ITRI11 (ITRI) Informe Trimestral Estruturado - 31/12/2025 Informe Trimestral Estruturado ITRI11 de 31/12/2025 Informe Trimestral Estruturado do Itaú Total Return (ITRI11), fundo imobiliário de fundos (FoF), com data de referência em 31/12/2025, com entrega no FundosNet (B3) em 13/02/2026. No pregão de 03/11/2026, a cota do ITRI11 fechou a R$ 68,70, com P/VP de 0,79 (valor patrimonial de R$ 87,13 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,75 por cota, com pagamento em nov/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 15,09% sobre a cotação de 03/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 544,6 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 52.270.671/0001-76
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Trimestral Estruturado
Data de referência 31/12/2025
Data de entrega 13/02/2026 15:19
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
Categoria: Fundo de fundos Fundo de fundos P/VP 0,79
Último dividendo R$ 0,75 Nov/2026
Último DY 1,03%
DY Acumulado 15,09% 12 meses
Dados Gerais Nome Fundo ITAÚ TOTAL RETURN FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO CNPJ Fundo 52270671000176 Data Funcionamento 12/03/2024 Publico Alvo Investidores em Geral Codigo ISIN BRITRICTF008 Qtd Cotas Emitidas 6.250.000 Fundo Exclusivo Não Enquadra Nota Seis Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 30/06 Nome Administrador INTRAG DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA CNPJ Administrador 52270671000176 Logradouro AV BRIGADEIRO FARIA LIMA Numero 3400 Complemento 10º Andar Bairro ITAIM BIBI Cidade SÃO PAULO Estado SP CEP 04538132 Telefone1 55 (11) 30726012 Site www.intrag.com.br Email [email protected] Competencia 4/2025 Data Encer Trimestre 31/12/2025
Autorregulacao Classificacao Papel Subclassificacao Híbrido Segmento Atuacao Outros Tipo Gestao Ativa
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Trimestral Info Tipo Ativo Direitos Reais Imoveis Imoveis Imoveis Renda Acabados Distr Contratos Prazo Ate Tres Meses Até 3 meses Tres Ate Seis Meses De 3 meses e 1 dia a 6 meses Seis Ate Nove Meses De 6 meses e 1 dia a 9 meses Nove Ate Doze Meses De 9 meses e 1 dia a 12 meses Doze Ate Quinze Meses De 12 meses e 1 dia a 15 meses Quinze Ate Dezoito Meses De 15 meses e 1 dia a 18 meses Dezoito Ate Vinte Um Meses De 18 meses e 1 dia a 21 meses Vinte Um Ate Vinte Quatro Meses De 21 meses e 1 dia a 24 meses Vinte Quatro Ate Vinte Sete Meses De 24 meses e 1 dia a 27 meses Vinte Sete Ate Trinta Meses De 27 meses e 1 dia a 30 meses Trinta Ate Trinta Tres Meses De 30 meses e 1 dia a 33 meses Trinta Tres Ate Trinta Seis Meses De 33 meses e 1 dia a 36 meses Acima Trinta Seis Meses Acima de 36 meses Prazo Indeterminado Prazo indeterminado
Ativos Financeiros FII Emissor 1 Fundo XP INV CTVM - 9 CNPJ 2332886000104 Quantidade 7.500 Valor 745.231,39
Emissor 2 Fundo GENIAL INVESTIM CNPJ 5816451000115 Quantidade 205.572,9947 Valor 20.550.835,81
Emissor 3 Fundo ALLOS S.A. CNPJ 5878397000132 Quantidade 175.300 Valor 4.973.261
Emissor 4 Fundo MULTIPLAN EMPREENDIMENTO IMOBILIARIOS SA CNPJ 7816890000153 Quantidade 117.137 Valor 3.191.983,25
Emissor 5 Fundo CURY CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA. CNPJ 8797760000183 Quantidade 171.700 Valor 5.533.891
Emissor 6 Fundo CSHG REAL ESTATE FDO INV IMOB CNPJ 9072017000129 Quantidade 3.350 Valor 415.433,5
