Informe Anual Estruturado JCCJ11 de dezembro de 2025
Informe Anual Estruturado do JHSF Capital Malls (JCCJ11), fundo imobiliário de fundos (FoF), referente a dezembro de 2025, com entrega no FundosNet (B3) em 30/03/2026. No pregão de 04/11/2026, a cota do JCCJ11 fechou a R$ 134,35, com P/VP de 0,68 (valor patrimonial de R$ 198,23 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 1,77 por cota, com pagamento em out/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 14,49% sobre a cotação de 04/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 1 bilhão no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
- Fundo
- JHSF CAPITAL MALLS RESPONSABILIDADE LIMITADA-7,34%
- CNPJ
- 50.701.686/0001-16
- Tipo
- Informes Periódicos
- Assunto
- Informe Anual Estruturado
- Data de referência
- 01/12/2025
- Data de entrega
- 30/03/2026 17:27
- Versão
- 1
- Situação
- (Ativo)
Conteúdo
Ver no FundosNetDados Gerais
| Nome Fundo | JHSF CAPITAL CIDADE JARDIM - FII |
|---|---|
| CNPJ Fundo | 50701686000116 |
| Data Funcionamento | 23/06/2023 |
| Publico Alvo | Investidor Qualificado |
| Codigo ISIN | BRJCCJCTF010 |
| Qtd Cotas Emitidas | 0 |
| Fundo Exclusivo | Não |
| Vinculo Familiar Cotistas | Não |
| Prazo Duracao | Indeterminado |
| Encerramento Exercicio | 31/12 |
| Nome Administrador | BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDOR |
| CNPJ Administrador | 59281253000123 |
| Logradouro | Praia de Botafogo |
| Numero | 501 |
| Complemento | 6º Andar |
| Bairro | Botafogo |
| Cidade | Rio de Janeiro |
| Estado | RJ |
| CEP | 22250-040 |
| Telefone1 | (11) 3383-3455 |
| Site | www.btgpactual.com |
| [email protected] | |
| Competencia | 31/12/2025 |
Autorregulacao
| Classificacao | Multiestratégia |
|---|---|
| Subclassificacao | Não possui subclassificação |
| Tipo Gestao | Ativa |
| Segmento Atuacao | Shoppings |
Mercado Negociacao
| Bolsa | Não |
|---|---|
| MBO | Sim |
| MB | Não |
Entidade Administradora
| BVMF | Sim |
|---|---|
| CETIP | Não |
Informe Anual
| Programa Investimentos | O Fundo seguirá sua política de investimentos, podendo buscar oportunidades de expansão de seu patrimônio conforme as condições de mercado. |
|---|---|
| Criterios Avaliacao | O valor justo reflete as condições de mercado no momento de sua aferição, sendo suportado por: i) laudo de avaliação, realizado por empresa especializada, que é elaborado por meio de utilização de técnicas de avaliação, sendo considerados métodos e premissas que se baseiam nas condições de mercado; ou ii) valor das transações de aquisição ocorridas próximas a data base; Valor escritural das cotas dos fundos investidos divulgada no Fundos.Net; |
| Regras Prazos Chamada Capital | Será de acordo com estabelecido em Assembleia Geral Extraordinária respeitando as regras do regulamento. |
Prestadores Servicos
Gestor
| Nome | JHSF CAPITAL LTDA |
|---|---|
| CNPJ | 07311643000103 |
| Endereco | AV MAGALHAES DE CASTRO, 4800, TORRE 3 AND 27 PARTE - CIDADE JARDIM, SAO PAULO - SP - 05676-120 |
| Telefone | (11) 37021900 |
Custodiante
| Nome | BANCO BTG PACTUAL S A |
|---|---|
| CNPJ | 30306294000145 |
| Endereco | PR BOTAFOGO, 501, BLII SLO 501 BLC II SAL 601 - BOTAFOGO, RIO DE JANEIRO - RJ - 22250-911 |
| Telefone | (21) 32629600 |
Auditor Independente
| Nome | PriceWaterHouseCoopers Auditores Independentes |
|---|---|
| CNPJ | 61562112000120 |
| Endereco | Av. Francisco Matarazzo, 1.400, Torre Torino, São Paulo/SP - CEP 05401-400 |
| Telefone | (11) 36742000 |
Investimentos FII
Negocios Realizados Periodo
Relacao Ativos Adquiridos
Ativo 1
| Nome | FOF JHSF CAPITAL INST FII RL SUB A |
|---|---|
| Objetivos | Lucro na Venda |
| Montantes Investidos | 20.083.162,58 |
| Origem Recursos | Capital |
Ativo 2
| Nome | LCI 24J02196679 |
|---|---|
| Objetivos | Lucro na Venda |
| Montantes Investidos | 4.032.040,88 |
| Origem Recursos | Capital |
Ativo 3
| Nome | LCI 25A02634468 |
|---|---|
| Objetivos | Lucro na Venda |
| Montantes Investidos | 126.988.602,96 |
| Origem Recursos | Capital |
Ativo 4
| Nome | LCI 25D02571776 |
|---|---|
| Objetivos | Lucro na Venda |
| Montantes Investidos | 58.503.651,07 |
| Origem Recursos | Capital |
Ativo 5
| Nome | LCI 25D02571847 |
|---|---|
| Objetivos | Lucro na Venda |
| Montantes Investidos | 125.206.332,91 |
| Origem Recursos | Capital |
Ativo 6
| Nome | LCI 25K02589288 |
|---|---|
| Objetivos | Lucro na Venda |
| Montantes Investidos | 50.023.725,68 |
| Origem Recursos | Capital |
Ativo 7
| Nome | LCI 25K02604665 |
|---|---|
| Objetivos | Lucro na Venda |
| Montantes Investidos | 50.000.000 |
| Origem Recursos | Capital |
Ativo 8
| Nome | LCI 25K03382795 |
|---|---|
| Objetivos | Lucro na Venda |
| Montantes Investidos | 20.009.269,39 |
| Origem Recursos | Capital |
Ativo 9
| Nome | Catarina Fashion Outlet - Expansao 3 |
|---|---|
| Objetivos | Renda |
| Montantes Investidos | 60.338.603 |
| Origem Recursos | Capital |
Analise Administrador
| Resultado Fundo | O Fundo encerrou o exercício social em linha com sua estratégia de investimentos, conforme detalhado no informe mensal de dezembro de 2025. |
|---|---|
| Conjuntura Economica | Em 2025, o mercado de FIIs operou em ambiente desafiador, marcado pela manutenção de taxas de juros em patamares elevados, o que impactou a atratividade do setor e manteve postura mais cautelosa por parte dos investidores. |
| Perspectiva Periodo Seguinte | Para 2026, a expectativa é de melhora gradual do setor, com possível redução das taxas de juros e retomada do interesse dos investidores, favorecendo a valorização dos ativos imobiliários. |
Valor Contabil Ativos
Ativo 1
| Nome | LCI 24J02196679 |
|---|---|
| Valor Justo | SIM |
| Valor | 4.067.382,83 |
| Percent Valorizacao Desvalorizacao | 0,008765 |
Ativo 2
| Nome | LCI 25A02634468 |
|---|---|
| Valor Justo | SIM |
| Valor | 96.027.738,98 |
| Percent Valorizacao Desvalorizacao | 0,028774 |
Ativo 3
| Nome | LCI 25D02571776 |
|---|---|
| Valor Justo | SIM |
| Valor | 59.423.240,56 |
| Percent Valorizacao Desvalorizacao | 0,021985 |
Ativo 4
| Nome | LCI 25D02571847 |
|---|---|
| Valor Justo | SIM |
| Valor | 111.238.537,9 |
| Percent Valorizacao Desvalorizacao | 0,014449 |
Ativo 5
| Nome | LCI 25K02589288 |
|---|---|
| Valor Justo | SIM |
| Valor | 50.809.533,99 |
| Percent Valorizacao Desvalorizacao | 0,015708 |
Ativo 6
| Nome | LCI 25K02604665 |
|---|---|
| Valor Justo | SIM |
| Valor | 50.796.516,99 |
| Percent Valorizacao Desvalorizacao | 0,01593 |
Ativo 7
| Nome | LCI 25K03382795 |
|---|---|
| Valor Justo | SIM |
| Valor | 20.259.427,55 |
| Percent Valorizacao Desvalorizacao | 0,012502 |
Ativo 8
| Nome | Catarina Fashion Outlet - Expansao 3 |
|---|---|
| Valor Justo | SIM |
| Valor | 643.818.100 |
| Percent Valorizacao Desvalorizacao | 9,67008627959119 |
Ativo 9
| Nome | FOF JHSF CAPITAL INST FII RL SUB A |
|---|---|
| Valor Justo | SIM |
| Valor | 23.055.458,76 |
| Percent Valorizacao Desvalorizacao | 0,147999 |
Ativo 10
| Nome | SHOPPING CIDADE JARDIM FII |
|---|---|
| Valor Justo | SIM |
| Valor | 542.153.513,36 |
| Percent Valorizacao Desvalorizacao | 0,212205 |
Assembleia Geral
| Endereco Fisico Docs Assembleias | Aos cuidados do time de Eventos Estruturados, no endereço abaixo: Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3477 - 14º andar - Itaim Bibi - São Paulo/SP Documentos relativos à Assembleia Geral estarão disponíveis na sede do Administrador bem como no site da B3 S.A. – Brasil, Bolsa e Balcão e do Banco BTG Pactual, os quais podem ser acessados respectivamente nos endereços eletrônicos abaixo: http://www.bmfbovespa.com.br/pt_br/produtos/listados-a-vista-e-derivativos/renda-variavel/fundos-de-investimentos/fii/fiis-listados/ https://www.btgpactual.com/asset-management/administracao-fiduciaria |
|---|---|
