ITRI11 (ITRI) Informe Trimestral Estruturado - 30/09/2025 Informe Trimestral Estruturado ITRI11 de 30/09/2025 Informe Trimestral Estruturado do Itaú Total Return (ITRI11), fundo imobiliário de fundos (FoF), com data de referência em 30/09/2025, com entrega no FundosNet (B3) em 26/08/2026. No pregão de 03/11/2026, a cota do ITRI11 fechou a R$ 68,70, com P/VP de 0,79 (valor patrimonial de R$ 87,13 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,75 por cota, com pagamento em nov/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 15,09% sobre a cotação de 03/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 544,6 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 52.270.671/0001-76
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Trimestral Estruturado
Data de referência 30/09/2025
Data de entrega 26/08/2026 15:43
Versão 2
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
Categoria: Fundo de fundos Fundo de fundos P/VP 0,79
Último dividendo R$ 0,75 Nov/2026
Último DY 1,03%
DY Acumulado 15,09% 12 meses
Dados Gerais Nome Fundo ITAÚ TOTAL RETURN FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO CNPJ Fundo 52270671000176 Data Funcionamento 12/03/2024 Publico Alvo Investidores em Geral Codigo ISIN BRITRICTF008 Qtd Cotas Emitidas 6.250.000 Fundo Exclusivo Não Enquadra Nota Seis Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 30/06 Nome Administrador INTRAG DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA CNPJ Administrador 52270671000176 Logradouro AV BRIGADEIRO FARIA LIMA Numero 3400 Complemento 10º Andar Bairro ITAIM BIBI Cidade SÃO PAULO Estado SP CEP 04538132 Telefone1 55 (11) 30726012 Site www.intrag.com.br Email [email protected] Competencia 03/2025 Data Encer Trimestre 30/09/2025
Autorregulacao Classificacao Papel Subclassificacao Híbrido Segmento Atuacao Outros Tipo Gestao Ativa
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Trimestral Info Tipo Ativo Direitos Reais Imoveis Imoveis Imoveis Renda Acabados Distr Contratos Prazo Ate Tres Meses Até 3 meses Tres Ate Seis Meses De 3 meses e 1 dia a 6 meses Seis Ate Nove Meses De 6 meses e 1 dia a 9 meses Nove Ate Doze Meses De 9 meses e 1 dia a 12 meses Doze Ate Quinze Meses De 12 meses e 1 dia a 15 meses Quinze Ate Dezoito Meses De 15 meses e 1 dia a 18 meses Dezoito Ate Vinte Um Meses De 18 meses e 1 dia a 21 meses Vinte Um Ate Vinte Quatro Meses De 21 meses e 1 dia a 24 meses Vinte Quatro Ate Vinte Sete Meses De 24 meses e 1 dia a 27 meses Vinte Sete Ate Trinta Meses De 27 meses e 1 dia a 30 meses Trinta Ate Trinta Tres Meses De 30 meses e 1 dia a 33 meses Trinta Tres Ate Trinta Seis Meses De 33 meses e 1 dia a 36 meses Acima Trinta Seis Meses Acima de 36 meses Prazo Indeterminado Prazo indeterminado
Ativos Financeiros FII Emissor 1 Fundo BTG PACT SER FI CNPJ 59281253000123 Quantidade 919 Valor 955.748,02
Emissor 2 Fundo BRESCO FII CNPJ 20748515000181 Quantidade 214.729 Valor 25.080.347,2
Emissor 3 Fundo CONCEPTUS INC CNPJ 18979895000113 Quantidade 1.070.142 Valor 8.175.884,88
Emissor 4 Fundo CYRELA CRÉDITO - FUNDO DE INVESTIMENTO CNPJ 36501233000115 Quantidade 1.727.099 Valor 15.025.761,3
Emissor 5 Fundo CSHG REAL ESTATE FDO INV IMOB CNPJ 9072017000129 Quantidade 3.351 Valor 413.647,44
Emissor 6 Fundo HSI MALLS FII CNPJ 32892018000131 Quantidade 20.662 Valor 1.785.403,42
Emissor 7 Fundo JS REAL ESTATE MULTIGESTAO FII CNPJ 13371132000171 Quantidade 189.024 Valor 11.711.927,04
