ITRI11 (ITRI) Informe Mensal Estruturado - 12/2025 Informe Mensal Estruturado ITRI11 de dezembro de 2025 Informe Mensal Estruturado do Itaú Total Return (ITRI11), fundo imobiliário de fundos (FoF), referente a dezembro de 2025, com entrega no FundosNet (B3) em 13/01/2026. No pregão de 03/11/2026, a cota do ITRI11 fechou a R$ 68,70, com P/VP de 0,79 (valor patrimonial de R$ 87,13 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,75 por cota, com pagamento em nov/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 15,09% sobre a cotação de 03/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 544,6 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 52.270.671/0001-76
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Mensal Estruturado
Data de referência 01/12/2025
Data de entrega 13/01/2026 16:31
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
Categoria: Fundo de fundos Fundo de fundos P/VP 0,79
Último dividendo R$ 0,75 Nov/2026
Último DY 1,03%
DY Acumulado 15,09% 12 meses
Dados Gerais Nome Fundo ITAÚ TOTAL RETURN FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO CNPJ Fundo 52270671000176 Data Funcionamento 12/03/2024 Publico Alvo Investidores em Geral Codigo ISIN BRITRICTF008 Qtd Cotas Emitidas 6.250.000 Fundo Exclusivo Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 30/06 Nome Administrador INTRAG DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA CNPJ Administrador 62418140000131 Logradouro AV BRIGADEIRO FARIA LIMA Numero 3400 Complemento 10º Andar Bairro ITAIM BIBI Cidade SÃO PAULO Estado SP CEP 04538132 Telefone1 55 (11) 30726012 Site www.intrag.com.br Email [email protected] Competencia 01/12/2025
Autorregulacao Classificacao Papel Subclassificacao Híbrido Tipo Gestao Ativa Segmento Atuacao Outros
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Mensal Cotistas Data informacao 31/12/2025 Total 13.416 Pessoa Fisica 13.364 PJ Nao Financeira 30 Banco Comercial 0 Corretora Distribuidora 1 Outras PJ Financeiras 0 Investidores Nao Residentes 1 Entidade Aberta Prev Compl 3 Entidade Fechada Prev Compl 0 Regime Proprio Prev 0 Sociedade Seguradora 0 Sociedade Cap Arrend Mercantil 0 Fundos Inv Imobiliario 9 Outros Fundos Inv 7 Cotistas Dist Fundo 0 Outros Tipos Cotistas 1
Resumo Ativo 605.850.474,49 Patrimonio Liquido 596.891.327,21 Num Cotas Emitidas 6.250.000 Valor Patr Cotas 95,5026123536 Despesas Tx Administracao 0,0009664 Despesas Ag Custodiante 0,0000873 Amortiz Acoes Cotas 0
Rent Efetiva Mensal Total 2,3458 Rent Patrimonial Mes 0,9714 Dividend Yield Mes 1,3744
Informacoes Ativo Total Necessidades Liq Total 19.951.665,9 Disponibilidades 64.631,96 Titulos Publicos 19.887.033,94
Total Investido Total 569.497.710,23 FII 486.345.976,56 Acoes Sociedades Ativ FII 9.079.206,84 Cotas Sociedades Ativ FII 14.495.980,74 Cri Cra 59.576.546,09
Direitos Bens Imoveis Valores Receber Total 16.401.098,36 Outros Valores 16.401.098,36
Informacoes Passivo Rendimentos Distribuir 8.125.000 Tx Administracao Pagar 576.824,4 Outros Valores Pagar 257.322,88 Total Passivo 8.959.147,28