| Endereco Eletronico Docs Assembleias | Aos cuidados do time de Eventos Estruturados, no endereço abaixo: Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3477 - 14º andar - Itaim Bibi - São Paulo/SP Documentos relativos à Assembleia Geral estarão disponíveis na sede do Administrador bem como no site da B3 S.A. – Brasil, Bolsa e Balcão e do Banco BTG Pactual, os quais podem ser acessados respectivamente nos endereços eletrônicos abaixo: http://www.bmfbovespa.com.br/pt_br/produtos/listados-a-vista-e-derivativos/renda-variavel/fundos-de-investimentos/fii/fiis-listados/ https://www.btgpactual.com/asset-management/administracao-fiduciaria |
| Meios Comunicacao | O Administrador disponibiliza aos cotistas o endereço de e-mail abaixo para solicitações referentes as assembleias bem como dúvidas em geral: [email protected] |
| Regras Proc Participacao Cotistas | i – Quanto às formalidades exigidas para a comprovação da qualidade de cotista e representação de cotistas em Assembleia: Nos termos do Art. 22 da instrução CVM 472, somente poderão votar os Cotistas inscritos no livro de registro de cotistas ou na conta de depósito das cotas na data de convocação da Assembleia, seus representantes legais ou procuradores legalmente construídos há menos de 1 (um) ano. Ainda importante que todos os documentos de identificação/representação sejam devidamente apresentados. Quais sejam: (a) Para Cotistas Pessoas Físicas: cópia de um documento de identificação, tal qual, RG, RNE ou CNH; (b) Para Cotistas Pessoas Jurídicas: Cópia do último estatuto ou contrato social consolidado e da documentação societária outorgando poderes de representação ao(s) signatário(s) da declaração referida no item “a” acima; (c) Para Cotistas Fundos de Investimento: Cópia autenticada do último regulamento consolidado do fundo e estatuto social do seu administrador, além da documentação societária outorgando poderes de representação (ata de eleição dos diretores e/ou procuração com firma reconhecida). (d) Caso o cotista seja representado, o procurador deverá encaminhar, também, a respectiva procuração com firma reconhecida, lavrada há menos de 1 (um) ano, outorgando poderes específicos para a prática do ato. ii - Quando previsto em regulamento, é possível a realização de consultas formais. Tais Consultas são realizadas por meio do envio de uma Carta Consulta para a base de cotistas do Fundo, através dos endereços de e-mail dos Cotistas disponibilizados pela B3 S.A. – Brasil, Bolsa e Balcão ou anteriormente informados ao serviço de escrituração de cotas do Fundo para os Cotistas que não tenham suas cotas depositadas em bolsa. Na consulta formal, constará exposição do Administrador sobre os itens a serem deliberados, data limite para manifestação do voto, prazo para apuração dos votos e orientação sobre o envio da manifestação, bem como documentos que devem ser anexados, como, por exemplo, os documentos de poderes de representação. Além disso, segue anexa à Consulta Formal uma carta resposta modelo com os itens em deliberação, campo para voto e itens para preenchimento de dados do cotistas e assinatura; iii – Quanto as regras e procedimentos para a participação à distância e envio de comunicação escrita ou eletrônica de voto, solicitamos que os cotistas mandem na forma da carta resposta anexa à consulta formal, dentro do prazo limite de manifestação de voto, por meio de envelope digital enviado, ou, em caso de recebimento de correspondência via e-mail ou em via física, por meio do e-mail [email protected]. Para manifestação por meio eletrônico é dado ao Cotista a possibilidade de manifestar sua intenção de voto pela plataforma de assinatura eletrônica reconhecida pelos padrões de abono do Banco BTG Pactual, por meio da Cuore ou plataforma de assinatura eletrônica. |
| Praticas Assembleia Meio Eletronico | A Assembleia em meio eletrônico (“Assembleia Virtual”) é realizada à distância com o objetivo de auxiliar os investidores do Fundo em um momento de necessidade de distanciamento social, o Administrador segue as disposições do Ofício n° 36/2020 emitido pela Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”), e informa através do Edital de Convocação (“Convocação”) e a Proposta do Administrador da referida Assembleia que são disponibilizadas no Site do Administrador na rede mundial de computadores e no Sistema Integrado CVM e B3 (“Fundos Net”). Diante disso, os documentos de Assembleia não são enviados no formato físico para o endereço dos investidores, salvos os casos em que a Gestão do Fundo optar por enviar a via física. Adicionalmente, com o intuito de conferir maior publicidade e transparência à realização da Assembleia, o Administrador envia a Convocação também para os endereços de e-mail dos Cotistas disponibilizados pela B3 S.A. – Brasil, Bolsa e Balcão ou anteriormente informados ao serviço de escrituração de cotas do Fundo, para os Cotistas que não tenham suas cotas depositadas em bolsa. Nos termos do Art. 22 da instrução CVM 472, somente poderão votar os Cotistas inscritos no livro de registro de cotistas ou na conta de depósito das cotas na data de convocação da Assembleia, seus representantes legais ou procuradores legalmente construídos há menos de 1 (um) ano. No que diz respeito ao acesso as Assembleia Virtual, os cotistas se cadastram através do link presente no edital de convocação para acesso a Assembleia Virtual o ocorre por meio da plataforma Webex, para o cadastro é exigido que os documentos de identificação/representação sejam devidamente apresentados para validação do acesso ao cotista. Concluído o pré-cadastro, os dados dos cotistas serão validados: (a) os documentos informados pelos cotista; (b) se o cotista está presente na base de cotistas da data base da convocação. Se os dados apresentados estiverem de acordo com os critérios supracitados, é enviado ao endereço de e-mail informado o link final para acesso à Plataforma da Assembleia. Durante a realização da Assembleia é eleito um Presidente e um Secretário, para que posteriormente e apresentado aos cotistas a proposta a ser deliberada. Por fim, é dado aos cotistas a oportunidade sanar possíveis dúvidas sobre os conteúdos que permeiam a Assembleia, através de um Chat All Participants (“Chat“ou “Plataforma de Bate-Papo”). Após o encontro inicial a Assembleia é suspensa e reinstalada alguns dias após seu início com a presença de qualquer número de cotistas, nos termos do Art. 19 da Instrução CVM 472, combinado com o Art. 70 da Instrução CVM 555. Os Cotistas que conectarem-se à Plataforma nos termos acima serão considerados presentes e assinantes da ata e do livro de presença, ainda que se abstenham de votar. Após aprovado pelo Presidente e o Secretário, é publicado o Termo de Apuração e do Sumário de Decisões Site da Administradora na rede mundial de computadores e no Fundos Net. |
Remuneracao Administrador
| Politica Remuneracao | A ADMINISTRADORA receberá por seus serviços, incluindo os serviços de administração, controladoriae custódia, uma taxa de administração composta do somatório de: (a) valor equivalente a 0,25% (vinte e cinco centésimos por cento) à razão de 1/12 avos, calculada (a.1) sobre o patrimônio líquido total do FUNDO; ou (a.2) caso as cotas do FUNDO tenham integrado ou passado a integrar, no período, índices de mercado, cuja metodologia preveja critérios de inclusão que considerem a liquidez das cotas e critérios de ponderação que considerem o volume financeiro das cotas emitidas pelo FUNDO, como por exemplo, o IFIX, sobre o valor de mercado do FUNDO, calculado com base na média diária da cotação de fechamento das cotas de emissão do FUNDO no mês anterior ao do pagamento da remuneração (“Base de Cálculo da Taxa de Administração”); e (b) R$ 8.000,00 (oito mil reais) mensais, atualizado anualmente segundo a variação do IGP-M, pago diretamente à ADMINISTRADORA (“Taxa de Administração”). |
