IVCI11 (IVCI) Informe Mensal Estruturado - 09/2026 Informe Mensal Estruturado IVCI11 de setembro de 2026 Informe Mensal Estruturado do Icatu Vanguarda Crédito Imobiliário (IVCI11), fundo imobiliário de papel, referente a setembro de 2026, com entrega no FundosNet (B3) em 13/10/2026. O último rendimento foi de R$ 1,19 por cota, com pagamento em nov/2026. O patrimônio líquido era de R$ 50 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 53.305.536/0001-81
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Mensal Estruturado
Data de referência 01/09/2026
Data de entrega 13/10/2026 21:38
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
P/VP N/A
Último dividendo R$ 1,19 Nov/2026
Último DY N/A
DY Acumulado N/A
Dados Gerais Nome Fundo ICATU VANGUARDA CRÉDITO IMOBILIÁRIO FII CNPJ Fundo 53305536000181 Data Funcionamento 14/08/2024 Publico Alvo Investidores em Geral Codigo ISIN BRIVCICTF006 Qtd Cotas Emitidas 500.000 Fundo Exclusivo Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 31/12 Nome Administrador .BANCO DAYCOVAL S/A CNPJ Administrador 62232889000190 Logradouro Avenida Paulista Numero 1793 Complemento 2º Andar Bairro Bela Vista Cidade São Paulo Estado SP CEP 01311200 Telefone1 0300 111 0500 Telefone2 11 3563-4389 Telefone3 11 3563-4318 Site www.daycoval.com.br/investimentos/servicos-fiduciarios Email [email protected] Competencia 30/09/2026
Autorregulacao Classificacao Multiestratégia Subclassificacao Não possui subclassificação Tipo Gestao Definida Segmento Atuacao Multicategoria
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Mensal Cotistas Data informacao 30/09/2026 Total 17 Outros Fundos Inv 16 Outros Tipos Cotistas 1
Resumo Ativo 50.393.974,3 Patrimonio Liquido 49.997.449,43 Num Cotas Emitidas 500.000 Valor Patr Cotas 99,99489886 Despesas Tx Administracao 0,000176 Despesas Ag Custodiante 0,000088 Amortiz Acoes Cotas 0
Rent Efetiva Mensal Total 0,01045265 Rent Patrimonial Mes 0,00402655 Dividend Yield Mes 0,0064261
Informacoes Ativo Total Necessidades Liq Total 7.460.852,72 Disponibilidades 910,28 Titulos Publicos 0 Titulos Privados 0 Fundos Renda Fixa 7.459.942,44
Total Investido Total 42.928.216,02 Acoes 0 Debentures 0 Bonus Subscricao 0 Certificados Deposito Val Mob 0 FIA 0 FIP 0 FII 5.481.553,04 FDIC 0 Outras Cotas FI 0 Notas Promissorias 0 Notas Comerciais 0 Acoes Sociedades Ativ FII 0 Cotas Sociedades Ativ FII 0 CEPAC 0 Cri Cra 37.446.662,98 Letras Hipotecarias 0 Lci Lca 0 LIG 0 Outros Valores Mobliarios 0
Direitos Bens Imoveis Total 0 Terrenos 0 Imoveis Renda Acabados 0 Imoveis Renda Construcao 0 Imoveis Venda Acabados 0 Imoveis Venda Construcao 0 Outros Direitos Reais 0
Valores Receber Total 4.905,56 Alugueis 0 Venda Imoveis 0 Outros Valores 4.905,56
Informacoes Passivo Rendimentos Distribuir 313.564,95 Tx Administracao Pagar 8.792,43 Tx Performance Pagar 0 Obrigacoes Aquisicao Imov 0 Adiantamento Venda Imov 0 Adiantamento Alugueis 0 Obrigacoes Sec Recebiveis 0 Instrumentos Financeiros Deriv 0 Provisoes Contigencias 0 Outros Valores Pagar 74.167,49 Provisoes Garantias 0 Total Passivo 396.524,87 Total Imoveis Onus 0 Total Garantias Classe 0 Total Garantias Cotistas 0
