Lâmina de Oferta de Fundos Fechados KDLG11 de 21/01/2026
Lâmina de Oferta de Fundos Fechados do Kinea Desenvolvimento Logístico II (KDLG11), fundo imobiliário de logística, com entrega no FundosNet (B3) em 21/01/2026. O último rendimento foi de R$ 0,0692 por cota, com pagamento em nov/2026. O patrimônio líquido era de R$ 462,6 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
- CNPJ
- 59.436.431/0001-48
- Tipo
- Oferta Pública de Distribuição de Cotas
- Assunto
- Lâmina de Oferta de Fundos Fechados
- Data de referência
- 21/01/2026
- Data de entrega
- 21/01/2026 18:34
- Versão
- 1
- Situação
- (Ativo)
Conteúdo
AA P7 / o Kinea
LÂMINA DA OFERTA
Conteúdo da lâmina de oferta de fundos fechados, exceto FIDC, conforme art. 23 da Resolução nº 160, de 2022.
INFORMAÇÕES ESSENCIAIS OFERTA PRIMÁRIA DE COTAS DA 1ª EMISSÃO DO
KINEA DESENVOLVIMENTO LOGÍSTICO II
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Esta ficha de informações essenciais deve ser lida como uma introdução ao prospecto da oferta. A decisão de investimento deve levar em consideração as informações constantes do prospecto, principalmente a seção relativa a fatores de risco.
| ALERTAS | ||
|---|---|---|
| [ x ] perda do principal | Seção 4. do Prospecto | |
| [ x ] atividades de construção | Seção 4. do Prospecto | |
| Ri d | [ x ] inadimplemento dos compromissos de investimento | Seção 4. do Prospecto |
| sco e | [ x ] variações em função do comportamento da economia | Seção 4. do Prospecto |
| [ x ] falta de liquidez | Seção 4. do Prospecto | |
| [ x ] produto complexo | Seção 4. do Prospecto |
| 1. ELEMENTOS ESSENCIAIS DA OFERTA ~~DR~~ | Mais informações | |
|---|---|---|
| A. Valor Mobiliário | Seção do Prospecto | |
| a.1) Quantidade ofertada | Inicialmente, 76.500.000 (setenta e seis milhões e quinhentas mil) Cotas da 1ª Emissão, observado que tal quantidade inicial poderá ser composta por até: (i) 45.900.000 (quarenta e cinco milhões, novecentas mil) Cotas A; e (ii) 30.600.000 (trinta milhões, seiscentas mil) Cotas B. | Capa, Definições, Seção “2. Principais Características da Oferta” |
| a.2) Preço unitário | Será de, inicialmente, R$ 10,00 (“Valor da Cota da 1ª Emissão”). | Capa, Definições, Seção “2. Principais Características da Oferta” |
| a.3) Montante Ofertado **(=a.1a.2)* | Até R$ 765.000.000,00 (setecentos e sessenta e cinco milhões de reais) (“Volume Total da Oferta”), observado que (i) o volume inicial total das Cotas A poderá ser de até R$ 459.000.000,00 (quatrocentos e cinquenta e nove milhões de reais); e (ii) o volume inicial total das Cotas B poderá ser de até R$ 306.000.000,00 (trezentos e seis milhões de reais). | Capa, Definições, Seção “2. Principais Características da Oferta” e Seção “11. Contrato de Distribuição” |
| a.4) Lote suplementar | N/A | N/A |
sm4 PI E | Pd k K 5 Í E = po | inea umaempresa |
|---|---|---|
| 1 | . ELEMENTOS ESSENCIAIS DA OFERTA | Mais informações |
| a.5) Lote adicional | Sim, até 25%, ou seja, até 19.125.000 (dezenove milhões, cento e vinte e cinco mil) Cotas da 1ª Emissão, perfazendo o montante de até R$ 191.250.000,00 (cento e noventa e um milhões, duzentos e cinquenta mil reais) (“Cotas Adicionais”). | Capa, Definições, Seção “2. Principais Características da Oferta” |
| Qual mercado de negociação? | [ x ] B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão - Mercado de Bolsa / [ ] não será negociado em mercado organizado | Seção “2. Principais Características da Oferta” |
| Código de negociação | Cotas A: KDLG11 Cotas B: KDLG15 | Capa do Prospecto |
| B. Outras informações | ||
