ITRI11 (ITRI) Informe Trimestral Estruturado - 30/06/2026 Informe Trimestral Estruturado ITRI11 de 30/06/2026 Informe Trimestral Estruturado do Itaú Total Return (ITRI11), fundo imobiliário de fundos (FoF), com data de referência em 30/06/2026, com entrega no FundosNet (B3) em 12/08/2026. No pregão de 03/11/2026, a cota do ITRI11 fechou a R$ 68,70, com P/VP de 0,79 (valor patrimonial de R$ 87,13 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,75 por cota, com pagamento em nov/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 15,09% sobre a cotação de 03/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 544,6 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 52.270.671/0001-76
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Trimestral Estruturado
Data de referência 30/06/2026
Data de entrega 12/08/2026 13:46
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
Categoria: Fundo de fundos Fundo de fundos P/VP 0,79
Último dividendo R$ 0,75 Nov/2026
Último DY 1,03%
DY Acumulado 15,09% 12 meses
Dados Gerais Nome Fundo ITAÚ TOTAL RETURN FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO CNPJ Fundo 52270671000176 Data Funcionamento 12/03/2024 Publico Alvo Investidores em Geral Codigo ISIN BRITRICTF008 Qtd Cotas Emitidas 6.250.000 Fundo Exclusivo Não Enquadra Nota Seis Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 30/06 Nome Administrador INTRAG DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA CNPJ Administrador 52270671000176 Logradouro AV BRIGADEIRO FARIA LIMA Numero 3400 Complemento 10º Andar Bairro ITAIM BIBI Cidade SÃO PAULO Estado SP CEP 04538132 Telefone1 55 (11) 30726012 Site www.intrag.com.br Email [email protected] Competencia 2/2026 Data Encer Trimestre 30/06/2026
Autorregulacao Classificacao Papel Subclassificacao Híbrido Segmento Atuacao Outros Tipo Gestao Ativa
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Trimestral Info Tipo Ativo Direitos Reais Imoveis Imoveis Imoveis Renda Acabados Distr Contratos Prazo Ate Tres Meses Até 3 meses Tres Ate Seis Meses De 3 meses e 1 dia a 6 meses Seis Ate Nove Meses De 6 meses e 1 dia a 9 meses Nove Ate Doze Meses De 9 meses e 1 dia a 12 meses Doze Ate Quinze Meses De 12 meses e 1 dia a 15 meses Quinze Ate Dezoito Meses De 15 meses e 1 dia a 18 meses Dezoito Ate Vinte Um Meses De 18 meses e 1 dia a 21 meses Vinte Um Ate Vinte Quatro Meses De 21 meses e 1 dia a 24 meses Vinte Quatro Ate Vinte Sete Meses De 24 meses e 1 dia a 27 meses Vinte Sete Ate Trinta Meses De 27 meses e 1 dia a 30 meses Trinta Ate Trinta Tres Meses De 30 meses e 1 dia a 33 meses Trinta Tres Ate Trinta Seis Meses De 33 meses e 1 dia a 36 meses Acima Trinta Seis Meses Acima de 36 meses Prazo Indeterminado Prazo indeterminado
Ativos Financeiros FII Emissor 1 Fundo BRESCO FII CNPJ 20748515000181 Quantidade 204.950 Valor 23.497.517,5
Emissor 2 Fundo CONCEPTUS INC CNPJ 18979895000113 Quantidade 946.347 Valor 7.107.065,97
Emissor 3 Fundo CYRELA CRÉDITO - FUNDO DE INVESTIMENTO CNPJ 36501233000115 Quantidade 1.715.081 Valor 15.315.673,33
Emissor 4 Fundo HEDGE BRASIL LOGISTICO INDUSTRI FII LTDA CNPJ 53466467000198 Quantidade 481.428 Valor 4.332.852
Emissor 5 Fundo CSHG REAL ESTATE FDO INV IMOB CNPJ 9072017000129 Quantidade 2.811 Valor 362.562,78
Emissor 6 Fundo HSI MALLS FII CNPJ 32892018000131 Quantidade 30.017 Valor 2.572.456,9
Emissor 7 Fundo ITAU RBR DESENVOLVIMENTO LOGISTICO FII R CNPJ 63186685000122 Quantidade 19.997 Valor 1.967.442,64
Emissor 8 Fundo JS REAL ESTATE MULTIGESTAO FII CNPJ 13371132000171 Quantidade 165.535 Valor 10.019.833,55