|---|---|
| Valor Pago Ano | 1.206.087,89 |
| Percent Patrimonio Contabil | 0,00128562290303236 |
Governanca
Diretor Responsavel
| Nome | Gustavo Cotta Piersanti |
|---|---|
| Idade | 42 anos |
| CPF | 016.697.087-56 |
| [email protected] | |
| Profissao | Administrador |
| Formacao Academica | Graduado em administração pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro em 2005. |
| Data Inicio Funcao | 31/01/2023 |
| Qtd Cotas Detidas FII | 0 |
| Qtd Cotas FII Compradas | 0 |
| Qtd Cotas FII Vendidas | 0 |
Experiencias Prof Ultimos Cinco Anos
Experiencia
| Nome Empresa | Banco BTG Pactual S.A |
|---|---|
| Periodo | De julho de 2007 até o momento. |
| Cargo Funcoes | Ingressou como analista em Fund Services no Banco UBS Pactual e se tornou sócio do Banco BTG Pactual em 2016, passando a ser head da área em 2023. |
| Atividade Principal Empresa | Atualmente, ocupa o cargo de MD Partner(Manager Director Partner), Head de Fund Services. |
Eventos
| Condenacao Criminal | Não há |
|---|---|
| Condenacao Proc Admin CVM | Não há |
Distribuicao Cotistas
Ate Cinco Porcento
| Num Cotistas | 0 |
|---|---|
| Num Cotas Detidas | 0 |
| Perc Detido Rel Total | 0 |
| Perc Detido PF | 0 |
| Perc Detido PJ | 0 |
Acima Cinco Ate Dez Porcento
| Num Cotistas | 0 |
|---|---|
| Num Cotas Detidas | 0 |
| Perc Detido Rel Total | 0 |
| Perc Detido PF | 0 |
| Perc Detido PJ | 0 |
Acima Dez Ate Quinze Porcento
| Num Cotistas | 0 |
|---|---|
| Num Cotas Detidas | 0 |
| Perc Detido Rel Total | 0 |
| Perc Detido PF | 0 |
| Perc Detido PJ | 0 |
Acima Quinze Ate Vinte Porcento
| Num Cotistas | 0 |
|---|---|
| Num Cotas Detidas | 0 |
| Perc Detido Rel Total | 0 |
| Perc Detido PF | 0 |
| Perc Detido PJ | 0 |
Acima Vinte Ate Trinta Porcento
| Num Cotistas | 2 |
|---|---|
| Num Cotas Detidas | 216.467.892 |
| Perc Detido Rel Total | 0,4821 |
| Perc Detido PF | 0 |
| Perc Detido PJ | 0,4821 |
Acima Trinta Ate Quarenta Porcento
| Num Cotistas | 0 |
|---|---|
| Num Cotas Detidas | 0 |
| Perc Detido Rel Total | 0 |
| Perc Detido PF | 0 |
| Perc Detido PJ | 0 |
Acima Quarenta Ate Cinquenta Porcento
| Num Cotistas | 0 |
|---|---|
| Num Cotas Detidas | 0 |
| Perc Detido Rel Total | 0 |
| Perc Detido PF | 0 |
| Perc Detido PJ | 0 |
Acima Ciquenta Porcento
| Num Cotistas | 1 |
|---|---|
| Num Cotas Detidas | 232.538.200,7 |
| Perc Detido Rel Total | 0,5179 |
| Perc Detido PF | 0 |
| Perc Detido PJ | 0,5179 |
Transacoes Instrucao CVM
Ativo 1
| Ativo Negociado | COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO SHOPPING CIDADE JARDIM |
|---|---|
| Natureza Transacao | aquisição |
| Data Transacao | 31/12/2024 |
| Valor Envolvido | 430.753.884,433916 |
| Data Assembleia | 04/07/2023 |
| Contraparte | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
Ativo 2
| Ativo Negociado | COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI |
|---|---|
| Natureza Transacao | aquisição |
| Data Transacao | 31/12/2024 |
| Valor Envolvido | 41.225.741,2675452 |
| Data Assembleia | 04/07/2023 |
| Contraparte | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
Ativo 3
| Ativo Negociado | COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI |
|---|---|
| Natureza Transacao | alienação |
| Data Transacao | 08/01/2025 |
| Valor Envolvido | 83.229,43 |
| Data Assembleia | 04/07/2023 |
| Contraparte | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
Ativo 4
| Ativo Negociado | COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI |
|---|---|
| Natureza Transacao | aquisição |
| Data Transacao | 15/01/2025 |
| Valor Envolvido | 100 |
| Data Assembleia | 04/07/2023 |
| Contraparte | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
Ativo 5
| Ativo Negociado | COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI |
|---|---|
| Natureza Transacao | alienação |
| Data Transacao | 15/01/2025 |
| Valor Envolvido | 103,9 |
| Data Assembleia | 04/07/2023 |
| Contraparte | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
Ativo 6
| Ativo Negociado | COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI |
|---|---|
| Natureza Transacao | alienação |
| Data Transacao | 21/01/2025 |
| Valor Envolvido | 805.767,46 |
| Data Assembleia | 04/07/2023 |
| Contraparte | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
Ativo 7
| Ativo Negociado | COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI |
|---|---|
| Natureza Transacao | aquisição |
| Data Transacao | 22/01/2025 |
| Valor Envolvido | 884.669,86 |
| Data Assembleia | 04/07/2023 |
| Contraparte | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
Ativo 8
| Ativo Negociado | COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI |
|---|---|
| Natureza Transacao | alienação |
| Data Transacao | 31/01/2025 |
| Valor Envolvido | 2.794,32 |
| Data Assembleia | 04/07/2023 |
| Contraparte | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
Ativo 9
| Ativo Negociado | COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI |
|---|---|
| Natureza Transacao | alienação |
| Data Transacao | 07/02/2025 |
| Valor Envolvido | 82.737,97 |
| Data Assembleia | 04/07/2023 |
| Contraparte | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
Ativo 10
| Ativo Negociado | COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI |
|---|---|
| Natureza Transacao | alienação |
| Data Transacao | 11/02/2025 |
| Valor Envolvido | 16.687,17 |
| Data Assembleia | 04/07/2023 |
| Contraparte | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
Ativo 11
| Ativo Negociado | COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI |
|---|---|
| Natureza Transacao | alienação |
| Data Transacao | 12/02/2025 |
| Valor Envolvido | 737,15 |
| Data Assembleia | 04/07/2023 |
| Contraparte | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
Ativo 12
| Ativo Negociado | COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI |
|---|---|
| Natureza Transacao | aquisição |
| Data Transacao | 14/02/2025 |
| Valor Envolvido | 100 |
| Data Assembleia | 04/07/2023 |
| Contraparte | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
Ativo 13
| Ativo Negociado | COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI |
|---|---|
| Natureza Transacao | alienação |
| Data Transacao | 14/02/2025 |
| Valor Envolvido | 103,62 |
| Data Assembleia | 04/07/2023 |
| Contraparte | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
Ativo 14
| Ativo Negociado | COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI |
|---|---|
| Natureza Transacao | alienação |
| Data Transacao | 20/02/2025 |
| Valor Envolvido | 707.070,54 |
| Data Assembleia | 04/07/2023 |
| Contraparte | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
Ativo 15
| Ativo Negociado | COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI |
|---|---|
| Natureza Transacao | aquisição |
| Data Transacao | 21/02/2025 |
| Valor Envolvido | 708.178,47 |
| Data Assembleia | 04/07/2023 |
| Contraparte | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
Ativo 16
| Ativo Negociado | COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI |
|---|---|
| Natureza Transacao | alienação |
| Data Transacao | 28/02/2025 |
| Valor Envolvido | 2.915,43 |
| Data Assembleia | 04/07/2023 |
| Contraparte | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
Ativo 17
| Ativo Negociado | COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI |
|---|---|
| Natureza Transacao | alienação |
| Data Transacao | 10/03/2025 |
| Valor Envolvido | 13.198,35 |
| Data Assembleia | 04/07/2023 |
| Contraparte | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
Ativo 18
| Ativo Negociado | COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI |
|---|---|
| Natureza Transacao | alienação |
| Data Transacao | 11/03/2025 |
| Valor Envolvido | 85.783,73 |
| Data Assembleia | 04/07/2023 |
| Contraparte | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
