IVCI11 (IVCI) Informe Trimestral Estruturado - 30/06/2026 Informe Trimestral Estruturado IVCI11 de 30/06/2026 Informe Trimestral Estruturado do Icatu Vanguarda Crédito Imobiliário (IVCI11), fundo imobiliário de papel, com data de referência em 30/06/2026, com entrega no FundosNet (B3) em 13/08/2026. O último rendimento foi de R$ 1,19 por cota, com pagamento em nov/2026. O patrimônio líquido era de R$ 50 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 53.305.536/0001-81
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Trimestral Estruturado
Data de referência 30/06/2026
Data de entrega 13/08/2026 19:46
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
P/VP N/A
Último dividendo R$ 1,19 Nov/2026
Último DY N/A
DY Acumulado N/A
Dados Gerais Nome Fundo ICATU VANGUARDA CRÉDITO IMOBILIÁRIO FII CNPJ Fundo 53305536000181 Data Funcionamento 23/04/2024 Publico Alvo Investidores em Geral Codigo ISIN BRIVCICTF006 Qtd Cotas Emitidas 500.000 Fundo Exclusivo Não Enquadra Nota Seis Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 31/12 Nome Administrador BANCO DAYCOVAL S/A CNPJ Administrador 53305536000181 Logradouro Avenida Paulista Numero 1793 Complemento 2º Andar Bairro Bela Vista Cidade São Paulo Estado SP CEP 01311200 Telefone1 0300 111 0500 Telefone2 4090-2223 Telefone3 3138-4061 Site www.daycoval.com.br Email [email protected] Competencia 02/2026 Data Encer Trimestre 30/06/2026
Autorregulacao Classificacao Multiestratégia Subclassificacao Não possui subclassificação Segmento Atuacao Multicategoria Tipo Gestao Ativa
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Trimestral Info Tipo Ativo Direitos Reais Imoveis Imoveis Imoveis Renda Acabados Distr Contratos Prazo Ate Tres Meses Até 3 meses Tres Ate Seis Meses De 3 meses e 1 dia a 6 meses Seis Ate Nove Meses De 6 meses e 1 dia a 9 meses Nove Ate Doze Meses De 9 meses e 1 dia a 12 meses Doze Ate Quinze Meses De 12 meses e 1 dia a 15 meses Quinze Ate Dezoito Meses De 15 meses e 1 dia a 18 meses Dezoito Ate Vinte Um Meses De 18 meses e 1 dia a 21 meses Vinte Um Ate Vinte Quatro Meses De 21 meses e 1 dia a 24 meses Vinte Quatro Ate Vinte Sete Meses De 24 meses e 1 dia a 27 meses Vinte Sete Ate Trinta Meses De 27 meses e 1 dia a 30 meses Trinta Ate Trinta Tres Meses De 30 meses e 1 dia a 33 meses Trinta Tres Ate Trinta Seis Meses De 33 meses e 1 dia a 36 meses Acima Trinta Seis Meses Acima de 36 meses Prazo Indeterminado Prazo indeterminado
Ativos Financeiros FII Emissor 1 Fundo KINEA ÍNDICES DE PREÇOS FII RL CNPJ 24960430000113 Quantidade 21.522 Valor 1.990.785
Emissor 2 Fundo PATRIA RENDIMENTO HIGH GRADE CNPJ 29467977000103 Quantidade 8.008 Valor 626.465,84
Emissor 3 Fundo SANTANDER PAPÉIS IMOBILIÁRIOS FII - RL CNPJ 51646298000142 Quantidade 9.356 Valor 85.794,52
Emissor 4 Fundo VECTIS JUROS REAL FII RL CNPJ 32400250000105 Quantidade 17.269 Valor 1.316.761,25
Cri Cra Emissor 1 Companhia OPEA SEC S.A. - 21L0668295 CNPJ 2773542000122 Emissao 1 Serie 453 Quantidade 742 Valor 796.635,2
Emissor 2 Companhia OPEA SEC S.A. - 21L0668295 CNPJ 2773542000122 Emissao 1 Serie 453 Quantidade 1.106 Valor 1.187.437,38
Emissor 3 Companhia OPEA SEC S.A. - 21L0668295 CNPJ 2773542000122 Emissao 1 Serie 453 Quantidade 2.484 Valor 2.666.902,76
Emissor 4 Companhia OPEA SEC S.A. - 21L0668716 CNPJ 2773542000122 Emissao 1 Serie 454 Quantidade 2.557 Valor 2.745.280,47
Emissor 5 Companhia OPEA SEC S.A. - 21L0668716 CNPJ 2773542000122 Emissao 1 Serie 454 Quantidade 674 Valor 723.628,88
