KDLG11 (KDLG) Informe Mensal Estruturado - 09/2026 Informe Mensal Estruturado KDLG11 de setembro de 2026 Informe Mensal Estruturado do Kinea Desenvolvimento Logístico II (KDLG11), fundo imobiliário de logística, referente a setembro de 2026, com entrega no FundosNet (B3) em 15/10/2026. O último rendimento foi de R$ 0,0692 por cota, com pagamento em nov/2026. O patrimônio líquido era de R$ 462,6 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 59.436.431/0001-48
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Mensal Estruturado
Data de referência 01/09/2026
Data de entrega 15/10/2026 13:22
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
Categoria: Não identificada Não identificada P/VP N/A
Último dividendo R$ 0,07 Nov/2026
Último DY N/A
DY Acumulado N/A
Dados Gerais Nome Fundo KINEA DESENVOLVIMENTO LOGÍSTICO II FII CNPJ Fundo 59436431000148 Data Funcionamento 25/05/2026 Publico Alvo Investidores em Geral Codigo ISIN BRKDLGCTF013 Qtd Cotas Emitidas 44.341.268,72995 Fundo Exclusivo Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Determinado Data Prazo Duracao 29/05/2031 Encerramento Exercicio 30/06 Nome Administrador INTRAG DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA CNPJ Administrador 62418140000131 Logradouro AV BRIGADEIRO FARIA LIMA Numero 3400 Complemento 10º Andar Bairro ITAIM BIBI Cidade SÃO PAULO Estado SP CEP 04538132 Telefone1 55 (11) 30726012 Site www.intrag.com.br Email [email protected] Competencia 01/09/2026
Autorregulacao Classificacao Tijolo Subclassificacao Desenvolvimento Tipo Gestao Ativa Segmento Atuacao Logística
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Mensal Cotistas Data informacao 30/09/2026 Total 3.930 Pessoa Fisica 3.920 PJ Nao Financeira 8 Banco Comercial 0 Corretora Distribuidora 0 Outras PJ Financeiras 0 Investidores Nao Residentes 0 Entidade Aberta Prev Compl 0 Entidade Fechada Prev Compl 0 Regime Proprio Prev 0 Sociedade Seguradora 0 Sociedade Cap Arrend Mercantil 0 Fundos Inv Imobiliario 1 Outros Fundos Inv 1 Cotistas Dist Fundo 0 Outros Tipos Cotistas 0
Resumo Ativo 642.720.157,54 Patrimonio Liquido 462.554.858,13 Num Cotas Emitidas 44.341.268,72995 Valor Patr Cotas 10,4317010175573 Despesas Tx Administracao 0,001042 Despesas Ag Custodiante 0,000056 Amortiz Acoes Cotas 0
Rent Efetiva Mensal Total 0,003123 Rent Patrimonial Mes 0,003123 Dividend Yield Mes 0
Informacoes Ativo Total Necessidades Liq Total 28.891.581,2 Disponibilidades 23.847,46 Titulos Publicos 28.867.733,74
Total Investido Total 613.828.576,34 Cotas Sociedades Ativ FII 452.937.824,16 Cri Cra 160.890.752,18
Direitos Bens Imoveis Valores Receber Informacoes Passivo Rendimentos Distribuir 19,96 Tx Administracao Pagar 482.107,52 Outros Valores Pagar 179.683.171,93 Total Passivo 180.165.299,41