Ativo 19
| Ativo Negociado | COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI |
|---|---|
| Natureza Transacao | aquisição |
| Data Transacao | 18/03/2025 |
| Valor Envolvido | 100 |
| Data Assembleia | 04/07/2023 |
| Contraparte | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
Ativo 20
| Ativo Negociado | COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI |
|---|---|
| Natureza Transacao | alienação |
| Data Transacao | 18/03/2025 |
| Valor Envolvido | 103,57 |
| Data Assembleia | 04/07/2023 |
| Contraparte | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
Ativo 21
| Ativo Negociado | COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI |
|---|---|
| Natureza Transacao | aquisição |
| Data Transacao | 21/03/2025 |
| Valor Envolvido | 776.127,92 |
| Data Assembleia | 04/07/2023 |
| Contraparte | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
Ativo 22
| Ativo Negociado | COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI |
|---|---|
| Natureza Transacao | alienação |
| Data Transacao | 24/03/2025 |
| Valor Envolvido | 702.589,03 |
| Data Assembleia | 04/07/2023 |
| Contraparte | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
Ativo 23
| Ativo Negociado | COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI |
|---|---|
| Natureza Transacao | alienação |
| Data Transacao | 31/03/2025 |
| Valor Envolvido | 2.536,96 |
| Data Assembleia | 04/07/2023 |
| Contraparte | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
Ativo 24
| Ativo Negociado | COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI |
|---|---|
| Natureza Transacao | alienação |
| Data Transacao | 07/04/2025 |
| Valor Envolvido | 87.233,6 |
| Data Assembleia | 04/07/2023 |
| Contraparte | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
Ativo 25
| Ativo Negociado | COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI |
|---|---|
| Natureza Transacao | aquisição |
| Data Transacao | 14/04/2025 |
| Valor Envolvido | 100 |
| Data Assembleia | 04/07/2023 |
| Contraparte | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
Ativo 26
| Ativo Negociado | COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI |
|---|---|
| Natureza Transacao | alienação |
| Data Transacao | 14/04/2025 |
| Valor Envolvido | 103,81 |
| Data Assembleia | 04/07/2023 |
| Contraparte | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
Ativo 27
| Ativo Negociado | COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI |
|---|---|
| Natureza Transacao | alienação |
| Data Transacao | 17/04/2025 |
| Valor Envolvido | 1.003,77 |
| Data Assembleia | 04/07/2023 |
| Contraparte | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
Ativo 28
| Ativo Negociado | COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI |
|---|---|
| Natureza Transacao | alienação |
| Data Transacao | 22/04/2025 |
| Valor Envolvido | 755.185,21 |
| Data Assembleia | 04/07/2023 |
| Contraparte | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
Ativo 29
| Ativo Negociado | COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI |
|---|---|
| Natureza Transacao | aquisição |
| Data Transacao | 23/04/2025 |
| Valor Envolvido | 783.535,87 |
| Data Assembleia | 04/07/2023 |
| Contraparte | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
Ativo 30
| Ativo Negociado | COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI |
|---|---|
| Natureza Transacao | alienação |
| Data Transacao | 30/04/2025 |
| Valor Envolvido | 2.560,92 |
| Data Assembleia | 04/07/2023 |
| Contraparte | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
Ativo 31
| Ativo Negociado | COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI |
|---|---|
| Natureza Transacao | alienação |
| Data Transacao | 08/05/2025 |
| Valor Envolvido | 118.724,95 |
| Data Assembleia | 04/07/2023 |
| Contraparte | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
Ativo 32
| Ativo Negociado | COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI |
|---|---|
| Natureza Transacao | alienação |
| Data Transacao | 13/05/2025 |
| Valor Envolvido | 134,94 |
| Data Assembleia | 04/07/2023 |
| Contraparte | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
Ativo 33
| Ativo Negociado | COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI |
|---|---|
| Natureza Transacao | aquisição |
| Data Transacao | 15/05/2025 |
| Valor Envolvido | 100 |
| Data Assembleia | 04/07/2023 |
| Contraparte | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
Ativo 34
| Ativo Negociado | COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI |
|---|---|
| Natureza Transacao | alienação |
| Data Transacao | 15/05/2025 |
| Valor Envolvido | 104,51 |
| Data Assembleia | 04/07/2023 |
| Contraparte | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
Ativo 35
| Ativo Negociado | COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI |
|---|---|
| Natureza Transacao | alienação |
| Data Transacao | 21/05/2025 |
| Valor Envolvido | 699.371,29 |
| Data Assembleia | 04/07/2023 |
| Contraparte | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
Ativo 36
| Ativo Negociado | COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI |
|---|---|
| Natureza Transacao | aquisição |
| Data Transacao | 23/05/2025 |
| Valor Envolvido | 624.720,53 |
| Data Assembleia | 04/07/2023 |
| Contraparte | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
Ativo 37
| Ativo Negociado | COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI |
|---|---|
| Natureza Transacao | alienação |
| Data Transacao | 30/05/2025 |
| Valor Envolvido | 2.707,48 |
| Data Assembleia | 04/07/2023 |
| Contraparte | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
Ativo 38
| Ativo Negociado | COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI |
|---|---|
| Natureza Transacao | alienação |
| Data Transacao | 30/05/2025 |
| Valor Envolvido | 19.994,2 |
| Data Assembleia | 04/07/2023 |
| Contraparte | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
Ativo 39
| Ativo Negociado | COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI |
|---|---|
| Natureza Transacao | alienação |
| Data Transacao | 06/06/2025 |
| Valor Envolvido | 87.540,62 |
| Data Assembleia | 04/07/2023 |
| Contraparte | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
Ativo 40
| Ativo Negociado | COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI |
|---|---|
| Natureza Transacao | alienação |
| Data Transacao | 11/06/2025 |
| Valor Envolvido | 55.314,43 |
| Data Assembleia | 04/07/2023 |
| Contraparte | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
Ativo 41
| Ativo Negociado | COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI |
|---|---|
| Natureza Transacao | aquisição |
| Data Transacao | 13/06/2025 |
| Valor Envolvido | 100 |
| Data Assembleia | 04/07/2023 |
| Contraparte | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
Ativo 42
| Ativo Negociado | COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI |
|---|---|
| Natureza Transacao | alienação |
| Data Transacao | 13/06/2025 |
| Valor Envolvido | 103,71 |
| Data Assembleia | 04/07/2023 |
| Contraparte | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
Ativo 43
| Ativo Negociado | COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI |
|---|---|
| Natureza Transacao | alienação |
| Data Transacao | 18/06/2025 |
| Valor Envolvido | 739,04 |
| Data Assembleia | 04/07/2023 |
| Contraparte | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
Ativo 44
| Ativo Negociado | COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI |
|---|---|
| Natureza Transacao | alienação |
| Data Transacao | 20/06/2025 |
| Valor Envolvido | 601.148,84 |
| Data Assembleia | 04/07/2023 |
| Contraparte | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
Ativo 45
| Ativo Negociado | COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI |
