Informe Trimestral Estruturado JCDA11 de 30/06/2026
Informe Trimestral Estruturado do fundo imobiliário Jacarandá I (JCDA11), com data de referência em 30/06/2026, com entrega no FundosNet (B3) em 13/08/2026. O patrimônio líquido era de R$ 440,8 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
- CNPJ
- 31.772.231/0001-47
- Tipo
- Informes Periódicos
- Assunto
- Informe Trimestral Estruturado
- Data de referência
- 30/06/2026
- Data de entrega
- 13/08/2026 18:00
- Versão
- 1
- Situação
- (Ativo)
Conteúdo
Ver no FundosNetDados Gerais
| Nome Fundo | JACARANDA I FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO |
|---|---|
| CNPJ Fundo | 31772231000147 |
| Data Funcionamento | 28/01/2020 |
| Publico Alvo | Investidor Qualificado |
| Codigo ISIN | BRJCDACTF009 |
| Qtd Cotas Emitidas | 15.303.215,9133521 |
| Fundo Exclusivo | Não |
| Enquadra Nota Seis | Não |
| Vinculo Familiar Cotistas | Não |
| Prazo Duracao | Determinado |
| Data Prazo Duracao | 15/11/2023 |
| Encerramento Exercicio | 31/12 |
| Nome Administrador | BRL TRUST DTVM S.A. |
| CNPJ Administrador | 31772231000147 |
| Logradouro | Rua Alves Guimarães |
| Numero | 1216 |
| Bairro | Pinheiros |
| Cidade | São Paulo |
| Estado | SP |
| CEP | 05410-002 |
| Telefone1 | (11) 3509-0600 |
| Site | www.apexgroup.com/apex-brazil/ |
| [email protected] | |
| Competencia | 02/2026 |
| Data Encer Trimestre | 30/06/2026 |
Autorregulacao
| Classificacao | Tijolo |
|---|---|
| Subclassificacao | Desenvolvimento |
| Segmento Atuacao | Outros |
| Tipo Gestao | Ativa |
Mercado Negociacao
| Bolsa | Não |
|---|---|
| MBO | Não |
| MB | Sim |
Entidade Administradora
| BVMF | Não |
|---|---|
| CETIP | Não |
Informe Trimestral
Info Tipo Ativo
Direitos Reais Imoveis
Imoveis
Imoveis Renda Acabados
Distr Contratos Prazo
| Ate Tres Meses | Até 3 meses |
|---|---|
| Tres Ate Seis Meses | De 3 meses e 1 dia a 6 meses |
| Seis Ate Nove Meses | De 6 meses e 1 dia a 9 meses |
| Nove Ate Doze Meses | De 9 meses e 1 dia a 12 meses |
| Doze Ate Quinze Meses | De 12 meses e 1 dia a 15 meses |
| Quinze Ate Dezoito Meses | De 15 meses e 1 dia a 18 meses |
| Dezoito Ate Vinte Um Meses | De 18 meses e 1 dia a 21 meses |
| Vinte Um Ate Vinte Quatro Meses | De 21 meses e 1 dia a 24 meses |
| Vinte Quatro Ate Vinte Sete Meses | De 24 meses e 1 dia a 27 meses |
| Vinte Sete Ate Trinta Meses | De 27 meses e 1 dia a 30 meses |
| Trinta Ate Trinta Tres Meses | De 30 meses e 1 dia a 33 meses |
| Trinta Tres Ate Trinta Seis Meses | De 33 meses e 1 dia a 36 meses |
| Acima Trinta Seis Meses | Acima de 36 meses |
| Prazo Indeterminado | Prazo indeterminado |
Caract Contratuais Individual
Imovel
| Nome Ou Endereco | VM CONNECTION - 94 |
|---|---|
| Caract Contratuais | Não possui caracteristicas que destoem dos demais |
Ativos Financeiros
Acoes Soc FII
Emissor
| Sociedade | CAPSICUM EMPREENDIMENTOS SPE |
|---|---|
| CNPJ | 25186614000130 |
| Quantidade | 153.699.999 |
| Valor | 440.705.180,99 |
Outras Cotas FI
Emissor
| Fundo | FICFI ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES LP |
|---|---|
| CNPJ | 6175696000173 |
| Quantidade | 6.224,95687 |
| Valor | 540.592,98 |
Ativos Necessidade Liquidez
| Disponibilidades | 100 |
|---|---|
| Fundos Renda Fixa | 540.592,98 |
Demonstracoes Contabil Financ
Ativos Imobiliarios
Estoques
Resultado Liquido
| Contabil | 0 |
|---|---|
| Financeiro | 0 |
Propriedades Invest
Resultado Liquido
| Contabil | 0 |
|---|---|
| Financeiro | 0 |
TVM
Resultado Liquido
| Contabil | 0 |
|---|---|
| Financeiro | 0 |
Resultado Liquido Total
| Contabil | 0 |
|---|---|
| Financeiro | 0 |
Recursos Liquidez
Receitas Juros Aplicacoes
| Contabil | 22.415,55 |
|---|---|
| Financeiro | 22.415,55 |
Resultado Liquido
| Contabil | 22.415,55 |
|---|---|
| Financeiro | 22.415,55 |
Outras Receitas Despesas
Taxa Administracao
| Contabil | -254.463,1 |
|---|---|
| Financeiro | -256.594,35 |
Consultoria Especializada
| Contabil | -3.500 |
|---|---|
| Financeiro | -3.500 |
Custodia Titulos Valores
| Contabil | -11.147,22 |
|---|---|
| Financeiro | -11.140,74 |
Auditoria Independente
| Contabil | -26.953,56 |
|---|---|
| Financeiro | -48.600 |
Taxas Impostos Contribuicoes
| Contabil | -15.150,2 |
|---|---|
| Financeiro | -22.557,43 |
Outras Rec Ou Desp
| Contabil | -5.547,82 |
|---|---|
| Financeiro | -5.547,82 |
Total
| Contabil | -316.761,9 |
|---|---|
| Financeiro | -347.940,34 |
Resultado Trimestral Liquido
| Contabil | -294.346,35 |
|---|---|
| Financeiro | -325.524,79 |
Distr Resultado Acumulado
| Resultado Finan Liq Acumulado | -325.524,79 |
|---|---|
| Percent Result Finan Liq Acumulado | 0 |
| Parcela Distribuida Tri Seguinte | 0 |
| Lucro Contabil | 0 |
| Resultado Financeiro Excede Minimo | 0 |
| Rendimentos Declarados | 0 |
| Rendimentos Pagos Antec | 0 |
| Rendimento Pagar | 0 |
| Resultado Liquido Declarado | 0 |