| Emissor | KINEA DESENVOLVIMENTO LOGÍSTICO II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA, em classe única e 02 (duas) subclasses | Capa |
| Administrador | INTRAG DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. CNPJ nº 62.418.140/0001-31 (www.intrag.com.br) | Capa, Definições, Seção “13. Identificação das Pessoas Envolvidas” |
| Gestor | KINEA INVESTIMENTOS LTDA. CNPJ nº 08.604.187/0001-44 (www.kinea.com.br) | Capa, Definições, Seção “13. Identificação das Pessoas Envolvidas” |
| 2. PROPÓSITO DA OFERTA | Mais informações | |
| Qual será a destinação dos recursos da oferta? ~~E~~ | Os recursos captados no âmbito da Oferta, incluindo os recursos provenientes da eventual emissão de Cotas Adicionais, serão destinados à aquisição pelo Fundo de Ativos e de Ativos de Liquidez e ao pagamento dos Encargos do Fundo. OS ATIVOS DESCRITOS NO PROSPECTO REPRESENTAM UM PIPELINE INDICATIVO E NÃO REPRESENTAM PROMESSA OU GARANTIA DE AQUISIÇÃO, CONSIDERANDO, AINDA, NÃO HAVER QUALQUER DOCUMENTO VINCULANTE CELEBRADO PELO FUNDO E/OU PELO GESTOR. AS INFORMAÇÕES LÁ CONTIDAS NÃO DEVEM SER UTILIZADAS COMO BASE PARA A DECISÃO DE INVESTIMENTO, UMA VEZ QUE SE TRATAM DE CONDIÇÕES INDICATIVAS E PASSÍVEIS DE ALTERAÇÕES. ~~N~~ | Seção “3. Destinação dos Recursos” ~~S~~ |
| 3. D | ETALHES RELEVANTES SOBRE O FUNDO | Mais informações |
| Informações sobre o gestor ~~H~~ | O Gestor foi constituído em 18/10/2007 pelo Itaú Unibanco e pelos sócios executivos da Kinea, como empresa especializada na gestão de investimentos alternativos (Hedge Funds,Private Equity, Fundos de Investimento Imobiliário, FIAGRO), transformando-se em umaplataforma independente degestão ~~R~~ | Seção “16. Sumário do Fundo” |
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| 3. DETALHES RELEVANTES SOBRE O FUNDO ~~DR~~ | Mais informações | |
|---|---|---|
| de recursos e especializada em investimentos específicos. O Itaú Unibanco é detentor de 80% das cotas do Gestor, sendo que as demais cotas da Kinea são detidas por sócios executivos da Kinea que atuam diretamente na gestão dos fundos. Até o final de setembro de 2024, a Kinea contava com mais de 200 (duzentos) colaboradores diretos, e fundos que totalizavam R$ 132.4 bilhões de patrimônio líquido. | ||
| Informações sobre o administrador | O Administrador é controlado diretamente pelo Itaú Unibanco S.A., que detém 99,99% das cotas representativas do seu capital social e integra um dos maiores grupos na administração de fundos de investimento no País. O Administrador oferece serviços de administração fiduciária visando a atender às necessidades de controle e acompanhamento da gestão própria ou terceirizada de seus clientes. Estes serviços compreendem a administração legal de fundos de investimento, incluindo as atividades de supervisão, monitoramento e controle da adequação dos investimentos e aplicações aos limites estabelecidos na legislação aplicável e normas e diretrizes fixadas na política de investimento. | Seção “16. Sumário do Fundo” |
| SUMÁRIO DOS PRINCIPAIS RISCOS DO FUNDO ~~[L~~ ~~T~~ | PROBABILIDADE ~~o~~ ~~oo~~ | IMPACTO FINANCEIRO ~~o~~ ~~Too~~ |
|---|---|---|
| **1. Risco de Crédito:**Os Ativos de Liquidez do Fundo estão sujeitos à capacidade dos emissores honrarem os compromissos de pagamento de juros e principal dos ativos, o que pode afetar negativamente a rentabilidade do Fundo. | [ ] Maior [x] Média [ ] Menor | [ ] Maior [x] Médio [ ] Menor |
| 2. Risco Relacionado as Garantias atreladas aos Ativos Alvo: Caso a execução das garantias não seja suficiente, uma série de eventos relacionados a execução e reforço das garantias poderá́afetar negativamente o valor das Cotas. | [ ] Maior [ ] Média [x] Menor | [x] Maior [ ] Médio [ ] Menor |
