JPPA11 (JPPA) Informe Trimestral Estruturado - 31/12/2025 Informe Trimestral Estruturado JPPA11 de 31/12/2025 Informe Trimestral Estruturado do JPP Capital Recebíveis Imobiliários (JPPA11), fundo imobiliário de papel, com data de referência em 31/12/2025, com entrega no FundosNet (B3) em 12/05/2026. No pregão de 03/11/2026, a cota do JPPA11 fechou a R$ 76,06, com P/VP de 0,77 (valor patrimonial de R$ 99,01 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 1,20 por cota, com pagamento em nov/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 18,88% sobre a cotação de 03/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 89,5 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 30.982.880/0001-00
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Trimestral Estruturado
Data de referência 31/12/2025
Data de entrega 12/05/2026 14:56
Versão 2
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
P/VP 0,77
Último dividendo R$ 1,20 Nov/2026
Último DY 1,54%
DY Acumulado 18,88% 12 meses
Dados Gerais Nome Fundo JPP CAPITAL RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII RL CNPJ Fundo 30982880000100 Data Funcionamento 17/12/2018 Publico Alvo Investidores em Geral Codigo ISIN BRJPPACTF005 Qtd Cotas Emitidas 904.050 Fundo Exclusivo Não Enquadra Nota Seis Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 30/06 Nome Administrador FINAXIS Corretora CNPJ Administrador 30982880000100 Logradouro Avenida Paulista Numero 1842 Complemento Torre Norte, Térreo Loja 08 Bairro Bela Vista Cidade São Paulo Estado SP CEP 01310-923 Telefone1 (11) 3526 9001 Site http://finaxis.com.br/ Email [email protected] Competencia 04/2025 Data Encer Trimestre 31/12/2025
Autorregulacao Classificacao Papel Subclassificacao Híbrido Segmento Atuacao Multicategoria Tipo Gestao Ativa
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Trimestral Info Tipo Ativo Direitos Reais Imoveis Imoveis Imoveis Renda Acabados Distr Contratos Prazo Ate Tres Meses Até 3 meses Tres Ate Seis Meses De 3 meses e 1 dia a 6 meses Seis Ate Nove Meses De 6 meses e 1 dia a 9 meses Nove Ate Doze Meses De 9 meses e 1 dia a 12 meses Doze Ate Quinze Meses De 12 meses e 1 dia a 15 meses Quinze Ate Dezoito Meses De 15 meses e 1 dia a 18 meses Dezoito Ate Vinte Um Meses De 18 meses e 1 dia a 21 meses Vinte Um Ate Vinte Quatro Meses De 21 meses e 1 dia a 24 meses Vinte Quatro Ate Vinte Sete Meses De 24 meses e 1 dia a 27 meses Vinte Sete Ate Trinta Meses De 27 meses e 1 dia a 30 meses Trinta Ate Trinta Tres Meses De 30 meses e 1 dia a 33 meses Trinta Tres Ate Trinta Seis Meses De 33 meses e 1 dia a 36 meses Acima Trinta Seis Meses Acima de 36 meses Prazo Indeterminado Prazo indeterminado
Ativos Financeiros Cri Cra Emissor 1 Companhia CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO - CRI 22C1024589 CNPJ 41811375000119 Emissao 1 Serie 1 Quantidade 7.000 Valor 3.735.283,91
Emissor 2 Companhia TRUE SECURITIZADORA S/A - CRI 22E0591830 CNPJ 12130744000100 Emissao 19 Serie 1 Quantidade 5.000 Valor 4.610.684,14
Emissor 3 Companhia OURINVESTSE - CRI 19E0966783 CNPJ 12320349000190 Emissao 1 Serie 17 Quantidade 394 Valor 395.382,69
Emissor 4 Companhia OURINVESTSE - CRI 19E0966784 CNPJ 12320349000190 Emissao 1 Serie 18 Quantidade 170 Valor 511.284,94
Emissor 5 Companhia OURINVESTSE - CRI 19K1124486 CNPJ 12320349000190 Emissao 1 Serie 25 Quantidade 1.300 Valor 1.224.133,95
Emissor 6 Companhia OURINVESTSE - CRI 21I0912120 CNPJ 12320349000190 Emissao 1 Serie 46 Quantidade 2.750 Valor 1.423.324,21
Emissor 7 Companhia OURINVESTSE - CRI 21H1031711 CNPJ 12320349000190 Emissao 1 Serie 42 Quantidade 2.000 Valor 848.007,23
Emissor 8 Companhia TRUE SECURITIZADORA S/A - CRI 17L0959863 CNPJ 12130744000100 Emissao 1 Serie 120 Quantidade 24 Valor 1.048.666,8
Emissor 9 Companhia TRUE SECURITIZADORA S/A - CRI 19K1139670 CNPJ 12130744000100 Emissao 1 Serie 244 Quantidade 167 Valor 897.310,06
Emissor 10 Companhia VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO - CRI 21G0155050_2 CNPJ 8769451000108 Emissao 4 Serie 270 Quantidade 3.000 Valor 1.560.563,41
Emissor 11 Companhia OPEA SECURITIZADORA S/A - CRI 20K0549411 CNPJ 2773542000122 Emissao 1 Serie 295 Quantidade 5.000 Valor 3.329.164,34
Emissor 12 Companhia TRUE SECURITIZADORA S/A - CRI 20I0135149 CNPJ 12130744000100 Emissao 1 Serie 308 Quantidade 4.629 Valor 3.973.414,32
