IVCI11 (IVCI) Informe Trimestral Estruturado - 31/12/2025 Informe Trimestral Estruturado IVCI11 de 31/12/2025 Informe Trimestral Estruturado do Icatu Vanguarda Crédito Imobiliário (IVCI11), fundo imobiliário de papel, com data de referência em 31/12/2025, com entrega no FundosNet (B3) em 13/02/2026. O último rendimento foi de R$ 1,19 por cota, com pagamento em nov/2026. O patrimônio líquido era de R$ 50 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 53.305.536/0001-81
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Trimestral Estruturado
Data de referência 31/12/2025
Data de entrega 13/02/2026 18:47
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
P/VP N/A
Último dividendo R$ 1,19 Nov/2026
Último DY N/A
DY Acumulado N/A
Dados Gerais Nome Fundo ICATU VANGUARDA CRÉDITO IMOBILIÁRIO FII CNPJ Fundo 53305536000181 Data Funcionamento 23/04/2024 Publico Alvo Investidores em Geral Codigo ISIN BRIVCICTF006 Qtd Cotas Emitidas 500.000 Fundo Exclusivo Não Enquadra Nota Seis Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 31/12 Nome Administrador BANCO DAYCOVAL S/A CNPJ Administrador 53305536000181 Logradouro Avenida Paulista Numero 1793 Complemento 2º Andar Bairro Bela Vista Cidade São Paulo Estado SP CEP 01311200 Telefone1 0300 111 0500 Telefone2 4090-2223 Telefone3 3138-4061 Site www.daycoval.com.br Email [email protected] Competencia 04/2025 Data Encer Trimestre 31/12/2025
Autorregulacao Classificacao Multiestratégia Subclassificacao Não possui subclassificação Segmento Atuacao Multicategoria Tipo Gestao Ativa
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Trimestral Info Tipo Ativo Direitos Reais Imoveis Imoveis Imoveis Renda Acabados Distr Contratos Prazo Ate Tres Meses Até 3 meses Tres Ate Seis Meses De 3 meses e 1 dia a 6 meses Seis Ate Nove Meses De 6 meses e 1 dia a 9 meses Nove Ate Doze Meses De 9 meses e 1 dia a 12 meses Doze Ate Quinze Meses De 12 meses e 1 dia a 15 meses Quinze Ate Dezoito Meses De 15 meses e 1 dia a 18 meses Dezoito Ate Vinte Um Meses De 18 meses e 1 dia a 21 meses Vinte Um Ate Vinte Quatro Meses De 21 meses e 1 dia a 24 meses Vinte Quatro Ate Vinte Sete Meses De 24 meses e 1 dia a 27 meses Vinte Sete Ate Trinta Meses De 27 meses e 1 dia a 30 meses Trinta Ate Trinta Tres Meses De 30 meses e 1 dia a 33 meses Trinta Tres Ate Trinta Seis Meses De 33 meses e 1 dia a 36 meses Acima Trinta Seis Meses Acima de 36 meses Prazo Indeterminado Prazo indeterminado
Ativos Financeiros FII Emissor Fundo SANTANDER PAPÉIS IMOBILIÁRIOS FII - Resp LTDA CNPJ 51646298000142 Quantidade 9.356 Valor 86.075,2
Cri Cra Emissor 1 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. 21L0668295 CNPJ 2773542000122 Emissao 1 Serie 453 Quantidade 742 Valor 802.929,7
Emissor 2 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. 21L0668295 CNPJ 2773542000122 Emissao 1 Serie 453 Quantidade 1.106 Valor 1.196.819,74
Emissor 3 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. 21L0668295 CNPJ 2773542000122 Emissao 1 Serie 453 Quantidade 2.484 Valor 2.687.974,89
Emissor 4 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. 21L0668716 CNPJ 2773542000122 Emissao 1 Serie 454 Quantidade 2.557 Valor 2.766.971,9