|---|---|
| Natureza Transacao | aquisição |
| Data Transacao | 25/06/2025 |
| Valor Envolvido | 294.936,24 |
| Data Assembleia | 04/07/2023 |
| Contraparte | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
Ativo 46
| Ativo Negociado | COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI |
|---|---|
| Natureza Transacao | alienação |
| Data Transacao | 27/06/2025 |
| Valor Envolvido | 20.102,54 |
| Data Assembleia | 04/07/2023 |
| Contraparte | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
Ativo 47
| Ativo Negociado | COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI |
|---|---|
| Natureza Transacao | alienação |
| Data Transacao | 30/06/2025 |
| Valor Envolvido | 2.530,39 |
| Data Assembleia | 04/07/2023 |
| Contraparte | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
Ativo 48
| Ativo Negociado | COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI |
|---|---|
| Natureza Transacao | alienação |
| Data Transacao | 03/07/2025 |
| Valor Envolvido | 8.547,26 |
| Data Assembleia | 04/07/2023 |
| Contraparte | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
Ativo 49
| Ativo Negociado | COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI |
|---|---|
| Natureza Transacao | alienação |
| Data Transacao | 07/07/2025 |
| Valor Envolvido | 88.037,26 |
| Data Assembleia | 04/07/2023 |
| Contraparte | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
Ativo 50
| Ativo Negociado | COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI |
|---|---|
| Natureza Transacao | aquisição |
| Data Transacao | 14/07/2025 |
| Valor Envolvido | 100 |
| Data Assembleia | 04/07/2023 |
| Contraparte | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
Ativo 51
| Ativo Negociado | COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI |
|---|---|
| Natureza Transacao | alienação |
| Data Transacao | 14/07/2025 |
| Valor Envolvido | 104,06 |
| Data Assembleia | 04/07/2023 |
| Contraparte | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
Ativo 52
| Ativo Negociado | COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI |
|---|---|
| Natureza Transacao | aquisição |
| Data Transacao | 17/07/2025 |
| Valor Envolvido | 304.285,45 |
| Data Assembleia | 04/07/2023 |
| Contraparte | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
Ativo 53
| Ativo Negociado | COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI |
|---|---|
| Natureza Transacao | alienação |
| Data Transacao | 18/07/2025 |
| Valor Envolvido | 601.138,22 |
| Data Assembleia | 04/07/2023 |
| Contraparte | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
Ativo 54
| Ativo Negociado | COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI |
|---|---|
| Natureza Transacao | aquisição |
| Data Transacao | 22/07/2025 |
| Valor Envolvido | 198.025,11 |
| Data Assembleia | 04/07/2023 |
| Contraparte | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
Ativo 55
| Ativo Negociado | COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI |
|---|---|
| Natureza Transacao | alienação |
| Data Transacao | 31/07/2025 |
| Valor Envolvido | 1.456,09 |
| Data Assembleia | 04/07/2023 |
| Contraparte | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
Ativo 56
| Ativo Negociado | COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI |
|---|---|
| Natureza Transacao | alienação |
| Data Transacao | 07/08/2025 |
| Valor Envolvido | 88.375,26 |
| Data Assembleia | 04/07/2023 |
| Contraparte | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
Ativo 57
| Ativo Negociado | COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI |
|---|---|
| Natureza Transacao | aquisição |
| Data Transacao | 14/08/2025 |
| Valor Envolvido | 100 |
| Data Assembleia | 04/07/2023 |
| Contraparte | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
Ativo 58
| Ativo Negociado | COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI |
|---|---|
| Natureza Transacao | alienação |
| Data Transacao | 14/08/2025 |
| Valor Envolvido | 104,12 |
| Data Assembleia | 04/07/2023 |
| Contraparte | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
Ativo 59
| Ativo Negociado | COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI |
|---|---|
| Natureza Transacao | alienação |
| Data Transacao | 15/08/2025 |
| Valor Envolvido | 741,91 |
| Data Assembleia | 04/07/2023 |
| Contraparte | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
Ativo 60
| Ativo Negociado | COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI |
|---|---|
| Natureza Transacao | alienação |
| Data Transacao | 18/08/2025 |
| Valor Envolvido | 2.113,59 |
| Data Assembleia | 04/07/2023 |
| Contraparte | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
Ativo 61
| Ativo Negociado | COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI |
|---|---|
| Natureza Transacao | alienação |
| Data Transacao | 20/08/2025 |
| Valor Envolvido | 562.705,63 |
| Data Assembleia | 04/07/2023 |
| Contraparte | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
Ativo 62
| Ativo Negociado | COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI |
|---|---|
| Natureza Transacao | aquisição |
| Data Transacao | 25/08/2025 |
| Valor Envolvido | 582.272,39 |
| Data Assembleia | 04/07/2023 |
| Contraparte | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
Ativo 63
| Ativo Negociado | COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI |
|---|---|
| Natureza Transacao | alienação |
| Data Transacao | 25/08/2025 |
| Valor Envolvido | 20.163,13 |
| Data Assembleia | 04/07/2023 |
| Contraparte | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
Ativo 64
| Ativo Negociado | COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI |
|---|---|
| Natureza Transacao | aquisição |
| Data Transacao | 26/08/2025 |
| Valor Envolvido | 20.000 |
| Data Assembleia | 04/07/2023 |
| Contraparte | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
Ativo 65
| Ativo Negociado | COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI |
|---|---|
| Natureza Transacao | alienação |
| Data Transacao | 28/08/2025 |
| Valor Envolvido | 65.984,11 |
| Data Assembleia | 04/07/2023 |
| Contraparte | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
Ativo 66
| Ativo Negociado | COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI |
|---|---|
| Natureza Transacao | alienação |
| Data Transacao | 29/08/2025 |
| Valor Envolvido | 2.117,18 |
| Data Assembleia | 04/07/2023 |
| Contraparte | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
Ativo 67
| Ativo Negociado | COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI |
|---|---|
| Natureza Transacao | alienação |
| Data Transacao | 29/08/2025 |
| Valor Envolvido | 75.643,41 |
| Data Assembleia | 04/07/2023 |
| Contraparte | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
Ativo 68
| Ativo Negociado | COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI |
|---|---|
| Natureza Transacao | alienação |
| Data Transacao | 02/09/2025 |
| Valor Envolvido | 8.367,57 |
| Data Assembleia | 04/07/2023 |
| Contraparte | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
Ativo 69
| Ativo Negociado | COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI |
|---|---|
| Natureza Transacao | alienação |
| Data Transacao | 03/09/2025 |
| Valor Envolvido | 25.222,4 |
| Data Assembleia | 04/07/2023 |
| Contraparte | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
Ativo 70
| Ativo Negociado | COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI |
|---|---|
| Natureza Transacao | alienação |
| Data Transacao | 05/09/2025 |
| Valor Envolvido | 88.127,32 |
| Data Assembleia | 04/07/2023 |
| Contraparte | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
Ativo 71
| Ativo Negociado | COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI |
|---|---|
| Natureza Transacao | alienação |
