Informe Mensal Estruturado JCDB11 de setembro de 2026
Informe Mensal Estruturado do Jacarandá 02 (JCDB11), fundo imobiliário híbrido, referente a setembro de 2026, com entrega no FundosNet (B3) em 15/10/2026. O patrimônio líquido era de R$ 250,3 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
- CNPJ
- 35.705.542/0001-44
- Tipo
- Informes Periódicos
- Assunto
- Informe Mensal Estruturado
- Data de referência
- 01/09/2026
- Data de entrega
- 15/10/2026 14:58
- Versão
- 1
- Situação
- (Ativo)
Conteúdo
Ver no FundosNetDados Gerais
| Nome Fundo | JACARANDA 02 FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO FII |
|---|---|
| CNPJ Fundo | 35705542000144 |
| Data Funcionamento | 28/01/2020 |
| Publico Alvo | Investidor Qualificado |
| Codigo ISIN | BRJCDBCTF007 |
| Qtd Cotas Emitidas | 1.042.957,2531 |
| Fundo Exclusivo | Não |
| Vinculo Familiar Cotistas | Não |
| Prazo Duracao | Indeterminado |
| Encerramento Exercicio | 31/12 |
| Nome Administrador | BRL TRUST DTVM S.A. |
| CNPJ Administrador | 13486793000142 |
| Logradouro | Rua Alves Guimarães |
| Numero | 1216 |
| Bairro | Pinheiros |
| Cidade | São Paulo |
| Estado | SP |
| CEP | 05410-002 |
| Telefone1 | (11) 3509-0600 |
| Site | www.apexgroup.com/apex-brazil/ |
| [email protected] | |
| Competencia | 01/09/2026 |
Autorregulacao
| Classificacao | Tijolo |
|---|---|
| Subclassificacao | Desenvolvimento |
| Tipo Gestao | Ativa |
| Segmento Atuacao | Multicategoria |
Mercado Negociacao
| Bolsa | Não |
|---|---|
| MBO | Não |
| MB | Sim |
Entidade Administradora
| BVMF | Não |
|---|---|
| CETIP | Não |
Informe Mensal
Cotistas
| Data informacao | 30/09/2026 |
|---|---|
| Total | 61 |
| Pessoa Fisica | 55 |
| Fundos Inv Imobiliario | 6 |
Resumo
| Ativo | 259.268.464,74 |
|---|---|
| Patrimonio Liquido | 250.266.093,93 |
| Num Cotas Emitidas | 1.042.957,2531 |
| Valor Patr Cotas | 239,958150908036 |
| Despesas Tx Administracao | 0,000749544003561538 |
Rent Efetiva Mensal
| Total | -0,001579 |
|---|---|
| Rent Patrimonial Mes | -0,001579 |
Informacoes Ativo
Total Necessidades Liq
| Total | 172.025,77 |
|---|---|
| Disponibilidades | 100 |
| Fundos Renda Fixa | 171.925,77 |
Total Investido
| Total | 259.088.999,99 |
|---|---|
| FIP | 259.088.999,99 |
Direitos Bens Imoveis
| Total | 0 |
|---|
Valores Receber
| Total | 7.438,98 |
|---|---|
| Outros Valores | 7.438,98 |
Informacoes Passivo
| Tx Administracao Pagar | 187.585,45 |
|---|---|
| Tx Performance Pagar | 8778140.84 |
| Outros Valores Pagar | 36.644,52 |
| Total Passivo | 9.002.370,81 |