Informe Mensal Estruturado KCRE11 de agosto de 2026

Informe Mensal Estruturado do Kinea Creditas (KCRE11), fundo imobiliário de papel, referente a agosto de 2026, com entrega no FundosNet (B3) em 25/09/2026. No pregão de 04/11/2026, a cota do KCRE11 fechou a R$ 7,99, com P/VP de 0,83 (valor patrimonial de R$ 9,63 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,07 por cota, com pagamento em nov/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 14,14% sobre a cotação de 04/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 346,8 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.

Informações

Fundo: KINEA CREDITAS RESPONSABILIDADE LIMITADA-10,22%
CNPJ: 42.502.802/0001-40
Tipo: Informes Periódicos
Assunto: Informe Mensal Estruturado
Data de referência: 01/08/2026
Data de entrega: 25/09/2026 19:40
Versão: 2
Situação: (Ativo)

Conteúdo

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Dados Gerais

Nome Fundo	KINEA CREDITAS FII RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ Fundo	42502802000140
Data Funcionamento	21/01/2022
Publico Alvo	Investidores em Geral
Codigo ISIN	BRKCRECTF009
Qtd Cotas Emitidas	36.000.000
Fundo Exclusivo	Não
Vinculo Familiar Cotistas	Não
Prazo Duracao	Indeterminado
Encerramento Exercicio	30/06
Nome Administrador	INTRAG DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
CNPJ Administrador	62418140000131
Logradouro	AV BRIGADEIRO FARIA LIMA
Numero	3400
Complemento	10º Andar
Bairro	ITAIM BIBI
Cidade	SÃO PAULO
Estado	SP
CEP	04538132
Telefone1	55 (11) 30726012
Site	www.intrag.com.br
Email	[email protected]
Competencia	01/08/2026

Autorregulacao

Classificacao	Papel
Subclassificacao	CRI
Tipo Gestao	Ativa
Segmento Atuacao	Multicategoria

Mercado Negociacao

Bolsa	Sim
MBO	Não
MB	Não

Entidade Administradora

BVMF	Sim
CETIP	Não

Informe Mensal

Cotistas

Data informacao	31/08/2026
Total	16.303

Resumo

Ativo	368.384.719,03
Patrimonio Liquido	337.635.802,39
Num Cotas Emitidas	36.000.000
Valor Patr Cotas	9,37877228861111
Despesas Tx Administracao	0,000908
Despesas Ag Custodiante	0,000056
Amortiz Acoes Cotas	0

Rent Efetiva Mensal

Total	0,019988
Rent Patrimonial Mes	0,010293
Dividend Yield Mes	0,009695

Informacoes Ativo

Total Necessidades Liq

Total	20.677.971,15
Disponibilidades	13.621,33
Titulos Publicos	20.664.349,82

Total Investido

Total	347.686.189,08
Cri Cra	347.686.189,08

Direitos Bens Imoveis

Total	0

Valores Receber

Total	20.558,8
Outros Valores	20.558,8

Informacoes Passivo

Rendimentos Distribuir	3.240.100,3
Tx Administracao Pagar	306.479,96
Outros Valores Pagar	27.202.336,38
Total Passivo	30.748.916,64