JCSC11 (JCSC) Informe Mensal Estruturado - 09/2026 Informe Mensal Estruturado JCSC11 de setembro de 2026 Informe Mensal Estruturado do fundo imobiliário JHSF Capital SCJ (JCSC11), referente a setembro de 2026, com entrega no FundosNet (B3) em 15/10/2026. O último rendimento foi de R$ 0,71 por cota, com pagamento em out/2026. O patrimônio líquido era de R$ 398,4 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 67.091.763/0001-66
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Mensal Estruturado
Data de referência 01/09/2026
Data de entrega 15/10/2026 18:58
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
Categoria: Não identificada Não identificada P/VP N/A
Último dividendo R$ 0,71 Out/2026
Último DY N/A
DY Acumulado N/A
Dados Gerais Nome Fundo JHSF SCJ FII CNPJ Fundo 67091763000166 Data Funcionamento 30/06/2026 Publico Alvo Investidor Qualificado Codigo ISIN BRJCSCCTF003 Qtd Cotas Emitidas 4.001.100 Fundo Exclusivo Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Determinado Data Prazo Duracao 02/06/2031 Encerramento Exercicio 02/12 Nome Administrador BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDOR CNPJ Administrador 59281253000123 Logradouro Praia de Botafogo Numero 501 Complemento 6º Andar Bairro Botafogo Cidade Rio de Janeiro Estado RJ CEP 22.250-040 Telefone1 55 11 3383-3102 Site www.btgpactual.com Email [email protected] Competencia 30/09/2026
Autorregulacao Classificacao Tijolo Subclassificacao Renda Tipo Gestao Ativa Segmento Atuacao Shoppings
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Mensal Cotistas Data informacao 30/09/2026 Total 1.879 Pessoa Fisica 1.871 PJ Nao Financeira 0 Banco Comercial 0 Corretora Distribuidora 0 Outras PJ Financeiras 0 Investidores Nao Residentes 0 Entidade Aberta Prev Compl 0 Entidade Fechada Prev Compl 0 Regime Proprio Prev 0 Sociedade Seguradora 0 Sociedade Cap Arrend Mercantil 0 Fundos Inv Imobiliario 0 Outros Fundos Inv 5 Cotistas Dist Fundo 0 Outros Tipos Cotistas 3
Resumo Ativo 398.768.941,01 Patrimonio Liquido 398.377.465 Num Cotas Emitidas 4.001.100 Valor Patr Cotas 99,566985 Despesas Tx Administracao 0,000961 Despesas Ag Custodiante 0 Amortiz Acoes Cotas 0
Rent Efetiva Mensal Total 0,005509 Rent Patrimonial Mes -0,002476 Dividend Yield Mes 0,007985
Informacoes Ativo Total Necessidades Liq Total 390.921.443,01 Disponibilidades 0 Titulos Publicos 0 Titulos Privados 263.443.175,54 Fundos Renda Fixa 127.478.267,47
Total Investido Total 0 Acoes 0 Debentures 0 Bonus Subscricao 0 Certificados Deposito Val Mob 0 FIA 0 FIP 0 FII 0 FDIC 0 Outras Cotas FI 0 Notas Promissorias 0 Notas Comerciais 0 Acoes Sociedades Ativ FII 0 Cotas Sociedades Ativ FII 0 CEPAC 0.00 Cri Cra 0 Letras Hipotecarias 0 Lci Lca 0 LIG 0 Outros Valores Mobliarios 0
Direitos Bens Imoveis Total 0 Terrenos 0 Imoveis Renda Acabados 0 Imoveis Renda Construcao 0 Imoveis Venda Acabados 0 Imoveis Venda Construcao 0 Outros Direitos Reais 0
Valores Receber Total 7.847.498 Alugueis 0 Venda Imoveis 0 Outros Valores 7.847.498
Informacoes Passivo Rendimentos Distribuir 0 Tx Administracao Pagar 382.726 Tx Performance Pagar 0.00 Obrigacoes Aquisicao Imov 0 Adiantamento Venda Imov 0 Adiantamento Alugueis 0 Obrigacoes Sec Recebiveis 0 Instrumentos Financeiros Deriv 0 Provisoes Contigencias 0 Outros Valores Pagar 8.750,01 Provisoes Garantias 0 Total Passivo 391.476,01 Total Imoveis Onus 0 Total Garantias Classe 0 Total Garantias Cotistas 0
