ITRI11 (ITRI) Informe Trimestral Estruturado - 31/03/2026 Informe Trimestral Estruturado ITRI11 de 31/03/2026 Informe Trimestral Estruturado do Itaú Total Return (ITRI11), fundo imobiliário de fundos (FoF), com data de referência em 31/03/2026, com entrega no FundosNet (B3) em 15/05/2026. No pregão de 04/11/2026, a cota do ITRI11 fechou a R$ 67,60, com P/VP de 0,78 (valor patrimonial de R$ 87,13 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,75 por cota, com pagamento em nov/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 15,34% sobre a cotação de 04/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 544,6 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 52.270.671/0001-76
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Trimestral Estruturado
Data de referência 31/03/2026
Data de entrega 15/05/2026 20:36
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
Categoria: Fundo de fundos Fundo de fundos P/VP 0,78
Último dividendo R$ 0,75 Nov/2026
Último DY 1,03%
DY Acumulado 15,34% 12 meses
Dados Gerais Nome Fundo ITAÚ TOTAL RETURN FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO CNPJ Fundo 52270671000176 Data Funcionamento 12/03/2024 Publico Alvo Investidores em Geral Codigo ISIN BRITRICTF008 Qtd Cotas Emitidas 6.250.000 Fundo Exclusivo Não Enquadra Nota Seis Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 30/06 Nome Administrador INTRAG DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA CNPJ Administrador 52270671000176 Logradouro AV BRIGADEIRO FARIA LIMA Numero 3400 Complemento 10º Andar Bairro ITAIM BIBI Cidade SÃO PAULO Estado SP CEP 04538132 Telefone1 55 (11) 30726012 Site www.intrag.com.br Email [email protected] Competencia 1/2026 Data Encer Trimestre 31/03/2026
Autorregulacao Classificacao Papel Subclassificacao Híbrido Segmento Atuacao Outros Tipo Gestao Ativa
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Trimestral Info Tipo Ativo Direitos Reais Imoveis Imoveis Imoveis Renda Acabados Distr Contratos Prazo Ate Tres Meses Até 3 meses Tres Ate Seis Meses De 3 meses e 1 dia a 6 meses Seis Ate Nove Meses De 6 meses e 1 dia a 9 meses Nove Ate Doze Meses De 9 meses e 1 dia a 12 meses Doze Ate Quinze Meses De 12 meses e 1 dia a 15 meses Quinze Ate Dezoito Meses De 15 meses e 1 dia a 18 meses Dezoito Ate Vinte Um Meses De 18 meses e 1 dia a 21 meses Vinte Um Ate Vinte Quatro Meses De 21 meses e 1 dia a 24 meses Vinte Quatro Ate Vinte Sete Meses De 24 meses e 1 dia a 27 meses Vinte Sete Ate Trinta Meses De 27 meses e 1 dia a 30 meses Trinta Ate Trinta Tres Meses De 30 meses e 1 dia a 33 meses Trinta Tres Ate Trinta Seis Meses De 33 meses e 1 dia a 36 meses Acima Trinta Seis Meses Acima de 36 meses Prazo Indeterminado Prazo indeterminado
Ativos Financeiros FII Emissor 1 Fundo HEDGE BRASIL LOGISTICO INDUSTRI FII LTDA CNPJ 53466467000198 Quantidade 481.428 Valor 4.467.651,84
Emissor 2 Fundo RBR DESENVOLVIMENTO LOGISTI I - FII CNPJ 53391567000100 Quantidade 107.121 Valor 10.093.735,35
Emissor 3 Fundo BTG PACT SER FI CNPJ 59281253000123 Quantidade 1.648 Valor 1.836.180,91
Emissor 4 Fundo BRESCO FII CNPJ 20748515000181 Quantidade 210.113 Valor 24.274.354,89
Emissor 5 Fundo CONCEPTUS INC CNPJ 18979895000113 Quantidade 1.143.867 Valor 9.128.058,66
Emissor 6 Fundo CYRELA CRÉDITO - FUNDO DE INVESTIMENTO CNPJ 36501233000115 Quantidade 1.727.099 Valor 15.716.600,9
Emissor 7 Fundo CSHG REAL ESTATE FDO INV IMOB CNPJ 9072017000129 Quantidade 3.351 Valor 403.795,5