Emissor 7 Fundo VINCI CORPORATE FUNDO DE INVESTIMENTO IM CNPJ 12516185000170 Quantidade 708.822 Valor 3.643.345,08
Emissor 8 Fundo JS REAL ESTATE MULTIGESTAO FII CNPJ 13371132000171 Quantidade 189.024 Valor 12.566.315,52
Emissor 9 Fundo BRL TRUST DTVM CNPJ 13486793000142 Quantidade 27.500 Valor 3.366.963,14
Emissor 10 Fundo RIO BRAVO RENDA VAREJO FII CNPJ 15576907000170 Quantidade 2.117.301 Valor 21.956.411,37
Emissor 11 Fundo FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO TELLUS CNPJ 16671412000193 Quantidade 130.189 Valor 8.996.059,9
Emissor 12 Fundo KINEA RENDIMENTOS IMOBILIARIOS FII CNPJ 16706958000132 Quantidade 111.475 Valor 11.984.677,25
Emissor 13 Fundo VINCI SHOPPING CENTERS FUNDO INVESTIMENT CNPJ 17554274000125 Quantidade 288.554 Valor 31.463.928,16
Emissor 14 Fundo CONCEPTUS INC CNPJ 18979895000113 Quantidade 1.163.048 Valor 9.013.622
Emissor 15 Fundo BRESCO FII CNPJ 20748515000181 Quantidade 216.727 Valor 25.549.946,03
Emissor 16 Fundo FII RBR PROPERTIES CNPJ 21408063000151 Quantidade 54.571 Valor 3.047.790,35
Emissor 17 Fundo MAUÁ CAPITAL FII CNPJ 23648935000184 Quantidade 136.063 Valor 12.455.207,02
Emissor 18 Fundo VINCI LOGISTICA FII CNPJ 24853044000122 Quantidade 127.759 Valor 12.712.020,5
Emissor 19 Fundo KINEA INDICES PRECOS FUNDO INVESTIMENTO CNPJ 24960430000113 Quantidade 249.026 Valor 22.546.814,04
Emissor 20 Fundo FUNDO INVESTIMENTO IMOBILIARIO TG ATIVO CNPJ 25032881000153 Quantidade 32.973 Valor 3.066.489
Emissor 21 Fundo XP LOG FII CNPJ 26502794000185 Quantidade 113.837 Valor 12.046.231,34
Emissor 22 Fundo XP MALLS FUNDO INVESTIMENTOS IMOBILIARIO CNPJ 28757546000100 Quantidade 414.765 Valor 44.819.505,9
Emissor 23 Fundo FII RBR RENDIMENTO HIGH GRADE CNPJ 29467977000103 Quantidade 318.675 Valor 27.906.369,75
Emissor 24 Fundo VALORA RE III FUNDO DE INVESTIMENTO IMOB CNPJ 29852732000191 Quantidade 605.045 Valor 5.947.592,35
Emissor 25 Fundo KINEA HIGH YIELD CRI FUNDO DE INVESTIMEN CNPJ 30130708000128 Quantidade 211.395 Valor 21.255.767,25
Emissor 26 Fundo RBR PRIVATE CREDITO IMOB FII CNPJ 30166700000111 Quantidade 308.059 Valor 30.128.170,2
Emissor 27 Fundo FII VBI LOGISTICO CNPJ 30629603000118 Quantidade 198.205 Valor 22.246.529,2
Emissor 28 Fundo HSI MALLS FII CNPJ 32892018000131 Quantidade 33.311 Valor 3.082.599,94
Emissor 29 Fundo FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO VBI PR CNPJ 35652102000176 Quantidade 148.426 Valor 12.170.932
Emissor 30 Fundo VINCI IMOVEIS URBANOS FUNDO DE INVESTIME CNPJ 36445587000190 Quantidade 265.018 Valor 1.637.811,24
Emissor 31 Fundo CYRELA CRÉDITO - FUNDO DE INVESTIMENTO CNPJ 36501233000115 Quantidade 1.727.099 Valor 15.284.826,15
Emissor 32 Fundo RBR PLUS MULTIESTRATÉGIA CNPJ 41088458000121 Quantidade 385.278 Valor 3.217.071,3
Emissor 33 Fundo RBR PREMIUM RECEBIVEIS FII CNPJ 42502842000191 Quantidade 9.741 Valor 831.783,99
Emissor 34 Fundo KINEA UNIQUE HY CDI FII CNPJ 42754362000118 Quantidade 87.016 Valor 9.158.434
Emissor 35 Fundo SPX SYN FII CNPJ 43010543000100 Quantidade 2.058.576 Valor 18.980.070,72
Emissor 36 Fundo VALORA RENDA IMOBILIARIA FII CNPJ 53656482000107 Quantidade 2.175.000 Valor 18.161.250
Emissor 37 Fundo BTG PACT SER FI CNPJ 59281253000123 Quantidade 1.554 Valor 1.675.776,2
Emissor 38 Fundo BANCO DAYCOVAL CNPJ 62232889000190 Quantidade 500 Valor 330.270,04