| Data Transacao | 08/09/2025 |
| Valor Envolvido | 37.923,21 |
| Data Assembleia | 04/07/2023 |
| Contraparte | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
Ativo 72
| Ativo Negociado | COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI |
|---|---|
| Natureza Transacao | alienação |
| Data Transacao | 10/09/2025 |
| Valor Envolvido | 129,79 |
| Data Assembleia | 04/07/2023 |
| Contraparte | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
Ativo 73
| Ativo Negociado | COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI |
|---|---|
| Natureza Transacao | alienação |
| Data Transacao | 12/09/2025 |
| Valor Envolvido | 3.999,88 |
| Data Assembleia | 04/07/2023 |
| Contraparte | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
Ativo 74
| Ativo Negociado | COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI |
|---|---|
| Natureza Transacao | alienação |
| Data Transacao | 18/09/2025 |
| Valor Envolvido | 565.296,46 |
| Data Assembleia | 04/07/2023 |
| Contraparte | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
Ativo 75
| Ativo Negociado | COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI |
|---|---|
| Natureza Transacao | aquisição |
| Data Transacao | 19/09/2025 |
| Valor Envolvido | 1.488,47 |
| Data Assembleia | 04/07/2023 |
| Contraparte | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
Ativo 76
| Ativo Negociado | COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI |
|---|---|
| Natureza Transacao | aquisição |
| Data Transacao | 22/09/2025 |
| Valor Envolvido | 1.199.878,57 |
| Data Assembleia | 04/07/2023 |
| Contraparte | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
Ativo 77
| Ativo Negociado | COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI |
|---|---|
| Natureza Transacao | alienação |
| Data Transacao | 23/09/2025 |
| Valor Envolvido | 558,07 |
| Data Assembleia | 04/07/2023 |
| Contraparte | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
Ativo 78
| Ativo Negociado | COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI |
|---|---|
| Natureza Transacao | aquisição |
| Data Transacao | 24/09/2025 |
| Valor Envolvido | 7.689,44 |
| Data Assembleia | 04/07/2023 |
| Contraparte | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
Ativo 79
| Ativo Negociado | COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI |
|---|---|
| Natureza Transacao | alienação |
| Data Transacao | 30/09/2025 |
| Valor Envolvido | 62.595,68 |
| Data Assembleia | 04/07/2023 |
| Contraparte | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
Ativo 80
| Ativo Negociado | APLICAÇÃO SELIC EM NTN-F |
|---|---|
| Natureza Transacao | aquisição |
| Data Transacao | 02/10/2025 |
| Valor Envolvido | 26.533.036,38 |
| Data Assembleia | 04/07/2023 |
| Contraparte | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
Ativo 81
| Ativo Negociado | RESGATE ADELIC NTN-F |
|---|---|
| Natureza Transacao | alienação |
| Data Transacao | 03/10/2025 |
| Valor Envolvido | 26.547.655,15 |
| Data Assembleia | 04/07/2023 |
| Contraparte | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
Ativo 82
| Ativo Negociado | COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI |
|---|---|
| Natureza Transacao | aquisição |
| Data Transacao | 03/10/2025 |
| Valor Envolvido | 26.544.365,93 |
| Data Assembleia | 04/07/2023 |
| Contraparte | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
Ativo 83
| Ativo Negociado | COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI |
|---|---|
| Natureza Transacao | aquisição |
| Data Transacao | 07/10/2025 |
| Valor Envolvido | 21.769.784,3 |
| Data Assembleia | 04/07/2023 |
| Contraparte | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
Ativo 84
| Ativo Negociado | COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI |
|---|---|
| Natureza Transacao | alienação |
| Data Transacao | 07/10/2025 |
| Valor Envolvido | 4.000.867,6 |
| Data Assembleia | 04/07/2023 |
| Contraparte | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
Ativo 85
| Ativo Negociado | COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI |
|---|---|
| Natureza Transacao | alienação |
| Data Transacao | 07/10/2025 |
| Valor Envolvido | 87.320,83 |
| Data Assembleia | 04/07/2023 |
| Contraparte | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
Ativo 86
| Ativo Negociado | COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI |
|---|---|
| Natureza Transacao | alienação |
| Data Transacao | 07/10/2025 |
| Valor Envolvido | 17.774.249,74 |
| Data Assembleia | 04/07/2023 |
| Contraparte | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
Ativo 87
| Ativo Negociado | COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI |
|---|---|
| Natureza Transacao | alienação |
| Data Transacao | 07/10/2025 |
| Valor Envolvido | 118,38 |
| Data Assembleia | 04/07/2023 |
| Contraparte | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
Ativo 88
| Ativo Negociado | APLICAÇÃO SELIC EM CRI |
|---|---|
| Natureza Transacao | aquisição |
| Data Transacao | 08/10/2025 |
| Valor Envolvido | 4.000.013,13 |
| Data Assembleia | 04/07/2023 |
| Contraparte | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
Ativo 89
| Ativo Negociado | COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI |
|---|---|
| Natureza Transacao | alienação |
| Data Transacao | 08/10/2025 |
| Valor Envolvido | 3.501,27 |
| Data Assembleia | 04/07/2023 |
| Contraparte | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
Ativo 90
| Ativo Negociado | COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI |
|---|---|
| Natureza Transacao | alienação |
| Data Transacao | 08/10/2025 |
| Valor Envolvido | 21.781.986,87 |
| Data Assembleia | 04/07/2023 |
| Contraparte | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
Ativo 91
| Ativo Negociado | COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI |
|---|---|
| Natureza Transacao | alienação |
| Data Transacao | 14/10/2025 |
| Valor Envolvido | 4.896,75 |
| Data Assembleia | 04/07/2023 |
| Contraparte | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
Ativo 92
| Ativo Negociado | COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI |
|---|---|
| Natureza Transacao | alienação |
| Data Transacao | 20/10/2025 |
| Valor Envolvido | 6.967,27 |
| Data Assembleia | 04/07/2023 |
| Contraparte | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
Ativo 93
| Ativo Negociado | COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI |
|---|---|
| Natureza Transacao | alienação |
| Data Transacao | 20/10/2025 |
| Valor Envolvido | 599.474,62 |
| Data Assembleia | 04/07/2023 |
| Contraparte | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
Ativo 94
| Ativo Negociado | COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI |
|---|---|
| Natureza Transacao | aquisição |
| Data Transacao | 21/10/2025 |
| Valor Envolvido | 472.222,63 |
| Data Assembleia | 04/07/2023 |
| Contraparte | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
Ativo 95
| Ativo Negociado | COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI |
|---|---|
| Natureza Transacao | aquisição |
| Data Transacao | 23/10/2025 |
| Valor Envolvido | 100 |
| Data Assembleia | 04/07/2023 |
| Contraparte | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
Ativo 96
| Ativo Negociado | COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI |
|---|---|
| Natureza Transacao | alienação |
| Data Transacao | 23/10/2025 |
| Valor Envolvido | 126,03 |
| Data Assembleia | 04/07/2023 |
| Contraparte | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
Ativo 97
| Ativo Negociado | COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI |
|---|---|
| Natureza Transacao | aquisição |
| Data Transacao | 27/10/2025 |
| Valor Envolvido | 1.000.000 |
| Data Assembleia | 04/07/2023 |
