Informe Mensal Estruturado KCRE11 de julho de 2026

Informe Mensal Estruturado do Kinea Creditas (KCRE11), fundo imobiliário de papel, referente a julho de 2026, com entrega no FundosNet (B3) em 14/08/2026. No pregão de 03/11/2026, a cota do KCRE11 fechou a R$ 7,96, com P/VP de 0,83 (valor patrimonial de R$ 9,63 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,07 por cota, com pagamento em nov/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 14,20% sobre a cotação de 03/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 346,8 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.

Informações

Fundo: KINEA CREDITAS RESPONSABILIDADE LIMITADA-6,68%
CNPJ: 42.502.802/0001-40
Tipo: Informes Periódicos
Assunto: Informe Mensal Estruturado
Data de referência: 01/07/2026
Data de entrega: 14/08/2026 09:42
Versão: 1
Situação: (Ativo)

Conteúdo

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Dados Gerais

Nome Fundo	KINEA CREDITAS FII RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ Fundo	42502802000140
Data Funcionamento	21/01/2022
Publico Alvo	Investidores em Geral
Codigo ISIN	BRKCRECTF009
Qtd Cotas Emitidas	36.000.000
Fundo Exclusivo	Não
Vinculo Familiar Cotistas	Não
Prazo Duracao	Indeterminado
Encerramento Exercicio	30/06
Nome Administrador	INTRAG DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
CNPJ Administrador	62418140000131
Logradouro	AV BRIGADEIRO FARIA LIMA
Numero	3400
Complemento	10º Andar
Bairro	ITAIM BIBI
Cidade	SÃO PAULO
Estado	SP
CEP	04538132
Telefone1	55 (11) 30726012
Site	www.intrag.com.br
Email	[email protected]
Competencia	01/07/2026

Autorregulacao

Classificacao	Papel
Subclassificacao	CRI
Tipo Gestao	Ativa
Segmento Atuacao	Multicategoria

Mercado Negociacao

Bolsa	Sim
MBO	Não
MB	Não

Entidade Administradora

BVMF	Sim
CETIP	Não

Informe Mensal

Cotistas

Data informacao	31/07/2026
Total	16.207

Resumo

Ativo	365.785.944,47
Patrimonio Liquido	334.195.956,44
Num Cotas Emitidas	36.000.000
Valor Patr Cotas	9,28322101222222
Despesas Tx Administracao	0,001011
Despesas Ag Custodiante	0,000062
Amortiz Acoes Cotas	0

Rent Efetiva Mensal

Total	0,017855
Rent Patrimonial Mes	0,004866
Dividend Yield Mes	0,012989

Informacoes Ativo

Total Necessidades Liq

Total	14.145.507,1
Disponibilidades	11.084,42
Titulos Publicos	14.134.422,68

Total Investido

Total	351.615.251,45
Cri Cra	351.615.251,45

Direitos Bens Imoveis

Total	0

Valores Receber

Total	25.185,92
Outros Valores	25.185,92

Informacoes Passivo

Rendimentos Distribuir	4.320.100,3
Tx Administracao Pagar	337.958,57
Outros Valores Pagar	26.931.929,16
Total Passivo	31.589.988,03