Emissor 39 Fundo MAXI RENDA FUNDO INVEST IMOBILIARIO FII CNPJ 97521225000125 Quantidade 2.063.392 Valor 19.684.759,68
Cri Cra Emissor 1 Companhia CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO CNPJ 41811375000119 Emissao 122 Serie 1 Quantidade 3.000 Valor 3.009.753
Emissor 2 Companhia HABITASEC SECURITIZADORA S.A. CNPJ 9304427000158 Emissao 52 Serie 1 Quantidade 10.000 Valor 10.013.954,65
Emissor 3 Companhia KANASTRA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 48238484000138 Emissao 1 Serie 1 Quantidade 27.179 Valor 12.992.075,99
Emissor 4 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 2773542000122 Emissao 290 Serie 1 Quantidade 1.887 Valor 907.898,27
Emissor 5 Companhia TRUE SECURITIZADORA S.A. CNPJ 12130744000100 Emissao 307 Serie 1 Quantidade 1.000 Valor 1.003.922,24
Emissor 6 Companhia VERT COMPANHIA SECURITIZADORA CNPJ 25005683000109 Emissao 122 Serie 2 Quantidade 25.000 Valor 25.730.318,89
Emissor 7 Companhia VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO CNPJ 8769451000108 Emissao 112 Serie 1 Quantidade 9.807 Valor 5.918.623,05
Acoes Soc FII Emissor 1 Sociedade CYRELA BRAZIL REALTY S.A. EMPRS E PARTS CNPJ 73178600000118 Quantidade 204.600 Valor 6.060.252
Emissor 2 Sociedade DIRECIONAL ENGENHARIA S.A. CNPJ 16614075000100 Quantidade 213.807 Valor 3.018.954,84
Cotas Soc FII Emissor 1 Sociedade HEDGE BRASIL LOGISTICO INDUSTRI FII LTDA CNPJ 53466467000198 Quantidade 481.428 Valor 4.544.680,32
Emissor 2 Sociedade RBR DESENVOLVIMENTO LOGISTI I - FII CNPJ 53391567000100 Quantidade 104.139 Valor 9.674.279,31
Emissor 3 Sociedade RBR DESENVOLVIMENTO LOGISTI I - FII CNPJ 53391567000100 Quantidade 2.982 Valor 277.021,11
Ativos Necessidade Liquidez Disponibilidades 64.631,96 Titulos Publicos 19.887.033,94
Demonstracoes Contabil Financ Ativos Imobiliarios Estoques Resultado Liquido Propriedades Invest Resultado Liquido TVM Receitas Juros Contabil 20.243.032,63 Financeiro 20.000.907,12
Ajuste Valor Contabil 7.898.514,2 Financeiro 968.597,35
Resultado Venda Contabil 23.196,67 Financeiro 23.196,67
Resultado Liquido Contabil 28.164.743,5 Financeiro 20.992.701,14
Resultado Liquido Total Contabil 28.164.743,5 Financeiro 20.992.701,14
Recursos Liquidez Receitas Juros Aplicacoes Contabil 354.192,4 Financeiro 348.495,97
Ajuste Valor Aplicacoes Resultado Liquido Contabil 354.194,91 Financeiro 348.495,97
Outras Receitas Despesas Taxa Administracao Contabil -1.554.488,08 Financeiro -1.489.324,41
Formador Mercado Contabil -48.831,69 Financeiro -48.831,69
Custodia Titulos Valores Contabil -123.327,38 Financeiro -122.654,05
Auditoria Independente Taxas Impostos Contribuicoes Contabil 338.118,85 Financeiro -169.183,85
Comissoes Emolumentos Despesas Registro Cartorio Contabil 34,68 Financeiro -209,51
Outras Rec Ou Desp Contabil 68.113,45 Financeiro -5.917,23
Total Contabil -1.350.309,72 Financeiro -1.836.120,74
Resultado Trimestral Liquido Contabil 27.168.628,69 Financeiro 19.505.076,37
Distr Resultado Acumulado Resultado Finan Liq Acumulado 0 Percent Result Finan Liq Acumulado 0 Parcela Distribuida Tri Seguinte 0 Lucro Contabil 0 Resultado Financeiro Excede Minimo 0 Rendimentos Declarados 0 Rendimentos Pagos Antec 0 Rendimento Pagar 0 Resultado Liquido Declarado 0
Parcelas Rendimentos Retidos Parcela 1 Parcela 2 Parcela 3 Parcela 4 Parcela 5 