Informe Mensal Estruturado JCCJ11 de setembro de 2026

Informe Mensal Estruturado do JHSF Capital Malls (JCCJ11), fundo imobiliário de fundos (FoF), referente a setembro de 2026, com entrega no FundosNet (B3) em 15/10/2026. No pregão de 03/11/2026, a cota do JCCJ11 fechou a R$ 139,35, com P/VP de 0,70 (valor patrimonial de R$ 198,23 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 1,77 por cota, com pagamento em out/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 13,97% sobre a cotação de 03/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 1 bilhão no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.

Informações

Fundo: JHSF CAPITAL MALLS RESPONSABILIDADE LIMITADA-3,89%
CNPJ: 50.701.686/0001-16
Tipo: Informes Periódicos
Assunto: Informe Mensal Estruturado
Data de referência: 01/09/2026
Data de entrega: 15/10/2026 18:58
Versão: 1
Situação: (Ativo)

Conteúdo

Ver no FundosNet

Dados Gerais

Nome Fundo	FII JHSF CAP MALLS
CNPJ Fundo	50701686000116
Data Funcionamento	23/06/2023
Publico Alvo	Investidor Qualificado
Codigo ISIN	BRJCCJCTF010
Qtd Cotas Emitidas	5.213.036
Fundo Exclusivo	Não
Vinculo Familiar Cotistas	Não
Prazo Duracao	Indeterminado
Encerramento Exercicio	31/12
Nome Administrador	BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDOR
CNPJ Administrador	59281253000123
Logradouro	Praia de Botafogo
Numero	501
Complemento	6º Andar
Bairro	Botafogo
Cidade	Rio de Janeiro
Estado	RJ
CEP	22.250-040
Telefone1	55 11 3383-3102
Site	www.btgpactual.com
Email	[email protected]
Competencia	30/09/2026

Autorregulacao

Classificacao	Papel
Subclassificacao	Híbrido
Tipo Gestao	Ativa
Segmento Atuacao	Shoppings

Mercado Negociacao

Bolsa	Não
MBO	Sim
MB	Não

Entidade Administradora

BVMF	Sim
CETIP	Não

Informe Mensal

Cotistas

Data informacao	30/09/2026
Total	404
Pessoa Fisica	391
PJ Nao Financeira	5
Banco Comercial	0
Corretora Distribuidora	0
Outras PJ Financeiras	0
Investidores Nao Residentes	1
Entidade Aberta Prev Compl	0
Entidade Fechada Prev Compl	1
Regime Proprio Prev	0
Sociedade Seguradora	0
Sociedade Cap Arrend Mercantil	1
Fundos Inv Imobiliario	3
Outros Fundos Inv	2
Cotistas Dist Fundo	0
Outros Tipos Cotistas	0

Resumo

Ativo	1.391.755.909,87
Patrimonio Liquido	1.033.400.032,38
Num Cotas Emitidas	5.213.036
Valor Patr Cotas	198,233819
Despesas Tx Administracao	0,000421
Despesas Ag Custodiante	0
Amortiz Acoes Cotas	0

Rent Efetiva Mensal

Total	0,011251
Rent Patrimonial Mes	0,001766
Dividend Yield Mes	0,009485

Informacoes Ativo

Total Necessidades Liq

Total	6.957.945,77
Disponibilidades	0
Titulos Publicos	0
Titulos Privados	0
Fundos Renda Fixa	6.957.945,77

Total Investido

Total	1.380.459.425,91
Acoes	0
Debentures	0
Bonus Subscricao	0
Certificados Deposito Val Mob	0
FIA	0
FIP	0
FII	783.743.946,45
FDIC	0
Outras Cotas FI	0
Notas Promissorias	0
Notas Comerciais	0
Acoes Sociedades Ativ FII	36.255.007,96
Cotas Sociedades Ativ FII	0
CEPAC	0.00
Cri Cra	0
Letras Hipotecarias	0
Lci Lca	358.141.721,9
LIG	0
Outros Valores Mobliarios	0

Direitos Bens Imoveis

Total	202.318.749,6
Terrenos	0
Imoveis Renda Acabados	202.318.749,6
Imoveis Renda Construcao	0
Imoveis Venda Acabados	0
Imoveis Venda Construcao	0
Outros Direitos Reais	0

Valores Receber

Total	4.338.538,19
Alugueis	0
Venda Imoveis	0
Outros Valores	4.338.538,19

Informacoes Passivo

Rendimentos Distribuir	0
Tx Administracao Pagar	434.725,86
Tx Performance Pagar	0.00
Obrigacoes Aquisicao Imov	83.438.780,53
Adiantamento Venda Imov	0
Adiantamento Alugueis	0
Obrigacoes Sec Recebiveis	142.696.377,59
Instrumentos Financeiros Deriv	0
Provisoes Contigencias	0
Outros Valores Pagar	131.785.993,51
Provisoes Garantias	0
Total Passivo	358.355.877,49
Total Imoveis Onus	0
Total Garantias Classe	0
Total Garantias Cotistas	0