Informe Mensal Estruturado ITRI11 de julho de 2026

Informe Mensal Estruturado do Itaú Total Return (ITRI11), fundo imobiliário de fundos (FoF), referente a julho de 2026, com entrega no FundosNet (B3) em 14/08/2026. No pregão de 03/11/2026, a cota do ITRI11 fechou a R$ 68,70, com P/VP de 0,79 (valor patrimonial de R$ 87,13 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,75 por cota, com pagamento em nov/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 15,09% sobre a cotação de 03/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 544,6 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.

Informações

Fundo: ITAÚ TOTAL RETURN RESPONSABILIDADE LIMITADA-12,43%
CNPJ: 52.270.671/0001-76
Tipo: Informes Periódicos
Assunto: Informe Mensal Estruturado
Data de referência: 01/07/2026
Data de entrega: 14/08/2026 10:46
Versão: 2
Situação: (Ativo)

Conteúdo

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Dados Gerais

Nome Fundo	ITAÚ TOTAL RETURN FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
CNPJ Fundo	52270671000176
Data Funcionamento	12/03/2024
Publico Alvo	Investidores em Geral
Codigo ISIN	BRITRICTF008
Qtd Cotas Emitidas	6.250.000
Fundo Exclusivo	Não
Vinculo Familiar Cotistas	Não
Prazo Duracao	Indeterminado
Encerramento Exercicio	30/06
Nome Administrador	INTRAG DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
CNPJ Administrador	62418140000131
Logradouro	AV BRIGADEIRO FARIA LIMA
Numero	3400
Complemento	10º Andar
Bairro	ITAIM BIBI
Cidade	SÃO PAULO
Estado	SP
CEP	04538132
Telefone1	55 (11) 30726012
Site	www.intrag.com.br
Email	[email protected]
Competencia	01/07/2026

Autorregulacao

Classificacao	Papel
Subclassificacao	Híbrido
Tipo Gestao	Ativa
Segmento Atuacao	Outros

Mercado Negociacao

Bolsa	Sim
MBO	Não
MB	Não

Entidade Administradora

BVMF	Sim
CETIP	Não

Informe Mensal

Cotistas

Data informacao	31/07/2026
Total	18.055

Resumo

Ativo	563.991.238,03
Patrimonio Liquido	558.351.347,29
Num Cotas Emitidas	6.250.000
Valor Patr Cotas	89,3362155664
Despesas Tx Administracao	0,000964
Despesas Ag Custodiante	0,000074
Amortiz Acoes Cotas	0

Rent Efetiva Mensal

Total	-0,003893
Rent Patrimonial Mes	-0,012734
Dividend Yield Mes	0,008841

Informacoes Ativo

Total Necessidades Liq

Total	20.148.742,94
Disponibilidades	6.936
Titulos Publicos	20.141.806,94

Total Investido

Total	514.917.723,82
Acoes	20.603.771,22
FII	420.605.989,91
Cri Cra	73.707.962,69

Direitos Bens Imoveis

Total	0

Valores Receber

Total	28.924.771,27
Outros Valores	28.924.771,27

Informacoes Passivo

Rendimentos Distribuir	5.000.000
Tx Administracao Pagar	538.318,46
Outros Valores Pagar	101.572,28
Total Passivo	5.639.890,74