| Contraparte | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
Ativo 98
| Ativo Negociado | COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI |
|---|---|
| Natureza Transacao | alienação |
| Data Transacao | 27/10/2025 |
| Valor Envolvido | 1.002.496,25 |
| Data Assembleia | 04/07/2023 |
| Contraparte | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
Ativo 99
| Ativo Negociado | COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI |
|---|---|
| Natureza Transacao | alienação |
| Data Transacao | 27/10/2025 |
| Valor Envolvido | 10.119,63 |
| Data Assembleia | 04/07/2023 |
| Contraparte | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
Ativo 100
| Ativo Negociado | COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI |
|---|---|
| Natureza Transacao | alienação |
| Data Transacao | 31/10/2025 |
| Valor Envolvido | 4.724,57 |
| Data Assembleia | 04/07/2023 |
| Contraparte | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
Ativo 101
| Ativo Negociado | COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO SHOPPING CIDADE JARDIM |
|---|---|
| Natureza Transacao | aquisição |
| Data Transacao | 07/11/2025 |
| Valor Envolvido | 7.311.462,72 |
| Data Assembleia | 04/07/2023 |
| Contraparte | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
Ativo 102
| Ativo Negociado | COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI |
|---|---|
| Natureza Transacao | alienação |
| Data Transacao | 07/11/2025 |
| Valor Envolvido | 92.900,85 |
| Data Assembleia | 04/07/2023 |
| Contraparte | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
Ativo 103
| Ativo Negociado | COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI |
|---|---|
| Natureza Transacao | alienação |
| Data Transacao | 07/11/2025 |
| Valor Envolvido | 7.343.205,66 |
| Data Assembleia | 04/07/2023 |
| Contraparte | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
Ativo 104
| Ativo Negociado | COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI |
|---|---|
| Natureza Transacao | alienação |
| Data Transacao | 11/11/2025 |
| Valor Envolvido | 126.270,14 |
| Data Assembleia | 04/07/2023 |
| Contraparte | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
Ativo 105
| Ativo Negociado | APLICAÇÃO SELIC EM CRI |
|---|---|
| Natureza Transacao | aquisição |
| Data Transacao | 13/11/2025 |
| Valor Envolvido | 50.000.318,88 |
| Data Assembleia | 04/07/2023 |
| Contraparte | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
Ativo 106
| Ativo Negociado | COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI |
|---|---|
| Natureza Transacao | aquisição |
| Data Transacao | 13/11/2025 |
| Valor Envolvido | 152.122.450,2 |
| Data Assembleia | 04/07/2023 |
| Contraparte | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
Ativo 107
| Ativo Negociado | COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI |
|---|---|
| Natureza Transacao | alienação |
| Data Transacao | 13/11/2025 |
| Valor Envolvido | 291.503,49 |
| Data Assembleia | 04/07/2023 |
| Contraparte | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
Ativo 108
| Ativo Negociado | COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI |
|---|---|
| Natureza Transacao | alienação |
| Data Transacao | 14/11/2025 |
| Valor Envolvido | 133.692.105,88 |
| Data Assembleia | 04/07/2023 |
| Contraparte | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
Ativo 109
| Ativo Negociado | COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI |
|---|---|
| Natureza Transacao | alienação |
| Data Transacao | 14/11/2025 |
| Valor Envolvido | 1.000,12 |
| Data Assembleia | 04/07/2023 |
| Contraparte | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
Ativo 110
| Ativo Negociado | COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI |
|---|---|
| Natureza Transacao | alienação |
| Data Transacao | 14/11/2025 |
| Valor Envolvido | 7.611,15 |
| Data Assembleia | 04/07/2023 |
| Contraparte | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
Ativo 111
| Ativo Negociado | COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI |
|---|---|
| Natureza Transacao | aquisição |
| Data Transacao | 17/11/2025 |
| Valor Envolvido | 149.101,8 |
| Data Assembleia | 04/07/2023 |
| Contraparte | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
Ativo 112
| Ativo Negociado | COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI |
|---|---|
| Natureza Transacao | alienação |
| Data Transacao | 18/11/2025 |
| Valor Envolvido | 422,85 |
| Data Assembleia | 04/07/2023 |
| Contraparte | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
Ativo 113
| Ativo Negociado | COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI |
|---|---|
| Natureza Transacao | alienação |
| Data Transacao | 21/11/2025 |
| Valor Envolvido | 213.975,91 |
| Data Assembleia | 04/07/2023 |
| Contraparte | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
Ativo 114
| Ativo Negociado | COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI |
|---|---|
| Natureza Transacao | alienação |
| Data Transacao | 21/11/2025 |
| Valor Envolvido | 514.808,78 |
| Data Assembleia | 04/07/2023 |
| Contraparte | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
Ativo 115
| Ativo Negociado | COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI |
|---|---|
| Natureza Transacao | alienação |
| Data Transacao | 24/11/2025 |
| Valor Envolvido | 14.759.430,58 |
| Data Assembleia | 04/07/2023 |
| Contraparte | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
Ativo 116
| Ativo Negociado | COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI |
|---|---|
| Natureza Transacao | alienação |
| Data Transacao | 25/11/2025 |
| Valor Envolvido | 3.019.507,01 |
| Data Assembleia | 04/07/2023 |
| Contraparte | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
Ativo 117
| Ativo Negociado | COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI |
|---|---|
| Natureza Transacao | aquisição |
| Data Transacao | 26/11/2025 |
| Valor Envolvido | 47.930.900,97 |
| Data Assembleia | 04/07/2023 |
| Contraparte | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
Ativo 118
| Ativo Negociado | COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI |
|---|---|
| Natureza Transacao | aquisição |
| Data Transacao | 26/11/2025 |
| Valor Envolvido | 28.118.826,5 |
| Data Assembleia | 04/07/2023 |
| Contraparte | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
Ativo 119
| Ativo Negociado | COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI |
|---|---|
| Natureza Transacao | alienação |
| Data Transacao | 26/11/2025 |
| Valor Envolvido | 48.128.288,07 |
| Data Assembleia | 04/07/2023 |
| Contraparte | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
Ativo 120
| Ativo Negociado | COTAS DE FII - FOF JHSF INSTITUCIONAL - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RESPONSABILIDADE LIMITADA |
|---|---|
| Natureza Transacao | aquisição |
| Data Transacao | 27/11/2025 |
| Valor Envolvido | 20.083.162,58 |
| Data Assembleia | 04/07/2023 |
| Contraparte | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
Ativo 121
| Ativo Negociado | COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI |
|---|---|
| Natureza Transacao | alienação |
| Data Transacao | 27/11/2025 |
| Valor Envolvido | 22.540.806,24 |
| Data Assembleia | 04/07/2023 |
| Contraparte | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
Ativo 122
| Ativo Negociado | COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI |
|---|---|
| Natureza Transacao | alienação |
| Data Transacao | 28/11/2025 |
| Valor Envolvido | 27.544,89 |
| Data Assembleia | 04/07/2023 |
| Contraparte | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
Ativo 123
| Ativo Negociado | COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI |
|---|---|
| Natureza Transacao | alienação |
| Data Transacao | 01/12/2025 |
