JCDB11 (JCDB) Informe Trimestral Estruturado - 31/12/2025 Informe Trimestral Estruturado JCDB11 de 31/12/2025 Informe Trimestral Estruturado do Jacarandá 02 (JCDB11), fundo imobiliário híbrido, com data de referência em 31/12/2025, com entrega no FundosNet (B3) em 03/02/2026. O patrimônio líquido era de R$ 250,3 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 35.705.542/0001-44
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Trimestral Estruturado
Data de referência 31/12/2025
Data de entrega 03/02/2026 14:23
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
Categoria: Não identificada Não identificada P/VP N/A
Último dividendo N/A
Último DY N/A
DY Acumulado N/A
Dados Gerais Nome Fundo JACARANDA 02 FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO FII CNPJ Fundo 35705542000144 Data Funcionamento 28/01/2020 Publico Alvo Investidor Qualificado Codigo ISIN BRJCDBCTF007 Qtd Cotas Emitidas 1.042.957,2531 Fundo Exclusivo Não Enquadra Nota Seis Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 31/12 Nome Administrador BRL TRUST DTVM S.A. CNPJ Administrador 35705542000144 Logradouro Rua Alves Guimarães Numero 1216 Bairro Pinheiros Cidade São Paulo Estado SP CEP 05410-002 Telefone1 (11) 3509-0600 Site www.apexgroup.com/apex-brazil/ Email [email protected] Competencia 04/2025 Data Encer Trimestre 31/12/2025
Autorregulacao Classificacao Tijolo Subclassificacao Desenvolvimento Segmento Atuacao Multicategoria Tipo Gestao Ativa
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Trimestral Info Tipo Ativo Direitos Reais Imoveis Imoveis Imoveis Renda Acabados Distr Contratos Prazo Ate Tres Meses Até 3 meses Tres Ate Seis Meses De 3 meses e 1 dia a 6 meses Seis Ate Nove Meses De 6 meses e 1 dia a 9 meses Nove Ate Doze Meses De 9 meses e 1 dia a 12 meses Doze Ate Quinze Meses De 12 meses e 1 dia a 15 meses Quinze Ate Dezoito Meses De 15 meses e 1 dia a 18 meses Dezoito Ate Vinte Um Meses De 18 meses e 1 dia a 21 meses Vinte Um Ate Vinte Quatro Meses De 21 meses e 1 dia a 24 meses Vinte Quatro Ate Vinte Sete Meses De 24 meses e 1 dia a 27 meses Vinte Sete Ate Trinta Meses De 27 meses e 1 dia a 30 meses Trinta Ate Trinta Tres Meses De 30 meses e 1 dia a 33 meses Trinta Tres Ate Trinta Seis Meses De 33 meses e 1 dia a 36 meses Acima Trinta Seis Meses Acima de 36 meses Prazo Indeterminado Prazo indeterminado
Ativos Financeiros Acoes Soc FII Emissor Sociedade SPE IT EMPREENDIMENTOS CNPJ 1618530000160 Quantidade 100.809.999 Valor 260.689.000
Outras Cotas FI Emissor Fundo FICFI ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES LP CNPJ 6175696000173 Quantidade 4.326,92503 Valor 353.188,54
Ativos Necessidade Liquidez Disponibilidades 101 Fundos Renda Fixa 353.188,54
Demonstracoes Contabil Financ Ativos Imobiliarios Estoques Resultado Liquido Propriedades Invest Resultado Liquido TVM Ajuste Valor Resultado Liquido Contabil 63.058.000 Financeiro 0
Resultado Liquido Total Contabil 63.058.000 Financeiro 0
Recursos Liquidez Receitas Juros Aplicacoes Contabil 21.072,54 Financeiro 21.072,54
Resultado Liquido Contabil 21.072,54 Financeiro 21.072,54
Outras Receitas Despesas Taxa Administracao Contabil -585.457,06 Financeiro -586.080,32
Taxa Desempenho Auditoria Independente Contabil -30.028,84 Financeiro -15.000
Taxas Impostos Contribuicoes Contabil -10.955,87 Financeiro -10.955,87
Outras Rec Ou Desp Contabil -5.960,14 Financeiro -5.960,14
Total Contabil -8.488.591,22 Financeiro -617.996,33
Resultado Trimestral Liquido Contabil 54.590.481,32 Financeiro -596.923,79
Distr Resultado Acumulado Resultado Finan Liq Acumulado -1.159.799,01 Percent Result Finan Liq Acumulado 0 Parcela Distribuida Tri Seguinte 0 Lucro Contabil 0 Resultado Financeiro Excede Minimo 0 Rendimentos Declarados 0 Rendimentos Pagos Antec 0 Rendimento Pagar 0 Resultado Liquido Declarado 0
