KDLG11 (KDLG) Informe Mensal Estruturado - 08/2026 Informe Mensal Estruturado KDLG11 de agosto de 2026 Informe Mensal Estruturado do Kinea Desenvolvimento Logístico II (KDLG11), fundo imobiliário de logística, referente a agosto de 2026, com entrega no FundosNet (B3) em 25/09/2026. O último rendimento foi de R$ 0,0692 por cota, com pagamento em nov/2026. O patrimônio líquido era de R$ 462,6 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 59.436.431/0001-48
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Mensal Estruturado
Data de referência 01/08/2026
Data de entrega 25/09/2026 19:54
Versão 2
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
Categoria: Não identificada Não identificada P/VP N/A
Último dividendo R$ 0,07 Nov/2026
Último DY N/A
DY Acumulado N/A
Dados Gerais Nome Fundo KINEA DESENVOLVIMENTO LOGÍSTICO II FII CNPJ Fundo 59436431000148 Data Funcionamento 25/05/2026 Publico Alvo Investidores em Geral Codigo ISIN BRKDLGCTF013 Qtd Cotas Emitidas 44.636.523,59303 Fundo Exclusivo Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Determinado Data Prazo Duracao 29/05/2031 Encerramento Exercicio 30/06 Nome Administrador INTRAG DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA CNPJ Administrador 62418140000131 Logradouro AV BRIGADEIRO FARIA LIMA Numero 3400 Complemento 10º Andar Bairro ITAIM BIBI Cidade SÃO PAULO Estado SP CEP 04538132 Telefone1 55 (11) 30726012 Site www.intrag.com.br Email [email protected] Competencia 01/08/2026
Autorregulacao Classificacao Tijolo Subclassificacao Desenvolvimento Tipo Gestao Ativa Segmento Atuacao Logística
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Mensal Cotistas Data informacao 31/08/2026 Total 7.860
Resumo Ativo 686.841.699,41 Patrimonio Liquido 464.185.026,8 Num Cotas Emitidas 44.636.523,59303 Valor Patr Cotas 10,3992199534213 Despesas Tx Administracao 0,001042 Despesas Ag Custodiante 0,000056 Amortiz Acoes Cotas 0
Rent Efetiva Mensal Total 0,004194 Rent Patrimonial Mes 0,004194 Dividend Yield Mes 0
Informacoes Ativo Total Necessidades Liq Total 233.903.416,75 Disponibilidades 74.775,77 Titulos Publicos 233.828.640,98
Total Investido Total 452.937.824,16 Cotas Sociedades Ativ FII 452.937.824,16
Direitos Bens Imoveis Valores Receber Total 458,5 Outros Valores 458,5
Informacoes Passivo Tx Administracao Pagar 483.568,12 Outros Valores Pagar 222.173.104,49 Total Passivo 222.656.672,61