Emissor 8 Fundo KINEA HIGH YIELD CRI FUNDO DE INVESTIMEN CNPJ 30130708000128 Quantidade 208.636 Valor 21.128.567,72
Emissor 9 Fundo KINEA INDICES PRECOS FUNDO INVESTIMENTO CNPJ 24960430000113 Quantidade 246.252 Valor 21.613.538,04
Emissor 10 Fundo KINEA RENDIMENTOS IMOBILIARIOS FII CNPJ 16706958000132 Quantidade 196.859 Valor 20.689.880,9
Emissor 11 Fundo KINEA RENDIMENTOS IMOBILIARIOS FII CNPJ 16706958000132 Quantidade 63.314 Valor 29.124,44
Emissor 12 Fundo KINEA UNIQUE HY CDI FII CNPJ 42754362000118 Quantidade 108.450 Valor 11.341.701
Emissor 13 Fundo FII VBI LOGISTICO CNPJ 30629603000118 Quantidade 196.065 Valor 21.314.226,15
Emissor 14 Fundo MAUÁ CAPITAL FII CNPJ 23648935000184 Quantidade 136.063 Valor 12.366.766,07
Emissor 15 Fundo MAXI RENDA FUNDO INVEST IMOBILIARIO FII CNPJ 97521225000125 Quantidade 1.961.642 Valor 19.165.242,34
Emissor 16 Fundo FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO VBI PR CNPJ 35652102000176 Quantidade 144.128 Valor 11.241.984
Emissor 17 Fundo RBR PLUS MULTIESTRATÉGIA CNPJ 41088458000121 Quantidade 386.507 Valor 3.041.810,09
Emissor 18 Fundo RBR PRIVATE CREDITO IMOB FII CNPJ 30166700000111 Quantidade 308.059 Valor 29.638.356,39
Emissor 19 Fundo RBR PREMIUM RECEBIVEIS FII CNPJ 42502842000191 Quantidade 9.741 Valor 837.531,18
Emissor 20 Fundo FII RBR PROPERTIES CNPJ 21408063000151 Quantidade 56.699 Valor 3.052.107,17
Emissor 21 Fundo FII RBR RENDIMENTO HIGH GRADE CNPJ 29467977000103 Quantidade 319.016 Valor 27.917.090,16
Emissor 22 Fundo RIO BRAVO RENDA VAREJO FII CNPJ 15576907000170 Quantidade 2.020.500 Valor 18.730.035
Emissor 23 Fundo FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO TELLUS CNPJ 16671412000193 Quantidade 129.932 Valor 8.610.593,64
Emissor 24 Fundo SPX SYN FII CNPJ 43010543000100 Quantidade 2.058.576 Valor 17.786.096,64
Emissor 25 Fundo FUNDO INVESTIMENTO IMOBILIARIO TG ATIVO CNPJ 25032881000153 Quantidade 32.973 Valor 2.813.586,09
Emissor 26 Fundo VALORA RE III FUNDO DE INVESTIMENTO IMOB CNPJ 29852732000191 Quantidade 605.045 Valor 5.784.230,2
Emissor 27 Fundo VALORA RENDA IMOBILIARIA FII CNPJ 53656482000107 Quantidade 2.175.000 Valor 18.835.500
Emissor 28 Fundo VINCI IMOVEIS URBANOS FUNDO DE INVESTIME CNPJ 36445587000190 Quantidade 262.475 Valor 1.490.858
Emissor 29 Fundo VINCI LOGISTICA FII CNPJ 24853044000122 Quantidade 90.452 Valor 8.018.569,8
Emissor 30 Fundo VINCI CORPORATE FUNDO DE INVESTIMENTO IM CNPJ 12516185000170 Quantidade 723.824 Valor 3.720.455,36
Emissor 31 Fundo VINCI SHOPPING CENTERS FUNDO INVESTIMENT CNPJ 17554274000125 Quantidade 286.273 Valor 31.664.656,53
Emissor 32 Fundo XP LOG FII CNPJ 26502794000185 Quantidade 105.010 Valor 10.612.310,6
Emissor 33 Fundo XP MALLS FUNDO INVESTIMENTOS IMOBILIARIO CNPJ 28757546000100 Quantidade 416.900 Valor 43.899.570
Emissor 34 Fundo XP MALLS FUNDO INVESTIMENTOS IMOBILIARIO CNPJ 28757546000100 Quantidade 13.547 Valor 135,47
Emissor 35 Fundo XP INV CTVM - 9 CNPJ 2332886000104 Quantidade 600 Valor 59.312,26
Emissor 36 Fundo GENIAL INVESTIM CNPJ 5816451000115 Quantidade 205.572,9947 Valor 20.681.285,43
Emissor 37 Fundo BANCO DAYCOVAL CNPJ 62232889000190 Quantidade 601,27934 Valor 413.107
Emissor 38 Fundo BRL TRUST DTVM CNPJ 13486793000142 Quantidade 27.500 Valor 3.452.363,93
Emissor 39 Fundo HEDGE BRASIL LOGISTICO INDUSTRI FII LTDA CNPJ 53466467000198 Quantidade 481.428 Valor 4.236.566,4
