KCRE11 (KCRE) Informe Trimestral Estruturado - 30/06/2026 Informe Trimestral Estruturado KCRE11 de 30/06/2026 Informe Trimestral Estruturado do Kinea Creditas (KCRE11), fundo imobiliário de papel, com data de referência em 30/06/2026, com entrega no FundosNet (B3) em 14/08/2026. No pregão de 03/11/2026, a cota do KCRE11 fechou a R$ 7,96, com P/VP de 0,83 (valor patrimonial de R$ 9,63 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,07 por cota, com pagamento em nov/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 14,20% sobre a cotação de 03/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 346,8 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 42.502.802/0001-40
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Trimestral Estruturado
Data de referência 30/06/2026
Data de entrega 14/08/2026 14:28
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
P/VP 0,83
Último dividendo R$ 0,07 Nov/2026
Último DY 0,85%
DY Acumulado 14,20% 12 meses
Dados Gerais Nome Fundo KINEA CREDITAS FII RESPONSABILIDADE LIMITADA CNPJ Fundo 42502802000140 Data Funcionamento 21/01/2022 Publico Alvo Investidores em Geral Codigo ISIN BRKCRECTF009 Qtd Cotas Emitidas 36.000.000 Fundo Exclusivo Não Enquadra Nota Seis Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 30/06 Nome Administrador INTRAG DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA CNPJ Administrador 42502802000140 Logradouro AV BRIGADEIRO FARIA LIMA Numero 3400 Complemento 10º Andar Bairro ITAIM BIBI Cidade SÃO PAULO Estado SP CEP 04538132 Telefone1 55 (11) 30726012 Site www.intrag.com.br Email [email protected] Competencia 02/2026 Data Encer Trimestre 30/06/2026
Autorregulacao Classificacao Papel Subclassificacao CRI Segmento Atuacao Multicategoria Tipo Gestao Ativa
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Trimestral Info Tipo Ativo Direitos Reais Imoveis Imoveis Imoveis Renda Acabados Distr Contratos Prazo Ate Tres Meses Até 3 meses Tres Ate Seis Meses De 3 meses e 1 dia a 6 meses Seis Ate Nove Meses De 6 meses e 1 dia a 9 meses Nove Ate Doze Meses De 9 meses e 1 dia a 12 meses Doze Ate Quinze Meses De 12 meses e 1 dia a 15 meses Quinze Ate Dezoito Meses De 15 meses e 1 dia a 18 meses Dezoito Ate Vinte Um Meses De 18 meses e 1 dia a 21 meses Vinte Um Ate Vinte Quatro Meses De 21 meses e 1 dia a 24 meses Vinte Quatro Ate Vinte Sete Meses De 24 meses e 1 dia a 27 meses Vinte Sete Ate Trinta Meses De 27 meses e 1 dia a 30 meses Trinta Ate Trinta Tres Meses De 30 meses e 1 dia a 33 meses Trinta Tres Ate Trinta Seis Meses De 33 meses e 1 dia a 36 meses Acima Trinta Seis Meses Acima de 36 meses Prazo Indeterminado Prazo indeterminado
Ativos Financeiros Cri Cra Emissor 1 Companhia COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA - CRI - 26E3078471 CNPJ 4200649000107 Emissao 151 Serie 5 Quantidade 5.290 Valor 5.333.142,243
Emissor 2 Companhia COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA - CRI - 26E3078556 CNPJ 4200649000107 Emissao 151 Serie 6 Quantidade 5.250 Valor 5.294.441,4688
Emissor 3 Companhia COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA - CRI - 26E3078556 CNPJ 4200649000107 Emissao 151 Serie 6 Quantidade 4.879 Valor 4.921.111,922
Emissor 4 Companhia COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA - CRI - 26E3078471 CNPJ 4200649000107 Emissao 151 Serie 5 Quantidade 2.300 Valor 2.319.139,3303
Emissor 5 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 25C4767379 CNPJ 2773542000122 Emissao 429 Serie 1 Quantidade 8.000 Valor 5.012.444,68
Emissor 6 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 25C4767379 CNPJ 2773542000122 Emissao 429 Serie 1 Quantidade 9.837 Valor 6.163.427,29
Emissor 7 Companhia TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 23C1843006 CNPJ 12130744000100 Emissao 153 Serie 2 Quantidade 2.635 Valor 495.872,11
