JSCR11 (JSCR) Informe Trimestral Estruturado - 30/06/2026 Informe Trimestral Estruturado JSCR11 de 30/06/2026 Informe Trimestral Estruturado do JS Recebíveis Imobiliários (JSCR11), fundo imobiliário de papel, com data de referência em 30/06/2026, com entrega no FundosNet (B3) em 13/08/2026. No pregão de 03/11/2026, a cota do JSCR11 fechou a R$ 7,24, com P/VP de 0,76 (valor patrimonial de R$ 9,47 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,09 por cota, com pagamento em nov/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 16,19% sobre a cotação de 03/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 209,5 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 54.866.214/0001-74
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Trimestral Estruturado
Data de referência 30/06/2026
Data de entrega 13/08/2026 17:26
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
P/VP 0,76
Último dividendo R$ 0,09 Nov/2026
Último DY 1,25%
DY Acumulado 16,19% 12 meses
Dados Gerais Nome Fundo JS RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FI IMOBILIÁRIO CNPJ Fundo 54866214000174 Data Funcionamento 28/06/2024 Publico Alvo Investidores em Geral Codigo ISIN BRJSCRCTF001 Qtd Cotas Emitidas 22.137.100 Fundo Exclusivo Não Enquadra Nota Seis Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 31/12 Nome Administrador BANCO J SAFRA S.A CNPJ Administrador 54866214000174 Logradouro AVENIDA PAULISTA Numero 2150 Bairro BELA VISTA Cidade SÃO PAULO Estado SP CEP 01310-300 Telefone1 0300 105 1234 Telefone2 0800 772 5755 Site https://www.safra.com.br/safra-asset/fundo-imobiliario/jscr11.htm Email [email protected] Competencia 02/2026 Data Encer Trimestre 30/06/2026
Autorregulacao Classificacao Papel Subclassificacao Híbrido Segmento Atuacao Multicategoria Tipo Gestao Ativa
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Trimestral Info Tipo Ativo Direitos Reais Imoveis Imoveis Imoveis Renda Acabados Distr Contratos Prazo Ate Tres Meses Até 3 meses Tres Ate Seis Meses De 3 meses e 1 dia a 6 meses Seis Ate Nove Meses De 6 meses e 1 dia a 9 meses Nove Ate Doze Meses De 9 meses e 1 dia a 12 meses Doze Ate Quinze Meses De 12 meses e 1 dia a 15 meses Quinze Ate Dezoito Meses De 15 meses e 1 dia a 18 meses Dezoito Ate Vinte Um Meses De 18 meses e 1 dia a 21 meses Vinte Um Ate Vinte Quatro Meses De 21 meses e 1 dia a 24 meses Vinte Quatro Ate Vinte Sete Meses De 24 meses e 1 dia a 27 meses Vinte Sete Ate Trinta Meses De 27 meses e 1 dia a 30 meses Trinta Ate Trinta Tres Meses De 30 meses e 1 dia a 33 meses Trinta Tres Ate Trinta Seis Meses De 33 meses e 1 dia a 36 meses Acima Trinta Seis Meses Acima de 36 meses Prazo Indeterminado Prazo indeterminado
Ativos Financeiros FII Emissor 1 Fundo HREC11 CNPJ 35.507.262/0001-21 Quantidade 1.067.581 Valor 9.287.954,7
Emissor 2 Fundo KNIP11 CNPJ 24.960.430/0001-13 Quantidade 45.434 Valor 4.202.645
Emissor 3 Fundo CYCR11 CNPJ 36.501.233/0001-15 Quantidade 38.231 Valor 341.402,83
Emissor 4 Fundo ICRI11 CNPJ 51.294.441/0001-84 Quantidade 5.975 Valor 570.433,25
Emissor 5 Fundo HGCR11 CNPJ 11.160.521/0001-22 Quantidade 14.275 Valor 1.311.301,5
Emissor 6 Fundo RBRY11 CNPJ 30.166.700/0001-11 Quantidade 5.103 Valor 456.718,5
Emissor 7 Fundo VRTA11 CNPJ 11.664.201/0001-00 Quantidade 5.137 Valor 362.826,31
Emissor 8 Fundo AFHI11 CNPJ 36.642.293/0001-58 Quantidade 15.620 Valor 1.499.520
Emissor 9 Fundo HSAF11 CNPJ 35.360.687/0001-50 Quantidade 7.005 Valor 551.994
Emissor 10 Fundo PCIP11 CNPJ 28729197000113 Quantidade 6.417 Valor 503.734,5
Cri Cra Emissor 1 Companhia OPEASEC CNPJ 02.773.542/0001-22 Emissao 1 Serie 330 Quantidade 12.971 Valor 4.141.876,16
Emissor 2 Companhia BARISEC CNPJ 10.608.405/0001-60 Emissao 65 Serie 1 Quantidade 19.006 Valor 18.721.670,24