Emissor 9 Fundo KINEA HIGH YIELD CRI FUNDO DE INVESTIMEN CNPJ 30130708000128 Quantidade 207.568 Valor 20.792.086,56
Emissor 10 Fundo KINEA INDICES PRECOS FUNDO INVESTIMENTO CNPJ 24960430000113 Quantidade 250.028 Valor 23.127.590
Emissor 11 Fundo KINEA RENDIMENTOS IMOBILIARIOS FII CNPJ 16706958000132 Quantidade 36.189 Valor 3.904.431,21
Emissor 12 Fundo KINEA UNIQUE HY CDI FII CNPJ 42754362000118 Quantidade 56.904 Valor 6.025.564,56
Emissor 13 Fundo FII VBI LOGISTICO CNPJ 30629603000118 Quantidade 189.454 Valor 19.835.833,8
Emissor 14 Fundo MAUÁ CAPITAL FII CNPJ 23648935000184 Quantidade 134.532 Valor 12.701.166,12
Emissor 15 Fundo MAXI RENDA FUNDO INVEST IMOBILIARIO FII CNPJ 97521225000125 Quantidade 1.884.735 Valor 18.489.250,35
Emissor 16 Fundo MAXI RENDA FUNDO INVEST IMOBILIARIO FII CNPJ 97521225000125 Quantidade 409.342 Valor 65.494,72
Emissor 17 Fundo FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO VBI PR CNPJ 35652102000176 Quantidade 126.532 Valor 9.262.142,4
Emissor 18 Fundo RBR PREMIUM RECEBIVEIS FII CNPJ 42502842000191 Quantidade 9.741 Valor 769.733,82
Emissor 19 Fundo FII RBR PROPERTIES CNPJ 21408063000151 Quantidade 49.048 Valor 2.334.684,8
Emissor 20 Fundo FII RBR RENDIMENTO HIGH GRADE CNPJ 29467977000103 Quantidade 308.604 Valor 24.142.090,92
Emissor 21 Fundo RBR PLUS MULTIESTRATÉGIA CNPJ 41088458000121 Quantidade 383.562 Valor 3.095.345,34
Emissor 22 Fundo RBR PRIVATE CREDITO IMOB FII CNPJ 30166700000111 Quantidade 308.758 Valor 27.633.841
Emissor 23 Fundo RBR DESENVOLVIMENTO LOGISTI I - FII CNPJ 53391567000100 Quantidade 107.121 Valor 9.457.792,68
Emissor 24 Fundo RIO BRAVO RENDA VAREJO FII CNPJ 15576907000170 Quantidade 2.114.318 Valor 19.261.436,98
Emissor 25 Fundo SPX SYN FII CNPJ 43010543000100 Quantidade 2.058.576 Valor 16.777.394,4
Emissor 26 Fundo FUNDO INVESTIMENTO IMOBILIARIO TG ATIVO CNPJ 25032881000153 Quantidade 32.973 Valor 1.756.801,44
Emissor 27 Fundo VALORA RE III FUNDO DE INVESTIMENTO IMOB CNPJ 29852732000191 Quantidade 605.045 Valor 5.844.734,7
Emissor 28 Fundo VALORA RENDA IMOBILIARIA FII CNPJ 53656482000107 Quantidade 2.174.487 Valor 12.003.168,24
Emissor 29 Fundo VINCI IMOVEIS URBANOS FUNDO DE INVESTIME CNPJ 36445587000190 Quantidade 242.309 Valor 564.579,97
Emissor 30 Fundo VINCI LOGISTICA FII CNPJ 24853044000122 Quantidade 129.895 Valor 12.176.357,3
Emissor 31 Fundo VINCI CORPORATE FUNDO DE INVESTIMENTO IM CNPJ 12516185000170 Quantidade 678.560 Valor 3.223.160
Emissor 32 Fundo XP LOG FII CNPJ 26502794000185 Quantidade 96.329 Valor 9.034.696,91
Emissor 33 Fundo XP MALLS FUNDO INVESTIMENTOS IMOBILIARIO CNPJ 28757546000100 Quantidade 420.544 Valor 43.934.231,68
Emissor 34 Fundo BTG PACT SER FI CNPJ 59281253000123 Quantidade 1.858,86707686 Valor 2.110.623,8
Emissor 35 Fundo XP INV CTVM - 9 CNPJ 2332886000104 Quantidade 7.500 Valor 732.232,64
Emissor 36 Fundo GENIAL INVESTIM CNPJ 5816451000115 Quantidade 205.674,93115249 Valor 15.257.032,66
Emissor 37 Fundo BANCO DAYCOVAL CNPJ 62232889000190 Quantidade 500,00000027 Valor 299.301,87
Emissor 38 Fundo BRL TRUST INVES CNPJ 23025053000162 Quantidade 9.450 Valor 980.015,74
Emissor 39 Fundo BRL TRUST DTVM CNPJ 13486793000142 Quantidade 27.500 Valor 3.363.352,56
Emissor 40 Fundo FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO TELLUS CNPJ 16671412000193 Quantidade 122.108 Valor 7.641.518,64
Emissor 41 Fundo VINCI SHOPPING CENTERS FUNDO INVESTIMENT CNPJ 17554274000125 Quantidade 246.624 Valor 26.048.426,88
Cri Cra Emissor 1 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 23I1931202 CNPJ 2773542000122 Emissao 290 Serie 1 Quantidade 1.887 Valor 682.044,25
