ITRI11 (ITRI) Informe Mensal Estruturado - 09/2026 Informe Mensal Estruturado ITRI11 de setembro de 2026 Informe Mensal Estruturado do Itaú Total Return (ITRI11), fundo imobiliário de fundos (FoF), referente a setembro de 2026, com entrega no FundosNet (B3) em 14/10/2026. No pregão de 03/11/2026, a cota do ITRI11 fechou a R$ 68,70, com P/VP de 0,79 (valor patrimonial de R$ 87,13 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,75 por cota, com pagamento em nov/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 15,09% sobre a cotação de 03/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 544,6 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 52.270.671/0001-76
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Mensal Estruturado
Data de referência 01/09/2026
Data de entrega 14/10/2026 18:43
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
Categoria: Fundo de fundos Fundo de fundos P/VP 0,79
Último dividendo R$ 0,75 Nov/2026
Último DY 1,03%
DY Acumulado 15,09% 12 meses
Dados Gerais Nome Fundo ITAÚ TOTAL RETURN FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO CNPJ Fundo 52270671000176 Data Funcionamento 12/03/2024 Publico Alvo Investidores em Geral Codigo ISIN BRITRICTF008 Qtd Cotas Emitidas 6.250.000 Fundo Exclusivo Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 30/06 Nome Administrador INTRAG DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA CNPJ Administrador 62418140000131 Logradouro AV BRIGADEIRO FARIA LIMA Numero 3400 Complemento 10º Andar Bairro ITAIM BIBI Cidade SÃO PAULO Estado SP CEP 04538132 Telefone1 55 (11) 30726012 Site www.intrag.com.br Email [email protected] Competencia 30/09/2026
Autorregulacao Classificacao Papel Subclassificacao Híbrido Tipo Gestao Ativa Segmento Atuacao Outros
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Mensal Cotistas Data informacao 30/09/2026 Total 17.887 Pessoa Fisica 17.834 PJ Nao Financeira 30 Banco Comercial 1 Corretora Distribuidora 0 Outras PJ Financeiras 0 Investidores Nao Residentes 6 Entidade Aberta Prev Compl 2 Entidade Fechada Prev Compl 0 Regime Proprio Prev 0 Sociedade Seguradora 0 Sociedade Cap Arrend Mercantil 0 Fundos Inv Imobiliario 7 Outros Fundos Inv 6 Cotistas Dist Fundo 0 Outros Tipos Cotistas 1
Resumo Ativo 550.118.867,54 Patrimonio Liquido 544.553.055,15 Num Cotas Emitidas 6.250.000 Valor Patr Cotas 87,128488824 Despesas Tx Administracao 0,000895 Despesas Ag Custodiante 0,000067 Amortiz Acoes Cotas 0
Rent Efetiva Mensal Total 0,0039 Rent Patrimonial Mes -0,0052 Dividend Yield Mes 0,0091
Informacoes Ativo Total Necessidades Liq Total 10.483.821,2 Disponibilidades 160.469,7 Titulos Publicos 10.323.351,5
Total Investido Total 513.428.941,06 Acoes 26.245.544,3 FII 407.703.717,1 Cri Cra 79.479.679,66
Direitos Bens Imoveis Valores Receber Total 26.206.105,28 Outros Valores 26.206.105,28
Informacoes Passivo Rendimentos Distribuir 5.000.000 Tx Administracao Pagar 487.488,12 Outros Valores Pagar 78.324,27 Total Passivo 5.565.812,39
