JFLR11 (JFLR) Informe Mensal Estruturado - 04/2026 Informe Mensal Estruturado JFLR11 de abril de 2026 Informe Mensal Estruturado do JFL Real Estate (JFLR11), fundo imobiliário híbrido, referente a abril de 2026, com entrega no FundosNet (B3) em 14/05/2026. O patrimônio líquido era de R$ 155,3 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 53.463.715/0001-47
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Mensal Estruturado
Data de referência 01/04/2026
Data de entrega 14/05/2026 22:21
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
Categoria: Não identificada Não identificada P/VP N/A
Último dividendo N/A
Último DY N/A
DY Acumulado N/A
Dados Gerais Nome Fundo JFL REAL ESTATE FDO INVEST IMOB CNPJ Fundo 53463715000147 Data Funcionamento 14/02/2025 Publico Alvo Investidor Profissional Codigo ISIN BR0P8ECTF007 Qtd Cotas Emitidas 156.496 Fundo Exclusivo Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 31/12 Nome Administrador VÓRTX DTVM LTDA CNPJ Administrador 22610500000188 Logradouro Rua Gilberto Sabino Numero 215 Complemento 4º ANDAR Bairro Pinheiros Cidade São Paulo Estado SP CEP 5425020 Telefone1 11 3030-7177 Site www.vortx.com.br Email [email protected] Competencia 30/04/2026
Autorregulacao Classificacao Multiestratégia Subclassificacao Não possui subclassificação Tipo Gestao Ativa Segmento Atuacao Multicategoria
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Mensal Cotistas Data informacao 30/04/2026 Total 1 Pessoa Fisica 1 PJ Nao Financeira 0 Banco Comercial 0 Corretora Distribuidora 0 Outras PJ Financeiras 0 Investidores Nao Residentes 0 Entidade Aberta Prev Compl 0 Entidade Fechada Prev Compl 0 Regime Proprio Prev 0 Sociedade Seguradora 0 Sociedade Cap Arrend Mercantil 0 Fundos Inv Imobiliario 0 Outros Fundos Inv 0 Cotistas Dist Fundo 0 Outros Tipos Cotistas 0
Resumo Ativo 156.202.744,74 Patrimonio Liquido 156.052.376,27 Num Cotas Emitidas 156.496 Valor Patr Cotas 997,16527112 Despesas Tx Administracao 0,000184 Despesas Ag Custodiante 0 Amortiz Acoes Cotas 0
Rent Efetiva Mensal Total -0,00080018 Rent Patrimonial Mes -0,00080018 Dividend Yield Mes 0
Informacoes Ativo Total Necessidades Liq Total 292.329,66 Disponibilidades 360,1 Titulos Publicos 0 Titulos Privados 0 Fundos Renda Fixa 291.969,56
Total Investido Total 155.909.996,38 Acoes 0 Debentures 0 Bonus Subscricao 0 Certificados Deposito Val Mob 0 FIA 0 FIP 0 FII 0 FDIC 0 Outras Cotas FI 0 Notas Promissorias 0 Notas Comerciais 0 Acoes Sociedades Ativ FII 155.909.996,38 Cotas Sociedades Ativ FII 0 CEPAC 0 Cri Cra 0 Letras Hipotecarias 0 Lci Lca 0 LIG 0 Outros Valores Mobliarios 0
Direitos Bens Imoveis Total 0 Terrenos 0 Imoveis Renda Acabados 0 Imoveis Renda Construcao 0 Imoveis Venda Acabados 0 Imoveis Venda Construcao 0 Outros Direitos Reais 0
Valores Receber Total 418,7 Alugueis 0 Venda Imoveis 0 Outros Valores 418,7
Informacoes Passivo Rendimentos Distribuir 0 Tx Administracao Pagar 28.673,85 Tx Performance Pagar 0 Obrigacoes Aquisicao Imov 0 Adiantamento Venda Imov 0 Adiantamento Alugueis 0 Obrigacoes Sec Recebiveis 0 Instrumentos Financeiros Deriv 0 Provisoes Contigencias 0 Outros Valores Pagar 121.694,62 Provisoes Garantias 0 Total Passivo 150.368,47 Total Imoveis Onus 0 Total Garantias Classe 0 Total Garantias Cotistas 0