| Valor Envolvido | 186.411,58 |
| Data Assembleia | 04/07/2023 |
| Contraparte | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
Ativo 124
| Ativo Negociado | COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI |
|---|---|
| Natureza Transacao | alienação |
| Data Transacao | 02/12/2025 |
| Valor Envolvido | 111.195,2 |
| Data Assembleia | 04/07/2023 |
| Contraparte | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
Ativo 125
| Ativo Negociado | COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI |
|---|---|
| Natureza Transacao | alienação |
| Data Transacao | 03/12/2025 |
| Valor Envolvido | 3.310,17 |
| Data Assembleia | 04/07/2023 |
| Contraparte | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
Ativo 126
| Ativo Negociado | COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI |
|---|---|
| Natureza Transacao | alienação |
| Data Transacao | 05/12/2025 |
| Valor Envolvido | 289.110,81 |
| Data Assembleia | 04/07/2023 |
| Contraparte | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
Ativo 127
| Ativo Negociado | COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO SHOPPING CIDADE JARDIM |
|---|---|
| Natureza Transacao | aquisição |
| Data Transacao | 11/12/2025 |
| Valor Envolvido | 4.076.865 |
| Data Assembleia | 04/07/2023 |
| Contraparte | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
Ativo 128
| Ativo Negociado | COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI |
|---|---|
| Natureza Transacao | alienação |
| Data Transacao | 11/12/2025 |
| Valor Envolvido | 4.102.507,46 |
| Data Assembleia | 04/07/2023 |
| Contraparte | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
Ativo 129
| Ativo Negociado | COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI |
|---|---|
| Natureza Transacao | alienação |
| Data Transacao | 12/12/2025 |
| Valor Envolvido | 111.457,56 |
| Data Assembleia | 04/07/2023 |
| Contraparte | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
Ativo 130
| Ativo Negociado | COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI |
|---|---|
| Natureza Transacao | alienação |
| Data Transacao | 15/12/2025 |
| Valor Envolvido | 737,11 |
| Data Assembleia | 04/07/2023 |
| Contraparte | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
Ativo 131
| Ativo Negociado | COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI |
|---|---|
| Natureza Transacao | alienação |
| Data Transacao | 16/12/2025 |
| Valor Envolvido | 64.901,5 |
| Data Assembleia | 04/07/2023 |
| Contraparte | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
Ativo 132
| Ativo Negociado | COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI |
|---|---|
| Natureza Transacao | aquisição |
| Data Transacao | 17/12/2025 |
| Valor Envolvido | 15.525.764,44 |
| Data Assembleia | 04/07/2023 |
| Contraparte | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
Ativo 133
| Ativo Negociado | COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO SHOPPING CIDADE JARDIM |
|---|---|
| Natureza Transacao | aquisição |
| Data Transacao | 18/12/2025 |
| Valor Envolvido | 5.932.612,1 |
| Data Assembleia | 04/07/2023 |
| Contraparte | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
Ativo 134
| Ativo Negociado | COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI |
|---|---|
| Natureza Transacao | aquisição |
| Data Transacao | 18/12/2025 |
| Valor Envolvido | 2.672.827,12 |
| Data Assembleia | 04/07/2023 |
| Contraparte | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
Ativo 135
| Ativo Negociado | COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI |
|---|---|
| Natureza Transacao | alienação |
| Data Transacao | 18/12/2025 |
| Valor Envolvido | 5.933.329,87 |
| Data Assembleia | 04/07/2023 |
| Contraparte | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
Ativo 136
| Ativo Negociado | COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI |
|---|---|
| Natureza Transacao | alienação |
| Data Transacao | 18/12/2025 |
| Valor Envolvido | 8.662.870,41 |
| Data Assembleia | 04/07/2023 |
| Contraparte | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
Ativo 137
| Ativo Negociado | RESGATE ADELIC CRI |
|---|---|
| Natureza Transacao | alienação |
| Data Transacao | 19/12/2025 |
| Valor Envolvido | 4.105.960 |
| Data Assembleia | 04/07/2023 |
| Contraparte | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
Ativo 138
| Ativo Negociado | RESGATE ADELIC CRI |
|---|---|
| Natureza Transacao | alienação |
| Data Transacao | 19/12/2025 |
| Valor Envolvido | 50.645.179,5 |
| Data Assembleia | 04/07/2023 |
| Contraparte | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
Ativo 139
| Ativo Negociado | COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI |
|---|---|
| Natureza Transacao | aquisição |
| Data Transacao | 19/12/2025 |
| Valor Envolvido | 54.751.139,49 |
| Data Assembleia | 04/07/2023 |
| Contraparte | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
Ativo 140
| Ativo Negociado | COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI |
|---|---|
| Natureza Transacao | alienação |
| Data Transacao | 19/12/2025 |
| Valor Envolvido | 13.001,54 |
| Data Assembleia | 04/07/2023 |
| Contraparte | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
Ativo 141
| Ativo Negociado | COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI |
|---|---|
| Natureza Transacao | alienação |
| Data Transacao | 22/12/2025 |
| Valor Envolvido | 46.737.250,44 |
| Data Assembleia | 04/07/2023 |
| Contraparte | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
Ativo 142
| Ativo Negociado | COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI |
|---|---|
| Natureza Transacao | alienação |
| Data Transacao | 26/12/2025 |
| Valor Envolvido | 14.730,19 |
| Data Assembleia | 04/07/2023 |
| Contraparte | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
Ativo 143
| Ativo Negociado | COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI |
|---|---|
| Natureza Transacao | aquisição |
| Data Transacao | 30/12/2025 |
| Valor Envolvido | 173.649,2 |
| Data Assembleia | 04/07/2023 |
| Contraparte | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
Politica Divulgacao
| Politica Divulgacao Ato Fato Relevante | De acordo com o previsto no Art. 41 da instrução normativa da Comissão de Valores Mobiliários nº 472 nossa política de divulgação define prioritariamente como fato relevante eventos significativos na estrutura do Fundo como: vacância, inadimplência, novas locações e que possam representar 5% ou mais da Receita ou Distribuição do Fundo na data da divulgação, bem como demais situações que podem afetar de forma ponderável intenção dos investidores de realizar a aquisição ou venda de cotas. Para outras situações, todas são devidamente analisadas para que se confirme se devem ou não ser classificadas como um fato relevante e consequentemente serem divulgadas de acordo com a política do Administrador. A divulgação é feita antes da abertura ou depois do fechamento do mercado através dos seguintes canais: |
|---|---|
| Politica Negociacao Cotas | https://www.btgpactual.com/asset-management/administracao-fiduciaria |
| Politica Exercicio Direito Voto | A política de exercício do direito de voto decorrente de ativos do fundo pode ser consultada a partir do regulamento do fundo, disponível no site do Administrador, por meio do endereço eletrônico: https://www.btgpactual.com/asset-management/administracao-fiduciaria |
| Func Responsaveis Politica Divulgacao | Bruno Duque Horta Nogueira – Diretor Executivo nomeado em 29 de abril de 2020. Advogado com especialização de direito empresarial formado pela Faculdade de Direito do Largo São Francisco - Universidade de São Paulo (USP). É responsável pelo Departamento Jurídico do BTG Pactual na América Latina, ingressou no Pactual em 2000 e tornou-se sócio em 2009. |