Informe Trimestral Estruturado KDLG11 de 30/06/2026

Informe Trimestral Estruturado do Kinea Desenvolvimento Logístico II (KDLG11), fundo imobiliário de logística, com data de referência em 30/06/2026, com entrega no FundosNet (B3) em 10/08/2026. O último rendimento foi de R$ 0,0692 por cota, com pagamento em nov/2026. O patrimônio líquido era de R$ 462,6 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.

Informações

Fundo: KINEA DESENVOLVIMENTO LOGÍSTICO II RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ: 59.436.431/0001-48
Tipo: Informes Periódicos
Assunto: Informe Trimestral Estruturado
Data de referência: 30/06/2026
Data de entrega: 10/08/2026 19:28
Versão: 1
Situação: (Ativo)

Conteúdo

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Dados Gerais

Nome Fundo	KINEA DESENVOLVIMENTO LOGÍSTICO II FII
CNPJ Fundo	59436431000148
Data Funcionamento	25/05/2026
Publico Alvo	Investidores em Geral
Codigo ISIN	BRKDLGCTF013
Qtd Cotas Emitidas	45.318.867,42338
Fundo Exclusivo	Não
Enquadra Nota Seis	Não
Vinculo Familiar Cotistas	Não
Prazo Duracao	Determinado
Data Prazo Duracao	29/05/2031
Encerramento Exercicio	30/06
Nome Administrador	INTRAG DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
CNPJ Administrador	59436431000148
Logradouro	AV BRIGADEIRO FARIA LIMA
Numero	3400
Complemento	10º Andar
Bairro	ITAIM BIBI
Cidade	SÃO PAULO
Estado	SP
CEP	04538132
Telefone1	55 (11) 30726012
Site	www.intrag.com.br
Email	[email protected]
Competencia	02/2026
Data Encer Trimestre	30/06/2026

Autorregulacao

Classificacao	Tijolo
Subclassificacao	Desenvolvimento
Segmento Atuacao	Logística
Tipo Gestao	Ativa

Mercado Negociacao

Bolsa	Sim
MBO	Não
MB	Não

Entidade Administradora

BVMF	Sim
CETIP	Não

Informe Trimestral

Info Tipo Ativo

Direitos Reais Imoveis

Imoveis

Imoveis Renda Acabados

Distr Contratos Prazo

Ate Tres Meses	Até 3 meses
Tres Ate Seis Meses	De 3 meses e 1 dia a 6 meses
Seis Ate Nove Meses	De 6 meses e 1 dia a 9 meses
Nove Ate Doze Meses	De 9 meses e 1 dia a 12 meses
Doze Ate Quinze Meses	De 12 meses e 1 dia a 15 meses
Quinze Ate Dezoito Meses	De 15 meses e 1 dia a 18 meses
Dezoito Ate Vinte Um Meses	De 18 meses e 1 dia a 21 meses
Vinte Um Ate Vinte Quatro Meses	De 21 meses e 1 dia a 24 meses
Vinte Quatro Ate Vinte Sete Meses	De 24 meses e 1 dia a 27 meses
Vinte Sete Ate Trinta Meses	De 27 meses e 1 dia a 30 meses
Trinta Ate Trinta Tres Meses	De 30 meses e 1 dia a 33 meses
Trinta Tres Ate Trinta Seis Meses	De 33 meses e 1 dia a 36 meses
Acima Trinta Seis Meses	Acima de 36 meses
Prazo Indeterminado	Prazo indeterminado

Ativos Financeiros

Cotas Soc FII

Emissor

Sociedade	COINVESTIDORES PARTICIPACOES XIII LTDA
CNPJ	56705878000187
Quantidade	200.001.000
Valor	252.937.824,16

Ativos Necessidade Liquidez

Disponibilidades	86.621,26
Titulos Publicos	305.441.964,66

Demonstracoes Contabil Financ

Ativos Imobiliarios

Estoques

Resultado Liquido

Contabil	0
Financeiro	0

Propriedades Invest

Resultado Liquido

Contabil	0
Financeiro	0

TVM

Resultado Liquido

Contabil	0
Financeiro	0

Resultado Liquido Total

Contabil	0
Financeiro	0

Recursos Liquidez

Receitas Juros Aplicacoes

Contabil	3.859.359,86
Financeiro	3.859.359,86

Resultado Liquido

Contabil	3.859.359,86
Financeiro	3.859.359,86

Outras Receitas Despesas

Taxa Administracao

Contabil	-520.440,39
Financeiro	-45.090,07

Custodia Titulos Valores

Contabil	-29.377,61
Financeiro	-3.708,7

Auditoria Independente

Contabil	-1.399,73

Taxas Impostos Contribuicoes

Contabil	-1.357,57
Financeiro	-727,57

Total

Contabil	-552.575,3
Financeiro	-49.526,34

Resultado Trimestral Liquido

Contabil	3.306.784,56
Financeiro	3.809.833,52

Distr Resultado Acumulado

Resultado Finan Liq Acumulado	3.809.833,52
Percent Result Finan Liq Acumulado	3.619.341,844
Parcela Distribuida Tri Seguinte	0
Lucro Contabil	0
Resultado Financeiro Excede Minimo	10.734,44
Rendimentos Declarados	3.630.076,284
Rendimentos Pagos Antec	0
Rendimento Pagar	3.630.076,284
Resultado Liquido Declarado	0,952818