Emissor 2 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 25L3506423 CNPJ 2773542000122 Emissao 577 Serie 1 Quantidade 12.417 Valor 12.443.542,98
Emissor 3 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 26C4869290 CNPJ 2773542000122 Emissao 590 Serie 1 Quantidade 6.500 Valor 6.144.387,79
Emissor 4 Companhia VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - CRI - 23H1700896 CNPJ 8769451000108 Emissao 112 Serie 1 Quantidade 9.807 Valor 4.799.462,98
Emissor 5 Companhia HABITASEC SECURITIZADORA S.A. - CRI - 26D5393866 CNPJ 9304427000158 Emissao 116 Serie 1 Quantidade 10.000 Valor 10.006.680,38
Emissor 6 Companhia TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 24I2429067 CNPJ 12130744000100 Emissao 307 Serie 1 Quantidade 1.000 Valor 1.004.180,04
Emissor 7 Companhia VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 24A2398750 CNPJ 25005683000109 Emissao 122 Serie 2 Quantidade 25.000 Valor 26.456.030,95
Emissor 8 Companhia CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO - CRI - 24L1596266 CNPJ 41811375000119 Emissao 122 Serie 1 Quantidade 3.000 Valor 3.009.361,95
Emissor 9 Companhia KANASTRA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 24A2984293 CNPJ 48238484000138 Emissao 1 Serie 1 Quantidade 27.179 Valor 9.727.559,34
Acoes Emissor 1 Companhia CYRELA BRAZIL REALTY S.A. EMPRS E PARTS CNPJ 73178600000118 Codigo CYRE3 Quantidade 376.800 Valor 8.673.936
Emissor 2 Companhia CYRELA BRAZIL REALTY S.A. EMPRS E PARTS CNPJ 73178600000118 Codigo CYRE3 Quantidade 38.788 Valor 832.778,36
Emissor 3 Companhia DIRECIONAL ENGENHARIA S.A. CNPJ 16614075000100 Codigo DIRR3 Quantidade 141.787 Valor 1.973.675,04
Emissor 4 Companhia ALLOS S.A. CNPJ 5878397000132 Codigo ALOS3 Quantidade 193.600 Valor 5.432.416
Emissor 5 Companhia MULTIPLAN EMPREENDIMENTO IMOBILIARIOS SA CNPJ 7816890000153 Codigo MULT3 Quantidade 23.488 Valor 687.493,76
Emissor 6 Companhia CURY CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA. CNPJ 8797760000183 Codigo CURY3 Quantidade 136.700 Valor 4.792.702
Ativos Necessidade Liquidez Disponibilidades 36.550,36 Titulos Publicos 16.300.487,91
Demonstracoes Contabil Financ Ativos Imobiliarios Estoques Resultado Liquido Propriedades Invest Resultado Liquido TVM Receitas Juros Contabil 16.959.123,88 Financeiro 16.957.201,62
Ajuste Valor Contabil -33.149.783,52 Financeiro 123.100,7
Resultado Venda Contabil 51.753,38 Financeiro 208.136,36
Resultado Liquido Contabil -16.138.906,26 Financeiro 17.288.438,68
Resultado Liquido Total Contabil -16.138.906,26 Financeiro 17.288.438,68
Recursos Liquidez Receitas Juros Aplicacoes Contabil 375.231,36 Financeiro 371.119,61
Ajuste Valor Aplicacoes Resultado Liquido Contabil 375.208,34 Financeiro 371.119,61
Outras Receitas Despesas Taxa Administracao Contabil -1.540.375 Financeiro -1.595.928,57
Formador Mercado Contabil -49.546,51 Financeiro -49.546,51
Custodia Titulos Valores Contabil -117.078,55 Financeiro -121.369,21
Auditoria Independente Taxas Impostos Contribuicoes Contabil 1.196,69 Financeiro -80.462,12
Comissoes Emolumentos Despesas Registro Cartorio Outras Rec Ou Desp Total Contabil -1.716.018,85 Financeiro -1.847.306,41
Resultado Trimestral Liquido Contabil -17.479.716,77 Financeiro 15.812.251,88
Distr Resultado Acumulado Resultado Finan Liq Acumulado 33.108.527,64 Percent Result Finan Liq Acumulado 31.453.101,258 Parcela Distribuida Tri Seguinte 0 Lucro Contabil 0 Resultado Financeiro Excede Minimo 421.898,74 Rendimentos Declarados 31.874.999,998 Rendimentos Pagos Antec -26.562.500 Rendimento Pagar 5.312.499,998 Resultado Liquido Declarado 0,962743