Emissor 5 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. 21L0668716 CNPJ 2773542000122 Emissao 1 Serie 454 Quantidade 674 Valor 729.346,52
Emissor 6 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. 21L0668716 CNPJ 2773542000122 Emissao 1 Serie 454 Quantidade 67 Valor 72.501,81
Emissor 7 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. 21L0668716 CNPJ 2773542000122 Emissao 1 Serie 454 Quantidade 220 Valor 238.065,63
Emissor 8 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. 22D0376329 CNPJ 2773542000122 Emissao 1 Serie 511 Quantidade 4.514 Valor 4.637.416,15
Emissor 9 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. 21L0668716 CNPJ 2773542000122 Emissao 1 Serie 454 Quantidade 100 Valor 108.211,65
Emissor 10 Companhia Berrini Commercial Properties LLC 16L0089814 CNPJ 13333569000110 Emissao 380 Serie 1 Quantidade 66 Valor 4.775.136,32
Emissor 11 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. 25H0070126 CNPJ 2773542000122 Emissao 479 Serie 1 Quantidade 3.500 Valor 3.510.400,32
Emissor 12 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. 25H0070126 CNPJ 2773542000122 Emissao 479 Serie 1 Quantidade 982 Valor 984.918,03
Emissor 13 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. 24L2323039 CNPJ 2773542000122 Emissao 289 Serie 1 Quantidade 4.754 Valor 4.757.040,9
Emissor 14 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. 24L2169244 CNPJ 2773542000122 Emissao 389 Serie 1 Quantidade 4.474 Valor 4.713.829,62
Emissor 15 Companhia TRAVESSIA SECURITIZADORA SA 24L2093334 CNPJ 26609050000164 Emissao 59 Serie 2 Quantidade 4.561.761 Valor 4.756.333,79
Emissor 16 Companhia VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO 25G5628202 CNPJ 8769451000108 Emissao 243 Serie 2 Quantidade 272 Valor 286.454,21
Outras Cotas FI Emissor 1 Fundo DAYCOVAL TÍTULOS PÚBLICOS I FIRF CNPJ 34658789000194 Quantidade 3.375,57740119 Valor 5.844.988,05
Emissor 2 Fundo DAYCOVAL TITULOS PÚBLICOS II FIRF CNPJ 34658859000104 Quantidade 4.012,78943388 Valor 6.940.963,05
Ativos Necessidade Liquidez Disponibilidades 1.000 Fundos Renda Fixa 12.785.951,1
Demonstracoes Contabil Financ Ativos Imobiliarios Estoques Resultado Liquido Propriedades Invest Resultado Liquido TVM Receitas Juros Contabil 98.080,79 Financeiro 1.591.235,98
Ajuste Valor Resultado Venda Outras Rec Ou Desp Contabil 1.480.481,66 Financeiro 193.843,78
Resultado Liquido Contabil 1.431.158,27 Financeiro 1.785.079,76
Resultado Liquido Total Contabil 1.431.158,27 Financeiro 1.785.079,76
Recursos Liquidez Receitas Juros Aplicacoes Contabil 509.713,62 Financeiro 133.134,84
Resultado Liquido Contabil 509.713,62 Financeiro 133.134,84
Outras Receitas Despesas Taxa Administracao Contabil -37.802,9 Financeiro -25.175,3
Auditoria Independente Contabil -18.327,04 Financeiro -15.900
Taxas Impostos Contribuicoes Contabil -8.720,98 Financeiro -3.925,47
Total Contabil -64.850,92 Financeiro -45.000,77
Resultado Trimestral Liquido Contabil 1.876.020,97 Financeiro 1.873.213,83
Distr Resultado Acumulado Resultado Finan Liq Acumulado 3.355.702,98 Percent Result Finan Liq Acumulado 3.187.917,831 Resultado Financeiro Excede Minimo 167.082,17 Rendimentos Declarados 3.355.000,001 Rendimentos Pagos Antec -2.945.000 Rendimento Pagar 410.000,001 Resultado Liquido Declarado 0,999791
