IVCI11 (IVCI) Informe Mensal Estruturado - 12/2025 Informe Mensal Estruturado IVCI11 de dezembro de 2025 Informe Mensal Estruturado do Icatu Vanguarda Crédito Imobiliário (IVCI11), fundo imobiliário de papel, referente a dezembro de 2025, com entrega no FundosNet (B3) em 13/01/2026. O último rendimento foi de R$ 1,19 por cota, com pagamento em nov/2026. O patrimônio líquido era de R$ 50 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 53.305.536/0001-81
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Mensal Estruturado
Data de referência 01/12/2025
Data de entrega 13/01/2026 15:02
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
P/VP N/A
Último dividendo R$ 1,19 Nov/2026
Último DY N/A
DY Acumulado N/A
Dados Gerais Nome Fundo ICATU VANGUARDA CRÉDITO IMOBILIÁRIO FII CNPJ Fundo 53305536000181 Data Funcionamento 14/08/2024 Publico Alvo Investidores em Geral Codigo ISIN BRIVCICTF006 Qtd Cotas Emitidas 500.000 Fundo Exclusivo Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 31/12 Nome Administrador .BANCO DAYCOVAL S/A CNPJ Administrador 62232889000190 Logradouro Avenida Paulista Numero 1793 Complemento 2º Andar Bairro Bela Vista Cidade São Paulo Estado SP CEP 01311200 Telefone1 0300 111 0500 Telefone2 11 3563-4389 Telefone3 11 3563-4318 Site www.daycoval.com.br/investimentos/servicos-fiduciarios Email [email protected] Competencia 31/12/2025
Autorregulacao Classificacao Multiestratégia Subclassificacao Não possui subclassificação Tipo Gestao Definida Segmento Atuacao Multicategoria
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Mensal Cotistas Data informacao 31/12/2025 Total 16 Outros Fundos Inv 16
Resumo Ativo 49.897.688,56 Patrimonio Liquido 49.423.785,19 Num Cotas Emitidas 500.000 Valor Patr Cotas 98,84757038 Despesas Tx Administracao 0,00017 Despesas Ag Custodiante 0,000085 Amortiz Acoes Cotas 0
Rent Efetiva Mensal Total 0,01041686 Rent Patrimonial Mes 0,00210381 Dividend Yield Mes 0,00831305
Informacoes Ativo Total Necessidades Liq Total 12.786.951,1 Disponibilidades 1.000 Titulos Publicos 0 Titulos Privados 0 Fundos Renda Fixa 12.785.951,1
Total Investido Total 37.110.426,38 Acoes 86.075,2 Debentures 0 Bonus Subscricao 0 Certificados Deposito Val Mob 0 FIA 0 FIP 0 FII 0 FDIC 0 Outras Cotas FI 0 Notas Promissorias 0 Notas Comerciais 0 Acoes Sociedades Ativ FII 0 Cotas Sociedades Ativ FII 0 CEPAC 0 Cri Cra 37.024.351,18 Letras Hipotecarias 0 Lci Lca 0 LIG 0 Outros Valores Mobliarios 0
Direitos Bens Imoveis Total 0 Terrenos 0 Imoveis Renda Acabados 0 Imoveis Renda Construcao 0 Imoveis Venda Acabados 0 Imoveis Venda Construcao 0 Outros Direitos Reais 0
Valores Receber Total 311,08 Alugueis 0 Venda Imoveis 0 Outros Valores 311,08
Informacoes Passivo Rendimentos Distribuir 410.000 Tx Administracao Pagar 8.418,4 Tx Performance Pagar 0 Obrigacoes Aquisicao Imov 0 Adiantamento Venda Imov 0 Adiantamento Alugueis 0 Obrigacoes Sec Recebiveis 0 Instrumentos Financeiros Deriv 0 Provisoes Contigencias 0 Outros Valores Pagar 55.484,97 Provisoes Garantias 0 Total Passivo 473.903,37 Total Imoveis Onus 0 Total Garantias Classe 0 Total Garantias Cotistas 0
