JPPA11 (JPPA) Informe Mensal Estruturado - 08/2026 Informe Mensal Estruturado JPPA11 de agosto de 2026 Informe Mensal Estruturado do JPP Capital Recebíveis Imobiliários (JPPA11), fundo imobiliário de papel, referente a agosto de 2026, com entrega no FundosNet (B3) em 15/09/2026. No pregão de 03/11/2026, a cota do JPPA11 fechou a R$ 76,06, com P/VP de 0,77 (valor patrimonial de R$ 99,01 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 1,20 por cota, com pagamento em nov/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 18,88% sobre a cotação de 03/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 89,5 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 30.982.880/0001-00
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Mensal Estruturado
Data de referência 01/08/2026
Data de entrega 15/09/2026 11:27
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
P/VP 0,77
Último dividendo R$ 1,20 Nov/2026
Último DY 1,54%
DY Acumulado 18,88% 12 meses
Dados Gerais Nome Fundo JPP CAPITAL RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII RL CNPJ Fundo 30.982.880/0001-00 Data Funcionamento 17/12/2018 Publico Alvo Investidores em Geral Codigo ISIN BRJPPACTF005 Qtd Cotas Emitidas 904.050 Fundo Exclusivo Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 30/06 Nome Administrador FINAXIS Corretora CNPJ Administrador 03317692000194 Logradouro Avenida Paulista Numero 1842 Complemento Torre Norte, Térreo Loja 08 Bairro Bela Vista Cidade São Paulo Estado SP CEP 01310-923 Telefone1 (11) 3526 9001 Site http://finaxis.com.br/ Email [email protected] Competencia 01/08/2026
Autorregulacao Classificacao Papel Subclassificacao Híbrido Tipo Gestao Ativa Segmento Atuacao Multicategoria
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Mensal Cotistas Data informacao 31/08/2026 Total 5.802 Pessoa Fisica 5.786 PJ Nao Financeira 10 Investidores Nao Residentes 1 Fundos Inv Imobiliario 4 Outros Fundos Inv 1
Resumo Ativo 90.458.413,96 Patrimonio Liquido 88.296.006,83 Num Cotas Emitidas 904.050 Valor Patr Cotas 97,6671719816382 Despesas Tx Administracao 0,000147 Despesas Ag Custodiante 0,0058 Amortiz Acoes Cotas 0
Rent Efetiva Mensal Total -0,000363 Rent Patrimonial Mes -0,012437 Dividend Yield Mes 0,012074
Informacoes Ativo Total Necessidades Liq Total 11.784.386,95 Disponibilidades 398,58 Titulos Publicos 11.783.988,37 Titulos Privados 0 Fundos Renda Fixa 0
Total Investido Total 78.661.749,94 Acoes 0 Debentures 0 Bonus Subscricao 0 Certificados Deposito Val Mob 0 FIA 0 FIP 0 FII 0 FDIC 0 Outras Cotas FI 0 Notas Promissorias 0 Notas Comerciais 0 Acoes Sociedades Ativ FII 0 Cotas Sociedades Ativ FII 0 CEPAC 0 Cri Cra 78.661.749,94 Letras Hipotecarias 0 Lci Lca 0 LIG 0 Outros Valores Mobliarios 0
Direitos Bens Imoveis Total 0 Terrenos 0 Imoveis Renda Acabados 0 Imoveis Renda Construcao 0 Imoveis Venda Acabados 0 Imoveis Venda Construcao 0 Outros Direitos Reais 0
Valores Receber Total 12.277,07 Alugueis 0 Venda Imoveis 0 Outros Valores 12.277,07
Informacoes Passivo Rendimentos Distribuir 1.084.860 Tx Administracao Pagar 18.114,02 Tx Performance Pagar 0 Obrigacoes Aquisicao Imov 0 Adiantamento Venda Imov 0 Adiantamento Alugueis 0 Obrigacoes Sec Recebiveis 0 Instrumentos Financeiros Deriv 0 Provisoes Contigencias 935.368,66 Outros Valores Pagar 124.064,45 Provisoes Garantias 0 Total Passivo 2.162.407,13 Total Imoveis Onus 0 Total Garantias Classe 0 Total Garantias Cotistas 0
