Informe Mensal Estruturado ITRI11 de fevereiro de 2026

Informe Mensal Estruturado do Itaú Total Return (ITRI11), fundo imobiliário de fundos (FoF), referente a fevereiro de 2026, com entrega no FundosNet (B3) em 12/03/2026. No pregão de 03/11/2026, a cota do ITRI11 fechou a R$ 68,70, com P/VP de 0,79 (valor patrimonial de R$ 87,13 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,75 por cota, com pagamento em nov/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 15,09% sobre a cotação de 03/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 544,6 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.

Informações

Fundo: ITAÚ TOTAL RETURN RESPONSABILIDADE LIMITADA-12,43%
CNPJ: 52.270.671/0001-76
Tipo: Informes Periódicos
Assunto: Informe Mensal Estruturado
Data de referência: 01/02/2026
Data de entrega: 12/03/2026 20:01
Versão: 1
Situação: (Ativo)

Conteúdo

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Dados Gerais

Nome Fundo	ITAÚ TOTAL RETURN FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
CNPJ Fundo	52270671000176
Data Funcionamento	12/03/2024
Publico Alvo	Investidores em Geral
Codigo ISIN	BRITRICTF008
Qtd Cotas Emitidas	6.250.000
Fundo Exclusivo	Não
Vinculo Familiar Cotistas	Não
Prazo Duracao	Indeterminado
Encerramento Exercicio	30/06
Nome Administrador	INTRAG DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
CNPJ Administrador	62418140000131
Logradouro	AV BRIGADEIRO FARIA LIMA
Numero	3400
Complemento	10º Andar
Bairro	ITAIM BIBI
Cidade	SÃO PAULO
Estado	SP
CEP	04538132
Telefone1	55 (11) 30726012
Site	www.intrag.com.br
Email	[email protected]
Competencia	01/02/2026

Autorregulacao

Classificacao	Papel
Subclassificacao	Híbrido
Tipo Gestao	Ativa
Segmento Atuacao	Outros

Mercado Negociacao

Bolsa	Sim
MBO	Não
MB	Não

Entidade Administradora

BVMF	Sim
CETIP	Não

Informe Mensal

Cotistas

Data informacao	27/02/2026
Total	14.354

Resumo

Ativo	621.774.506,56
Patrimonio Liquido	615.142.550,83
Num Cotas Emitidas	6.250.000
Valor Patr Cotas	98,4228081328
Despesas Tx Administracao	-0,0008586
Despesas Ag Custodiante	0,0000566
Amortiz Acoes Cotas	0

Rent Efetiva Mensal

Total	0,032436
Rent Patrimonial Mes	0,014906
Dividend Yield Mes	0,01753

Informacoes Ativo

Total Necessidades Liq

Total	13.670.601,63
Disponibilidades	53.047,3
Titulos Publicos	13.617.554,33

Total Investido

Total	589.344.254,36
Acoes	32.321.136,6
FII	498.385.511,71
Cri Cra	58.637.606,05

Direitos Bens Imoveis

Total	0

Valores Receber

Total	18.759.650,57
Outros Valores	18.759.650,57

Informacoes Passivo

Rendimentos Distribuir	5.312.500
Tx Administracao Pagar	528.145,82
Outros Valores Pagar	791.309,91
Total Passivo	6.631.955,73