JSCR11 (JSCR) Informe Mensal Estruturado - 09/2026 Informe Mensal Estruturado JSCR11 de setembro de 2026 Informe Mensal Estruturado do JS Recebíveis Imobiliários (JSCR11), fundo imobiliário de papel, referente a setembro de 2026, com entrega no FundosNet (B3) em 15/10/2026. No pregão de 03/11/2026, a cota do JSCR11 fechou a R$ 7,24, com P/VP de 0,76 (valor patrimonial de R$ 9,47 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,09 por cota, com pagamento em nov/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 16,19% sobre a cotação de 03/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 209,5 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 54.866.214/0001-74
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Mensal Estruturado
Data de referência 01/09/2026
Data de entrega 15/10/2026 17:36
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
P/VP 0,76
Último dividendo R$ 0,09 Nov/2026
Último DY 1,25%
DY Acumulado 16,19% 12 meses
Dados Gerais Nome Fundo JS RECEBÍVEIS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO CNPJ Fundo 54866214000174 Data Funcionamento 28/06/2024 Publico Alvo Investidores em Geral Codigo ISIN BRJSCRCTF001 Qtd Cotas Emitidas 22.137.100 Fundo Exclusivo Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 31/12 Nome Administrador BANCO J SAFRA S.A CNPJ Administrador 03017677000120 Logradouro AV PAULISTA Numero 2150 Bairro BELA VISTA Cidade SÃO PAULO Estado SP CEP 01311-300 Telefone1 0300 105 1234 Telefone2 0800 772 5755 Site https://www.safra.com.br/safra-asset/fundo-imobiliario/jscr11.htm Email [email protected] Competencia 01/09/2026
Autorregulacao Classificacao Papel Subclassificacao Híbrido Tipo Gestao Ativa Segmento Atuacao Multicategoria
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Mensal Cotistas Data informacao 30/09/2026 Total 3.377 Pessoa Fisica 3.348 Corretora Distribuidora 1 Outras PJ Financeiras 7 Investidores Nao Residentes 1 Entidade Aberta Prev Compl 2 Fundos Inv Imobiliario 5 Outros Fundos Inv 13
Resumo Ativo 211.730.195,16 Patrimonio Liquido 209.547.890,44 Num Cotas Emitidas 22.137.100 Valor Patr Cotas 9,46591425435129 Despesas Tx Administracao 0,000831 Despesas Ag Custodiante 0 Amortiz Acoes Cotas 0
Rent Efetiva Mensal Total 0,015713 Rent Patrimonial Mes 0,006147 Dividend Yield Mes 0,009566
Informacoes Ativo Total Necessidades Liq Total 3.024.561 Disponibilidades 10.000 Titulos Publicos 3.014.561 Titulos Privados 0 Fundos Renda Fixa 0
Total Investido Total 208.661.281,69 Acoes 0 Debentures 0 Bonus Subscricao 0 Certificados Deposito Val Mob 0 FIA 0 FIP 0 FII 20.560.228,24 FDIC 0 Outras Cotas FI 188.101.053,45 Notas Promissorias 0 Notas Comerciais 0 Acoes Sociedades Ativ FII 0 Cotas Sociedades Ativ FII 0 CEPAC 0 Cri Cra 0 Letras Hipotecarias 0 Lci Lca 0 LIG 0 Outros Valores Mobliarios 0
Direitos Bens Imoveis Total 0 Terrenos 0 Imoveis Renda Acabados 0 Imoveis Renda Construcao 0 Imoveis Venda Acabados 0 Imoveis Venda Construcao 0 Outros Direitos Reais 0
Valores Receber Total 44.352,47 Alugueis 0 Venda Imoveis 0 Outros Valores 44.352,47
Informacoes Passivo Rendimentos Distribuir 1.992.339 Tx Administracao Pagar 174.174,14 Tx Performance Pagar 0 Obrigacoes Aquisicao Imov 0 Adiantamento Venda Imov 0 Adiantamento Alugueis 0 Obrigacoes Sec Recebiveis 0 Instrumentos Financeiros Deriv 0 Provisoes Contigencias 0 Outros Valores Pagar 15.791,58 Provisoes Garantias 0 Total Passivo 2.182.304,72 Total Imoveis Onus 0 Total Garantias Classe 0 Total Garantias Cotistas 0
