JSCR11 (JSCR) Informe Trimestral Estruturado - 31/12/2025 Informe Trimestral Estruturado JSCR11 de 31/12/2025 Informe Trimestral Estruturado do JS Recebíveis Imobiliários (JSCR11), fundo imobiliário de papel, com data de referência em 31/12/2025, com entrega no FundosNet (B3) em 13/02/2026. No pregão de 04/11/2026, a cota do JSCR11 fechou a R$ 7,25, com P/VP de 0,77 (valor patrimonial de R$ 9,47 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,09 por cota, com pagamento em nov/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 16,17% sobre a cotação de 04/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 209,5 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 54.866.214/0001-74
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Trimestral Estruturado
Data de referência 31/12/2025
Data de entrega 13/02/2026 18:40
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
P/VP 0,77
Último dividendo R$ 0,09 Nov/2026
Último DY 1,25%
DY Acumulado 16,17% 12 meses
Dados Gerais Nome Fundo JS RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FI IMOBILIÁRIO CNPJ Fundo 54866214000174 Data Funcionamento 28/06/2024 Publico Alvo Investidores em Geral Codigo ISIN BRJSCRCTF001 Qtd Cotas Emitidas 22.137.100 Fundo Exclusivo Não Enquadra Nota Seis Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 31/12 Nome Administrador BANCO J. SAFRA CNPJ Administrador 54866214000174 Logradouro AVENIDA PAULISTA Numero 2150 Bairro BELA VISTA Cidade SÃO PAULO Estado SP CEP 01311-300 Telefone1 0300 105 1234 Telefone2 0800 722 5755 Site https://www.safra.com.br/safra-asset/fundo-imobiliario/jscr11.htm Email [email protected] Competencia 04/2025 Data Encer Trimestre 31/12/2025
Autorregulacao Classificacao Papel Subclassificacao Híbrido Segmento Atuacao Multicategoria Tipo Gestao Ativa
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Trimestral Info Tipo Ativo Direitos Reais Imoveis Imoveis Imoveis Renda Acabados Distr Contratos Prazo Ate Tres Meses Até 3 meses Tres Ate Seis Meses De 3 meses e 1 dia a 6 meses Seis Ate Nove Meses De 6 meses e 1 dia a 9 meses Nove Ate Doze Meses De 9 meses e 1 dia a 12 meses Doze Ate Quinze Meses De 12 meses e 1 dia a 15 meses Quinze Ate Dezoito Meses De 15 meses e 1 dia a 18 meses Dezoito Ate Vinte Um Meses De 18 meses e 1 dia a 21 meses Vinte Um Ate Vinte Quatro Meses De 21 meses e 1 dia a 24 meses Vinte Quatro Ate Vinte Sete Meses De 24 meses e 1 dia a 27 meses Vinte Sete Ate Trinta Meses De 27 meses e 1 dia a 30 meses Trinta Ate Trinta Tres Meses De 30 meses e 1 dia a 33 meses Trinta Tres Ate Trinta Seis Meses De 33 meses e 1 dia a 36 meses Acima Trinta Seis Meses Acima de 36 meses Prazo Indeterminado Prazo indeterminado
Ativos Financeiros FII Emissor 1 Fundo Hedge Recebiveis Imobiliarios FII - Un - HREC11 CNPJ 35.507.262/0001-21 Quantidade 1.067.581 Valor 8.743.488,39
