IVCI11 (IVCI) Informe Mensal Estruturado - 06/2026 Informe Mensal Estruturado IVCI11 de junho de 2026 Informe Mensal Estruturado do Icatu Vanguarda Crédito Imobiliário (IVCI11), fundo imobiliário de papel, referente a junho de 2026, com entrega no FundosNet (B3) em 13/07/2026. O último rendimento foi de R$ 1,19 por cota, com pagamento em nov/2026. O patrimônio líquido era de R$ 50 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 53.305.536/0001-81
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Mensal Estruturado
Data de referência 01/06/2026
Data de entrega 13/07/2026 11:35
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
P/VP N/A
Último dividendo R$ 1,19 Nov/2026
Último DY N/A
DY Acumulado N/A
Dados Gerais Nome Fundo ICATU VANGUARDA CRÉDITO IMOBILIÁRIO FII CNPJ Fundo 53305536000181 Data Funcionamento 14/08/2024 Publico Alvo Investidores em Geral Codigo ISIN BRIVCICTF006 Qtd Cotas Emitidas 500.000 Fundo Exclusivo Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 31/12 Nome Administrador .BANCO DAYCOVAL S/A CNPJ Administrador 62232889000190 Logradouro Avenida Paulista Numero 1793 Complemento 2º Andar Bairro Bela Vista Cidade São Paulo Estado SP CEP 01311200 Telefone1 0300 111 0500 Telefone2 11 3563-4389 Telefone3 11 3563-4318 Site www.daycoval.com.br/investimentos/servicos-fiduciarios Email [email protected] Competencia 30/06/2026
Autorregulacao Classificacao Multiestratégia Subclassificacao Não possui subclassificação Tipo Gestao Definida Segmento Atuacao Multicategoria
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Mensal Cotistas Data informacao 30/06/2026 Total 16 Outros Fundos Inv 16
Resumo Ativo 50.868.669,14 Patrimonio Liquido 49.682.017,99 Num Cotas Emitidas 500.000 Valor Patr Cotas 99,36403598 Despesas Tx Administracao 0,000169 Despesas Ag Custodiante 0,000085 Amortiz Acoes Cotas 0
Rent Efetiva Mensal Total 0,01707055 Rent Patrimonial Mes -0,00525426 Dividend Yield Mes 0,02232481
Informacoes Ativo Total Necessidades Liq Total 11.323.542,75 Disponibilidades 1.000,01 Titulos Publicos 0 Titulos Privados 0 Fundos Renda Fixa 11.322.542,74
Total Investido Total 39.534.957,35 Acoes 0 Debentures 0 Bonus Subscricao 0 Certificados Deposito Val Mob 0 FIA 0 FIP 0 FII 4.019.806,61 FDIC 0 Outras Cotas FI 0 Notas Promissorias 0 Notas Comerciais 0 Acoes Sociedades Ativ FII 0 Cotas Sociedades Ativ FII 0 CEPAC 0 Cri Cra 35.515.150,74 Letras Hipotecarias 0 Lci Lca 0 LIG 0 Outros Valores Mobliarios 0
Direitos Bens Imoveis Total 0 Terrenos 0 Imoveis Renda Acabados 0 Imoveis Renda Construcao 0 Imoveis Venda Acabados 0 Imoveis Venda Construcao 0 Outros Direitos Reais 0
Valores Receber Total 10.169,04 Alugueis 0 Venda Imoveis 0 Outros Valores 10.169,04
Informacoes Passivo Rendimentos Distribuir 1.115.000 Tx Administracao Pagar 8.418,4 Tx Performance Pagar 0 Obrigacoes Aquisicao Imov 0 Adiantamento Venda Imov 0 Adiantamento Alugueis 0 Obrigacoes Sec Recebiveis 0 Instrumentos Financeiros Deriv 0 Provisoes Contigencias 0 Outros Valores Pagar 63.232,75 Provisoes Garantias 0 Total Passivo 1.186.651,15 Total Imoveis Onus 0 Total Garantias Classe 0 Total Garantias Cotistas 0
