JSCR11 (JSCR) Informe Trimestral Estruturado - 31/03/2026 Informe Trimestral Estruturado JSCR11 de 31/03/2026 Informe Trimestral Estruturado do JS Recebíveis Imobiliários (JSCR11), fundo imobiliário de papel, com data de referência em 31/03/2026, com entrega no FundosNet (B3) em 15/05/2026. No pregão de 04/11/2026, a cota do JSCR11 fechou a R$ 7,25, com P/VP de 0,77 (valor patrimonial de R$ 9,47 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,09 por cota, com pagamento em nov/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 16,17% sobre a cotação de 04/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 209,5 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 54.866.214/0001-74
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Trimestral Estruturado
Data de referência 31/03/2026
Data de entrega 15/05/2026 18:11
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
P/VP 0,77
Último dividendo R$ 0,09 Nov/2026
Último DY 1,25%
DY Acumulado 16,17% 12 meses
Dados Gerais Nome Fundo JS RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FI IMOBILIÁRIO CNPJ Fundo 54866214000174 Data Funcionamento 28/06/2024 Publico Alvo Investidores em Geral Codigo ISIN BRJSCRCTF001 Qtd Cotas Emitidas 22.137.100 Fundo Exclusivo Não Enquadra Nota Seis Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 31/12 Nome Administrador BANCO J. SAFRA CNPJ Administrador 54866214000174 Logradouro AVENIDA PAULISTA Numero 2150 Bairro BELA VISTA Cidade SÃO PAULO Estado SP CEP 01311-300 Telefone1 0300 105 1234 Telefone2 0800 722 5755 Site https://www.safra.com.br/safra-asset/fundo-imobiliario/jscr11.htm Email [email protected] Competencia 01/2026 Data Encer Trimestre 31/03/2026
Autorregulacao Classificacao Papel Subclassificacao Híbrido Segmento Atuacao Multicategoria Tipo Gestao Ativa
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Trimestral Info Tipo Ativo Direitos Reais Imoveis Imoveis Imoveis Renda Acabados Distr Contratos Prazo Ate Tres Meses Até 3 meses Tres Ate Seis Meses De 3 meses e 1 dia a 6 meses Seis Ate Nove Meses De 6 meses e 1 dia a 9 meses Nove Ate Doze Meses De 9 meses e 1 dia a 12 meses Doze Ate Quinze Meses De 12 meses e 1 dia a 15 meses Quinze Ate Dezoito Meses De 15 meses e 1 dia a 18 meses Dezoito Ate Vinte Um Meses De 18 meses e 1 dia a 21 meses Vinte Um Ate Vinte Quatro Meses De 21 meses e 1 dia a 24 meses Vinte Quatro Ate Vinte Sete Meses De 24 meses e 1 dia a 27 meses Vinte Sete Ate Trinta Meses De 27 meses e 1 dia a 30 meses Trinta Ate Trinta Tres Meses De 30 meses e 1 dia a 33 meses Trinta Tres Ate Trinta Seis Meses De 33 meses e 1 dia a 36 meses Acima Trinta Seis Meses Acima de 36 meses Prazo Indeterminado Prazo indeterminado
Ativos Financeiros FII Emissor 1 Fundo HREC11 CNPJ 35507262000121 Quantidade 1.067.581 Valor 9.117.141,74
Emissor 2 Fundo KNIP11 CNPJ 24960430000113 Quantidade 45.434 Valor 4.164.026,1
Emissor 3 Fundo CYCR11 CNPJ 36501233000115 Quantidade 38.231 Valor 347.902,1
Emissor 4 Fundo ICRI11 CNPJ 51294441000184 Quantidade 5.975 Valor 581.606,5
Emissor 5 Fundo HGCR11 CNPJ 11160521000122 Quantidade 14.275 Valor 1.398.379
Emissor 6 Fundo RBRY11 CNPJ 30166700000111 Quantidade 5.103 Valor 498.410,01
Emissor 7 Fundo HSAF11 CNPJ 35360687000150 Quantidade 7.005 Valor 567.334,95
Emissor 8 Fundo PCIP11 CNPJ 28729197000113 Quantidade 6.417 Valor 546.215,04
Emissor 9 Fundo VRTA11 CNPJ 11664201000100 Quantidade 5.137 Valor 398.733,94
Emissor 10 Fundo AFHI11 CNPJ 36642293000158 Quantidade 15.620 Valor 1.482.494,2
Emissor 11 Fundo Patria Cred Imob Precos FII RL - PCIP11 CNPJ 28.729.197/0001-13 Quantidade 6.417 Valor 543.134,88
Cri Cra Emissor 1 Companhia RIZASEC CNPJ 8769451000108 Emissao 230 Serie 1 Quantidade -6.707 Valor -4.872.837,13
Emissor 2 Companhia BARISEC CNPJ 10608405000160 Emissao 42 Serie 1 Quantidade -10.000 Valor -9.061.928,47
Emissor 3 Companhia RIZASEC CNPJ 8769451000108 Emissao 4 Serie 442 Quantidade -4.162 Valor -4.257.039,51
Emissor 4 Companhia OPEASECURITIZADORA CNPJ 2773542000122 Emissao 254 Serie 1 Quantidade 10.762 Valor 10.803.382,87
Emissor 5 Companhia OPEASECURITIZADORA CNPJ 2773542000122 Emissao 254 Serie 1 Quantidade 3.995 Valor 4.010.361,88