Emissor 13 Companhia VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO - CRI 21K0058017 CNPJ 8769451000108 Emissao 4 Serie 401 Quantidade 1.972 Valor 2.396.171,2
Emissor 14 Companhia TRUE SECURITIZADORA S/A - CRI 21G0864353 CNPJ 12130744000100 Emissao 1 Serie 427 Quantidade 2.746 Valor 3.415.048,37
Emissor 15 Companhia VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO - CRI 22H1517101 CNPJ 8769451000108 Emissao 1 Serie 50 Quantidade 7.002 Valor 6.218.591,95
Emissor 16 Companhia VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO - CRI 20E0896474 CNPJ 8769451000108 Emissao 4 Serie 108 Quantidade 4.220 Valor 1.890.349,41
Emissor 17 Companhia OPEA SECURITIZADORA S/A - CRI 23A1510278 CNPJ 2773542000122 Emissao 1 Serie 89 Quantidade 5.000 Valor 5.458.433,27
Emissor 18 Companhia TRUE SECURITIZADORA S/A - CRI 24B1861489 CNPJ 12130744000100 Emissao 269 Serie 1 Quantidade 7.000 Valor 7.972.686,5
Emissor 19 Companhia LEVERAGE COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI 24B1573243 CNPJ 48415978000140 Emissao 4 Serie 1 Quantidade 3.000 Valor 2.423.304,21
Emissor 20 Companhia COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZAÇÃO - CRI 24E2267881 CNPJ 4200649000107 Emissao 60 Serie 1 Quantidade 2.500 Valor 2.322.032,73
Emissor 21 Companhia COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZAÇÃO - CRI 24H2216619 CNPJ 4200649000107 Emissao 72 Serie 1 Quantidade 6.000 Valor 6.299.258,68
Emissor 22 Companhia VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO - CRI 24J4921075 CNPJ 8769451000108 Emissao 221 Serie 1 Quantidade 3.000 Valor 2.985.891,12
Emissor 23 Companhia VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO - CRI 24L2316848 CNPJ 8769451000108 Emissao 228 Serie 1 Quantidade 5.500 Valor 4.978.351,81
Emissor 24 Companhia COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZAÇÃO - CRI 25J0481051 CNPJ 4200649000107 Emissao 119 Serie 1 Quantidade 8.000 Valor 8.158.535,22
Emissor 25 Companhia COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZAÇÃO - CRI 25H3262782 CNPJ 4200649000107 Emissao 114 Serie 1 Quantidade 500 Valor 488.002,1
Emissor 26 Companhia OPEA SECURITIZADORA S/A - CRI 25K3757811 CNPJ 2773542000122 Emissao 556 Serie 1 Quantidade 4.780 Valor 4.797.052,61
Emissor 27 Companhia COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZAÇÃO - CRI 25A3835544 CNPJ 4200649000107 Emissao 95 Serie 1 Quantidade 2.271 Valor 2.091.657,81
Ativos Necessidade Liquidez Disponibilidades 247,8 Titulos Publicos 6.272.943,4
Demonstracoes Contabil Financ Ativos Imobiliarios Estoques Receitas Venda Custo Imov Estoque Ajuste Valor Outras Rec Ou Desp Resultado Liquido Propriedades Invest Receitas Alugueis Desp Manutencao Conservacao Receitas Venda Custo Propriedades Vendidas Ajuste Valor Outras Rec Ou Desp Resultado Liquido TVM Receitas Juros Contabil 4.350.160,2 Financeiro 2.747.563,32
Ajuste Valor Contabil -253.837,42 Financeiro 0
Resultado Venda Outras Rec Ou Desp Resultado Liquido Contabil 4.096.322,78 Financeiro 2.747.563,32
Resultado Liquido Total Contabil 4.096.322,78 Financeiro 2.747.563,32
Recursos Liquidez Receitas Juros Aplicacoes Contabil 315.922,14 Financeiro 244.002,39
Ajuste Valor Aplicacoes Resultado Venda Aplicacoes Outras Rec Ou Desp Aplicacoes Contabil -71.082,18 Financeiro 0
Resultado Liquido Contabil 244.839,96 Financeiro 244.002,39
Outras Receitas Despesas Taxa Administracao Contabil -37.838,25 Financeiro -37.838,25
Taxa Desempenho Consultoria Especializada Contabil -6.677,34 Financeiro -6.677,34
Empresa Especializada Formador Mercado Custodia Titulos Valores Contabil -14.838,51 Financeiro -14.838,51
Auditoria Independente Contabil -2.844,16 Financeiro -5.600
Representantes Cotistas Taxas Impostos Contribuicoes Contabil -16.159,1 Financeiro -15.933,12
Comissoes Emolumentos Honorarios Despesas Defesas Contabil -55.096,42 Financeiro -55.096,42
Gastos Contratos Seguros Despesas Avaliacoes Taxas Ingresso Saida Fundos Despesas Registro Cartorio Outras Rec Ou Desp Contabil -206.865,31 Financeiro -205.761,75
Total Contabil -340.319,09 Financeiro -341.745,39
Resultado Trimestral Liquido Contabil 4.000.843,65 Financeiro 2.649.820,32
Distr Resultado Acumulado Resultado Finan Liq Acumulado 5.886.948,79 Percent Result Finan Liq Acumulado 5.592.601,3505 Resultado Financeiro Excede Minimo 292.764,15 Rendimentos Declarados 5.885.365,5005 Rendimentos Pagos Antec -4.791.465 Rendimento Pagar 1.093.900,5005 Resultado Liquido Declarado 0,999731