Emissor 2 Fundo Kinea Indices de Precos FII - Unica - KNIP11 CNPJ 24.960.430/0001-13 Quantidade 112.604 Valor 10.195.166,16
Emissor 3 Fundo Cyrela Credito - FII - Classe Unica - CYCR11 CNPJ 36.501.233/0001-15 Quantidade 38.231 Valor 338.344,35
Emissor 4 Fundo Itau Credito Imobiliario IPCA FII - Unica - ICRI11 CNPJ 51.294.441/0001-84 Quantidade 5.975 Valor 543.127,5
Emissor 5 Fundo Patria Recebiveis Imobiliarios FII RL - HGCR11 CNPJ 11.160.521/0001-22 Quantidade 14.275 Valor 1.399.092,75
Emissor 6 Fundo Fdo Inv Imob Rbr Private Credito Imob Cef - RBRY11 CNPJ 30.166.700/0001-11 Quantidade 27.219 Valor 2.662.018,2
Emissor 7 Fundo Fundo de Investimento Imobiliario - VBI CRI - CVBI11 CNPJ 28.729.197/0001-13 Quantidade 6.417 Valor 531.199,26
Emissor 8 Fundo Fator Verita Fundo Investimento Imobiliario - FII - VRTA11 CNPJ 11.664.201/0001-00 Quantidade 5.137 Valor 424.316,2
Emissor 9 Fundo Kinea Securities FI Imobiliario FII - KNSC11 CNPJ 35.864.448/0001-38 Quantidade 114.465 Valor 1.008.436,65
Emissor 10 Fundo AF Invest Cri FII Recebiveis Imobiliarios - AFHI11 CNPJ 36.642.293/0001-58 Quantidade 25.726 Valor 2.464.293,54
Emissor 11 Fundo HSI Ativos Financeiros FII - HSAF11 CNPJ 35.360.687/0001-50 Quantidade 7.005 Valor 563.202
Emissor 12 Fundo Patria Cred Imob Precos FII RL - PCIP11 CNPJ 28.729.197/0001-13 Quantidade 6.417 Valor 543.134,88
Cri Cra Emissor 1 Companhia OPEASECURITIZADORA CNPJ 02.773.542/0001-22 Emissao 254 Serie 1 Quantidade 10.762 Valor 10.842.783,48
Emissor 2 Companhia OPEASECURITIZADORA CNPJ 02.773.542/0001-22 Emissao 254 Serie 1 Quantidade 3.995 Valor 4.024.987,92
Emissor 3 Companhia OPEASECURITIZADORA CNPJ 02.773.542/0001-22 Emissao 1 Serie 330 Quantidade 12.971 Valor 5.312.842,33
Emissor 4 Companhia VERTSEC CNPJ 25.005.683/0001-09 Emissao 126 Serie 1 Quantidade 4.454 Valor 4.543.646,25
Emissor 5 Companhia RIZASEC CNPJ 08.769.451/0001-08 Emissao 4 Serie 442 Quantidade 4.162 Valor 4.775.131,75
Emissor 6 Companhia PROVINCIASECURIT CNPJ 04.200.649/0001-07 Emissao 102 Serie 1 Quantidade 1.125 Valor 1.147.326,98
Emissor 7 Companhia BARISEC CNPJ 10.608.405/0001-60 Emissao 42 Serie 1 Quantidade 10.000 Valor 9.957.403,97
Emissor 8 Companhia OPEASECURITIZADORA CNPJ 02.773.542/0001-22 Emissao 439 Serie 1 Quantidade 2.600 Valor 2.676.094,73
Emissor 9 Companhia OPEASECURITIZADORA CNPJ 02.773.542/0001-22 Emissao 439 Serie 1 Quantidade 7.822 Valor 8.050.928,08
Emissor 10 Companhia RIZASEC CNPJ 08.769.451/0001-08 Emissao 280 Serie 1 Quantidade 20.000 Valor 17.869.811,84
Emissor 11 Companhia OPEASECURITIZADORA CNPJ 02.773.542/0001-22 Emissao 163 Serie 1 Quantidade 9.958 Valor 8.992.069,76
Emissor 12 Companhia OPEASECURITIZADORA CNPJ 02.773.542/0001-22 Emissao 163 Serie 1 Quantidade 1.984 Valor 1.757.070,49
Emissor 13 Companhia CANALSEC CNPJ 41.811.375/0001-19 Emissao 46 Serie 1 Quantidade 4.140 Valor 4.404.723,12
Emissor 14 Companhia CANALSEC CNPJ 41.811.375/0001-19 Emissao 46 Serie 1 Quantidade 7.133 Valor 7.613.263,66