| 3. **Risco Tributário:**O risco tributário engloba o risco de perdas decorrente da criação de novos tributos, extinção de benefício fiscal, majoração de alíquotas, interpretação diversa da legislação vigente sobre a incidência de tributos ou a revogação de isenções vigentes, sujeitando o Fundo e Cotistas recolhimentos não previstos. | [ ] Maior [x] Média [ ] Menor | [ ] Maior [x] Médio [ ] Menor |
| 4. **Risco Sistêmico:**O preço dos Ativos e dos Ativos Alvo sofrem variações em função do comportamento da economia, sendo afetado por condições econômicas nacionais, internacionais e por fatores exógenos diversos, podendo causar perdas aos Cotistas e ao Fundo. | [ ] Maior [ ] Média [x] Menor | [x] Maior [ ] Médio [ ] Menor |
| 5. **Riscos do Fundo vir a ter Patrimônio Líquido Negativo:**O Fundo pode, eventualmente, ter patrimônio líquido negativo, culminando na obrigatoriedade de os Cotistas realizarem aporte de capital. Não há como mensurar o montante a ser aportado e não há garantia de o Fundo ter rentabilidade após tais aportes. | [ ] Maior [ ] Média [x] Menor | [x] Maior [ ] Médio [ ] Menor |
OA
| 4. PRINCIP ~~D~~ | AIS INFORMAÇÕES SOBRE O VALOR MOBILIÁRIO Informações sobre a cota do Fundo de Investimento ~~D~~ | Mais informações ~~T~~ |
|---|---|---|
| Principais características | Oferta primária de cotas de emissão doKINEA DESENVOLVIMENTO LOGÍSTICO II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA, a ser realizada conforme o Plano de Distribuição da Oferta adotado em conformidade com o disposto na Resolução CVM nº 160. | Seção 2. “Principais Características da Oferta” |
| Prazo de duração do fundo | [ ] indeterminado [x] determinado: prazo de duração de 5 (cinco) anos, a contar da primeira integralização de Cotas do Fundo, sem prejuízo de eventual prorrogação, nos termos do Regulamento. | Seção “16. Sumário do Fundo” |
| Restrições à livre negociação | [ ] Revenda restrita a investidores profissionais. [x] Revenda a investidores qualificados após decorridos 36 (trinta e seis) meses contados da primeira integralização de Cotas do Fundo e/ou até encerradas todas as Chamadas de Capital, a critério do Gestor, nos termos do Regulamento e do Prospecto (“Lock-Up”). [ ] Revenda ao público em geral após decorridos 6 (seis) meses do final da oferta. [ ] parcelas comlock-upem ofertas destinadas a investidores não profissionais. [ ] Não há restrições à revenda. | Seção “7. Restrições a Direitos de Investidores no Contexto da Oferta” |
| 5. INFORMAÇÕ | ES SOBRE O INVESTIMENTO E CALENDÁRIO DA OFERTA | Mais informações |
| Quem pode participar da oferta? (preenchimento cumulativo) | [ ] Investidores Profissionais / [x] Investidores Qualificados / [ ] Público em geral | Seção “8. Outras Características da Oferta” |
| Informação sobre a existência e forma de exercício do direito de prioridade | N/A | N/A |
| Qual o valor mínimo para investimento? | (i) cada Investidor que desejar subscrever Cotas A, da Subclasse A, deverá subscrever e integralizar a quantidade mínima de 1.000 (mil) Cotas da 1ª Emissão, que, considerando o Valor da Cota da 1ª Emissão, equivale, a R$ 10.000,00 (dez mil reais) observado que não será devida Taxa de Distribuição Primária pelos Investidores da Subclasse A (“Valor Mínimo de Investimento da Subclasse A”). (ii) Para os Investidores interessados na Subclasse B, o valor mínimo de investimento será de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), equivalente a 30.000 (trinta mil) Cotas B (“Valor Mínimo de Investimento da Subclasse B”). ~~N~~ | Capa, Definições, Seção “2. Principais Características da Oferta” e Seção “8. Outras Características da Oferta” |