Emissor 8 Companhia TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 23C1843839 CNPJ 12130744000100 Emissao 154 Serie 2 Quantidade 2.487 Valor 452.243,34
Emissor 9 Companhia TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 23F1240696 CNPJ 12130744000100 Emissao 178 Serie 1 Quantidade 15.537 Valor 4.370.996,19
Emissor 10 Companhia TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 23F1240696 CNPJ 12130744000100 Emissao 178 Serie 1 Quantidade 4.133 Valor 1.162.729,44
Emissor 11 Companhia TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 23I1554281 CNPJ 12130744000100 Emissao 224 Serie 2 Quantidade 20.413 Valor 7.271.260,48
Emissor 12 Companhia TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 23B0584797 CNPJ 12130744000100 Emissao 142 Serie 2 Quantidade 10.000 Valor 2.966.760,78
Emissor 13 Companhia VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 22C0004419 CNPJ 25005683000109 Emissao 69 Serie 1 Quantidade 24.797 Valor 11.347.379,56
Emissor 14 Companhia VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 22C0004420 CNPJ 25005683000109 Emissao 69 Serie 2 Quantidade 4.375 Valor 1.590.494,13
Emissor 15 Companhia VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 22C0462277 CNPJ 25005683000109 Emissao 72 Serie 2 Quantidade 4.269 Valor 1.543.826,6
Emissor 16 Companhia VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 22C0462276 CNPJ 25005683000109 Emissao 72 Serie 1 Quantidade 24.192 Valor 11.483.796,69
Emissor 17 Companhia VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 22C0462858 CNPJ 25005683000109 Emissao 76 Serie 1 Quantidade 25.020 Valor 10.848.165,52
Emissor 18 Companhia VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 22C0462865 CNPJ 25005683000109 Emissao 76 Serie 2 Quantidade 4.415 Valor 1.501.922,47
Emissor 19 Companhia VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 22C0463848 CNPJ 25005683000109 Emissao 77 Serie 1 Quantidade 25.136 Valor 9.677.075,52
Emissor 20 Companhia VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 22C0463849 CNPJ 25005683000109 Emissao 77 Serie 2 Quantidade 4.435 Valor 1.376.795,89
Emissor 21 Companhia VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 22D0381764 CNPJ 25005683000109 Emissao 80 Serie 2 Quantidade 4.343 Valor 1.361.197,67
Emissor 22 Companhia VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 22D0381757 CNPJ 25005683000109 Emissao 80 Serie 1 Quantidade 24.614 Valor 9.725.701,22
Emissor 23 Companhia VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 22D0382772 CNPJ 25005683000109 Emissao 81 Serie 2 Quantidade 4.400 Valor 718.749,39
Emissor 24 Companhia VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 22D0382763 CNPJ 25005683000109 Emissao 81 Serie 1 Quantidade 24.935 Valor 4.691.867,72
Emissor 25 Companhia VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 22E0482926 CNPJ 25005683000109 Emissao 83 Serie 1 Quantidade 24.574 Valor 8.826.402,99
Emissor 26 Companhia VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 22E0482927 CNPJ 25005683000109 Emissao 83 Serie 2 Quantidade 4.336 Valor 1.355.842,31
Emissor 27 Companhia VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 22E0507691 CNPJ 25005683000109 Emissao 84 Serie 1 Quantidade 24.610 Valor 9.929.816,1
Emissor 28 Companhia VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 22E0507699 CNPJ 25005683000109 Emissao 84 Serie 2 Quantidade 4.343 Valor 1.400.564,63
Emissor 29 Companhia VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 22E0914464 CNPJ 25005683000109 Emissao 86 Serie 1 Quantidade 25.020 Valor 12.804.819,38
Emissor 30 Companhia VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 22E0914465 CNPJ 25005683000109 Emissao 86 Serie 2 Quantidade 4.415 Valor 1.870.789,03
