Informe Trimestral Estruturado JCCJ11 de 31/12/2025
Informe Trimestral Estruturado do JHSF Capital Malls (JCCJ11), fundo imobiliário de fundos (FoF), com data de referência em 31/12/2025, com entrega no FundosNet (B3) em 12/02/2026. No pregão de 03/11/2026, a cota do JCCJ11 fechou a R$ 139,35, com P/VP de 0,70 (valor patrimonial de R$ 198,23 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 1,77 por cota, com pagamento em out/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 13,97% sobre a cotação de 03/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 1 bilhão no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Os contratos de locação possuem algumas características comuns as quais esta administradora considera relevantes para as locações dos fundos que administra: a) Cláusulas de Benfeitorias b) Cláusulas de revisão de aluguel – seguindo a legislação vigente c) Tipo de indexador – normalmente indicamos IGPM-FGV como indexador para reajuste de locação d) Garantia exigida – as garantias aceitas são garantia bancária(fiança ou seguro fiança) ou deposito caução Vale ressaltar que cada contrato é negociado, cláusula a cláusula com o locatário, logo podem haver contratos firmados que não seguem os itens descritos acima a rigor, mas a maioria dos contratos são firmados com considerando os pontos descritos acima.
Politica Contratacao Seguro
Para a contratação de seguros, seguimos a política de, após identificar a necessidade de contratação, por meio de controles de prazos de vencimento, providenciar a especificação técnica dos seguros a serem contratados e, na sequência, a solicitação de no mínimo 3 (três) cotações. Com base nos detalhes técnicos, buscamos no mercado empresas que atendam a demanda para a realização das cotações. As propostas devem conter, no mínimo: (a) preço; (b) descrição do serviço ou especificação do produto; (c) condições de pagamento e (d) prazo de entrega. É aconselhável solicitar ao proponente que a minuta do contrato a ser celebrado seja encaminhada juntamente com a proposta.
Lst Imov Renda Acabados
Imovel
Nome
Catarina Fashion Outlet - Expansao 3
Endereco
Rodovia Castelo Branco, S/n, Km 60, Dona Catarina, São Roque/SP, Brasil, 18132-900
Area
55.083,81
Num Unidades
1
Outras Caract Relevantes
Direito de propriedade
Percent Vacancia
1
Percent Inadimplencia
0
Percent Receitas FII
0
Caract Contratuais Individual
Imovel
Nome Ou Endereco
Catarina Fashion Outlet - Expansao 3
Caract Contratuais
Não possui caracteristicas que destoem dos demais
Ativos Financeiros
FII
Emissor 1
Fundo
FI IMOBILIARIO SHOPPING CIDADE JARDIM
CNPJ
15447110000173
Quantidade
232.538.200,68
Valor
542.153.513,36
Emissor 2
Fundo
FOF JHSF INSTITUCIONAL FII RL SUB A
CNPJ
50718976000172
Quantidade
126.227
Valor
36.102.385,92
Lci Lca
Emissor 1
Nome
BANCO INTER S.A
CNPJ
00416968000101
Vencimento
12/04/2027
Quantidade
50.000
Valor
50.796.516,99
Emissor 2
Nome
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CNPJ
00360305000104
Vencimento
18/01/2027
Quantidade
7
Valor
4.067.382,83
Emissor 3
Nome
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CNPJ
00360305000104
Vencimento
04/11/2027
Quantidade
84
Valor
96.027.738,98
Emissor 4
Nome
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CNPJ
00360305000104
Vencimento
18/01/2027
Quantidade
153
Valor
170.661.778,46
Emissor 5
Nome
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CNPJ
00360305000104
Vencimento
04/12/2027
Quantidade
14
Valor
71.068.961,54
Acoes Soc FII
Emissor
Sociedade
Shoppig Cidade Jardim
CNPJ
10739781000194
Quantidade
96.556
Valor
16.203.346,14
Outras Cotas FI
Emissor
Fundo
BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI
CNPJ
09215250000113
Quantidade
2.427.421,9
Valor
12.561.518,95
Ativos Necessidade Liquidez
Disponibilidades
0
Titulos Publicos
0
Titulos Privados
0
Fundos Renda Fixa
12.561.518,95
Aquisicoes Alienacoes
Imoveis
Aquisicoes
Imovel
Nome
Catarina Fashion Outlet - Expansao 3
Endereco
Rodovia Castelo Branco, S/n, Km 60, Dona Catarina, São Roque/SP, Brasil, 18132-900