Emissor 6 Companhia OPEASECURITIZADORA CNPJ 2773542000122 Emissao 1 Serie 330 Quantidade 12.971 Valor 4.721.545,32
Emissor 7 Companhia BARISEC CNPJ 10608405000160 Emissao 65 Serie 1 Quantidade 19.006 Valor 18.804.536,4
Emissor 8 Companhia RIZASEC CNPJ 8769451000108 Emissao 4 Serie 442 Quantidade 4.162 Valor 4.787.194,27
Emissor 9 Companhia BARISEC CNPJ 10608405000160 Emissao 42 Serie 1 Quantidade 10.000 Valor 9.971.294,44
Emissor 10 Companhia RIZASEC CNPJ 8769451000108 Emissao 280 Serie 1 Quantidade 20.000 Valor 16.893.991,38
Emissor 11 Companhia OPEASECURITIZADORA CNPJ 2773542000122 Emissao 163 Serie 1 Quantidade 9.958 Valor 8.623.407,15
Emissor 12 Companhia OPEASECURITIZADORA CNPJ 2773542000122 Emissao 163 Serie 1 Quantidade 1.984 Valor 1.686.505,46
Emissor 13 Companhia CANALSEC CNPJ 41811375000119 Emissao 46 Serie 1 Quantidade 4.140 Valor 4.354.435,82
Emissor 14 Companhia CANALSEC CNPJ 41811375000119 Emissao 46 Serie 1 Quantidade 7.133 Valor 7.541.310,95
Emissor 15 Companhia CANALSEC CNPJ 41811375000119 Emissao 46 Serie 1 Quantidade 3.775 Valor 3.970.530,25
Emissor 16 Companhia OPEASECURITIZADORA CNPJ 2773542000122 Emissao 281 Serie 1 Quantidade 20.737 Valor 18.255.763,7
Emissor 17 Companhia OPEASECURITIZADORA CNPJ 2773542000122 Emissao 1 Serie 470 Quantidade 22.277 Valor 13.573.210,73
Emissor 18 Companhia RIZASEC CNPJ 8769451000108 Emissao 55 Serie 1 Quantidade 19.840 Valor 19.055.125,27
Emissor 19 Companhia RIZASEC CNPJ 8769451000108 Emissao 230 Serie 1 Quantidade 18.367 Valor 17.707.189,38
Emissor 20 Companhia HABITASECSA CNPJ 9304427000158 Emissao 9 Serie 1 Quantidade 11.599 Valor 11.500.857,26
Emissor 21 Companhia CANALSEC CNPJ 41811375000119 Emissao 115 Serie 1 Quantidade 10.332 Valor 10.019.281,31
Emissor 22 Companhia BARISEC CNPJ 10608405000160 Emissao 79 Serie 1 Quantidade 19.193.064 Valor 19.043.645,99
Outros Ativos Financeiros Ativo Emissor BANCO CENTRAL CNPJ 38166000105 Nome Ativo Compromissada Quantidade 6.218 Valor 5.768.482,45
Ativos Necessidade Liquidez Disponibilidades 10.000 Titulos Publicos 5.768.482,45
Demonstracoes Contabil Financ Ativos Imobiliarios Estoques Receitas Venda Custo Imov Estoque Ajuste Valor Outras Rec Ou Desp Resultado Liquido Propriedades Invest Receitas Alugueis Desp Manutencao Conservacao Receitas Venda Custo Propriedades Vendidas Ajuste Valor Outras Rec Ou Desp Resultado Liquido TVM Receitas Juros Contabil 7.352.493,49 Financeiro 6.866.953,92
Ajuste Valor Contabil -630.147,43 Financeiro 0
Resultado Venda Contabil 259.508,62 Financeiro 209.760
Outras Rec Ou Desp Resultado Liquido Contabil 6.981.854,68 Financeiro 7.076.713,92
Resultado Liquido Total Contabil 6.981.854,68 Financeiro 7.076.713,92
Recursos Liquidez Receitas Juros Aplicacoes Contabil 283.977,14 Financeiro 207.449,13
Ajuste Valor Aplicacoes Resultado Venda Aplicacoes Outras Rec Ou Desp Aplicacoes Resultado Liquido Contabil 283.977,14 Financeiro 207.449,13
Resultado Liquido Derivativos Outras Receitas Despesas Taxa Administracao Contabil -509.274,62 Financeiro -509.120,14
Taxa Desempenho Consultoria Especializada Contabil -69.912,89 Financeiro -69.912,89
Empresa Especializada Formador Mercado Custodia Titulos Valores Contabil -478,08 Financeiro -478,08
Auditoria Independente Contabil -3.805,2 Financeiro 0
Representantes Cotistas Taxas Impostos Contribuicoes Contabil -66.031,14 Financeiro 0
Comissoes Emolumentos Contabil -10.764,2 Financeiro -10.764,2
Honorarios Despesas Defesas Gastos Contratos Seguros Despesas Avaliacoes Taxas Ingresso Saida Fundos Despesas Registro Cartorio Outras Rec Ou Desp Contabil -13.568,87 Financeiro -9.741,99
Total Contabil -673.835 Financeiro -600.017,3
Resultado Trimestral Liquido Contabil 6.591.996,82 Financeiro 6.684.145,75
Distr Resultado Acumulado Resultado Finan Liq Acumulado 6.684.145,75 Percent Result Finan Liq Acumulado 6.349.938,4625 Parcela Distribuida Tri Seguinte -40.865,61 Resultado Financeiro Excede Minimo 0 Rendimentos Declarados 6.309.072,8525 Rendimentos Pagos Antec -4.206.048,35 Rendimento Pagar 2.103.024,5025 Resultado Liquido Declarado 0,943886
Parcelas Rendimentos Retidos Parcela 1 Parcela 2 Parcela 3 Parcela 4 Parcela 5 