JSCR11 (JSCR) Informe Mensal Estruturado - 02/2026 Informe Mensal Estruturado JSCR11 de fevereiro de 2026 Informe Mensal Estruturado do JS Recebíveis Imobiliários (JSCR11), fundo imobiliário de papel, referente a fevereiro de 2026, com entrega no FundosNet (B3) em 13/03/2026. No pregão de 04/11/2026, a cota do JSCR11 fechou a R$ 7,25, com P/VP de 0,77 (valor patrimonial de R$ 9,47 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,09 por cota, com pagamento em nov/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 16,17% sobre a cotação de 04/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 209,5 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 54.866.214/0001-74
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Mensal Estruturado
Data de referência 01/02/2026
Data de entrega 13/03/2026 17:46
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
P/VP 0,77
Último dividendo R$ 0,09 Nov/2026
Último DY 1,25%
DY Acumulado 16,17% 12 meses
Dados Gerais Nome Fundo JS RECEBÍVEIS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO CNPJ Fundo 54866214000174 Data Funcionamento 28/06/2024 Publico Alvo Investidores em Geral Codigo ISIN BRJSCRCTF001 Qtd Cotas Emitidas 22.137.100 Fundo Exclusivo Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 31/12 Nome Administrador BANCO J SAFRA S.A CNPJ Administrador 03017677000120 Logradouro AV PAULISTA Numero 2150 Bairro BELA VISTA Cidade SÃO PAULO Estado SP CEP 01311-300 Telefone1 0300 105 1234 Telefone2 0800 772 5755 Site https://www.safra.com.br/safra-asset/fundo-imobiliario/jscr11.htm Email [email protected] Competencia 01/02/2026
Autorregulacao Classificacao Papel Subclassificacao Híbrido Tipo Gestao Ativa Segmento Atuacao Multicategoria
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Mensal Cotistas Data informacao 27/02/2026 Total 3.512 Pessoa Fisica 3.482 PJ Nao Financeira 30
Resumo Ativo 212.614.741,88 Patrimonio Liquido 210.348.114,4 Num Cotas Emitidas 22.137.100 Valor Patr Cotas 9,50206279955369 Despesas Tx Administracao 0,000716 Despesas Ag Custodiante 0 Amortiz Acoes Cotas 0
Rent Efetiva Mensal Total 0,012428 Rent Patrimonial Mes 0,002406 Dividend Yield Mes 0,010022
Informacoes Ativo Total Necessidades Liq Total 10.110.676,59 Disponibilidades 10.000 Titulos Publicos 10.100.676,59 Titulos Privados 0 Fundos Renda Fixa 0
Total Investido Total 202.476.451,72 Acoes 0 Debentures 0 Bonus Subscricao 0 Certificados Deposito Val Mob 0 FIA 0 FIP 0 FII 29.667.728,68 FDIC 0 Outras Cotas FI 0 Notas Promissorias 0 Notas Comerciais 0 Acoes Sociedades Ativ FII 0 Cotas Sociedades Ativ FII 0 CEPAC 0 Cri Cra 172.808.723,04 Letras Hipotecarias 0 Lci Lca 0 LIG 0 Outros Valores Mobliarios 0
Direitos Bens Imoveis Total 0 Terrenos 0 Imoveis Renda Acabados 0 Imoveis Renda Construcao 0 Imoveis Venda Acabados 0 Imoveis Venda Construcao 0 Outros Direitos Reais 0
Valores Receber Total 27.613,57 Alugueis 0 Venda Imoveis 0 Outros Valores 27.613,57
Informacoes Passivo Rendimentos Distribuir 2.103.024,5 Tx Administracao Pagar 150.573,02 Tx Performance Pagar 0 Obrigacoes Aquisicao Imov 0 Adiantamento Venda Imov 0 Adiantamento Alugueis 0 Obrigacoes Sec Recebiveis 0 Instrumentos Financeiros Deriv 0 Provisoes Contigencias 0 Outros Valores Pagar 13.029,96 Provisoes Garantias 0 Total Passivo 2.266.627,48 Total Imoveis Onus 0 Total Garantias Classe 0 Total Garantias Cotistas 0