Emissor 40 Fundo RBR DESENVOLVIMENTO LOGISTI I - FII CNPJ 53391567000100 Quantidade 104.139 Valor 9.702.849,43
Emissor 41 Fundo RBR DESENVOLVIMENTO LOGISTI I - FII CNPJ 53391567000100 Quantidade 2.982 Valor 277.839,21
Cri Cra Emissor 1 Companhia CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO CNPJ 41811375000119 Emissao 122 Serie 1 Quantidade 3.000 Valor 3.009.753
Emissor 2 Companhia HABITASEC SECURITIZADORA S.A. CNPJ 9304427000158 Emissao 52 Serie 1 Quantidade 10.000 Valor 10.013.954,65
Emissor 3 Companhia KANASTRA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 48238484000138 Emissao 1 Serie 1 Quantidade 27.179 Valor 14.492.752,79
Emissor 4 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 2773542000122 Emissao 290 Serie 1 Quantidade 1.887 Valor 984.211,41
Emissor 5 Companhia TRUE SECURITIZADORA S.A. CNPJ 12130744000100 Emissao 307 Serie 1 Quantidade 1.000 Valor 1.007.380,11
Emissor 6 Companhia VERT COMPANHIA SECURITIZADORA CNPJ 25005683000109 Emissao 122 Serie 2 Quantidade 25.000 Valor 25.300.048,52
Emissor 7 Companhia VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO CNPJ 8769451000108 Emissao 112 Serie 1 Quantidade 9.807 Valor 6.479.246,41
Acoes Emissor 1 Companhia CURY CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA. CNPJ 8797760000183 Codigo CURY3 Quantidade 231.200 Valor 7.992.584
Emissor 2 Companhia DIRECIONAL ENGENHARIA S.A. CNPJ 16614075000100 Codigo DIRR3 Quantidade 495.341 Valor 8.009.663,97
Emissor 3 Companhia MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S.A. CNPJ 8343492000120 Codigo MRVE3 Quantidade 75.200 Valor 560.240
Emissor 4 Companhia MULTIPLAN EMPREENDIMENTO IMOBILIARIOS AS CNPJ 7816890000153 Codigo MULT3 Quantidade 229.055 Valor 6.660.919,4
Ativos Necessidade Liquidez Disponibilidades 119.501,8 Titulos Publicos 13.689.941,53
Demonstracoes Contabil Financ Ativos Imobiliarios Estoques Resultado Liquido Propriedades Invest Resultado Liquido TVM Receitas Juros Contabil 15.240.328,37 Financeiro 16.674.111,86
Ajuste Valor Contabil 11.833.777,22 Financeiro 604.203,55
Resultado Venda Contabil -142,33 Financeiro 6.201,32
Resultado Liquido Contabil 27.073.963,26 Financeiro 17.284.516,73
Resultado Liquido Total Contabil 27.073.963,26 Financeiro 17.284.516,73
Recursos Liquidez Receitas Juros Aplicacoes Contabil 296.613,54 Financeiro 295.926,64
Ajuste Valor Aplicacoes Resultado Venda Aplicacoes Resultado Liquido Contabil 297.924,69 Financeiro 295.926,64
Outras Receitas Despesas Taxa Administracao Contabil -1.537.000,01 Financeiro -1.503.437,5
Formador Mercado Contabil -48.831,69 Financeiro -48.831,69
Custodia Titulos Valores Contabil -124.537,74 Financeiro -120.174,7
Auditoria Independente Contabil -10.417,16 Financeiro -34.158,24
Taxas Impostos Contribuicoes Contabil -579.167,17 Financeiro -24.946,06
Comissoes Emolumentos Despesas Registro Cartorio Outras Rec Ou Desp Contabil -35.182 Financeiro -828,84
Total Contabil -2.337.885,98 Financeiro -1.732.377,03
Resultado Trimestral Liquido Contabil 25.034.001,97 Financeiro 15.848.066,34
Distr Resultado Acumulado Resultado Finan Liq Acumulado 15.842.649,01 Percent Result Finan Liq Acumulado 15.050.516,5595 Resultado Financeiro Excede Minimo 324.482,58 Rendimentos Declarados 15.374.999,1395 Rendimentos Pagos Antec -10.250.000 Rendimento Pagar 5.124.999,1395 Resultado Liquido Declarado 0,970482