Emissor 8 Fundo HSI MALLS FII CNPJ 32892018000131 Quantidade 33.311 Valor 3.166.876,77
Emissor 9 Fundo ITAU RBR DESENVOLVIMENTO LOGISTICO FII R CNPJ 63186685000122 Quantidade 4.997 Valor 486.993,15
Emissor 10 Fundo JS REAL ESTATE MULTIGESTAO FII CNPJ 13371132000171 Quantidade 195.577 Valor 13.127.128,24
Emissor 11 Fundo KINEA HIGH YIELD CRI FUNDO DE INVESTIMEN CNPJ 30130708000128 Quantidade 207.812 Valor 20.681.450,24
Emissor 12 Fundo KINEA INDICES PRECOS FUNDO INVESTIMENTO CNPJ 24960430000113 Quantidade 249.015 Valor 22.822.224,75
Emissor 13 Fundo KINEA RENDIMENTOS IMOBILIARIOS FII CNPJ 16706958000132 Quantidade 122.212 Valor 12.955.694,12
Emissor 14 Fundo KINEA UNIQUE HY CDI FII CNPJ 42754362000118 Quantidade 87.016 Valor 9.201.942
Emissor 15 Fundo FII VBI LOGISTICO CNPJ 30629603000118 Quantidade 197.805 Valor 21.655.691,4
Emissor 16 Fundo MAUÁ CAPITAL FII CNPJ 23648935000184 Quantidade 136.063 Valor 12.766.791,29
Emissor 17 Fundo MAXI RENDA FUNDO INVEST IMOBILIARIO FII CNPJ 97521225000125 Quantidade 2.025.882 Valor 20.096.749,44
Emissor 18 Fundo FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO VBI PR CNPJ 35652102000176 Quantidade 144.609 Valor 10.990.284
Emissor 19 Fundo RBR PREMIUM RECEBIVEIS FII CNPJ 42502842000191 Quantidade 9.741 Valor 833.634,78
Emissor 20 Fundo FII RBR PROPERTIES CNPJ 21408063000151 Quantidade 52.488 Valor 2.739.873,6
Emissor 21 Fundo FII RBR RENDIMENTO HIGH GRADE CNPJ 29467977000103 Quantidade 321.275 Valor 27.462.587
Emissor 22 Fundo RBR PLUS MULTIESTRATÉGIA CNPJ 41088458000121 Quantidade 384.465 Valor 3.302.554,35
Emissor 23 Fundo RBR PRIVATE CREDITO IMOB FII CNPJ 30166700000111 Quantidade 308.659 Valor 30.146.724,53
Emissor 24 Fundo RIO BRAVO RENDA VAREJO FII CNPJ 15576907000170 Quantidade 2.117.301 Valor 20.961.279,9
Emissor 25 Fundo FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO TELLUS CNPJ 16671412000193 Quantidade 129.008 Valor 10.049.723,2
Emissor 26 Fundo SPX SYN FII CNPJ 43010543000100 Quantidade 2.058.576 Valor 17.724.339,36
Emissor 27 Fundo FUNDO INVESTIMENTO IMOBILIARIO TG ATIVO CNPJ 25032881000153 Quantidade 32.973 Valor 2.347.677,6
Emissor 28 Fundo VALORA RE III FUNDO DE INVESTIMENTO IMOB CNPJ 29852732000191 Quantidade 605.045 Valor 5.923.390,55
Emissor 29 Fundo VALORA RENDA IMOBILIARIA FII CNPJ 53656482000107 Quantidade 2.174.155 Valor 18.262.902
Emissor 30 Fundo VINCI IMOVEIS URBANOS FUNDO DE INVESTIME CNPJ 36445587000190 Quantidade 265.018 Valor 1.473.500,08
Emissor 31 Fundo VINCI LOGISTICA FII CNPJ 24853044000122 Quantidade 129.842 Valor 12.841.373,8
Emissor 32 Fundo VINCI CORPORATE FUNDO DE INVESTIMENTO IM CNPJ 12516185000170 Quantidade 726.309 Valor 3.682.386,63
Emissor 33 Fundo VINCI SHOPPING CENTERS FUNDO INVESTIMENT CNPJ 17554274000125 Quantidade 288.373 Valor 31.548.006,2
Emissor 34 Fundo XP LOG FII CNPJ 26502794000185 Quantidade 111.585 Valor 11.224.335,15
Emissor 35 Fundo XP MALLS FUNDO INVESTIMENTOS IMOBILIARIO CNPJ 28757546000100 Quantidade 420.014 Valor 45.399.313,26
Emissor 36 Fundo XP INV CTVM - 9 CNPJ 2332886000104 Quantidade 7.500 Valor 736.771,29
Emissor 37 Fundo GENIAL INVESTIM CNPJ 5816451000115 Quantidade 205.674,93115 Valor 21.158.166,94
Emissor 38 Fundo BANCO DAYCOVAL CNPJ 62232889000190 Quantidade 500 Valor 314.973,41
Emissor 39 Fundo BRL TRUST DTVM CNPJ 13486793000142 Quantidade 27.500 Valor 3.392.853,46
