AGO ITRI11 de 27/11/2026
AGO do Itaú Total Return (ITRI11), fundo imobiliário de fundos (FoF), com data de referência em 27/11/2026, com entrega no FundosNet (B3) em 28/10/2026. No pregão de 03/11/2026, a cota do ITRI11 fechou a R$ 68,70, com P/VP de 0,79 (valor patrimonial de R$ 87,13 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,75 por cota, com pagamento em nov/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 15,09% sobre a cotação de 03/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 544,6 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
- Fundo
- ITAÚ TOTAL RETURN RESPONSABILIDADE LIMITADA-12,43%
- CNPJ
- 52.270.671/0001-76
- Tipo
- Assembleia
- Assunto
- AGO
- Data de referência
- 27/11/2026
- Data de entrega
- 28/10/2026 16:07
- Versão
- 1
- Situação
- (Ativo)
Conteúdo
ITAÚ TOTAL RETURN FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA CNPJ 52.270.671/0001-76
A INTRAG DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA., inscrita no CNPJ sob o nº 62.418.140/0001-31, com sede na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3500, 4º Andar – Itaim Bibi, São Paulo – SP, na qualidade de Administradora do ITAÚ TOTAL RETURN FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA, inscrito no CNPJ sob o nº 52.270.671/0001-76, vem submeter à consulta formal eletrônica de quotistas a seguinte matéria:
(i) Aprovar as demonstrações financeiras, notas explicativas e parecer dos auditores independentes, relativas ao exercício social findo em 30 de junho de 2026. Os respectivos documentos encontram-se disponíveis para consulta no site da Administradora do Fundo.
Ressaltamos que a manifestação a esta consulta formal eletrônica poderá ser realizada até o dia 27 de novembro de 2026.
Atenciosamente, INTRAG DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. Administradora do Fundo
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