Emissor 6 Companhia OPEA SEC S.A. - 21L0668716 CNPJ 2773542000122 Emissao 1 Serie 454 Quantidade 67 Valor 71.933,43
Emissor 7 Companhia OPEA SEC S.A. - 21L0668716 CNPJ 2773542000122 Emissao 1 Serie 454 Quantidade 220 Valor 236.199,34
Emissor 8 Companhia OPEA SEC S.A. - 21L0668716 CNPJ 2773542000122 Emissao 1 Serie 454 Quantidade 100 Valor 107.363,33
Emissor 9 Companhia OPEA SEC S.A. - 25H0070126 CNPJ 2773542000122 Emissao 479 Serie 1 Quantidade 3.500 Valor 3.589.500,8
Emissor 10 Companhia OPEA SEC S.A. - 25H0070126 CNPJ 2773542000122 Emissao 479 Serie 1 Quantidade 982 Valor 1.007.111,37
Emissor 11 Companhia OPEA SEC S.A. - 26C5955434 CNPJ 2773542000122 Emissao 579 Serie 1 Quantidade 2.526 Valor 2.302.855,74
Emissor 12 Companhia OPEA SEC S.A. - 26C5955434 CNPJ 2773542000122 Emissao 579 Serie 1 Quantidade 1.648 Valor 1.502.417,36
Emissor 13 Companhia OPEA SEC S.A. - 26C5955434 CNPJ 2773542000122 Emissao 579 Serie 1 Quantidade 769 Valor 701.067,33
Emissor 14 Companhia OPEA SEC S.A. - 22D0376329 CNPJ 2773542000122 Emissao 1 Serie 511 Quantidade 4.514 Valor 3.521.810,08
Emissor 15 Companhia OPEA SEC S.A. - 24L2323039 CNPJ 2773542000122 Emissao 289 Serie 1 Quantidade 4.472 Valor 4.488.490,87
Emissor 16 Companhia OPEA SEC S.A. - 24L2169244 CNPJ 2773542000122 Emissao 389 Serie 1 Quantidade 4.474 Valor 4.782.148,4
Emissor 17 Companhia OPEA SEC S.A. - 26A4858304 CNPJ 2773542000122 Emissao 389 Serie 2 Quantidade 4.500 Valor 4.767.128,49
Emissor 18 Companhia RIZA SEC S.A. - 25G5628202 CNPJ 8769451000108 Emissao 243 Serie 2 Quantidade 272 Valor 317.239,51
Outras Cotas FI Emissor 1 Fundo DAYCOVAL TÍTULOS PÚBLICOS I FIRF CNPJ 34658789000194 Quantidade 3.051,23193959 Valor 5.657.358,47
Emissor 2 Fundo DAYCOVAL TITULOS PÚBLICOS II FIRF CNPJ 34658859000104 Quantidade 3.059,0252867 Valor 5.665.184,27
Ativos Necessidade Liquidez Disponibilidades 1.000,01 Fundos Renda Fixa 11.322.542,74
Demonstracoes Contabil Financ Ativos Imobiliarios Estoques Resultado Liquido Propriedades Invest Resultado Liquido TVM Receitas Juros Contabil 100.335,36 Financeiro 1.622.325,54
Ajuste Valor Contabil -403.265,93 Financeiro 0
Resultado Venda Contabil 94.181,83 Financeiro 135.829,36
Outras Rec Ou Desp Contabil 1.412.826,97 Financeiro 515.933,07
Resultado Liquido Contabil 1.204.078,23 Financeiro 2.274.087,97
Resultado Liquido Total Contabil 1.204.078,23 Financeiro 2.274.087,97
Recursos Liquidez Receitas Juros Aplicacoes Contabil 610.176,3 Financeiro 157.879,42
Resultado Liquido Contabil 610.176,3 Financeiro 157.879,42
Outras Receitas Despesas Taxa Administracao Contabil -37.882,8 Financeiro -37.882,8
Taxa Desempenho Consultoria Especializada Empresa Especializada Formador Mercado Custodia Titulos Valores Auditoria Independente Contabil -3.902,17 Financeiro 0
Representantes Cotistas Taxas Impostos Contribuicoes Contabil -7.640,51 Financeiro -16.480,19
Comissoes Emolumentos Honorarios Despesas Defesas Gastos Contratos Seguros Despesas Avaliacoes Taxas Ingresso Saida Fundos Despesas Registro Cartorio Outras Rec Ou Desp Contabil -279,25 Financeiro -279,25
Total Contabil -49.704,73 Financeiro -54.642,24
Resultado Trimestral Liquido Contabil 1.764.549,8 Financeiro 2.377.325,15
Distr Resultado Acumulado Resultado Finan Liq Acumulado 3.832.554,29 Percent Result Finan Liq Acumulado 3.640.926,5755 Resultado Financeiro Excede Minimo 194.073,42 Rendimentos Declarados 3.834.999,9955 Rendimentos Pagos Antec -2.720.000 Rendimento Pagar 1.114.999,9955 Resultado Liquido Declarado 1,000638
