KCRE11 (KCRE) Informe Mensal Estruturado - 09/2026 Informe Mensal Estruturado KCRE11 de setembro de 2026 Informe Mensal Estruturado do Kinea Creditas (KCRE11), fundo imobiliário de papel, referente a setembro de 2026, com entrega no FundosNet (B3) em 15/10/2026. No pregão de 03/11/2026, a cota do KCRE11 fechou a R$ 7,96, com P/VP de 0,83 (valor patrimonial de R$ 9,63 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,07 por cota, com pagamento em nov/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 14,20% sobre a cotação de 03/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 346,8 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 42.502.802/0001-40
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Mensal Estruturado
Data de referência 01/09/2026
Data de entrega 15/10/2026 13:22
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
P/VP 0,83
Último dividendo R$ 0,07 Nov/2026
Último DY 0,85%
DY Acumulado 14,20% 12 meses
Dados Gerais Nome Fundo KINEA CREDITAS FII RESPONSABILIDADE LIMITADA CNPJ Fundo 42502802000140 Data Funcionamento 21/01/2022 Publico Alvo Investidores em Geral Codigo ISIN BRKCRECTF009 Qtd Cotas Emitidas 36.000.000 Fundo Exclusivo Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 30/06 Nome Administrador INTRAG DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA CNPJ Administrador 62418140000131 Logradouro AV BRIGADEIRO FARIA LIMA Numero 3400 Complemento 10º Andar Bairro ITAIM BIBI Cidade SÃO PAULO Estado SP CEP 04538132 Telefone1 55 (11) 30726012 Site www.intrag.com.br Email [email protected] Competencia 01/09/2026
Autorregulacao Classificacao Papel Subclassificacao CRI Tipo Gestao Ativa Segmento Atuacao Multicategoria
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Mensal Cotistas Data informacao 30/09/2026 Total 16.320 Pessoa Fisica 16.289 PJ Nao Financeira 14 Banco Comercial 0 Corretora Distribuidora 1 Outras PJ Financeiras 0 Investidores Nao Residentes 5 Entidade Aberta Prev Compl 1 Entidade Fechada Prev Compl 0 Regime Proprio Prev 0 Sociedade Seguradora 0 Sociedade Cap Arrend Mercantil 0 Fundos Inv Imobiliario 2 Outros Fundos Inv 7 Cotistas Dist Fundo 0 Outros Tipos Cotistas 1
Resumo Ativo 377.092.252,31 Patrimonio Liquido 346.800.904,32 Num Cotas Emitidas 36.000.000 Valor Patr Cotas 9,63335845333333 Despesas Tx Administracao 0,000879 Despesas Ag Custodiante 0,000056 Amortiz Acoes Cotas 0
Rent Efetiva Mensal Total 0,034609 Rent Patrimonial Mes 0,027145 Dividend Yield Mes 0,007464
Informacoes Ativo Total Necessidades Liq Total 29.152.024,15 Disponibilidades 12.201,18 Titulos Publicos 29.139.822,97
Total Investido Total 347.925.213,48 Cri Cra 347.925.213,48
Direitos Bens Imoveis Valores Receber Total 15.014,68 Outros Valores 15.014,68
Informacoes Passivo Rendimentos Distribuir 2.520.100,3 Tx Administracao Pagar 304.714,3 Outros Valores Pagar 27.466.533,39 Total Passivo 30.291.347,99
