelos votos dos presentes e dos votos por escrito, observados os quóruns previstos A critério do ADMINISTRADOR, que definirá os procedimentos a serem seguidos, as deliberações da assembleia geral de Cotistas poderão ser tomadas por meio de consulta formal, sem reunião de Cotistas, em que (i) os Cotistas manifestarão seus votos no formato informado pelo Administrador; e (ii) as decisões serão tomadas com base na maioria dos votos recebidos, observados os quóruns previstos no item deste Anexo Descritivo e desde que sejam observadas as formalidades previstas neste Regulamento e na regulamentação aplicável.
Praticas Assembleia Meio Eletronico	Os Cotistas poderão enviar votos por escrito no formato informado pelo Administrador, em substituição a sua participação na assembleia geral de Cotistas, desde que a convocação indique essa possibilidade e estabeleça os critérios para essa forma de voto, que não exclui a realização da reunião de Cotistas, no local e horário estabelecidos, cujas deliberações serão tomadas pelos votos dos presentes e dos votos por escrito, observados os quóruns previstos no item deste Anexo Descritivo.

Remuneracao Administrador

Politica Remuneracao	5.1. Pela prestação dos serviços de administração fiduciária, escrituração e gestão do Fundo, será devida pelo Fundo uma taxa global (“Taxa Global”) equivalente a soma (i) do valor fixo de R$ 3.000,00 (três mil reais) e (ii) 1,20% (um inteiro e vinte centésimos por cento) ao ano sobre o patrimônio líquido do Fundo, calculado conforme item 5.4. abaixo

Governanca

Diretor Responsavel

Nome	ROBERTA ANCHIETA SILVA
Idade	48
CPF	27758543898
Email	[email protected]
Profissao	Bacharel em Matemática Aplicada
Formacao Academica	Bacharel em Matemática, 1998 - UNICAMP; MBA em Finanças, 2002, INSPER; e Mestrado Profissionalizante em Modelagem Matemática para Finanças – USP.
Data Inicio Funcao	17/02/2021
Qtd Cotas Detidas FII	0
Qtd Cotas FII Compradas	0
Qtd Cotas FII Vendidas	0

Experiencias Prof Ultimos Cinco Anos

Experiencia 1

Nome Empresa	Itaú Unibanco S.A.
Periodo	Fevereiro/2021 – Atual
Cargo Funcoes	Diretor
Atividade Principal Empresa	Responsável perante a CVM pela atividade de administração de carteira de valores mobiliários, administração fiduciária.

Experiencia 2

Nome Empresa	Itaú Unibanco S.A.
Periodo	Maio/2017 – Atual
Cargo Funcoes	Superintendente de Administração Fiduciária
Atividade Principal Empresa	Responsável pela administração fiduciária de mais de 3mil fundos, zelando pelos interesses dos cotistas.

Experiencia 3

Nome Empresa	Itaú Unibanco S.A.
Periodo	Outubro/2005 – Abril/2017
Cargo Funcoes	Gerente de Estruturação de Produtos Asset
Atividade Principal Empresa	Responsável pelo desenvolvimento e gestão da prateleira de fundos de investimento, coletivos e exclusivos, bem como carteiras administradas e ETFs.

Eventos

Condenacao Criminal	n/a
Condenacao Proc Admin CVM	n/a

Distribuicao Cotistas

Ate Cinco Porcento

Num Cotistas	18.059
Num Cotas Detidas	6.250.000
Perc Detido Rel Total	1
Perc Detido PF	0,96
Perc Detido PJ	0,04

Acima Cinco Ate Dez Porcento

Num Cotistas	0
Num Cotas Detidas	0
Perc Detido Rel Total	0
Perc Detido PF	0
Perc Detido PJ	0

Acima Dez Ate Quinze Porcento

Num Cotistas	0
Num Cotas Detidas	0
Perc Detido Rel Total	0
Perc Detido PF	0
Perc Detido PJ	0

Acima Quinze Ate Vinte Porcento

Num Cotistas	0
Num Cotas Detidas	0
Perc Detido Rel Total	0
Perc Detido PF	0
Perc Detido PJ	0

Acima Vinte Ate Trinta Porcento

Num Cotistas	0
Num Cotas Detidas	0
Perc Detido Rel Total	0
Perc Detido PF	0
Perc Detido PJ	0

Acima Trinta Ate Quarenta Porcento

Num Cotistas	0
Num Cotas Detidas	0
Perc Detido Rel Total	0
Perc Detido PF	0
Perc Detido PJ	0

Acima Quarenta Ate Cinquenta Porcento

Num Cotistas	0
Num Cotas Detidas	0
Perc Detido Rel Total	0
Perc Detido PF	0
Perc Detido PJ	0

Acima Ciquenta Porcento

Num Cotistas	0
Num Cotas Detidas	0
Perc Detido Rel Total	0
Perc Detido PF	0
Perc Detido PJ	0

Politica Divulgacao

Politica Divulgacao Ato Fato Relevante	www.intrag.com.br > Documentos > Políticas > Política Fato Relevante_Fundos Imobiliários.
Politica Negociacao Cotas	N/A
Politica Exercicio Direito Voto	https://api.mziq.com/mzfilemanager/v2/d/656b5674-2e9e-4027-a185-a2dc21872a9e/d504d355-5c7e-d684-54f6-9c590d520e79?origin=2
Func Responsaveis Politica Divulgacao	N/A