Cri Cra Emissor 1 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 23I1931202 CNPJ 2773542000122 Emissao 290 Serie 1 Quantidade 1.887 Valor 786.866,36
Emissor 2 Companhia RIZA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 23H1700896 CNPJ 8769451000108 Emissao 112 Serie 1 Quantidade 9.807 Valor 5.362.346,24
Emissor 3 Companhia HABITASEC SECURITIZADORA S.A. - CRI - 24E1394847 CNPJ 9304427000158 Emissao 52 Serie 1 Quantidade 10.000 Valor 10.020.679,42
Emissor 4 Companhia TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 24I2429067 CNPJ 12130744000100 Emissao 307 Serie 1 Quantidade 1.000 Valor 1.004.126,27
Emissor 5 Companhia VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 24A2398750 CNPJ 25005683000109 Emissao 122 Serie 2 Quantidade 25.000 Valor 26.328.617,45
Emissor 6 Companhia CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO - CRI - 24L1596266 CNPJ 41811375000119 Emissao 122 Serie 1 Quantidade 3.000 Valor 3.011.577,24
Emissor 7 Companhia KANASTRA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 24A2984293 CNPJ 48238484000138 Emissao 1 Serie 1 Quantidade 27.179 Valor 11.400.121,9
Acoes Emissor 1 Companhia ALLOS S.A. CNPJ 5878397000132 Codigo ALOS3 Quantidade 193.600 Valor 5.873.824
Emissor 2 Companhia CURY CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA. CNPJ 8797760000183 Codigo CURY3 Quantidade 136.700 Valor 4.836.446
Emissor 3 Companhia MULTIPLAN EMPREENDIMENTO IMOBILIARIOS SA CNPJ 7816890000153 Codigo MULT3 Quantidade 168.118 Valor 5.347.833,58
Emissor 4 Companhia CYRELA BRAZIL REALTY S.A. EMPRS E PARTS CNPJ 73178600000118 Codigo CYRE3 Quantidade 276.800 Valor 7.562.176
Emissor 5 Companhia CYRELA BRAZIL REALTY S.A. EMPRS E PARTS CNPJ 73178600000118 Codigo CYRE4 Quantidade 38.788 Valor 980.948,52
Emissor 6 Companhia DIRECIONAL ENGENHARIA S.A. CNPJ 16614075000100 Codigo DIRR3 Quantidade 142.717 Valor 1.898.136,1
Ativos Necessidade Liquidez Disponibilidades 47.431,89 Titulos Publicos 16.599.557,36
Demonstracoes Contabil Financ Ativos Imobiliarios Estoques Resultado Liquido Propriedades Invest Resultado Liquido TVM Receitas Juros Contabil 19.215.214,36 Financeiro 18.086.651,39
Ajuste Valor Contabil 9.533,81 Financeiro 403.669,2
Resultado Venda Contabil 203.362,42 Financeiro 203.362,41
Resultado Liquido Contabil 19.428.110,59 Financeiro 18.693.683
Resultado Liquido Total Contabil 19.428.110,59 Financeiro 18.693.683
Recursos Liquidez Receitas Juros Aplicacoes Contabil 371.646,24 Financeiro 372.369,68
Ajuste Valor Aplicacoes Resultado Liquido Contabil 371.679,71 Financeiro 372.369,68
Outras Receitas Despesas Taxa Administracao Contabil -1.506.077,37 Financeiro -1.516.330,36
Formador Mercado Contabil -32.554,46 Financeiro -32.554,46
Custodia Titulos Valores Contabil -110.293,63 Financeiro -120.105,33
Auditoria Independente Taxas Impostos Contribuicoes Contabil -97.918,55 Financeiro -100.577,27
Comissoes Emolumentos Despesas Registro Cartorio Contabil 19,82 Financeiro -209,51
Outras Rec Ou Desp Total Contabil -1.783.387 Financeiro -1.769.776,93
Resultado Trimestral Liquido Contabil 18.016.403,3 Financeiro 17.296.275,75
Distr Resultado Acumulado Resultado Finan Liq Acumulado 17.296.275,7521906 Percent Result Finan Liq Acumulado 16.431.461,9646 Resultado Financeiro Excede Minimo 864.813,79 Rendimentos Declarados 17.296.275,7546 Rendimentos Pagos Antec -10.625.000 Rendimento Pagar 6.671.275,7546 Resultado Liquido Declarado 1
