JFLR11 (JFLR) Informe Trimestral Estruturado - 31/12/2025 Informe Trimestral Estruturado JFLR11 de 31/12/2025 Informe Trimestral Estruturado do JFL Real Estate (JFLR11), fundo imobiliário híbrido, com data de referência em 31/12/2025, com entrega no FundosNet (B3) em 13/02/2026. O patrimônio líquido era de R$ 155,3 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 53.463.715/0001-47
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Trimestral Estruturado
Data de referência 31/12/2025
Data de entrega 13/02/2026 15:36
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
Categoria: Não identificada Não identificada P/VP N/A
Último dividendo N/A
Último DY N/A
DY Acumulado N/A
Dados Gerais Nome Fundo JFL REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO CNPJ Fundo 53463715000147 Data Funcionamento 14/02/2025 Publico Alvo Investidor Profissional Codigo ISIN BR0P8ECTF007 Qtd Cotas Emitidas 142.000 Fundo Exclusivo Não Enquadra Nota Seis Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 31/12 Nome Administrador VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. CNPJ Administrador 22610500000188 Logradouro Rua Gilberto Sabino Numero 215 Complemento 4º Andar Bairro Pinheiros Cidade São Paulo Estado SP CEP 05425-020 Telefone1 11 3030-7300 Site www.vortx.com.br Email [email protected] Competencia 04/2025 Data Encer Trimestre 31/12/2025
Autorregulacao Classificacao Multiestratégia Subclassificacao Não possui subclassificação Segmento Atuacao Multicategoria Tipo Gestao Ativa
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Trimestral Info Tipo Ativo Direitos Reais Imoveis Imoveis Imoveis Renda Acabados Distr Contratos Prazo Ate Tres Meses Até 3 meses Tres Ate Seis Meses De 3 meses e 1 dia a 6 meses Seis Ate Nove Meses De 6 meses e 1 dia a 9 meses Nove Ate Doze Meses De 9 meses e 1 dia a 12 meses Doze Ate Quinze Meses De 12 meses e 1 dia a 15 meses Quinze Ate Dezoito Meses De 15 meses e 1 dia a 18 meses Dezoito Ate Vinte Um Meses De 18 meses e 1 dia a 21 meses Vinte Um Ate Vinte Quatro Meses De 21 meses e 1 dia a 24 meses Vinte Quatro Ate Vinte Sete Meses De 24 meses e 1 dia a 27 meses Vinte Sete Ate Trinta Meses De 27 meses e 1 dia a 30 meses Trinta Ate Trinta Tres Meses De 30 meses e 1 dia a 33 meses Trinta Tres Ate Trinta Seis Meses De 33 meses e 1 dia a 36 meses Acima Trinta Seis Meses Acima de 36 meses Prazo Indeterminado Prazo indeterminado
Ativos Financeiros Acoes Soc FII Emissor Sociedade SPE JFL JK EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA CNPJ 31092510000160 Quantidade 145.943.841 Valor 141.437.700,86
Outras Cotas FI Emissor Fundo FIRF BEYOND CNPJ 50628101000180 Quantidade 363.235,9134407 Valor 480.122,24
Ativos Necessidade Liquidez Fundos Renda Fixa 480.122,24
Demonstracoes Contabil Financ Ativos Imobiliarios Estoques Resultado Liquido Propriedades Invest Resultado Liquido TVM Receitas Juros Ajuste Valor Resultado Venda Outras Rec Ou Desp Resultado Liquido Contabil 629.700,98 Financeiro 0
Resultado Liquido Total Contabil 629.700,98 Financeiro 0
Recursos Liquidez Receitas Juros Aplicacoes Contabil 16.859,54 Financeiro 28.955,61
Ajuste Valor Aplicacoes Resultado Venda Aplicacoes Outras Rec Ou Desp Aplicacoes Resultado Liquido Contabil 16.859,54 Financeiro 28.955,61
Outras Receitas Despesas Taxa Administracao Contabil -176.630,6 Financeiro -176.742,95
Taxa Desempenho Consultoria Especializada Empresa Especializada Formador Mercado Custodia Titulos Valores Auditoria Independente Contabil -7.745,14 Financeiro 0
Representantes Cotistas Taxas Impostos Contribuicoes Contabil -8.752,24 Financeiro -1.260,93
Comissoes Emolumentos Honorarios Despesas Defesas Gastos Contratos Seguros Despesas Avaliacoes Contabil -3.000 Financeiro -3.000
Taxas Ingresso Saida Fundos Despesas Registro Cartorio Outras Rec Ou Desp Contabil -124.711,99 Financeiro -124.711,99
Total Contabil -320.839,97 Financeiro -305.715,87
Resultado Trimestral Liquido Contabil 325.720,55 Financeiro -276.760,26
Distr Resultado Acumulado Resultado Finan Liq Acumulado -444.368,14 Percent Result Finan Liq Acumulado 0 Rendimentos Declarados 0 Rendimentos Pagos Antec 0 Rendimento Pagar 0 Resultado Liquido Declarado 0
