Informe Trimestral Estruturado JCDA11 de 31/12/2025
Informe Trimestral Estruturado do fundo imobiliário Jacarandá I (JCDA11), com data de referência em 31/12/2025, com entrega no FundosNet (B3) em 03/02/2026. O patrimônio líquido era de R$ 440,8 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
- CNPJ
- 31.772.231/0001-47
- Tipo
- Informes Periódicos
- Assunto
- Informe Trimestral Estruturado
- Data de referência
- 31/12/2025
- Data de entrega
- 03/02/2026 14:50
- Versão
- 1
- Situação
- (Ativo)
Conteúdo
Ver no FundosNetDados Gerais
| Nome Fundo | JACARANDA I FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO |
|---|---|
| CNPJ Fundo | 31772231000147 |
| Data Funcionamento | 28/01/2020 |
| Publico Alvo | Investidor Qualificado |
| Codigo ISIN | BRJCDACTF009 |
| Qtd Cotas Emitidas | 15.303.215,9133521 |
| Fundo Exclusivo | Não |
| Enquadra Nota Seis | Não |
| Vinculo Familiar Cotistas | Não |
| Prazo Duracao | Determinado |
| Data Prazo Duracao | 15/11/2023 |
| Encerramento Exercicio | 31/12 |
| Nome Administrador | BRL TRUST DTVM S.A. |
| CNPJ Administrador | 31772231000147 |
| Logradouro | Rua Alves Guimarães |
| Numero | 1216 |
| Bairro | Pinheiros |
| Cidade | São Paulo |
| Estado | SP |
| CEP | 05410-002 |
| Telefone1 | (11) 3509-0600 |
| Site | www.apexgroup.com/apex-brazil/ |
| [email protected] | |
| Competencia | 04/2025 |
| Data Encer Trimestre | 31/12/2025 |
Autorregulacao
| Classificacao | Tijolo |
|---|---|
| Subclassificacao | Desenvolvimento |
| Segmento Atuacao | Outros |
| Tipo Gestao | Ativa |
Mercado Negociacao
| Bolsa | Não |
|---|---|
| MBO | Não |
| MB | Sim |
Entidade Administradora
| BVMF | Não |
|---|---|
| CETIP | Não |
Informe Trimestral
Info Tipo Ativo
Direitos Reais Imoveis
Imoveis
Imoveis Renda Acabados
Distr Contratos Prazo
| Ate Tres Meses | Até 3 meses |
|---|---|
| Tres Ate Seis Meses | De 3 meses e 1 dia a 6 meses |
| Seis Ate Nove Meses | De 6 meses e 1 dia a 9 meses |
| Nove Ate Doze Meses | De 9 meses e 1 dia a 12 meses |
| Doze Ate Quinze Meses | De 12 meses e 1 dia a 15 meses |
| Quinze Ate Dezoito Meses | De 15 meses e 1 dia a 18 meses |
| Dezoito Ate Vinte Um Meses | De 18 meses e 1 dia a 21 meses |
| Vinte Um Ate Vinte Quatro Meses | De 21 meses e 1 dia a 24 meses |
| Vinte Quatro Ate Vinte Sete Meses | De 24 meses e 1 dia a 27 meses |
| Vinte Sete Ate Trinta Meses | De 27 meses e 1 dia a 30 meses |
| Trinta Ate Trinta Tres Meses | De 30 meses e 1 dia a 33 meses |
| Trinta Tres Ate Trinta Seis Meses | De 33 meses e 1 dia a 36 meses |
| Acima Trinta Seis Meses | Acima de 36 meses |
| Prazo Indeterminado | Prazo indeterminado |
Caract Contratuais Individual
Imovel
| Nome Ou Endereco | VM CONNECTION - 94 |
|---|---|
| Caract Contratuais | Não possui caracteristicas que destoem dos demais |
Ativos Financeiros
Acoes Soc FII
Emissor
| Sociedade | CAPSICUM EMPREENDIMENTOS SPE |
|---|---|
| CNPJ | 25186614000130 |
| Quantidade | 154.699.999 |
| Valor | 441.705.181 |
Outras Cotas FI
Emissor
| Fundo | FICFI ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES LP |
|---|---|
| CNPJ | 6175696000173 |
| Quantidade | 3.682,79418 |
| Valor | 298.475,7 |
Ativos Necessidade Liquidez
| Disponibilidades | 97,73 |
|---|---|
| Fundos Renda Fixa | 298.475,7 |
Demonstracoes Contabil Financ
Ativos Imobiliarios
Estoques
Resultado Liquido
| Contabil | 0 |
|---|---|
| Financeiro | 0 |
Propriedades Invest
Resultado Liquido
| Contabil | 0 |
|---|---|
| Financeiro | 0 |
TVM
Ajuste Valor
| Contabil | 146.374.181,01 |
|---|
Resultado Liquido
| Contabil | 146.374.181,01 |
|---|---|
| Financeiro | 0 |
Resultado Liquido Total
| Contabil | 146.374.181,01 |
|---|---|
| Financeiro | 0 |
Recursos Liquidez
Receitas Juros Aplicacoes
| Contabil | 20.363,92 |
|---|---|
| Financeiro | 20.363,92 |
Resultado Liquido
| Contabil | 20.363,92 |
|---|---|
| Financeiro | 20.363,92 |
Outras Receitas Despesas
Taxa Administracao
| Contabil | -648.491,51 |
|---|---|
| Financeiro | -648.562,7 |
Custodia Titulos Valores
| Contabil | -11.147,35 |
|---|---|
| Financeiro | -11.147,35 |
Auditoria Independente
| Contabil | -30.028,84 |
|---|---|
| Financeiro | -15.000 |
Taxas Impostos Contribuicoes
| Contabil | -11.474,42 |
|---|---|
| Financeiro | -11.474,42 |
Outras Rec Ou Desp
| Contabil | -5.960,14 |
|---|---|
| Financeiro | -5.960,14 |
Total
| Contabil | -707.102,26 |
|---|---|
| Financeiro | -692.144,61 |
Resultado Trimestral Liquido
| Contabil | 145.687.442,67 |
|---|---|
| Financeiro | -671.780,69 |
Distr Resultado Acumulado
| Resultado Finan Liq Acumulado | -1.321.321,11 |
|---|---|
| Percent Result Finan Liq Acumulado | 0 |
| Parcela Distribuida Tri Seguinte | 0 |
| Lucro Contabil | 0 |
| Resultado Financeiro Excede Minimo | 0 |
| Rendimentos Declarados | 0 |
| Rendimentos Pagos Antec | 0 |
| Rendimento Pagar | 0 |
| Resultado Liquido Declarado | 0 |