Emissor 31 Companhia VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 22E1096309 CNPJ 25005683000109 Emissao 87 Serie 2 Quantidade 4.418 Valor 2.237.672,67
Emissor 32 Companhia VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 22F0010410 CNPJ 25005683000109 Emissao 87 Serie 1 Quantidade 25.036 Valor 15.955.325,7
Emissor 33 Companhia VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 22F0721220 CNPJ 25005683000109 Emissao 92 Serie 2 Quantidade 4.363 Valor 1.541.230,75
Emissor 34 Companhia VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 22F0721218 CNPJ 25005683000109 Emissao 92 Serie 1 Quantidade 24.726 Valor 10.833.638,12
Emissor 35 Companhia VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 22H0001402 CNPJ 25005683000109 Emissao 93 Serie 1 Quantidade 23.686 Valor 10.327.451,05
Emissor 36 Companhia VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 22H0001403 CNPJ 25005683000109 Emissao 93 Serie 2 Quantidade 4.180 Valor 1.451.602,38
Emissor 37 Companhia VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 24C1485473 CNPJ 25005683000109 Emissao 127 Serie 2 Quantidade 5.260 Valor 2.555.870,19
Emissor 38 Companhia VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 24C1434718 CNPJ 25005683000109 Emissao 127 Serie 1 Quantidade 29.807 Valor 13.929.635,37
Emissor 39 Companhia VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 24D3374658 CNPJ 25005683000109 Emissao 133 Serie 2 Quantidade 5.291 Valor 3.131.638,13
Emissor 40 Companhia VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 24D3374657 CNPJ 25005683000109 Emissao 133 Serie 1 Quantidade 21.985 Valor 14.400.751,89
Emissor 41 Companhia VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 24D3374657 CNPJ 25005683000109 Emissao 133 Serie 1 Quantidade 4.921 Valor 3.223.384,13
Emissor 42 Companhia VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 24D3374657 CNPJ 25005683000109 Emissao 133 Serie 1 Quantidade 3.079 Valor 2.016.825,79
Emissor 43 Companhia VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 24H1808081 CNPJ 25005683000109 Emissao 140 Serie 1 Quantidade 16.134 Valor 8.315.528,57
Emissor 44 Companhia VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 24H1808185 CNPJ 25005683000109 Emissao 140 Serie 2 Quantidade 4.611 Valor 2.215.068,31
Emissor 45 Companhia VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 23C0159053 CNPJ 25005683000109 Emissao 106 Serie 1 Quantidade 26.076 Valor 13.238.874,91
Emissor 46 Companhia VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 23C0178142 CNPJ 25005683000109 Emissao 107 Serie 2 Quantidade 4.608 Valor 2.707.315,05
Emissor 47 Companhia VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 23C0177461 CNPJ 25005683000109 Emissao 107 Serie 1 Quantidade 26.115 Valor 16.899.730,17
Emissor 48 Companhia VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 23C0159061 CNPJ 25005683000109 Emissao 106 Serie 2 Quantidade 4.601 Valor 2.031.323,59
Emissor 49 Companhia VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 24H1808081 CNPJ 25005683000109 Emissao 140 Serie 1 Quantidade 8.403 Valor 4.330.940,04
Emissor 50 Companhia VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 24H1808081 CNPJ 25005683000109 Emissao 140 Serie 1 Quantidade 1.597 Valor 823.100,23
Emissor 51 Companhia VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 25B3362115 CNPJ 25005683000109 Emissao 152 Serie 2 Quantidade 5.258 Valor 3.990.461,88
Emissor 52 Companhia VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 25B3362079 CNPJ 25005683000109 Emissao 152 Serie 1 Quantidade 18.743 Valor 14.092.676,99
Emissor 53 Companhia VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 25B3362079 CNPJ 25005683000109 Emissao 152 Serie 1 Quantidade 4.188 Valor 3.148.915,93