Emissor 3 Companhia RIZASEC CNPJ 08.769.451/0001-08 Emissao 4 Serie 442 Quantidade 4.162 Valor 4.779.375,2
Emissor 4 Companhia BARISEC CNPJ 10.608.405/0001-60 Emissao 42 Serie 1 Quantidade 4.991 Valor 4.976.716,54
Emissor 5 Companhia RIZASEC CNPJ 08.769.451/0001-08 Emissao 280 Serie 1 Quantidade 12.609 Valor 10.021.764,76
Emissor 6 Companhia OPEASEC CNPJ 02.773.542/0001-22 Emissao 163 Serie 1 Quantidade 1.984 Valor 1.615.316,66
Emissor 7 Companhia OPEASEC CNPJ 02.773.542/0001-22 Emissao 163 Serie 1 Quantidade 6.385 Valor 5.291.415,55
Emissor 8 Companhia CANALSEC CNPJ 41.811.375/0001-19 Emissao 46 Serie 1 Quantidade 4.689 Valor 4.922.144,15
Emissor 9 Companhia CANALSEC CNPJ 41.811.375/0001-19 Emissao 46 Serie 1 Quantidade 3.775 Valor 3.836.266,15
Emissor 10 Companhia OPEASEC CNPJ 02.773.542/0001-22 Emissao 281 Serie 1 Quantidade 15.089 Valor 12.900.390,44
Emissor 11 Companhia OPEASEC CNPJ 02.773.542/0001-22 Emissao 1 Serie 470 Quantidade 22.277 Valor 13.375.258,96
Emissor 12 Companhia RIZASEC CNPJ 08.769.451/0001-08 Emissao 289 Serie 1 Quantidade 20.785 Valor 19.474.624,45
Emissor 13 Companhia RIZASEC CNPJ 08.769.451/0001-08 Emissao 55 Serie 1 Quantidade 13.754 Valor 13.064.640,05
Emissor 14 Companhia RIZASEC CNPJ 08.769.451/0001-08 Emissao 230 Serie 1 Quantidade 18.367 Valor 17.812.742,27
Emissor 15 Companhia HABITASECSA CNPJ 09.304.427/0001-58 Emissao 9 Serie 1 Quantidade 11.599 Valor 11.069.794,85
Emissor 16 Companhia CANALSEC CNPJ 41.811.375/0001-19 Emissao 115 Serie 1 Quantidade 10.332 Valor 9.862.954,1
Emissor 17 Companhia BARISEC CNPJ 10.608.405/0001-60 Emissao 79 Serie 1 Quantidade 12.131.820 Valor 12.206.733,98
Outros Ativos Financeiros Ativo Emissor BACEN CNPJ 38166000105 Nome Ativo COMPROMISSADA Quantidade 5.768 Valor 24.078.528,33
Ativos Necessidade Liquidez Disponibilidades 10.000 Titulos Publicos 24.078.528,33
Demonstracoes Contabil Financ Ativos Imobiliarios Estoques Receitas Venda Custo Imov Estoque Ajuste Valor Outras Rec Ou Desp Resultado Liquido Propriedades Invest Receitas Alugueis Desp Manutencao Conservacao Receitas Venda Custo Propriedades Vendidas Ajuste Valor Outras Rec Ou Desp Resultado Liquido TVM Receitas Juros Contabil 7.170.253,43 Financeiro 7.673.222,93
Ajuste Valor Contabil -692.006,18 Financeiro 0
Resultado Venda Outras Rec Ou Desp Resultado Liquido Contabil 6.478.247,25 Financeiro 7.673.222,93
Resultado Liquido Total Contabil 6.478.247,25 Financeiro 7.673.222,93
Recursos Liquidez Receitas Juros Aplicacoes Contabil 356.051,93 Financeiro 283.211,12
Ajuste Valor Aplicacoes Resultado Venda Aplicacoes Outras Rec Ou Desp Aplicacoes Resultado Liquido Contabil 356.051,93 Financeiro 283.211,12
Resultado Liquido Derivativos Outras Receitas Despesas Taxa Administracao Contabil -510.157,62 Financeiro -510.044,01
Taxa Desempenho Consultoria Especializada Contabil -28.783,8 Financeiro -28.783,8
Empresa Especializada Formador Mercado Custodia Titulos Valores Contabil -394,65 Financeiro -394,65
Auditoria Independente Contabil -5.802,93 Financeiro 0
Representantes Cotistas Taxas Impostos Contribuicoes Contabil -136.709,45 Financeiro -30.357,96
Comissoes Emolumentos Contabil 0 Financeiro -32.292,6
Honorarios Despesas Defesas Gastos Contratos Seguros Despesas Avaliacoes Taxas Ingresso Saida Fundos Despesas Registro Cartorio Outras Rec Ou Desp Contabil -15.531,71 Financeiro -19.683,22
Total Contabil -697.380,16 Financeiro -621.556,24
Resultado Trimestral Liquido Contabil 6.136.919,02 Financeiro 7.334.877,81
Distr Resultado Acumulado Resultado Finan Liq Acumulado 14.019.023,57 Percent Result Finan Liq Acumulado 13.318.072,3915 Parcela Distribuida Tri Seguinte 0 Lucro Contabil 0 Resultado Financeiro Excede Minimo 8.461,16 Rendimentos Declarados 13.326.533,5515 Rendimentos Pagos Antec -11.068.549,35 Rendimento Pagar 2.257.984,2015 Resultado Liquido Declarado 0,950604