Emissor 15 Companhia OPEASECURITIZADORA CNPJ 02.773.542/0001-22 Emissao 281 Serie 1 Quantidade 20.737 Valor 18.404.647,62
Emissor 16 Companhia OPEASECURITIZADORA CNPJ 02.773.542/0001-22 Emissao 1 Serie 470 Quantidade 22.277 Valor 13.607.592,14
Emissor 17 Companhia RIZASEC CNPJ 08.769.451/0001-08 Emissao 55 Serie 1 Quantidade 19.840 Valor 19.057.061,83
Emissor 18 Companhia HABITASECSA CNPJ 09.304.427/0001-58 Emissao 9 Serie 1 Quantidade 11.599 Valor 11.478.424,34
Emissor 19 Companhia CANALSEC CNPJ 41.811.375/0001-19 Emissao 115 Serie 1 Quantidade 10.332 Valor 10.538.945,95
Outros Ativos Financeiros Ativo Emissor BANCO CENTRAL CNPJ 38166000105 Nome Ativo Compromissada Quantidade 3.784 Valor 17.242.811,91
Ativos Necessidade Liquidez Disponibilidades 10.000,01 Titulos Publicos 17.242.811,91
Demonstracoes Contabil Financ Ativos Imobiliarios Estoques Receitas Venda Custo Imov Estoque Ajuste Valor Outras Rec Ou Desp Resultado Liquido Propriedades Invest Receitas Alugueis Desp Manutencao Conservacao Receitas Venda Custo Propriedades Vendidas Ajuste Valor Outras Rec Ou Desp Resultado Liquido TVM Receitas Juros Contabil 6.678.342,16 Financeiro 6.386.668,3
Ajuste Valor Contabil 2.565.188,19 Financeiro 0
Resultado Venda Contabil -8.041,38 Financeiro 0
Outras Rec Ou Desp Resultado Liquido Contabil 9.235.488,97 Financeiro 6.386.668,3
Resultado Liquido Total Contabil 9.235.488,97 Financeiro 6.386.668,3
Recursos Liquidez Receitas Juros Aplicacoes Contabil 341.638,94 Financeiro 262.196,83
Ajuste Valor Aplicacoes Resultado Venda Aplicacoes Outras Rec Ou Desp Aplicacoes Resultado Liquido Contabil 341.638,94 Financeiro 262.196,83
Resultado Liquido Derivativos Outras Receitas Despesas Taxa Administracao Contabil -530.345,96 Financeiro -521.837,28
Taxa Desempenho Consultoria Especializada Contabil -35.900,41 Financeiro -35.900,41
Empresa Especializada Formador Mercado Custodia Titulos Valores Contabil -457,72 Financeiro -457,72
Auditoria Independente Contabil 412,24 Financeiro -21.500
Representantes Cotistas Taxas Impostos Contribuicoes Contabil -86.116,93 Financeiro 0
Comissoes Emolumentos Contabil -4.733,26 Financeiro -1.136,25
Honorarios Despesas Defesas Gastos Contratos Seguros Despesas Avaliacoes Taxas Ingresso Saida Fundos Despesas Registro Cartorio Outras Rec Ou Desp Contabil -15.246,12 Financeiro -14.829,84
Total Contabil -672.388,16 Financeiro -595.661,5
Resultado Trimestral Liquido Contabil 8.904.739,75 Financeiro 6.053.203,63
Distr Resultado Acumulado Resultado Finan Liq Acumulado 12.565.324,36 Percent Result Finan Liq Acumulado 11.937.058,142 Parcela Distribuida Tri Seguinte 0 Resultado Financeiro Excede Minimo 683.532,36 Rendimentos Declarados 12.620.590,502 Rendimentos Pagos Antec -10.515.122,5 Rendimento Pagar 2.105.468,002 Resultado Liquido Declarado 1,004398
Parcelas Rendimentos Retidos Parcela 1 Parcela 2 Parcela 3 Parcela 4 Parcela 5 