“Sá P7 7
| 5. INFORMAÇÕE Como participar da oferta? | S SOBRE O INVESTIMENTO E CALENDÁRIO DA OFERTA O Investidor deverá, simultaneamente, assinar eletronicamente o termo de ciência de risco e adesão ao regulamento, boletim de subscrição e o compromisso de investimento, junto ao Coordenador Líder, indicando a quantidade de cotas que pretende subscrever, observando, ainda, o Valor Mínimo de Investimento. | Mais informações Seção “2. Principais Características da Oferta” |
|---|---|---|
| Como será feito o rateio? | O rateio será por ordem de chegada para as Cotas A e discricionário para as Cotas B. | Seção “8.5. Dinâmica de coleta de intenções de investimento e determinação do preço ou taxa” |
| Como poderei saber o resultado do rateio? | O Coordenador Líder comunicará a cada investidor da Oferta sobre o rateio realizado. | Seção “8.5. Dinâmica de coleta de intenções de investimento e determinação do preço ou taxa” |
| O ofertante pode desistir da oferta? | A Oferta não pode ser revogada a exclusivo critério do Fundo. Eventual revogação deverá ser justificada e submetida à apreciação prévia da CVM. | Seção “8. Outras Características da Oferta" |
| Quais são os tributos incidentes sobre a oferta ou sobre a rentabilidade ou remuneração esperada? | Os rendimentos e ganhos de capital auferidos pelos cotistas estão sujeitos à incidência de Imposto de Renda na fonte à alíquota de 20%. | Seção “17. Tributação” |
| Indicação de local para obtenção do Prospecto | Administrador: https://www.intrag.com.br/intrag-pt/ Gestor: http://www.kinea.com.br Coordenador Líder: www.itau.com.br/itaubba-pt CVM: https://www.gov.br/cvm/pt-br B3: https://www.b3.com.br/pt_br/produtos-e-servicos/ solucoes-para-emissores/ofertas-publicas/ofertas-em- andamento/ | Seção “14. Identificação das Pessoas Envolvidas” |
| Quem são os coordenadores da oferta? | OITAÚ BBA ASSESSORIA FINANCEIRA S.A. | Capa e Seção “14. Sumário do Fundo” |
| Outras instituições participantes da distribuição | N/A | N/A |
| Procedimento de colocação | Melhores esforços | Seção “8. Outras Características da Oferta” |
| Qual o período de reservas? | Início do Período de Subscrição: 14 de agosto de 2025 para a Subclasse B; e Término do Período de Subscrição: 27 de novembro de 2025 para as Cotas B. | Seção “5. Cronograma” |
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| 5. INFORMAÇÕE | S SOBRE O INVESTIMENTO E CALENDÁRIO | DA OFERTA | Mais informações |
|---|---|---|---|
| Qual a data da fixação de preços? | A data de divulgação do Anúncio de Início. | Seção “6. Informações Sobre as Cotas Negociadas” | |
| Qual a data de divulgação do resultado do rateio? | Subclasse B: 29/01/2026, se necessário. | Seção “2. Principais Características da Oferta” | |
| Qual a data da liquidação da Oferta? | Subclasse B: conforme chamadas de capit Período de Subscrição. | al realizadas durante o | Seções “Definições”, “2. Principais Características da Oferta” e “5. Cronograma” |
| Quando receberei a confirmação da compra? | Na data de sua integralização. | Seção “2. Principais Características da Oferta” | |
| Quando poderei negociar? | Após o Anúncio de Encerramento, encerra até encerradas todas as Chamadas de necessidade do formulário eletrônico negociação e autorização da B3. | mento do Lock-Up e/ou Capital, observada a de liberação para | Seções “2. Principais Características da Oferta” e “8. Outras Características da Oferta” |
| PPA ansina [== | DAN angina ES | JAR angina [===] | JA ANBima o) |
| COORDE | NADOR LÍDER | ESCRITURAD | OR |
| ADMIN itaú | ISTRADOR [EA | GESTOR RaúCorret | ora |
CUSTODIANTE
