Informe Mensal Estruturado ITRI11 de junho de 2026

Informe Mensal Estruturado do Itaú Total Return (ITRI11), fundo imobiliário de fundos (FoF), referente a junho de 2026, com entrega no FundosNet (B3) em 15/07/2026. No pregão de 03/11/2026, a cota do ITRI11 fechou a R$ 68,70, com P/VP de 0,79 (valor patrimonial de R$ 87,13 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,75 por cota, com pagamento em nov/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 15,09% sobre a cotação de 03/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 544,6 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.

Informações

Fundo: ITAÚ TOTAL RETURN RESPONSABILIDADE LIMITADA-12,43%
CNPJ: 52.270.671/0001-76
Tipo: Informes Periódicos
Assunto: Informe Mensal Estruturado
Data de referência: 01/06/2026
Data de entrega: 15/07/2026 15:37
Versão: 1
Situação: (Ativo)

Conteúdo

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Dados Gerais

Nome Fundo	ITAÚ TOTAL RETURN FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
CNPJ Fundo	52270671000176
Data Funcionamento	12/03/2024
Publico Alvo	Investidores em Geral
Codigo ISIN	BRITRICTF008
Qtd Cotas Emitidas	6.250.000
Fundo Exclusivo	Não
Vinculo Familiar Cotistas	Não
Prazo Duracao	Indeterminado
Encerramento Exercicio	30/06
Nome Administrador	INTRAG DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
CNPJ Administrador	62418140000131
Logradouro	AV BRIGADEIRO FARIA LIMA
Numero	3400
Complemento	10º Andar
Bairro	ITAIM BIBI
Cidade	SÃO PAULO
Estado	SP
CEP	04538132
Telefone1	55 (11) 30726012
Site	www.intrag.com.br
Email	[email protected]
Competencia	30/06/2026

Autorregulacao

Classificacao	Papel
Subclassificacao	Híbrido
Tipo Gestao	Ativa
Segmento Atuacao	Outros

Mercado Negociacao

Bolsa	Sim
MBO	Não
MB	Não

Entidade Administradora

BVMF	Sim
CETIP	Não

Informe Mensal

Cotistas

Data informacao	30/06/2026
Total	19.625
Pessoa Fisica	19.555
PJ Nao Financeira	35
Banco Comercial	0
Corretora Distribuidora	2
Outras PJ Financeiras	0
Investidores Nao Residentes	13
Entidade Aberta Prev Compl	2
Entidade Fechada Prev Compl	0
Regime Proprio Prev	0
Sociedade Seguradora	0
Sociedade Cap Arrend Mercantil	0
Fundos Inv Imobiliario	8
Outros Fundos Inv	9
Cotistas Dist Fundo	0
Outros Tipos Cotistas	1

Resumo

Ativo	571.558.801,92
Patrimonio Liquido	565.553.013,74
Num Cotas Emitidas	6.250.000
Valor Patr Cotas	90,4884821984
Despesas Tx Administracao	0,0008983
Despesas Ag Custodiante	0,0000641
Amortiz Acoes Cotas	0

Rent Efetiva Mensal

Total	-0,0253
Rent Patrimonial Mes	-0,0344
Dividend Yield Mes	0,0091

Informacoes Ativo

Total Necessidades Liq

Total	16.337.038,27
Disponibilidades	36.550,36
Titulos Publicos	16.300.487,91

Total Investido

Total	524.456.903,53
Acoes	22.393.001,16
FII	427.790.651,71
Cri Cra	74.273.250,66

Direitos Bens Imoveis

Total	0

Valores Receber

Total	30.764.860,12
Outros Valores	30.764.860,12

Informacoes Passivo

Rendimentos Distribuir	5.312.500
Tx Administracao Pagar	508.017,85
Outros Valores Pagar	185.270,33
Total Passivo	6.005.788,18