JSCR11 (JSCR) Informe Mensal Estruturado - 12/2025 Informe Mensal Estruturado JSCR11 de dezembro de 2025 Informe Mensal Estruturado do JS Recebíveis Imobiliários (JSCR11), fundo imobiliário de papel, referente a dezembro de 2025, com entrega no FundosNet (B3) em 15/01/2026. No pregão de 04/11/2026, a cota do JSCR11 fechou a R$ 7,25, com P/VP de 0,77 (valor patrimonial de R$ 9,47 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,09 por cota, com pagamento em nov/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 16,17% sobre a cotação de 04/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 209,5 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 54.866.214/0001-74
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Mensal Estruturado
Data de referência 01/12/2025
Data de entrega 15/01/2026 12:16
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
P/VP 0,77
Último dividendo R$ 0,09 Nov/2026
Último DY 1,25%
DY Acumulado 16,17% 12 meses
Dados Gerais Nome Fundo JS RECEBÍVEIS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO CNPJ Fundo 54866214000174 Data Funcionamento 28/06/2024 Publico Alvo Investidores em Geral Codigo ISIN BRJSCRCTF001 Qtd Cotas Emitidas 22.137.100 Fundo Exclusivo Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 31/12 Nome Administrador BANCO J SAFRA S.A CNPJ Administrador 03017677000120 Logradouro AV PAULISTA Numero 2150 Bairro BELA VISTA Cidade SÃO PAULO Estado SP CEP 01311-300 Telefone1 0300 105 1234 Telefone2 0800 772 5755 Site https://www.safra.com.br/safra-asset/fundo-imobiliario/jscr11.htm Email [email protected] Competencia 01/12/2025
Autorregulacao Classificacao Papel Subclassificacao Híbrido Tipo Gestao Ativa Segmento Atuacao Multicategoria
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Mensal Cotistas Data informacao 31/12/2025 Total 3.405 Pessoa Fisica 3.376 Corretora Distribuidora 1 Outras PJ Financeiras 9 Investidores Nao Residentes 1 Fundos Inv Imobiliario 4 Outros Fundos Inv 14
Resumo Ativo 211.755.047 Patrimonio Liquido 209.466.537,42 Num Cotas Emitidas 22.137.100 Valor Patr Cotas 9,46223929150611 Despesas Tx Administracao 0,000874 Despesas Ag Custodiante 0 Amortiz Acoes Cotas 0
Rent Efetiva Mensal Total 0,013511 Rent Patrimonial Mes 0,003437 Dividend Yield Mes 0,010074
Informacoes Ativo Total Necessidades Liq Total 17.252.811,93 Disponibilidades 10.000,01 Titulos Publicos 17.242.811,92 Titulos Privados 0 Fundos Renda Fixa 0
Total Investido Total 194.474.955,68 Acoes 0 Debentures 0 Bonus Subscricao 0 Certificados Deposito Val Mob 0 FIA 0 FIP 0 FII 29.415.819,88 FDIC 0 Outras Cotas FI 0 Notas Promissorias 0 Notas Comerciais 0 Acoes Sociedades Ativ FII 0 Cotas Sociedades Ativ FII 0 CEPAC 0 Cri Cra 165.059.135,8 Letras Hipotecarias 0 Lci Lca 0 LIG 0 Outros Valores Mobliarios 0
Direitos Bens Imoveis Total 0 Terrenos 0 Imoveis Renda Acabados 0 Imoveis Renda Construcao 0 Imoveis Venda Acabados 0 Imoveis Venda Construcao 0 Outros Direitos Reais 0
Valores Receber Total 27.279,39 Alugueis 0 Venda Imoveis 0 Outros Valores 27.279,39
Informacoes Passivo Rendimentos Distribuir 2.103.024,5 Tx Administracao Pagar 183.150,97 Tx Performance Pagar 0 Obrigacoes Aquisicao Imov 0 Adiantamento Venda Imov 0 Adiantamento Alugueis 0 Obrigacoes Sec Recebiveis 0 Instrumentos Financeiros Deriv 0 Provisoes Contigencias 0 Outros Valores Pagar 2.334,11 Provisoes Garantias 0 Total Passivo 2.288.509,58 Total Imoveis Onus 0 Total Garantias Classe 0 Total Garantias Cotistas 0
