Informe Mensal Estruturado JCCJ11 de dezembro de 2025

Informe Mensal Estruturado do JHSF Capital Malls (JCCJ11), fundo imobiliário de fundos (FoF), referente a dezembro de 2025, com entrega no FundosNet (B3) em 15/01/2026. No pregão de 04/11/2026, a cota do JCCJ11 fechou a R$ 134,35, com P/VP de 0,68 (valor patrimonial de R$ 198,23 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 1,77 por cota, com pagamento em out/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 14,49% sobre a cotação de 04/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 1 bilhão no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.

Informações

Fundo: JHSF CAPITAL MALLS RESPONSABILIDADE LIMITADA-7,34%
CNPJ: 50.701.686/0001-16
Tipo: Informes Periódicos
Assunto: Informe Mensal Estruturado
Data de referência: 01/12/2025
Data de entrega: 15/01/2026 18:04
Versão: 1
Situação: (Ativo)

Conteúdo

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Dados Gerais

Nome Fundo	FII JHSF CAP MALLS
CNPJ Fundo	50701686000116
Data Funcionamento	23/06/2023
Publico Alvo	Investidor Qualificado
Codigo ISIN	BRJCCJCTF010
Qtd Cotas Emitidas	4.893.685
Fundo Exclusivo	Não
Vinculo Familiar Cotistas	Não
Prazo Duracao	Indeterminado
Encerramento Exercicio	31/12
Nome Administrador	BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDOR
CNPJ Administrador	59281253000123
Logradouro	Praia de Botafogo
Numero	501
Complemento	6º Andar
Bairro	Botafogo
Cidade	Rio de Janeiro
Estado	RJ
CEP	22.250-040
Telefone1	55 11 3383-3102
Site	www.btgpactual.com
Email	[email protected]
Competencia	31/12/2025

Autorregulacao

Classificacao	Multiestratégia
Subclassificacao	Não possui subclassificação
Tipo Gestao	Ativa
Segmento Atuacao	Shoppings

Mercado Negociacao

Bolsa	Não
MBO	Sim
MB	Não

Entidade Administradora

BVMF	Sim
CETIP	Não

Informe Mensal

Cotistas

Data informacao	31/12/2025
Total	244
Pessoa Fisica	234
PJ Nao Financeira	3
Banco Comercial	0
Corretora Distribuidora	0
Outras PJ Financeiras	0
Investidores Nao Residentes	1
Entidade Aberta Prev Compl	0
Entidade Fechada Prev Compl	1
Regime Proprio Prev	0
Sociedade Seguradora	0
Sociedade Cap Arrend Mercantil	0
Fundos Inv Imobiliario	1
Outros Fundos Inv	4
Cotistas Dist Fundo	0
Outros Tipos Cotistas	0

Resumo

Ativo	1.202.904.600,13
Patrimonio Liquido	957.608.663,67
Num Cotas Emitidas	4.893.685
Valor Patr Cotas	195,68253
Despesas Tx Administracao	0,000256
Despesas Ag Custodiante	0
Amortiz Acoes Cotas	0

Rent Efetiva Mensal

Total	0,023206
Rent Patrimonial Mes	0,012031
Dividend Yield Mes	0,011175

Informacoes Ativo

Total Necessidades Liq

Total	12.561.518,95
Disponibilidades	0
Titulos Publicos	0
Titulos Privados	0
Fundos Renda Fixa	12.561.518,95

Total Investido

Total	1.188.871.979,75
Acoes	16.203.346,14
Debentures	0
Bonus Subscricao	0
Certificados Deposito Val Mob	0
FIA	0
FIP	0
FII	578.255.899,28
FDIC	0
Outras Cotas FI	0
Notas Promissorias	0
Notas Comerciais	0
Acoes Sociedades Ativ FII	0
Cotas Sociedades Ativ FII	0
CEPAC	0.00
Cri Cra	0
Letras Hipotecarias	0
Lci Lca	392.622.377,49
LIG	0
Outros Valores Mobliarios	0

Direitos Bens Imoveis

Total	201.790.356,84
Terrenos	0
Imoveis Renda Acabados	201.790.356,84
Imoveis Renda Construcao	0
Imoveis Venda Acabados	0
Imoveis Venda Construcao	0
Outros Direitos Reais	0

Valores Receber

Total	1.471.101,43
Alugueis	0
Venda Imoveis	0
Outros Valores	1.471.101,43

Informacoes Passivo

Rendimentos Distribuir	0
Tx Administracao Pagar	245.111,71
Tx Performance Pagar	0.00
Obrigacoes Aquisicao Imov	101.331.637,66
Adiantamento Venda Imov	0
Adiantamento Alugueis	0
Obrigacoes Sec Recebiveis	143.434.297,47
Instrumentos Financeiros Deriv	0
Provisoes Contigencias	0
Outros Valores Pagar	284.889,62
Provisoes Garantias	0
Total Passivo	245.295.936,46
Total Imoveis Onus	0
Total Garantias Classe	0
Total Garantias Cotistas	0