Emissor 54 Companhia VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 25B3362079 CNPJ 25005683000109 Emissao 152 Serie 1 Quantidade 5.812 Valor 4.369.985,52
Emissor 55 Companhia VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 25H3541142 CNPJ 25005683000109 Emissao 154 Serie 32 Quantidade 5.882 Valor 5.134.525,96
Emissor 56 Companhia VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 25H3541155 CNPJ 25005683000109 Emissao 154 Serie 33 Quantidade 4.118 Valor 3.604.782,14
Emissor 57 Companhia VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 25H3541155 CNPJ 25005683000109 Emissao 154 Serie 33 Quantidade 3.665 Valor 3.208.238,6
Emissor 58 Companhia VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 25H3541142 CNPJ 25005683000109 Emissao 154 Serie 32 Quantidade 5.234 Valor 4.568.872,64
Emissor 59 Companhia VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 25J4679294 CNPJ 25005683000109 Emissao 154 Serie 36 Quantidade 5.035 Valor 4.621.026,8
Emissor 60 Companhia VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 25J4679285 CNPJ 25005683000109 Emissao 154 Serie 35 Quantidade 4.218 Valor 3.851.606,91
Emissor 61 Companhia VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 25L3141231 CNPJ 25005683000109 Emissao 154 Serie 39 Quantidade 5.682 Valor 5.505.530,52
Emissor 62 Companhia VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 25L3141226 CNPJ 25005683000109 Emissao 154 Serie 38 Quantidade 8.845 Valor 8.552.559,44
Emissor 63 Companhia VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 25B3362079 CNPJ 25005683000109 Emissao 152 Serie 1 Quantidade 1.057 Valor 794.747,88
Emissor 64 Companhia VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 25H3541142 CNPJ 25005683000109 Emissao 154 Serie 32 Quantidade 5.491 Valor 4.793.213,54
Emissor 65 Companhia VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 25H3541155 CNPJ 25005683000109 Emissao 154 Serie 33 Quantidade 3.003 Valor 2.628.742,29
Emissor 66 Companhia VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 25H3541142 CNPJ 25005683000109 Emissao 154 Serie 32 Quantidade 1.194 Valor 1.042.268,61
Emissor 67 Companhia VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 25H3541155 CNPJ 25005683000109 Emissao 154 Serie 33 Quantidade 835 Valor 730.935,67
Ativos Necessidade Liquidez Disponibilidades 8.053,19 Titulos Publicos 9.538.263,34
Demonstracoes Contabil Financ Ativos Imobiliarios Estoques Resultado Liquido Propriedades Invest Resultado Liquido TVM Receitas Juros Contabil 15.434.192,97 Financeiro 15.115.078,03
Resultado Venda Contabil 1,29 Financeiro 5.122,63
Resultado Liquido Contabil 15.434.194,26 Financeiro 15.120.200,66
Resultado Liquido Total Contabil 15.434.194,26 Financeiro 15.120.200,66
Recursos Liquidez Receitas Juros Aplicacoes Contabil 270.156,19 Financeiro 270.156,19
Outras Rec Ou Desp Aplicacoes Resultado Liquido Contabil -589.708,79 Financeiro 270.156,19
Outras Receitas Despesas Taxa Administracao Contabil -1.008.074,97 Financeiro -969.120,02
Formador Mercado Contabil -45.027,18 Financeiro -45.027,18
Custodia Titulos Valores Contabil -55.523,81 Financeiro -56.821,73
Auditoria Independente Taxas Impostos Contribuicoes Contabil -39.015,82 Financeiro -65.328,04
Despesas Registro Cartorio Outras Rec Ou Desp Total Contabil -1.155.960,59 Financeiro -1.136.296,97
Resultado Trimestral Liquido Contabil 13.688.524,88 Financeiro 14.254.059,88
Distr Resultado Acumulado Resultado Finan Liq Acumulado 23.576.175,98 Percent Result Finan Liq Acumulado 22.397.367,181 Parcela Distribuida Tri Seguinte -437.367,18 Lucro Contabil 0 Resultado Financeiro Excede Minimo 0 Rendimentos Declarados 21.960.000,001 Rendimentos Pagos Antec -17.280.000 Rendimento Pagar 4.680.000,001 Resultado Liquido Declarado 0,931449
